6 يناير 2025: يستكشف تقريرنا الأسبوعي حول رؤى المؤسسات أحدث تطورات السوق، بما يشمل أداء السوق، وأخبار الصناعة، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، والموضوعات الشائعة، والأحداث القادمة، وحملات الإعلان عن العملات الرمزية، لمساعدتك على الارتقاء بمستواك في تداول العملات الرقمية.

استمتع بتقريرنا الأسبوعي عن السوق!

أبرز أحداث الأسبوع — انتهاء انخفاض السوق لمدة خمسة أيام 

المستثمرون يستغلون الآن الفرصة لشراء الانخفاض في الأسهم الأمريكية بعد انخفاض دام خمسة أيام أزال أكثر من تريليون دولار من قيمة السوق. كسر وول ستريت أطول سلسلة خسائر له منذ أبريل، حيث ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.7% وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.3% يوم الجمعة، 3 يناير. هذه المكاسب عوضت قليلاً عن بيع الأسبوع، الذي استمر في العام الجديد بعد ديسمبر الصعب.

ورغم المخاوف من تباطؤ نمو الأرباح بين عمالقة التكنولوجيا مثل السبعة العظماء، يظل المتداولون متفائلين، خاصة فيما يتعلق بشركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. يعتقد السوق أنه طالما استمر المستثمرون الأفراد في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فإن ازدهار سوق الأسهم المرتبط به من المتوقع أن يستمر. 

بلغت الأسهم أعلى مستوياتها خلال الجلسة في فترة ما بعد الظهر بعد إعادة انتخاب مايك جونسون كرئيس لمجلس النواب الأمريكي، مما يشير إلى دعم محتمل لأجندة صديقة للأعمال. في الوقت نفسه، ارتفعت عوائد السندات، حيث وصل العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.6% بعد تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في ريتشموند توم باركين بشأن المحافظة على معدلات مقيدة. أظهرت الصناعة الأمريكية نمواً متواضعاً، مع تسجيل الطلبات الجديدة أعلى معدلاتها منذ بداية العام الماضي، بينما قام المستثمرون بتقييم القوة الاقتصادية مقابل احتمال حدوث تخفيضات أبطأ في معدلات الفائدة.

أبرز أحداث الأسبوع في العملات الرقمية — قدوم فصل الربيع لوكلاء الذكاء الاصطناعي

كثير من المستثمرين ينتظرون بفارغ الصبر موسم العملات الرقمية البديلة، وهي فترة تشهد فيها قيمة العملات الرقمية البديلة عادة ارتفاعًا كبيرًا. ومع ذلك، تشير ديناميات السوق الحالية إلى أننا قد لا نشهد انتعاشًا واسع النطاق للعملات الرقمية البديلة. إن العدد الهائل من الرموز المميزة، إلى جانب السيولة المحدودة، أدى إلى ما يُعرف بتشتت العملات، مما يجعل من الضروري اختيار القطاعات والرموز الصحيحة.

حاليًا، يتم التركيز على 

، الذين يزدهرون حتى مع تراجع السوق الأوسع. يشهد هذا القطاع الناشئ تقدمًا سريعًا، وتواجه الرموز المرتبطة به ضغطًا أقل من الإفراج عن رأس المال المغامر. العديد من بروتوكولاته الرائدة تفتقر إلى قوائم في البورصات المركزية، مما يشير إلى أن المزيد من المشترين قد يدخلون السوق.

أولئك المستثمرون الذين فاتتهم الفرص السابقة، مثل صيف التمويل اللامركزي لعام 2020 و تجارة الطبقة البديلة 1، لديهم الآن فرصة جديدة. بدلاً من استهداف وكلاء الذكاء الاصطناعي الفرديين، فإن أفضل استراتيجية للمخاطرة/المكافأة تكمن في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، التي تعمل كأدوات أساسية للقطاع.

أكبر لاعب في وكلاء الذكاء الاصطناعي هو بروتوكول Virtuals، وهو منصة لإطلاق وكلاء الذكاء الاصطناعي الرمزية على شبكة Base. من خلال شراء رموز مثل Luna by Virtuals (LUNA) و VaderAI (VADER)، يحصل المستخدمون على حقوق الحوكمة على وكلاء محددين، مما يسمح لهم بالتأثير في التطوير والمشاركة في الأرباح. 

