طرق السقوط والصعود الثلاثة: كيفية دخول السوق والخروج منه

يمكن أن توفر طرق الشموع الثلاث الصاعدة والهابطة فرصة فريدة للمتداولين للعودة إلى اتجاه مفقود. 

عمومًا، لا تتحرك أسعار أي أصل - بما في ذلك العملات الرقمية - في خط مستقيم. ومع ذلك، توجد تقلبات صعودًا وهبوطًا تعطي المتداولين فرصة ثانية لإعادة الدخول إلى السوق.

في هذه المقالة، قمنا بتفصيل كيفية الدخول والخروج من السوق باستخدام طرق الشموع الثلاث الهابطة والصاعدة. بالإضافة إلى ذلك، نقدم بعض الحالات العملية الحقيقية لإدارة نمط استمرار التداول هذا بشكل أفضل. 

ما هي طرق الشموع الثلاث الهابطة والصاعدة؟

طريقة الشموع الثلاث الهابطة هي نمط استمرار للاتجاه الهبوطي يتطور ضمن اتجاه هبوطي ويدل على امتداد للاتجاه الحالي. إنه نمط للشموع، يتكون من خمس شموع حيث تكون الشمعة الأولى والأخيرة هبوطيتين، تتحركان في اتجاه الاتجاه السائد. بعد الشمعة الهبوطية الأولى، تشير الشموع من الثانية إلى الرابعة إلى الزخم التصحيحي. ثم، تصبح الشمعة الخامسة هبوطية مرة أخرى وتكمل نمط الاستمرارية.

وبالمثل، فإن طريقة الثلاث الشموع الصاعدة هو نمط استمراري صاعد يتطور ضمن اتجاه صاعد. نمط الثلاث الشموع الصاعدة هو النقيض لنمط الثلاث الشموع الهابطة. فيه، تكون الشمعة الأولى والأخيرة صاعدة. بمجرد اكتمال تشكيل الشموع، من المرجح أن يتبع السعر الاتجاه الصاعد السائد حتى يظهر سيناريو انعكاس كبير.

كل من الثلاث الطرق الهابطة والصاعدة هي أنماط استمرارية الاتجاه، مثل نمط العلم الأساسي أو العلم الذي يشير إلى التماسك قبل استئناف الاتجاه السائد.

لماذا تعتبر الثلاث الطرق الهابطة والصاعدة مفيدة؟

يمكن للمتداولين الاستفادة من أنماط الرسوم البيانية لاستمرار الاتجاه عندما تتحرك الأسعار ضمن اتجاه معين. في أي استراتيجية تداول، يوفر التداول مع الاتجاه احتمالًا أكبر للنجاح. واحدة من الخصائص الأساسية للاتجاه هو أن الأسعار تتبع نمط الحركة التصحيحية والدافعة. يتماشى هذا المفهوم تمامًا مع طرق الثلاث الصاعدة والهابطة.

تحدث حركة سعر دافعة عندما يقوم السعر بحركة حادة، مما يدل على زخم قوي. بعد حركة دافعة، يحدث تصحيح حيث يندر أن يصل السعر إلى ارتفاعات أو انخفاضات جديدة. عادة ما تظهر حركة سعر دافعة بعد تصحيح، مما يدل على أن الاتجاه من المرجح أن يستمر.

تظهر طرق الثلاث الصاعدة والهابطة نفس نمط التصحيح والدافع الذي يساعد المتداولين على تحديد تحركات الأسعار المستقبلية. 

يوضح الصورة أدناه العلاقة السعرية بين نمط طرق الثلاث الصاعدة ونمط الحركة التصحيحية والدافعة.

الشمعة الأولى هي شمعة صاعدة قوية، وهي حركة سعر اندفاعية بسبب الشمعة الخضراء الطويلة. بعد ذلك، يحدث تصحيح مع شموع هابطة صغيرة. عندما ينتهي التصحيح، تكون الشمعة النهائية صاعدة، مما يشير إلى أن الاتجاه الصاعد السائد جاهز للعودة. 

