يتعمق تقريرنا الأسبوعي لتحليلات مشتقات العملات الرقمية في الأحداث الكلية، وحالة العملات الرقمية الحالية، وإشارات التداول من حجم التداول الفوري، والعقود الآجلة، والخيارات والعقود الدائمة.

لقد تفوق أداء ETH، مدعومًا بإعلان رئيس SEC جاري جينسلر عن مغادرته في 20 يناير 2025، ومقترحًا من زيادة الفائدة المفتوحة في عقود ETH الدائمة. هذه الديناميكية الإيجابية تمتد إلى العديد من العملات البديلة ذات القيمة السوقية الكبيرة التي تم التدقيق فيها سابقًا من قبل SEC، كما يشير إلى ذلك معدلات التمويل المتفائلة للمراكز الطويلة.

يرجى مراجعة أبرز ما في التقرير.

ازدياد الاهتمام المفتوح لـ ETH بينما يتراجع اهتمام BTC

يتفوق ETH على BTC عقب إعلان رئيس SEC غاري جينسلر عن مغادرته، كما يظهر في أسواق المبادلات الدائمة. انخفض الاهتمام المفتوح لـ BTC من أعلى مستوياته في الأسبوع الماضي، بينما زادت عقود ETH. بالإضافة إلى ذلك، تُشكل أحجام التداول لـ ETH حصةً أكبر من التداول اليومي مقارنةً بالكثير من الأشهر الستة الماضية، على الرغم من انخفاض إجمالي أحجام التداول هذا الأسبوع. يشير الانخفاض التدريجي في الاهتمام المفتوح لـ BTC، دون زيادة في نشاط التداول، إلى إعادة تموضع استراتيجي، بدلاً من موجة تصفيات.

يتعمق انعكاس منحنى خيارات BTC مع تراجع السعر

إن التراجع في سعر بيتكوين الفوري عن هدف 100 ألف دولار أدى إلى هيكلية تقلب ATM مسطحة، حيث انخفضت الخيارات قصيرة الآجل إلى أقل من 60٪. 

يستمر هذا الاتجاه في الربط بين انقلاب هيكلية الآجل وعوائد سعر بيتكوين الفوري الذي لوحظ منذ الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر 2024

. يتماشى الانخفاض في تقلب المقدمة مع مستويات التقلب المحققة الأقل. في حين أن الطلب على الخيارات قصيرة الآجل قد تقلص، لم يكن هناك تغيير ملحوظ في الفائدة المفتوحة للنداءات أو الخيارات. بدلاً من ذلك، توقفت نموها في بداية الأسبوع.

خيارات الإيثيريوم أكثر تفاؤلاً من بيتكوين

يبدو أن الشعور في أسواق خيارات الإيثيريوم أكثر تفاؤلاً بشكل معتدل مقارنة ببيتكوين خلال الانخفاض الأخير في الزخم من الارتفاع الذي تلا الانتخابات. تتقدم خيارات النداء في كل من أحجام التداول والفائدة المفتوحة. 

#تعلم_بايبيت #بحث_بايبيت

مستوى متقدم

تقرير Bybit X Block Scholes لتحليلات مشتقات العملات الرقمية (27 نوفمبر 2024): إشارة على تفوق ETH في الأداء مقابل BTC تظهر على العقود طويلة الأجل

البنية التحتية للبلوكشين القابلة للتخصيص العالي من نولز تجذب المطورين من خلال تقديم ميزات مثل الهندسة المعمارية المعيارية وتقنيات السلسلة المتقاطعة.

في كل مرة يتم فيها إطلاق مشروع جديد 

، يجب أن يسأل نفسه أحد الأسئلة الأولى وهو، "على أي سلسلة يجب أن نبني؟" التقنية الأساسية المحددة للبلوكشين التي تدعم 

 تحدث فرقًا كبيرًا في سرعة النظام وموثوقيته ومرونته. بينما تعد بلوكشين الإيثيريوم اختيارًا شائعًا للمطورين، إلا أن هناك بعض السلاسل الأصغر التي توفر بيئة أكثر ملاءمة للمطورين. نولز قامت بإنشاء بلوكشين ملائم وقابل للتخصيص بلا حدود تم تصميمه مع وضع المطورين في الاعتبار. إليك ما تحتاج إلى معرفته حول نولز ورمز NULS.

 هي بنية تحتية بلوك تشين قابلة للتخصيص العالي. تجذب المطورين من خلال تقديم ميزات مثل الهندسة المعمارية المعيارية، وتقنيات عبر السلاسل والسرعات العالية. لتسهيل عملية التطوير على NULS قدر الإمكان، توفر البلوك تشين واجهة مفيدة ومجموعة متنوعة من الأدوات.