في الآونة الأخيرة، انخفضت عائدات رسوم البروتوكول اليومية بشكل كبير في منتصف ديسمبر 2024 مع تباطؤ النشاط بسبب العطلات. ومع ذلك، ارتفعت التكهنات حول الرموز المرتبطة بالوكلاء مع اقتراب العام الجديد. حاليًا، تولد "بروتوكول Virtuals" أكثر من مليون دولار في الرسوم اليومية، على الرغم من أن هذا الرقم أقل بنسبة 50٪ مقارنة بأرقام أوائل ديسمبر. رغم هذه التحديات، تضاعفت قيمة رمز VIRTUAL بأكثر من الضعف، ليصل إلى قيمة سوقية تقدر بـ 4.6 مليار دولار.

تشمل الفرص البارزة الأخرى Zerebro، الذي يتحول إلى إطار عمل متكامل للوكلاء الذكاء الاصطناعي؛ ARC، بإطاره المستند إلى Rust؛ و 

 (GRIFFAIN)، أداة بحث على السلسلة للغة الطبيعية. تتمتع هذه المشاريع بوضع جيد للنمو المستقبلي في ساحة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تتطور باستمرار.

رموز أخرى تحقق أداءً جيدًا

 لهذا الأسبوع بينما نستعرض توكنات وكيل الذكاء الاصطناعي الرائدة وتحركات السوق في الأسبوع الماضي. 

مستوى متقدم

التقرير الأسبوعي حول رؤى المؤسسات: انخفاض السوق لمدة خمسة أيام ينتهي؛ قدوم فصل الربيع لوكلاء الذكاء الاصطناعي

يغوص تقريرنا الأسبوعي لتحليلات مشتقات العملات المشفرة في الأحداث الكلية، والوضع الحالي للعملات المشفرة والإشارات التجارية من حجم التداول الفوري، وكذلك العقود الآجلة والخيارات والعقود الدائمة.

جلبت نهاية العام لانتهاء صلاحية الخيارات في ديسمبر انخفاضًا غير متوقع حيث انخفضت التقلبات المحققة إلى أدنى مستوياتها خلال الشهر. ظلت الفائدة المفتوحة للمبادلات الدائمة مستقرة، مما يشير إلى أن هذه الأسواق لم تُستخدم بشكل كبير للتحوط ضد الخيارات المنتهية، مما ساهم على الأرجح في التقلبات الهادئة. 

بينما لم يُعاد استثمار معظم الفائدة المفتوحة المنتهية في البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH)، ظل التوازن بين العقود ذات الحق والالتزام بالشراء متسقًا. ومن الجدير بالذكر أن خيارات الإيثريوم تسعر مستويات أعلى من التقلبات الضمنية مقارنة بالبيتكوين، خاصة للانتهاء الأقصر، مما يؤدي إلى هيكل زمني مسطح للإيثريوم، بينما يوفر البيتكوين تعرضًا أرخص للخيارات.

في الأسواق الدائمة، قادت التقلبات المنخفضة والتحركات الفورية الطفيفة إلى أن تعكس معدلات التمويل لمعظم التوكنات الشعور العام للسوق طوال موسم العطلات. من الجانب الخاص بالخيارات، يكون الهيكل الزمني للبيتكوين أقل بشكل ملحوظ وأكثر انحدارًا من نظيره في الإيثريوم، مع انخفاض التقلبات المحققة الآن إلى ما دون مستويات التقلبات الضمنية، مما يبرز تغيرًا مثيرًا في ديناميات السوق.

يرجى الاطلاع على أبرز النقاط في التقرير.

استمرار الفائدة المفتوحة الثابتة وسط انتهاء صلاحية الخيارات لنهاية العام

على الرغم من أن الفائدة المفتوحة لكل من العقود الدائمة لبيتكوين وإيثر لم تعد إلى مستوياتها المرتفعة في أوائل ديسمبر 2024، إلا أنها ظلت قوية طوال حدث انتهاء صلاحية الخيارات الرئيسي لنهاية العام. 