طرق الثلاثة الهابطة والثلاثة الصاعدة فعالة جدًا، حيث إنها تتطابق تمامًا مع الخصائص الأساسية للاتجاه. حتى لو كان من الصعب في كثير من الأحيان العثور على تكوين السعر الدقيق، فإن معدل النجاح سيكون أعلى لهذا النمط من الشموع - خاصةً إذا كان اتجاه السوق أقوى.

تحديد طرق الثلاثة الهابطة وطرق الثلاثة الصاعدة

إليك كيفية التعرف على أنماط طرق الثلاثة الهابطة وطرق الثلاثة الصاعدة في مخططات الشموع اليابانية.

الطرق الثلاثة الهابطة

نمط طرق الثلاثة الهابطة يجمع بين خمس شموع على الأقل: شمعتان هابطتان وثلاث شموع صاعدة.

أكثر تحديدًا، النمط هو: شمعة هابطة واحدة وثلاث شموع صاعدة على الأقل، تتبعها شمعة هابطة نهائية. 

نمط طرق الثلاثة الهابطة يحتاج إلى تلبية الخصائص السعرية التالية، كما هو موضح في الصورة أدناه:

• يجب أن تكون الشمعة الأولى هابطة، بجسم حقيقي كبير وذيل قصير.
• تتبع الشمعة الأولى ثلاث أو أكثر من الشموع الصاعدة أو الخضراء. يجب أن تكون أجسام هذه الشموع الصاعدة أصغر من جسم الشمعة الأولى، ويجب ألا تكسر أعلى نقطة للشمعة الأولى.
• يجب أن تتبع الشمعة القصيرة الأخيرة شمعة هابطة أو حمراء قوية، وذلك لاستكمال النمط. يجب أن تغلق الشمعة الأخيرة تحت أدنى سعر للشمعة الأولى ويجب أن يكون جسمها بقدر صلابة جسم الشمعة الأولى.

الطرق الثلاثة الصاعدة

نمط الثلاثة الارتفاعات المتزايدة هو أيضًا عبارة عن مزيج من خمسة شموع على الأقل، مع اثنتين صاعدتين وثلاث (أو أكثر) شموع هابطة، كما هو موضح في الصورة أدناه.

بالتحديد، الشمعة الصاعدة الأولى تليها ثلاث شموع هابطة على الأقل، والشمعة الأخيرة هي شمعة صاعدة.

يجب أن يفي نمط الثلاثة الارتفاعات المتزايدة بالخصائص السعرية التالية:

• يجب أن تكون الشمعة الأولى صاعدة، مع جسم كبير حقيقي وذيل قصير.
• سوف تلي الشمعة الأولى ثلاث شموع أو أكثر هابطة، أو حمراء. يجب أن تكون أجسام هذه الشموع الهابطة أصغر من جسم الشمعة الأولى، ويجب ألا تكسر قاع الشمعة الأولى.
• يجب أن يتبع الشمعة الأخيرة القصيرة شمعة صاعدة أو خضراء قوية، والتي تكمل النمط. يجب أن تغلق الشمعة الأخيرة فوق قمة الشمعة الأولى، ويجب أن يكون جسمها بقدر صلابة جسم الشمعة الأولى.

كيفية التداول باستخدام طرق الثلاثة الساقطة والصاعدة 

في القسم أعلاه، رأينا كيفية التعرف على أنماط الثلاثة الساقطة والمرتفعة في تداول العملات الرقمية. ومع ذلك، لا يُنصح باستخدام هذه الطرق بشكل أعمى مع أي عملة رقمية. 

عندما نتحدث عن التداول المالي، نحتاج إلى اتباع قواعد معينة. بمجرد استيفاء شروط كل هذه القواعد، يمكننا إجراء الصفقة. لذلك، فإن إجراء الصفقات بناءً على طرق الثلاثة الساقطة والمرتفعة هو نهج منهجي يشمل إدارة الصفقة والمخاطر.

تُبرز الصورة أدناه مكان تفعيل أمر الدخول:

تظهر الصورة أعلاه نمط الأساليب الثلاثة الصاعدة الذي يظهر عادةً ضمن الاتجاه الصعودي. لذلك، ننوي القيام بتداولات شراء فقط. يمكن للمتداولين فتح صفقة شراء عند إغلاق الشمعة الأخيرة من هذا النمط. 