تم إنشاء مفهوم NULS لأول مرة من قبل 

، التي عملت سابقاً مع قناة تلفزيون وتشونغتشينغ للعلوم والتعليم. لتحويل حلمها إلى واقع، تعاونت وانغ مع جيسون تشانغ، مطور برمجيات ذو خلفية في برامج البنوك، وريبير ران، وهو متحمس لتطوير البلوكشين. 

قام هذا الفريق بتأسيس شركتهم رسميًا في عام 2017. بعد إنشاء التكنولوجيا خلف النظام، قرر فريق NULS توظيف ليسا هوانغ كمدير تنفيذي لهم. مع تولي هوانغ الجوانب التجارية، تم إطلاق شبكة NULS الرئيسية والتوكن في عام 2018. 

ما الذي تهدف NULS إلى تحقيقه؟

تتمثل مهمة NULS في إنشاء بلوكشين من قبل المطورين ولأجلهم. مع انطلاق صناعة الويب3، لاحظ فريق NULS أن العديد من البلوكشين تم تصميمها مستهدفة الاستثمار بدلاً من التطوير. أرادوا إنشاء نظام يهدف في المقام الأول إلى تشغيل مشاريع أخرى. في النهاية، تهدف NULS إلى أن تكون النظام البيئي للبلوكشين الذي تلجأ إليه الشركات عندما ترغب في إنشاء مشاريع ويب3، مثل أنظمة المكافآت المدعومة بالبلوكشين أو الألعاب القائمة على البلوكشين. لتحقيق هذا الهدف، تركز NULS على توفير العديد من الميزات التي تيسر على المطورين العمل، غير الموجودة في سلاسل أخرى، بما في ذلك ما يلي:

تبدأ بلوكشين NULS بآلية إجماع

. يعمل PoC بطريقة مشابهة لـ

 بمبلغ محدد لكل تحقق، يستخدم PoC إجماعًا كلاسيكيًا بمبلغ كبير. يتطلب من المحققين تحصيص كمية كبيرة من رموز NULS، والتي يستعيدونها في نهاية فترة التحقق طالما أنهم يديرون النظام بشكل صحيح. ومع ذلك، يتلقى المحققون بطاقات صفراء و/أو حمراء إذا ارتكبوا أخطاء أو نفدت منهم القدرة الحاسوبية. أولئك الذين يتلقون بطاقات كثيرة ستُجمَّد أصولهم.

ثم تستخدم NULS هذا النظام الأساسي لتصميم مجموعة معقدة من الوحدات. يعمل النظام البيئي كسلسلة متعددة، كل واحدة منها تتعامل مع خدمتها الخاصة. تشمل NULS على جهاز افتراضي للعقود الذكية، وسلسلة اتصال عبر السلاسل، ووحدة توافق والمزيد. هذا التصميم المعياري يسمح للمطورين باستخدام ودفع تكاليف الخدمات التي يحتاجونها فقط. 

تحتوي منصة NULS على العديد من الميزات لمساعدة المطورين على تصميم مشاريع ممتعة. فيما يلي بعض الأدوات الرئيسية التي ستصادفها عند العمل مع NULS. 

صندوق سلسلة NULS هو واجهة التطوير الرئيسية للنظام البيئي. يتضمن ست وحدات منفصلة للسجل والحسابات والمعاملات والكتل والتوافق والشبكة. نظرًا لأن الواجهة السهلة توجه المستخدمين خلال كل خطوة وتوفر نصوص مسبقة الصنع لتشغيل البرامج، لا يحتاج المطورون إلى أي خبرة في سلسلة الكتل للعمل مع صندوق السلسلة.

تجعل منصة SCO من السهل على أعضاء مجتمع NULS دعم المشاريع القائمة على NULS. يمكن لأي شخص يطور على سلسلة NULS إعداد نظامهم للتخزين. يكسب المساهمون مكافآت في شكل رمز المشروع، بينما يكسب فريق التطوير أيضًا NULS لمساعدتهم في تشغيل مشروعهم على NULS.

ENULS هي سلسلة موازية متوافقة بالكامل

 التي توسع الشبكة بأداء أفضل ورسوم غاز أقل. من خلال ENULS، يمكن لمطوري NULS الاتصال بشبكات بلوكتشين متعددة ونقل الأصول الرقمية بين Ethereum، وBNB Chain، وOptimism وغيرها من شبكات البلوكتشين.

 لراحة مستخدميها. إنهم يقدمون محفظة سطح المكتب التي تتصل مباشرة بـ NULS، ومحفظة متعددة السلاسل. المنصة متوافقة أيضًا مع العديد من المحافظ الخارجية، وقد ضمنت إمكانية تكديس NULS من خلالها.

إذا كنت ترغب في دعم شبكة NULS والمساعدة في أن تصبح جزءًا أساسيًا من مساحة البلوكتشين، فإن التكديس فكرة جيدة. يساعد قفل الرموز المميزة الخاصة بك مؤقتًا في تشغيل آلية توافق NULS، كما يتيح لك كسب مكافآت التكديس. هذه وسيلة سهلة للحصول على دخل سلبي من رموز NULS الخاصة بك.