يشير هذا إلى أن هذه الأسواق لم تُستخدم بشكل كبير للتحوط من دلتا

 بدلاً من ذلك، انخفضت أحجام التداول بشكل ملحوظ خلال موسم العطلات الشتوية، متزامنةً مع انهيار في التقلب المحقق إلى أدنى مستوياته في ديسمبر 2024.

الحفاظ على انحدار منحنى خيارات بيتكوين أثناء توازي الشراء والبيع

لم يتسبب انتهاء صلاحية خيارات نهاية العام في ديسمبر في الارتفاع المتوقع في التقلب؛ بل على العكس، انخفضت التقلبات المحققة إلى الطرف الأدنى من نطاقاتها الأخيرة. يظل هيكل الفترات الزمنية للتقلبات الضمنية حاداً مقارنةً بسلوكها الأخير وإيثير، مع تقلب ضمني للأمد الأطول حوالي 57٪، وتداول خيارات الأسبوع الواحد بسعر مراكز متوسطة أقل بنحو خمس نقاط. لم يتم بعد تدوير الكثير من الفائدة المفتوحة المنتهية الصلاحية إلى مراكز جديدة، مما يحافظ على توازن محايد بين الخيارات البيعية والشرائية. وبالتالي، فإن تموضع سوق الخيارات لعملة BTC يعتبر نسبيًا محايدًا، ويفتقر إلى النفوذ الذي كان يمتلكه في بداية ديسمبر 2024.

انتهاء صلاحية كبير لخيارات ETH لا يسبب تقلبات

الارتفاع المتأخر في تقلبات الأسعار المحققة في ديسمبر لم يحمل إلى العام الجديد، حيث يظهر سعر ETH الفوري تقلبًا أقل من تقلب الأسعار الضمني قصير الأجل. ومن المثير للاهتمام أن هيكل مدرج التقلبات الضمني قد شهد انحدارًا وتسطيحًا جديدًا خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بملف BTC الذي أصبح أكثر حدة قليلاً. هذا يشير إلى أن سوق خيارات ETH يتوقع تقلبًا أكبر في تحركات الأسعار الفورية على المدى القصير. 

على الرغم من انتهاء صلاحية كبير للفائدة المفتوحة لعقود الخيارات في نهاية ديسمبر 2024، والتي لم تؤدِ إلى تدوير في استحقاقات لاحقة، إلا أن خيارات الشراء تواصل الهيمنة على السوق وزادت في بداية 2025.

تقرير تحليلات مشتقات العملات المشفرة من بايبت وإكس بلوك شولز (2 يناير 2025): خيارات البيتكوين تستمر في رؤية التوازن بين العقود ذات الحق والالتزام بالشراء، مع توقع انخفاض تقلبات السوق على المدى القصير

اكتشف FLock، منصة لامركزية تحدث ثورة في طريقة تطوير وتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي.

يعتبر الذكاء الاصطناعي (AI) في وضع يؤهله لتحويل العديد من الصناعات، لكن تطويره غالبًا ما يثير تساؤلات حول الخصوصية والتحكم والشمولية. 

 هو منصة لامركزية فريدة تعمل على ديمقراطية تدريب الذكاء الاصطناعي، وضبطه الدقيق وتنفيذ الاستدلال. من خلال بنيته التحتية المدعومة بتقنية البلوكشين، يضمن FLock الشفافية والأمان واتخاذ القرارات المعتمد على المجتمع، مما يمهد الطريق لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تتماشى مع القيم المجتمعية الراسخة. 

في هذه المقالة، سنستكشف كيف يلام ركز FLock تدريب الذكاء الاصطناعي، وميزاته الرئيسية وأثره المحتمل على المطورين والمجتمعات والمستخدمين.

 تحدث ثورة في طريقة تطوير وتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي. من خلال استخدام تقنية البلوك تشين ونهج جديد يسمى 

، تعالج FLock المشاكل الأساسية في تطوير الذكاء الاصطناعي مثل التحكم المركزي، وغياب الشفافية، ومشاكل الخصوصية.