نهج آخر هو فتح صفقة شراء عندما يتحرك السعر فوق قمة الشمعة الأخيرة. في كلتا الحالتين، يجب على المتداولين مراقبة الشمعة الأخيرة عن كثب، والنمط يكون صالحًا بمجرد إغلاق الشمعة الأخيرة.

وقف الخسارة لنقاط الدخول والخروج

في نمط الأساليب الثلاثة الصاعدة، تعتبر الشمعة الأخيرة مهمة جدًا، حيث تحدد استمرار الاتجاه بعد التصحيح. لذلك، من المرجح أن يتحرك السعر للأعلى طالما كان يتداول داخل جسم الشمعة الأخيرة. إذا تحرك السعر دون قاع الشمعة الأولى، فإن نمط استمرار الاتجاه يصبح غير صالح. 

لذلك، النهج العدواني هو وضع وقف الخسارة تحت الشمعة الصاعدة الأخيرة، والنهج المحافظ هو وضع وقف الخسارة تحت قاع الشمعة الأولى. في كلتا الحالتين، يجب على المتداولين استخدام بعض الحذر.

تنطبق نفس القاعدة على نمط الأساليب الثلاثة الهابطة، حيث يكون وقف الخسارة العدواني فوق الشمعة الخامسة، ووقف الخسارة المحافظ يجب أن يكون فوق الشمعة.

تحديد مستويات أخذ الربح

بعد فتح الصفقة، يجب على المتداولين الانتظار لسبب للخروج من السوق. مع نمط الأساليب الثلاثة الصاعدة، التوقع الأساسي هو الاحتفاظ بالصفقة حتى يظهر مستوى مقاومة رئيسي. في هذه الحالة، يجب على المتداولين العثور على حواجز سعرية مهمة في إطار الوقت الأعلى لزيادة معدل نجاحهم. بالإضافة إلى ذلك، في التداول اليومي، يجب على المتداولين أن يكونوا حذرين بشأن الاتجاهات السوقية طويلة الأجل.

وبالمثل، مع نمط "الأساليب الثلاث الساقطة"، يجب على المتداولين الخروج من السوق عندما يصل السعر إلى أي مستوى دعم مهم.

إدارة المخاطر

سوق العملات الرقمية متقلب بشكل كبير مقارنة بأسواق الأسهم والفوركس التقليدية. لذلك، يحتاج المتداولون إلى أخذ في الاعتبار أن أي شيء يمكن أن يحدث بعد فتح صفقة. 

القاعدة الأهم في إدارة المخاطر هي استخدام حجم مركز مناسب. احسب كم أنت على استعداد لخسارته في أي إعداد صفقة معين. حتى لو كان إعداد الصفقة قويًا، من غير الحكمة استخدام أكثر من 2٪–5٪ من المخاطر لكل صفقة. 

أخيرًا، بعد تنفيذ الصفقة، تُعد إدارة المخاطر مهمة. حرك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يصل السعر إلى نسبة المخاطرة إلى المكافأة 1:1 لجعل الصفقة خالية من المخاطر.

مثال

في هذا القسم، سنرى كيفية التداول باستخدام "الأساليب الثلاث الساقطة" و"الأساليب الثلاث الصاعدة" في سوق العملات الرقمية. 

التداول باستخدام الأساليب الثلاث الساقطة

يمكن استخدام نمط الأساليب الثلاث الساقطة في سوق هابط. لذلك، قبل فتح صفقة، يجب على المتداولين تحديد أن الاتجاه العام للسوق هابط.

تُظهر الصورة أعلاه شكل السوق الهابط. يشكل السعر سلسلة من القمم المنخفضة تليها سلسلة من القيعان المنخفضة، مما يدل على أن الاتجاه العام للسوق هابط. النهج الأساسي هو العثور على سوق مثل هذا حيث يجب على المتداولين التركيز فقط على فرص البيع.