لقد قضت NULS السنوات السبع الماضية في تحسين وصقل تقنيتها لمواكبة توجهات السوق. بدأت الشركة بسلسلة كتل بسيطة، لكنها أضافت تدريجياً المزيد من الميزات مثل 

. تخطط NULS لعام 2024 للتركيز بشكل أساسي على التحسين. على سبيل المثال، تأمل الشركة في تحسين وصقل واجهة برمجة تطبيقات الخدمة العامة الخاصة بها، وبروتوكول صانع السوق الآلي وعملية التوثيق الخاصة بها. 

 تشمل أيضًا خططًا لمزيد من تطوير مجتمع NULS. تأمل الشركة في كل ربع أن تدعم تطوير 10 مشاريع جديدة يمكن تشغيلها على NULS. بحلول عام 2025، تأمل NULS في أن تشمل مجموعة متنوعة من 

 (DeFi) وGameFi التي تعتمد على بلوكشين NULS.

NULS هو الرمز الأصلي لكامل نظام NULS البيئي. بالإضافة إلى استخدامه في إدارة آلية توافق السلسلة، يتم استخدام NULS أيضًا في حوكمة المجتمع ورسوم المعاملات. يمكن تقسيم كل رمز NULS إلى 100 مليون وحدة رمزية أصغر، تُسمى NA. تم توزيع العرض الأولي لرموز NULS والذي يبلغ 100 مليون رمز إلى أربع مجموعات منفصلة كما يلي:

مثل العديد من الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة، شهد رمز NULS قفزة كبيرة في السعر بعد وقت قصير من المشاركة المجانية. وصلت العملة إلى أعلى سعر لها على الإطلاق وهو 8.53 دولار في عام 2018، ومنذ ذلك الحين انخفضت تدريجيًا تحت 1 دولار. في مارس 2024، ارتفع سعر NULS من 0.20 دولار إلى 0.89 دولار قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 0.30 دولار. سعره الحالي هو 0.38 دولار (اعتبارًا من 28 نوفمبر 2024). يعتقد معظم الناس أن نموًا معتدلًا وإيجابيًا ممكن لرمز NULS في أواخر 2024.

 لعملة NULS، ولكن بيانات التسعير تدعم هذه النظرة التفاؤلية أيضاً. تحليل من CoinCodex يشير إلى أن سعر NULS سيرتفع إلى 

 بحلول نهاية عام 2025. أسعار رموز NULS غالباً ما تكون مرتبطة بشكل وثيق بالأخبار من نظام NULS البيئي، لذلك كل مشروع جديد يبدأ على NULS وكل ميزة جديدة تُطلق على سلسلة NULS يمكن أن تسهم في ارتفاع الأسعار.

تبحث عن تداول رموز NULS؟ تقدم Bybit الآن عقود NULSUSDT دائمة. لبدء العمل، ستحتاج أولاً إلى إنشاء حساب على Bybit، ثم تمويله بالعملات الرقمية والانتقال إلى 

توفر NULS العديد من الفرص الفريدة للمستثمرين. يُعد الرمز خيارًا جيدًا إذا كنت مستثمرًا صبورًا يحب الاحتفاظ بالعملات لسنوات وبيعها عندما تتحسن ظروف السوق فجأة. بالإضافة إلى نموها على المدى الطويل، فإن هذه العملة تشهد أيضًا بعض التقلبات القصيرة الأجل التي قد توفر ربحًا إذا تمكن حاملو NULS من توقيت السوق بشكل صحيح.

 فقط تذكر أن NULS تتميز بتقلبات أكثر من 

 مثل بيتكوين أو إيثريوم. من المحتمل أنه ليس خيارًا موثوقًا بدرجة كافية ليصبح الرمز الرئيسي في محفظتك، وستؤثر ظروف السوق بشكل كبير على أرباحك المحتملة. مع هذا النوع من الرموز، من الضروري القيام بالكثير من 

 واتباع أفضل ممارسات إدارة المخاطر القياسية قبل اتخاذ قرارك النهائي.

 تُعتبر سلسلة البلوكشين NULS مثالًا رائعًا لكيفية تحسين سلسلة متخصصة لمساحة الويب3. من خلال التركيز على حلول سلسلة الكتل للمطورين، تدعم NULS تطوير تطبيقات جديدة والمشاريع الأخرى في مجال الويب3. على مر السنين، قامت هذه السلسلة بعمل رائع في متابعة الاتجاهات السوقية وتوفير الصيانة المستمرة لمستخدميها. إذا كنت تبحث عن شركة عملة رقمية موثوقة لدعمها، فإن 

 هي خيار مثير للاهتمام.

المستوى المتوسط

نولز (NULS): حلول بلوكشين فعالة للمطورين

أعلنت شركة SOS المحدودة عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 50 مليون دولار في البيتكوين (BTC)، مما يؤكد التزامها بتوسيع استثماراتها في البلوكشين والعملات الرقمية.