تتمثل المهمة الأساسية لـ FLock في ديمقراطية الذكاء الاصطناعي من خلال تمكين المجتمعات من المشاركة مباشرة في إنشاء وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. من خلال التعلم الفيدرالي، تقوم FLock بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي عبر العديد من الأجهزة أو الخوادم اللامركزية. تضمن هذه الطريقة بقاء البيانات محلية، مما يلغي الحاجة لتبادل البيانات الخام مع إتاحة تدريب نماذج قوية. من خلال لامركزية عملية التدريب، لا تحمي FLock الخصوصية الفردية فحسب، بل تعزز أيضًا نظامًا بيئيًا أكثر شمولاً يتعاون فيه أصحاب المصلحة المتنوعون.

ما يميز FLock هو تكاملها مع 

. يضمن هذا أن جميع المساهمات - سواء كانت بيانات أو قوة حوسبة أو تعليقات - يتم تسجيلها بشفافية ومكافأتها بشكل عادل. دفتر الأستاذ الغير القابل للتغيير لتقنيات البلوكشين يعزز الثقة بين المشاركين ويحمي العملية من التلاعب. بالإضافة إلى ذلك، تحفز آليات الحوافز على السلسلة في المنصة المشاركة من مجموعة واسعة من المساهمين، مما يضمن توزيع المكافآت بشكل عادل.

في النهاية، يمكن لـ FLock تمكين المجتمعات من تطوير نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة تلبي احتياجاتهم المحددة. من خلال لامركزية العملية وإعطاء الأولوية للشفافية والتعاون، تكسر FLock احتكار الشركات الكبيرة، مما يخلق نظامًا بيئيًا للذكاء الاصطناعي يتماشى مع الأخلاقيات العامة والقيم الاجتماعية.

، خريج جامعة أكسفورد ذو خلفية قوية في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البلوكشين. عمل صن، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ FLock، في مسار مهني مثير للإعجاب، حيث عمل كمدير للذكاء الاصطناعي في البنك الملكي الكندي وكباحث زميل في الذكاء الاصطناعي في إمبريال كوليدج لندن. رؤيته لـ FLock تنبع من فهم عميق لكل من التحديات التقنية والأخلاقية لتطوير الذكاء الاصطناعي.

يشمل الفريق المؤسس أيضًا خريجين آخرين من جامعة أكسفورد، ويفتخر بأكثر من عقد من الخبرة المشتركة في أبحاث الذكاء الاصطناعي وصناعة العملات المشفرة. يجلب هذا الفريق مزيجًا جماعيًا من التفوق الأكاديمي والخبرة العملية التي تضع FLock في موقع القيادة لحركة الذكاء الاصطناعي اللامركزية.

لقد نجحت FLock في جمع 11 مليون دولار في التمويل عبر جولتين، مما يعكس ثقة قوية من المستثمرين في رؤيتها. في مايو 2024، حصلت FLock على جولة تمويل أولية بقيمة 6 ملايين دولار بقيادة مشتركة من Lightspeed Faction وTagus Capital، مع دعم إضافي من Digital Currency Group (DCG)، Volt Capital، OKX Ventures وInception Capital.

لاحقًا، في ديسمبر 2024، أعلنت FLock عن جولة تمويل ناجحة بقيمة 3 ملايين دولار بقيادة DCG وانضم إليها أسماء بارزة مثل Animoca Brands، Fenbushi Capital، GnosisVC وGSR. يتم توجيه هذه الاستثمارات لتعزيز منصة الاختبار والتعلم الفردي المتحد، مما يسرِّع من مهمة FLock في تمكين تطوير الذكاء الاصطناعي الآمن والمتعاون.

مع هذا التمويل وأكثر من 1500 عقدة تساهم من منصات مثل Numerai وKaggle، تتسارع FLock في توسيع تأثيرها على تدريب الذكاء الاصطناعي اللامركزي.

الميزات الرئيسية لـ FLock

يُحدث FLock AI ثورة في تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال إطار عمله للتدريب اللامركزي. تسمح هذه الطريقة للمشاركين بالمساهمة في تدريب النماذج الذكية دون مشاركة بياناتهم الشخصية أبدًا. بدلاً من ذلك، يتم تدريب النماذج محليًا عبر الأجهزة باستخدام التعلم الفردي المتحد، مما يضمن بقاء البيانات مع أصحابها بينما لا تزال تعزز دقة النموذج بشكل عام. 