إليك كيف تظهر طرق الثلاثة المتراجعة في الاتجاه الهبوطي:

تظهر الصورة أعلاه مخطط BTCUSD لمدة 15 دقيقة حيث يكون الاتجاه العام للسوق هبوطيًا. يحاول السعر التحرك فوق مستوى 47,000، لكنه يفشل ويغلق بشمعة هابطة قوية، وهي الشمعة الأولى في هذا النمط. في وقت لاحق، تظهر عدة شمعات تصحيحية وتغلق الشمعة السادسة بضغط هبوطي قوي. لذلك، يفتح التداول من أدنى مستوى للشمعة السادسة، حيث تم تحديد وقف الخسارة فوق أعلى مستوى للشمعة الأولى.

يبدأ السعر في الانخفاض بمجرد أن يكسر أدنى مستوى للشمعة السادسة، ويصل إلى مستوى الدعم 45,400 مع نسبة مخاطر إلى مكافأة أقل من 1:3.

التداول باستخدام طريقة الثلاثة الصاعدة

تطبق نمط طريقة الثلاثة الصاعدة فقط على السوق الصاعد. لذلك، يجب على المتداولين تأكيد الاتجاه العام للسوق ليكون صاعدًا قبل فتح صفقة شراء.

تظهر الصورة أعلاه كيف يبدو السوق الصاعد. يشكل السعر مستوى جديدا مرتفعا في كل حركة صاعدة. النهج الأساسي هو العثور على المستوى الأعلى المنخفض الذي قد يستعيد عنده المشترون الزخم.

هكذا تظهر طريقة الثلاثة الصاعدة في الاتجاه الصاعد:

الصورة أعلاه هي لشارت 15 دقيقة لزوج BTCUSD حيث يكون الاتجاه العام للسوق صاعدًا. يشكل السعر قاعًا عند 44,000 ويغلق بشمعة صاعدة قوية، وهي أول شمعة في هذا النمط. في وقت لاحق، تظهر ثلاث شموع هابطة، وتغلق الشمعة النهائية في النمط بضغوط صاعدة قوية. لذلك، تفتح الصفقة من قمة الشمعة النهائية، حيث تم تحديد وقف الخسارة فوق قاع الشمعة الأولى.

يبدأ السعر في الارتفاع عندما يكسر قمة الشمعة السادسة ويصل إلى مستوى المقاومة 46,700 مع نسبة مخاطرة إلى مكافأة أقل من 1:3.

المؤشرات المستخدمة مع طرق الثلاثة الصاعدة والهابطة

كلا من طرق الثلاثة الصاعدة والهابطة قابلة للتطبيق على أي أدوات تداول مالية وفي أي إطار زمني. علاوة على ذلك، يمكن للمتداولين زيادة احتمال النجاح باستخدام مؤشرات إضافية، مثل المتوسط المتحرك وMACD.

المتوسط المتحرك

يظهر المتوسط المتحرك السعر المتوسط لعدد الشموع الأخير. لذلك، إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك، يمكننا اعتبار اتجاه السوق تصاعديًا. في هذه الحالة، أي طرق ثلاثية صاعدة وهابطة من المتوسط المتحرك الديناميكي قد تُظهر تداولات محتملة بدرجة عالية.

تظهر الصورة أعلاه كيف يتشكل نمط الطرق الثلاثية الصاعدة مع الرفض من 20 EMA الديناميكي. 

MACD

دعونا نرى كيفية الجمع بين نمط الطرق الثلاثية الهابطة مع الرسم البياني MACD الهبوطي:

الصورة أعلاه تُظهر نمط الطرق الثلاثية الهابطة المتشكل عند مستوى المقاومة، بينما يكون الرسم البياني MACD أسفل الصفر.

الخلاصة

أنماط الطرق الثلاثية الهابطة والصاعدة فعالة مع أي أصل رقمي، ولكن عليك إجراء بحثك الخاص للحصول على أقصى فائدة من هذا النظام. علاوة على ذلك، على الرغم من أن هذه الاستراتيجية فعالة في الاتجاهات التصاعدية والهابطة، فإنه من غير الحكمة التركيز بشكل كبير على نمط واحد فقط. بدلاً من ذلك، النهج الأفضل هو تحديد اتجاه السوق العام ومطابقة هذا النمط مع دعم الشمعدانات الأخرى.