الأداء اليومي الأفضل — خدمة أسماء إيثريوم (ENS)

تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4% حيث قام المستثمرون بجني الأرباح. قادت أسهم التكنولوجيا التراجع، وأظهرت بيانات التضخم تحقيق تقدم محدود نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي. ترى الأسواق الآن احتمالية بنسبة 34% لعدم رفع الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. مؤشرات Coindesk، وهو مؤشر يقيس أداء سوق العملات الرقمية الأوسع، ارتفعت بنسبة 5.46%، مع ارتفاع البيتكوين والإيثر بنسبة 6.20% و9.42% على التوالي في الـ 24 ساعة الماضية.

أفضل أداء اليوم هو ENS، الذي ارتفع بنسبة 45.0% بعد الإعلان عن رؤية Namechain للتسجيل المبسط الخالي من الرسوم مع معاملات أسرع.

خدمة أسماء إيثريوم (ENS)، التي تم إطلاقها في مايو 2017، هي نظام نطاق مستند إلى البلوكشين على إيثريوم، يحول العناوين المعقدة إلى أسماء بسيطة، مشابهة للنظام DNS. إنه آمن ولامركزي ويحكمه حاملو الرموز. 

 حول تبسيط عملية التسجيل مع أهداف رئيسية: تمكين تسجيل الاسم من أي L2 دون الاتصال بـ Namechain، مدفوعات ETH بدون رسوم، إكمال التسجيل في معاملة واحدة، وتقليص أوقات الانتظار من 60 ثانية إلى 10 ثوانٍ.

تحقق من أحدث الأسعار، الرسوم البيانية، والبيانات لـ 

 يأتي هذا القرار في وقت تصل فيه أسعار بيتكوين إلى مستويات تاريخية، وتهدف SOS إلى الاستفادة من ظروف السوق المواتية، بما في ذلك تحسين اللوائح الأمريكية وازدياد الاهتمام المؤسسي. ستعتمد الشركة على استراتيجيات تداول كمية متنوعة لإدارة هذا الاستثمار وتحسين العوائد. تعتقد SOS أن بيتكوين سيلعب دورًا هامًا كأصل احتياطي استراتيجي عالمي، مما يعزز تنافسيتها وربحيتها على المدى الطويل في قطاع الأصول الرقمية.

تحقق من أحدث الأسعار والجداول والبيانات لـ 

أمس، أظهرت بيانات BTC Spot ETF تدفقًا إجماليًا بقيمة 103 مليون دولار، مع 0 دولار من GBTC و103 مليون دولار من مصادر غير GBTC.

اطلع على أحدث الأسعار والمخططات والبيانات لـ 

شبكة Hemi الاختبارية المحفزة 

 2000 نقطة للتحقق من تميزك عن طريق مسح وجهك وصكه على الشبكة الاختبارية. استخدم الرمز 6de1553d إذا لزم الأمر. إتمام هذه المهمة يؤكد أنك غير متلاعب بالهوية. يمكن للمستخدمين الجدد متابعة دليل مفصل مع لقطات شاشة 

مبتدئ

شركة SOS المحدودة تعلن عن استثمار بقيمة 50 مليون دولار في البيتكوين لتوسيع استراتيجية الأصول الرقمية

استكشف هذه المقالة لمعرفة كيفية يمكنك المشاركة في Bybit Web3 Staking.

الانغماس في عالم العملات الرقمية 

staking مثيرًا ومجزياً. إذا كنت تتساءل من أين تبدأ حتى تتمكن من 

، ففكر في Bybit Web3 Staking. يقدم هذا الإضافة الجديدة نسبيًا إلى Bybit Web3 منصة سلسة وسهلة الاستخدام لأولئك المتحمسين للشروع في هذه الرحلة. 

في هذه المقالة، سنوجهك خلال عملية المشاركة في Bybit Web3 Staking، لضمان استعدادك جيدًا لتعظيم استثماراتك في العملات الرقمية.

 هي منصة توفر طريقة مريحة للتصديق على الرموز الخاصة بك وتوليد الأرباح دون الحاجة للتنقل عبر بروتوكولات مختلفة أو تنفيذ العديد من المعاملات. 

لماذا يجب عليك تجربة بايبيت ويب3 ستيكنغ

ليست بايبيت ويب3 ستيكنغ مجرد منصة تصديق أخرى — إنها نظام بيئي شامل مصمم لتحسين تجربتك في تصديق العملات الرقمية. إليك لماذا تتميز.

جوهريًا، يقدم Bybit Web3 Staking مزيجا من الميزات المرتكزة على المستخدم، والأمان من الطراز الأول، والراحة، مما يجعله خيارًا جاذبًا لأي شخص مهتم بتعظيم عائداته من العملات الرقمية.