تم تصميم نظام مكافآت FLock لتحفيز المشاركة الفعالة. يتم تعويض المساهمين الذين يقدمون البيانات أو القوة الحاسوبية و/أو الملاحظات برموز FLOCK، مما يضمن توزيعاً عادلاً للمكافآت. 

يعزز FLock مجتمعه من خلال إطار حوكمة قوي. يتم توجيه القرارات المتعلقة بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها والاعتبارات الأخلاقية من قبل المجتمع، مما يضمن التوافق مع القيم المجتمعية الراسخة. من خلال آليات التصويت القائمة على البلوكشين، يمكن للمساهمين التأثير على اتجاه مشاريع الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الشفافية والمساءلة العامة. 

تطوير الذكاء الاصطناعي المعياري

يسمح الهيكل المعياري لـ FLock للمساهمين بالمشاركة في جوانب محددة من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. سواء كان ذلك عن طريق توفير البيانات الخام أو القدرة الحاسوبية أو حتى تحسين الخوارزميات، تتيح المنصة عملية تطوير تعاونية وقابلة للتوسع. 

في صميم فلسفة FLock هي التزامها بالخصوصية والأمان. بواسطة تقنية البلوكشين، تضمن المنصة أن لا يسيطر أي كيان واحد على عملية تطوير الذكاء الاصطناعي. تبقى البيانات محلية ومحمية بتدابير تشفيرية، في حين أن عدم قابلية تغيير البلوكشين تضمن الشفافية في كل معاملة وتحديث نموذج. 

 بطبقة بلوكشين وطبقة ذكاء اصطناعي.

تدعم طبقة البلوكشين آليات التحفيز والأمان لدى FLock.

تُسهِّل طبقة الذكاء الاصطناعي عملية تدريب النماذج، وتطويرها ونشرها، من خلال الاستفادة من النهجين المركزي والفيدرالي.

دعونا نلقي نظرة على العرض والطلب على رمز FLOCK.

يتبنى FLock نموذج نسبة 1:2 بين الفريق/المستثمرين (33.3%) والمجتمع (66.7%)، مع التركيز على نمو المجتمع وتوسيع النظام البيئي. يتم تخصيص معظم الرموز لتحفيز مشاركة المستخدمين ونجاح النظام البيئي على المدى الطويل.

التوقعات المستقبلية لـ FLock

يهدف FLock لتحسين مستقبل تطوير الذكاء الاصطناعي عبر لامركزية عملية التدريب وضمان الشفافية والخصوصية والشمولية. من خلال استخدام تكنولوجيا البلوكشين والتعلم اللامركزي، يمكّن FLock المجتمعات من المشاركة في إنشاء الذكاء الاصطناعي دون التنازل عن الخصوصية. نظام المكافآت المبتكر والإدارة المعتمدة على المجتمع يعززان نظامًا بيئيًا عادلًا وتعاونيًا. 

مع الدعم القوي والشبكة المتنامية من المساهمين، يضع FLock نفسه كقائد في مجال الذكاء الاصطناعي اللامركزي، موفرًا بديلاً أكثر أخلاقية وأمانًا لنماذج تطوير الذكاء الاصطناعي التقليدية. بما أنه يواصل التوسع، فإن FLock يستعد لتحويل كيفية بناء نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها.

يمكن الآن لمستخدمي Bybit 

 — وكسب جزء من .جائزة بحوض بقيمة 10 مليون FLOCK لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة 

المستوى المتوسط

FLock AI: التدريب على الذكاء الاصطناعي اللامركزي

في هذا الدليل التعليمي، سنستكشف كيف يمكنك إكمال سلسلة من المهام في Network3 لبرنامج Bybit Web3 Airdrop Arcade.

المهمة الأولى: سجّل للحصول على حساب Network3 وقم بربط محفظة Bybit الخاصة بك 

: انتقل إلى صفحة الحملة وانقر على 

التسجيل للحصول على حساب Network3 

المهمة. انقر على المهمة، وسيطلب منك Galxe إعادة توجيهك إلى صفحة التسجيل في Network3.

 ليتم توجيهك إلى صفحة تسجيل 

: قم بالتسجيل للحصول على حساب في شبكة 3 باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني. يمكنك الإشارة إلى 

: بمجرد تسجيل الدخول، انقر على 

المهمة الثانية: قم بتنزيل تطبيق Network3 وتشغيل عقدة لمدة ساعة واحدة

 واختر نظام التشغيل الخاص بك لتنزيل تطبيق Network3.

 أو زر التشغيل، اعتمادًا على نظام التشغيل الذي تستخدمه. لتسهيل الرجوع، استخدمنا macOS و iOS كمثالين أدناه.

: استمر في تشغيل العقدة حتى يصل المؤقت إلى 

مبتدئ

كيفية إكمال مهام Network3 لبرنامج Bybit Web3 Airdrop Arcade

Bybit Learn

الاستراتيجيات

نحن الجميع نسعى جاهدين لتحقيق الربح شراء المنخفضة، بيع المرتفع هو الطريقة الأكثر منطقية لتحقيق الربح. ولكن ما مدى فعاليته؟ معرفة المزيد. 

هل أنت مهتم بفعالية استراتيجية "شراء منخفض وبيع بيع مرتفع" في سوق تشفير؟ لطالما كان هذا الإعلان القديم العمود الفقري للنجاح في التداول والاستثمار، ولكن كيف يصمد في عالم العملات المشفرة المتقلب؟ 

في هذه المقالة، سنتعمق في شراء المنخفض بيع استراتيجية عالية ومراجعة ما إذا كانت هذه الاستراتيجية فعالة في سوق تشفير. بدءًا من فهم مبادئ المراجحة إلى المخاطر المحتملة لتوقيت السوق، تابع القراءة للحصول على فهم أعمق لاستراتيجية "شراء منخفض بيع مرتفع" للعملات تشفير.

ماذا يعني شراء بسعر منخفض بيع مرتفع؟

"شراء بسعر منخفض، بيع بسعر مرتفع" هي عبارة تشير إلى ممارسة شراء أصل (مثل تشفير أو الأسهم أو العقارات) السعر منخفض نسبيًا ثم بيعها السعر أعلى لتحقيق ربح. تتمثل الفكرة في الاستفادة من تقلبات السوق واتجاهاته لتحقيق ربح. 

تعتمد فعالية استراتيجية الاستثمار الأساسية هذه على توقيت السوق وتحديد متى وصل السوق إلى أدنى مستوياته ومتى وصل السوق إلى ذروته بشكل صحيح. في سوق تشفير، من الصعب التنبؤ باتجاهات السوق وتصحيح السعر أو دورات السوق، مما يجعل تنفيذ الاستراتيجية صعبًا.

كيف يمكن شراء عمل مرتفع بيع؟

تتضمن استراتيجية "شراء أصول منخفضة بيع عالية" تحديد الأصول منخفضة القيمة وشرائها السعر أقل مع توقع زيادة السعر ارتفاع في المستقبل. سيقوم المستثمر بعد ذلك بيع الأصل السعر أعلى بمجرد تقدير السعر لتحقيق ربح. 

لتنفيذ هذه الاستراتيجية، يستخدم المستثمرون المجموعة من التحليل الأساسي والفني لتحديد الفرص المحتملة في السوق. يتضمن 

 تقييم متوسط السعر العملة المشفرة بناءً على أساسياتها الأساسية أو قيمتها الجوهرية. وهناك أداة أخرى يستخدمها المستثمرون وهي 

، والذي يتطلب تحليل المخططات والأنماط في السوق لتحديد الاتجاهات وحركات السعر المحتملة.

فهم دورة ومشاعر سوق تشفير المشفرة

دورة سوق تشفير، والمعروفة أيضًا باسم دورة سوق العملات تشفير من 

 هي نموذج يصف اتجاهات السوق النموذجية التي تؤثر على سلوك العملات المشفرة على مدى فترة الوقت. يمكن تقسيم الدورة إلى أربع مراحل مختلفة:

لماذا شراء المستثمرون نسبة بيع منخفضة؟

شراء المستثمرون بسعر منخفض بيع بسعر مرتفع لزيادة أرباحهم. من خلال شراء الأصول أو الأسهم أو الأوراق المالية السعر أقل مما يمكنهم بيع لاحقًا، يمكن للمستثمرين تحقيق ربح أكبر مما لو كانوا قد اشتروا الأصل أو الأسهم السعر أعلى.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين تقليل مخاطر الخسارة عن طريق الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع. لنفترض أن المستثمر يشتري أصلًا عندما يكون أقل من قيمته. وفي هذه الحالة، يقل احتمال تعرضهم للخسارة إذا قاموا بيع الأسهم عندما يتحول السوق ضدها، حيث يكون لدى الأصل مساحة المزيد لتقديرها قبل الوصول إلى قيمته الفعلية.