كيفية البدء مع Bybit Web3 Staking

الآن بعد أن تعرفت على المزيد عن Bybit Web3 Staking ولماذا يجب أن تجربه، إليك دليل خطوة بخطوة لتبدأ. 

 قبل أن تتمكن من متابعة Bybit Web3 Staking. إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في إنشاء الحساب، يرجى الرجوع إلى 

 في شريط التنقل في الزاوية العليا اليسرى من الصفحة الرئيسية لـ Bybit. 

 بعد دخول بوابة Bybit Web3، حرك المؤشر فوق 

 في شريط التنقل في أعلى الصفحة وانقر على 

 في الزاوية العليا اليمنى من صفحة 

: ستظهر لك نافذة منبثقة. يمكنك اختيار المحفظة التي ترغب في الاتصال بها (

الموجود بجانب المحفظة المفضلة لديك. في هذه المقالة، سنستخدم 

كمثال. للاتصال بها، انقر على زر 

الموجود بجانبها، وأدخل تفاصيل حسابك.

: بعد توصيل محفظتك، يمكنك إيداع الأموال عن طريق تمرير المؤشر الخاص بك فوق 

، يمكنك عرض جميع مجموعات التخزين المتاحة. انقر على 

 لضبط العرض. يمكنك ترتيب الأحواض وفقًا لـ 

 وشاهد أحواض الستاكينغ حسب الشبكة. 

 انقر على حوض الستاكينغ المفضل لديك لمعرفة المزيد من المعلومات، مثل:

: أدخل المبلغ الذي ترغب في الستاكينغ، ثم انقر على 

: في نافذة منبثقة، تحقق من تفاصيل أمر الستاكينغ الخاص بك. يرجى ملاحظة الانزلاق والتكلفة المقدرة، والضغط على 

: ستظهر نافذة منبثقة تشير إلى أن المعاملة قيد المعالجة. بمجرد اكتمال المعاملة، يمكنك عرض المعاملة الخاصة بك بالنقر على 

بمجرد أن تقوم بالرهان بنجاح، ستظهر تفاصيل المعاملة تحت

يمكنك أيضًا العثور على تفاصيل استثمارك، بما في ذلك العائد الإجمالي المتراكم، على صفحة مجمع الرهانات المعنية.

بالإضافة إلى العائد الأساسي، تقوم بعض المشاريع بإصدار حوافز إضافية. يمكنك التحقق من عوائدك الإضافية أدناه.

سيتم عرض القيمة الإجمالية لاستثماراتك من جميع مجمعات الستاكينج على لوحة التحكم في 

: إذا كنت ترغب في إلغاء الستاكينج لممتلكاتك والمطالبة بمكافآتك، اتجه إلى 

 اختر المجمع الذي ترغب في استرداده، ثم اضغط على 

: يمكنك اختيار استرداد 

بمجرد تأكيد أن تفاصيلك صحيحة.

: تأكد من تفاصيل الاسترداد، وانقر على 

 أن عملية الاسترداد قد تستغرق بعض الوقت، وتفاصيل المعاملة ستكون متاحة تحت 

يوفر Bybit Web3 Staking منصة شاملة وسهلة الاستخدام لأسهم العملات الرقمية. تساعد واجهته سهلة الاستخدام حتى أولئك الجدد في عالم التخزين على المشاركة بثقة وزيادة استثماراتهم. سواء كنت مستثمرًا ذو خبرة أو بدأت للتو، فإن Bybit Web3 Staking هو خيار موثوق وفعال لمساعيك في التخزين.

كيفية المشاركة في Bybit Web3 Staking (خطوة بخطوة)

الاستراتيجيات

التداول

تساعدك إعادة توازن المحفظة تشفير الاستراتيجية على تحقيق تخصيص استثماري محدد مسبقًا أو النسبة مخاطر ومكافآت مرغوبة. تعرف على كيفية مكافحة علم نفس الاحتفاظ بالفائزين للحد من التقلب.

عادةً ما يتم إنشاء المحفظة استثمار استراتيجية بأهداف مستهدفة، مثل تخصيص الاستثمار المحدد مسبقًا أو النسبة. أثناء تداول لأي الأصول، تؤدي تقلبات السعر حتمًا إلى اختلافات بين قيمة الاستثمار الحالي والتكلفة الأولية. تنمو أحجام استثماراتك بشكل طبيعي أو تتقلص وفقًا قيم وهذا يغير الرصيد المحفظة من حيث النسبة المئوية لكل استثمار، كما يغير مستوى المخاطر لكل استثمار. 

إعادة توازن المحفظة هي أداة استراتيجية تحمي المتداولين من التعرض المفرط للمخاطر غير المخطط لها. تتضمن إعادة التوازن شراء الأصول أو بيعها للعودة إلى تخصيص الأصول مسبق الضبط.

سنوضح لك كيفية عمل إعادة توازن المحفظة، ولماذا تعد إعادة التوازن بانتظام مهمة، وبعض أفضل استراتيجيات إعادة التوازن المتاحة. اتبع مع دليلنا التفصيلي للحصول على إرشادات محددة حول كيفية إعادة توازن المحفظة.

ما المقصود بإعادة توازن المحفظة؟

تهدف إعادة توازن المحفظة إلى إعادة مواءمة ترجيحات الأصول داخل المحفظة الاستثمارية لإعادة توازن المخاطر. تحدث إعادة التوازن بشكل دوري وتنطوي على شراء أو بيع العملات المشفرة أو الاستثمارات الأخرى المحتفظ بها في المحفظة للوصول إلى المستوى المستهدف من المخاطر أو تخصيص الأصول.

يمكن للمتداولين تنفيذ إعادة توازن المحفظة إلى جانب استراتيجيات التداول الحالية كأسلوب لتخفيف المخاطر. يمكنك أيضًا استخدام إعادة موازنة المحفظة كاستراتيجية استثمار مستقلة، والتي غالبًا ما تتم الإشادة بها كبديل واعد لـ HODLing. 

لماذا إعادة موازنة المحفظة؟

تتمثل الفائدة الرئيسية لإعادة توازن المحفظة المنتظمة في العائد إلى مستوى المخاطر المحدد استراتيجيًا الذي يوفره. ومع ذلك، هذه ليست الفائدة الوحيدة. تحارب إعادة التوازن علم النفس المتمثل في الرغبة في الاحتفاظ بالفائزين - وتسمح لهم بالبقاء جزءًا كبير الحجم من المحفظة كما ستتمتوسط بشكل طبيعي إلى السعر أفضل عند فقدان المراكز. من خلال عدم السماح 

 بالتأثير على استراتيجيتك، فإنك تتخلص من العواطف من المعادلة. من نقطة الأفضلية هذه، من الأسهل بكثير إجراء تقييم منطقي وعقلاني مستوى تحمل المخاطر واتخاذ قرار بشأن استراتيجية التداول اللازمة المحفظة تشفير.

غالبًا ما يستخدم المتداولون عملات أكبر 

 مثل البيتكوين والإيثر للحد من التقلب وتقليل المخاطر أثناء الاستثمار. كلما بدأت في التنويع نحو أصول العملات المشفرة عالية التقلب وعملات ورموز 

 المتوسطة إلى المنخفضة السوق، كلما احتجت إلى إعادة توازن المحفظة تشفير الخاصة بك المزيد تكرارًا. يمكن أن تنخفض قيم الأصول أو ترتفع في غضون دقائق، وبالتالي تغير أحجام الاستثمار بسرعة. يقوم بعض المتداولين المتمرسين في عالم تشفير سريع التطور بإعادة توازن المحفظة في الساعة، كل ساعة. 

هل يمكن إعادة توازن الأصول الرقمية؟

تُعد الأصول الرقمية من بين الاستثمارات الأكثر ملاءمة لإعادة التوازن المنتظم المحفظة. لا تغلق الأسواق أبدًا، مما يعني أنه يمكنك استمرار في إعادة التوازن في أي الوقت من اليوم. التقييمات الدورية المتعمدة ضرورية للبقاء على اطلاع بالمخاطر وتهدف إلى الرصيد الأصول المحدد مسبقًا. 

هناك العديد من الأدوات المتاحة لمساعدتك على تتبع المحفظة تشفير وإعادة توازنها. فيما يلي بعض منها:

 — اتصل بأكثر من 300 عملية تبادل أو محفظة وتتبع أكثر من 8,000 عملة مشفرة، مما يسمح لـ CoinTracker بالاحتفاظ بسجل الجميع الرسوم الخاصة بك أثناء فرز التقارير الضريبية، وذلك بفضل الواجهة البديهية وسهلة الاستخدام.

 — تتبع الأسهم أو العملات المشفرة باستخدام متتبع المحفظة عالي الأداء (ولكن بسهولة حسب جدول الأوراق الموزَّعة للتشغيل)، مما يوفر البنك مصرفيًا ووساطة لإجمالي تتبع وإدارة الاستثمار.

 — تعد Shrimpy أداة لإعادة توازن المحفظة تشفير التي توفر تتبع المحفظة وإعادة التوازن والمؤشر الآلي نسخ التداول قم بتشغيل نظامك آليًا، أو تابع متداولًا آخر.

أفضل استراتيجيات إعادة التوازن

إليك ثلاث استراتيجيات شائعة لإعادة توازن المحفظة العملات المشفرة. تعتمد أفضل استراتيجية على المحفظة الاستثمارية، مستوى تحمل المخاطر، وأهداف التنويع، والنهج العام للتداول. 

يمكنك اختبار هذه الاستراتيجيات على المحفظة.