علاوة على ذلك، من خلال شراء منخفض وبيع مرتفع، يمكن للمستثمرين أيضًا الاستفادة من التراكم، وهو القدرة على تحقيق عائد ربح. عندما يشتري المستثمر بسعر منخفض ويبيع بسعر مرتفع، فإنه يحقق ربحًا، وإذا أعاد استثمار هذا الربح، فيمكنه ربح المزيد من العائدات في المستقبل.

هل شراء عملًا منخفضًا بيع عملًا مرتفعًا؟

تُعد استراتيجية "شراء المنخفض بيع المرتفع" مبدأً معروفًا في عالم الاستثمار وتعتبر استراتيجية أساسية للنجاح على المدى الطويل بغض النظر عن كيفية أداء تشفير أو سوق الأسهم على المدى القصير. ومع ذلك، كما هو الحال مع أي استراتيجية استثمار، لا توجد ضمانات للنجاح، وقد يكون من الصعب التنفيذ عمليًا لمعظم المستثمرين.

أحد التحديات الرئيسية في استراتيجية "شراء بسعر منخفض، بيع بسعر مرتفع" هو توقيت السوق بشكل صحيح. يعد تحديد قاع السوق أو ذروة السوق مهمة صعبة، حيث إن الأسواق معقدة وديناميكية للغاية. 

يمكن أن يكون مفهوم ما يعنيه حقًا "منخفض" أو "مرتفع" غير موضوعي، وقد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان السعر الأصل أو السهم منخفضًا حقًا أو مبالغًا فيه. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتكاب المستثمرين أخطاء، مثل شراء أسهم ذات قيمة زائدة بالفعل أو بيع أسهم ذات قيمة منخفضة بالفعل.

وأخيرًا، قد لا تكون استراتيجية "شراء المنخفض بيع المرتفع" مناسبة للمستثمرين على المدى القصير، لأنها تتطلب منظورًا طويل الأجل وقد لا تعمل بشكل جيد في سوق شديدة التقلب مثل تشفير.

كيف شراء بسعر رخيص بيع مرتفع؟

هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لمحاولة شراء العملات الرقمية المنخفضة بيع تشفير المرتفعة:

استراتيجية شراء المنخفض بيع المرتفعة

ولتوضيح الاستراتيجية بشكل أكبر، فيما يلي مثال مبسط باستخدام البيتكوين كدراسة حالة:

شراء بيع منخفض مرتفع - مثال على استراتيجية التداول

 ابدأ بدراسة البيتكوين وحركات السعر التاريخية واتجاهات السوق. انظر إلى عوامل مثل المعدل الاعتماد والبيئة التنظيمية ومشاعر السوق العامة.

ابحث عن الأصول منخفضة القيمة:

 بافتراض أن السعر البيتكوين كان حوالي 30,000 دولار، ولكنه انخفض بشكل كبير وانخفض إلى 28,000 دولار. بناءً على بحثك، تعتقد أن الانخفاض في السعر مؤقت وأن التوقعات طويلة الأجل للبيتكوين لا تزال إيجابية.

 بناءً على تحليلك، قمت بتحديد نقطة شراء بقيمة 28,000 دولار لشركة BTC.

تابع اتجاهات السوق والأخبار التي قد تؤثر على قيمة البيتكوين. استخدم أدوات التحليل الفني مثل المخططات والمؤشرات للمساعدة في تحديد فرص البيع والشراء المحتملة.

 بمجرد أن يصل السعر البيتكوين إلى نقطة الشراء الخاصة بك البالغة 28,000 دولار، فإنك تقوم بعملية شراء بقيمة 1 BTC بسعر 28,000 دولار.

 بناءً على بحثك وتحليلك، حددت نقطة بيع بقيمة 40,000 دولار للبيتكوين.

 بعد بضعة أشهر، يصل السعر البيتكوين إلى نقطة البيع الخاصة بك البالغة 40,000 دولار. قررت بيع 1 BTC بسعر 40,000 دولار وتحقيق ربح قدره 12,000 دولار.

مخاطر شراء المنخفض بيع مرتفع

مثل أي استراتيجية استثمار أخرى، تأتي استراتيجية "شراء المنخفض بيع المرتفع" مع مخاطر معينة. تشمل بعض المخاطر الرئيسية المرتبطة بهذه الاستراتيجية ما يلي:

 أحد أكبر التحديات في استراتيجية "شراء بسعر منخفض، بيع بسعر مرتفع" هو توقيت السوق بشكل صحيح. لا يعد تحديد قاع السوق أو ذروة السوق مهمة سهلة، حيث إن أسواق تشفير تتسم بتقلب وديناميكية عالية. يحاول العديد من المستثمرين تحديد الوقت السوق من خلال دراسة اتجاهات وأنماط السوق، ولكن لا يوجد ضمان بأن السوق سيتصرف كما هو متوقع.

 هناك خطر آخر مرتبط باستراتيجية "شراء منخفض، بيع مرتفع" وهو تحديد ما يعنيه حقًا "منخفض" أو "مرتفع". يمكن أن يكون هذا الأمر غير موضوعي، وقد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان الأصل منخفض القيمة حقًا أو مبالغًا فيه. 

 تشتهر سوق تشفير بتقلبها، ويمكن أن تتغير قيمة العملات المشفرة بسرعة. يمكن أن يجعل ذلك من الصعب على المستثمرين تنفيذ استراتيجية "شراء منخفض بيع مرتفع"، حيث يمكن أن تتغير أسعار الأصول بسرعة.

 تتميز بعض العملات المشفرة ذات رأس المال الصغير حجم التداول وسيولة منخفضين، مما يجعل من الصعب الدخول إلى مركز أو الخروج منه، مما قد يجعل من الصعب تنفيذ استراتيجية "شراء منخفض بيع مرتفع".

 في بعض الحالات، يمكن أن يحدث التلاعب بالسوق، حيث تقوم مجموعة من الأفراد أو المؤسسات بنفخ السعر الأصل أو خفضه بشكل مصطنع. يمكن أن يجعل هذا من الصعب على المستثمرين إجراء توقعات دقيقة حول السوق.

 يمكن أن يتأثر المستثمرون بعواطفهم ويتخذون قرارات غير منطقية، مثل الشراء بسعر مرتفع أو البيع بسعر منخفض، وهو ما يتعارض مع استراتيجية الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع.

إمكانية تحقيق عوائد عالية

تنطوي استراتيجية "شراء أصول منخفضة بيع عالية" على إمكانية تحقيق عوائد عالية، حيث يهدف المستثمرون إلى شراء الأصول السعر أقل ثم بيع السعر أعلى. يمثل الفرق بين السعر الشراء السعر البيع العائد المحتمل على الاستثمار.

على سبيل المثال، إذا اشترى مستثمر سهمًا بسعر 10 دولارات وقام ببيعه بسعر 15 دولارًا، فإن العائد المحتمل على الاستثمار هو 5 دولارات أو عائد بنسبة 50%. وبالمثل، في سوق تشفير، إذا اشترى المستثمر البيتكوين بمبلغ 20,000 دولار وقام ببيعه بمبلغ 30,000 دولار، فإن العائد المحتمل على الاستثمار هو 10,000 دولار، أو عائد بنسبة 50%.

لا تُعد استراتيجية "شراء المنخفض بيع المرتفع" مخططًا سريعًا وسريع الثراء وتتطلب منظورًا طويل الأجل وكثيرًا من المعرفة بالسوق لاتخاذ قرار استثمار مستنير. لذلك، يجب على المستثمرين المتمرسين حتى أخذ الوقت الكافي لإجراء بحث شامل وتنويع المحفظة ووضع استراتيجية استثمار واضحة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

ما مدى فعالية شراء المنخفض، بيع المرتفع في سوق تشفير؟