على سبيل المثال، يدور مفهوم إعادة التوازن حول الحجم المخصص الأصول داخل المحفظة. وعادة ما يتم اعتبار ذلك بالنسبة المئوية. على سبيل المثال، إذا كان لديك المحفظة10,000 دولار، مع استثمار 2,500 دولار في أربع عملات مختلفة، فسيكون لكل العملة تخصيص بنسبة 25% في المحفظة.

نسبة التخصيص = المبلغ المستثمر العملة / المبلغ المستثمر في إجمالي المحفظة

تبدأ عادة بنسبة تخصيص مرغوبة، ثم عندما تتغير قيمة كل عملة مشفرة، ينتهي بك الأمر بنسبة التخصيص الفعلية. إعادة التوازن هي ممارسة إعادة نسبة التخصيص الفعلية بما يتماشى مع نسبة التخصيص المطلوبة.

تعد إعادة التوازن الدوري المحفظة نهجًا مباشرًا قائمًا على الوقت لتغيير حجم الاستثمارات. يقرر المتداول تخصيص استثمار أولي بين العملات المشفرة المختلفة والعملات الرمزية. 

بعد فترة الوقت محددة - قد تكون ساعات أو أيام أو أسابيع - يتم شراء الأصول المحفظة أو بيعها بالنسب اللازمة للعودة إلى تخصيص الأصول المرغوب. حتى إذا كانت المحفظة غير الرصيد على أساس النسبة المئوية، لا تحدث إعادة التوازن إذا لم يتم الوصول إلى الفترة الوقت.

 يمكنك اختيار تقسيم المحفظة بالتساوي بين أربعة الأصول رقمية مختلفة (BTC، ETH، SOL، DOGE). ستستحوذ كل العملة معدنية على 25% من المحفظة في البداية. في الفاصل الوقت الذي اخترته، لنفترض أن أسبوعًا واحدًا، ستتحقق مما إذا كانت نسبة التخصيص الفعلية الخاصة بك، كما هو محدد من خلال قيم العملة الحالي، قد تغيرت من 25%. قيم إذا كان الأمر كذلك، شراء الأصول بيع وفقًا لذلك لإعادة كل نسبة تخصيص إلى مستوى 25% المطلوب.

النسبة المئوية لإعادة توازن المحفظة 

تحدد إعادة توازن المحفظة بالنسبة المئوية التخصيصات المطلقة القائمة على النسبة المئوية للاستثمارات ومجموعة من الانحراف المسموح به. إذا ارتفعت أو انخفضت أي من العملات المعدنية المملوكة عن المبلغ المستهدف والممر المسموح به، يعيد المتداول توازن المحفظة بأكملها إلى التخصيصات المطلوبة.

 باستخدام المثال السابق، تبلغ نسبة التخصيص المطلوبة 25% لكل العملة ثم تختار انحرافًا مطلقًا مسموحًا به بنسبة +/-5%. وهذا يعني أن نسبة تخصيص العملة يمكن أن تنخفض إلى 20% أو تصل إلى 30% من المحفظة دون إعادة التوازن. أي شيء يتجاوز هذه النطاقات سيتطلب إعادة التوازن.

يضع مالك المحفظة مخصصات مستهدفة أولية ونسبة مئوية من الانحراف بالنسبة لتلك المخصصات، لتكون بمثابة "الحد". تستخدم هذه الطريقة حساب النسبة المئوية للعتبة بدلاً من فرق النسبة المئوية المطلقة.

على سبيل المثال، بالإشارة إلى المثال السابق، تبلغ نسبة التخصيص المطلوبة 25% العملة والحد الخاص بك هو انحراف بنسبة 10%. انحرافك المسموح به في حدود النسبة المئوية المطلقة هو 10% × 25% = 2.5%. لذا فإن نسبة التخصيص الفعلية الخاصة بك يمكن أن تنخفض فقط إلى 22.5٪ أو تصل إلى 27.5٪. ستتم إعادة موازنة أي أحجام خارج هذا الحد.

تتضمن إحدى استراتيجيات إعادة توازن العتبة الجيدة الأخرى ما إذا كان التخصيص المستهدف بنسبة 10% لكل استثمار والعتبة بنسبة 10%، ثم تحدث إعادة التوازن إذا تغير التخصيص المزيد من 10% من الهدف. في النهاية، عادةً ما يتم إطلاق فكرة إعادة توازن الحد فقط عندما يكون هناك تحول كبير 

بشكل عام، هناك نوعان رئيسيان من مستويات الحدود التي تناسب مستوى تحمل المخاطر 

عندما تكون النسبة المخاطر إلى المكافآت مرتفعة، فإنها تُترجم بشكل طبيعي إلى مستوى الحد المرتفع. ولكن هذا يعني أيضًا أنك بحاجة إلى مستوى مناسب من إدارة المخاطر.

كيفية إعادة توازن المحفظة

اتبع هذا الدليل التفصيلي لمعرفة كيفية إعادة توازن المحفظة العملات المشفرة وإدارة المخاطر في سوق تشفير المتقلب.

الخطوة الأولى - حدد النوع موازنة المحفظة الذي يناسب أسلوبك في الاستثمار/التداول

تحدد استراتيجية وأسلوب الاستثمار للمتداول إلى حد كبير النوع معدل التكرار إعادة توازن المحفظة اللازمة. تتطلب الاستثمارات عالية المخاطر - مثل العملات المتقلبة والعملات الرمزية التي تم إطلاقها حديثًا وتلك ذات الرسملة السوقية المحدودة - عادةً إعادة توازن المزيد تكرارًا من المحفظة التي تحتوي على عملة واحدة أو عملتين ثابتتين ورمز واحد عالي المخاطر أو عملتين. حدد استراتيجية إعادة التوازن التي تناسب نهجك الفريد وتحمل مستوى تحمل المخاطر قبل الانتقال إلى التخصيص الأولي لاستثمارك.

الخطوة 2 - تعيين تخصيص الأصول تشفير الأولية

حدد مزيج الرصيد. إذا كنت قد بدأت التداول بالفعل، فقم بتقسيم المحفظة الحالية إلى تخصيص أصول تشفير التي تفضلها بناءً على استراتيجية إدارة المخاطر الأصول التي تمتلكها. على سبيل المثال، قد يمتلك المستثمر 40% من قيمة المحفظة في عملة مشفرة كبيرة لرسملة السوق مثل BTC، و20% في ETH، ويستثمر نسبة 40% المتبقية في اثنين من ICO واثنين من الألتكوين بالتساوي بنسبة 10% لكل منهما.

الخطوة 3 — إعادة توازن المحفظة العملات المشفرة

إذا كنت تقوم بإعادة التوازن بناءً على جدول باستخدام استراتيجية دورية، فإن شراء العملات المعدنية أو العملات الرمزية اللازمة وبيعها للوصول إلى تخصيص الاستثمار المحدد مسبقًا أمر بسيط إلى حد ما. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام إعادة توازن المحفظة أو الحد. تتضمن إعادة توازن الحد تعيين نسبة مئوية من انحراف التخصيص الذي لا تريد اختراقه. تعمل إعادة توازن النسبة المئوية على تعديل المخصصات بناءً على التغييرات المطلقة في تخصيص النسبة المئوية الخاص بك.

الخطوة الرابعة - إجراء الصفقات

شراء بيع أصول العملات المشفرة التي ستعيد تخصيص أصول العملات المشفرة إلى أهدافك الأصلية. إذا كنت تقوم بإعادة التوازن يدويًا دون مساعدة أدوات إعادة توازن المحفظة تشفير، فستحتاج إلى محاولة تنفيذ المعاملات بالقرب من بعضها قدر الإمكان. ستحتاج أيضًا إلى تسجيل كل معاملة لمقارنة الأداء الاستثمار في مرحلة لاحقة بدقة وتتبع مكاسب رأس المال لأغراض ضريبية إذا كنت في الولايات المتحدة. 

يعتمد ما إذا كنت بحاجة إلى تسجيل الجميع معاملات إعادة التوازن أم لا على قوانين الضرائب المحلية المعمول بها. ومع ذلك، يوصى عمومًا بالاحتفاظ بسجل الجميع أنشطة التداول لأغراض التحليل. لأغراض الضريبة، يُعد تسجيل معاملات إعادة التوازن أمرًا ضروريًا للحفاظ على الامتثال والمطالبة بالخسائر أو الأرباح الرأسمالية.

كم مرة يجب عليك إعادة توازن المحفظة؟

تساعدك إعادة توازن المحفظة المتنوعة على تحقيق الأرباح وإعادة تنظيم مستويات المخاطر الخاصة بك. أظهرت الأبحاث المتعلقة بإعادة التوازن وتنويع المحفظة العملات المشفرة من

 أن المحافظ التي تحتوي على عملات وعملات مشفرة المزيد تتمتع بأعلى إمكانات الأداء من إعادة توازن المحفظة بالساعة. ارتفعت المكاسب المبلغ عنها في نمو المحفظة عند إعادة التوازن كل ساعة، بدلاً من HODLing، بنسبة 234%.

سواء اخترت إجراء إعادة توازن المحفظة المحفظة تشفير الخاصة بك كل ساعة، أو مرة واحدة يوميًا، أو سنويًا، فإن إعادة التوازن المنتظمة هي مكون أساسي للعمل في إطار قدرتك على مستوى تحمل المخاطر وتعظيم العائد على استثماراتك. حدد استراتيجية إعادة التوازن اليوم، وفكر في تجربة بعض أدوات إعادة التوازن الموثوقة المحفظة تشفير. سيكون كل منها مناسبًا لأسلوب تداول معين ويمكن أن يجعل إعادة توازن المحفظة أسهل من حيث الإدارة.

كيفية إعادة توازن المحفظة العملات المشفرة بفعالية