أقوى خمس استراتيجيات تداول باستخدام التقاطع الذهبي

هل سمعت يومًا عن استراتيجيات تداول التقاطع الذهبي لسوق العملات الرقمية؟ إذا لم تسمع، فهناك أخبار جيدة لك — لأنه في القسم التالي، سنرى أفضل خمس استراتيجيات لتداول التقاطع الذهبي التي قد تجعل حياتك في التداول أكثر ثمرة. 

في استراتيجيات التقاطع الذهبي، يتقاطع متوسط متحرك ذي قيمة منخفضة مع متوسط متحرك ذي قيمة أعلى، مما يشير إلى زخم قوي في الاتجاه. ومع ذلك، يكمن التحدي في العثور على المكان المناسب لدخول السوق بناءً على استراتيجيات التقاطع الذهبي. 

لا تقلق! 

بعد إكمال دليل التداول بالتقاطع الذهبي، سيكون لديك فهم عميق لاستراتيجيات التقاطع الذهبي التي يمكنك تطبيقها على أي أصل من الأصول الرقمية.

ما هو التقاطع الذهبي؟

يحدث التقاطع الذهبي عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل مع المتوسط المتحرك طويل الأجل (MA) باتجاه الصعود. إنه اتجاه سعري صاعد وقوي ويعمل بشكل جيد مع معظم أصول تداول العملات الرقمية. 

ترجع أصول استراتيجية تداول التقاطع الذهبي الأصلية إلى سوق الأسهم. تشمل المكونات الرئيسية لنمط التقاطع الذهبي متوسطين متحركين:

1. المتوسط المتحرك لـ 200 يوم
2. المتوسط المتحرك لـ 50 يوم

يعتبر المتوسط المتحرك لـ 200 يوم من الأكثر شهرة، بينما المتوسط المتحرك لـ 50 يوم هو متوسط متحرك قيادي.

تشريح التقاطع الذهبي

بالنسبة للتقاطع الذهبي، يتحرك المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل، مشيرًا إلى زخم صعودي في السعر.

على النقيض من ذلك، يحدث تقاطع الموت عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل تحت المتوسط المتحرك طويل الأجل. إنه ببساطة عكس التقاطع الذهبي. 

لنبدأ بالأساسيات. 

يمثل المتوسط المتحرك الاتجاه العام للسوق للأصل المتداول. عندما يتم التداول بالسعر فوق المتوسط المتحرك، فإن المشترين أقوى من البائعين. 

إذًا، ماذا يعني إذا كان السعر يتم التداول به فوق متوسط 50 يومًا؟ 

يعني أن الثيران كانوا يتحكمون بالسوق خلال الـ 50 يومًا الماضية. ولذلك، في ظل هذه الظروف السوقية، التجار الذين يركزون على صفقات الشراء لديهم فرصة أكبر لتحقيق الربح. 

لقد تعلمنا أن السعر فوق المتوسط المتحرك هو علامة على ضغط صعودي. ولكن، ماذا لو تجاوز المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل؟

في تلك الحالة، يكون ذلك إشارة واضحة على أن كلا من التجار قصيرة الأجل وطويلة الأجل هم في حالة صعود، وبعد التقاطع، يصبح التجار قصيرة الأجل أكثر تفاؤلاً من التجار طويلة الأجل. 

لذلك، يشير التقاطع الذهبي إلى أن التجار قصيرة الأجل هم أكثر قوة حيث أن التجار طويلة الأجل أيضًا في حالة صعود. في هذه الحالة، ماذا تتوقع من صفقة شراء؟ 

حركة حادة نحو الصعود! 

هناك ثلاث مراحل للتقاطع الذهبي:

• في المرحلة الأولى، ينتهي الاتجاه الهبوطي حيث يتم استنزاف البيع.
• فيما بعد، يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل مع المتوسط المتحرك طويل الأجل.
• أخيراً، يستمر السعر في الاتجاه الصعودي، مشيراً إلى ضغط شرائي قوي ومفاجئ.

كيفية استخدام التقاطع الذهبي

يعتبر التداول أكثر عملية من مجرد الحصول على المعرفة النظرية. إذا كنت تريد الحصول على أقصى استفادة من التقاطع الذهبي، عليك التأكد من أنك تستخدمه بشكل مثالي. 

ولكن، كيف تستخدم التقاطع الذهبي؟ 

في البداية، عليك التأكد من أن التقاطع يحدث وأن شمعة أغلقت فوق التقاطع. بعد ذلك، ستحتاج إلى التركيز على بناء استراتيجية تداول بمستويات إيقاف خسارة ملائمة وجني أرباح. 

هناك العديد من استراتيجيات التداول المبنية على التقاطع الذهبي، ويمكنك تحقيق ربح جيد من أيٍ من هذه الاستراتيجيات. 

عبور 50 EMA فوق 200 SMA

في التقاطع الذهبي، تعتبر القيم الأكثر فاعلية للمتوسط المتحرك هي 50 EMA و200 SMA. قبل الانتقال إلى استراتيجية التداول، دعونا نلقي نظرة على الاختلاف الرئيسي بين SMA وEMA: 

يركز المتوسط المتحرك البسيط (SMA) على متوسط سعر عدد آخر من الشموع، باستخدام القيمة المتوسطة. من ناحية أخرى، يركز المتوسط المتحرك الأسي (EMA) على الأسعار الأحدث. لذلك، يقدم كل من المتوسط المتحرك الأسي ذو القيمة قصيرة المدى والمتوسط المتحرك البسيط ذو القيمة طويلة المدى الاتجاه السعري الأكثر موثوقية. 

تحديد تقاطعات 50 EMA و200 SMA بسيط جداً. يمكننا رؤية مخطط بيتكوين لكل ساعة في الصورة أدناه، حيث يُمثل 200 SMA باللون البرتقالي و50 EMA باللون الأزرق الفاتح.

هنا، يمكننا أن نرى كيف يتحرك السعر للأعلى مع ضغط صعودي قوي بمجرد أن يتحرك 50 EMA فوق 200 SMA. 

إليك دليل خطوة بخطوة لتداول تقاطع 50 و200 EMA الذهبي:

1. انتظر حتى يهدف السعر إلى الأعلى بإنشاء قمة أعلى لتحديد السياق السعري الإجمالي على أنه صاعد.
2. حدد 50 EMA أسفل 200 SMA وانتظر حدوث التقاطع.
3. انتظر إغلاق شمعة التقاطع فوق المتوسطين المتحركين، وادخل في صفقة شراء على الشمعة التالية.
4. يجب أن يكون الحد الوقائي أسفل 50 EMA. المنطق وراء الحد الوقائي هو اعتبار الصفقة صالحة طالما بقي المتداولون على المدى القصير يحافظون على السعر فوق 50 EMA.
5. سيكون الحد الوقائي الأساسي مبنياً على نسبة مخاطر/ربح 1:1 حيث يجب أخذ بعض الأرباح وتحريك الحد الوقائي إلى نقطة التعادل.
6. فيما بعد، سيكون مستوى جني الأرباح النهائي مبنياً على نسبة مخاطر/ربح 1:2 أو مستوى المقاومة القريبة.

تقاطع ذهبي مع نمط القاع المزدوج

قد لا يكون أخذ صفقات بناءً على التقاطع مناسباً في كل مرة. ماذا لو حدث تقاطع ذهبي، لكن السعر تحرك للأسفل؟ 

قد تعتقد أن هذا إشارة تقاطع خاطئة، ولكن هذا ليس صحيحًا. 

إليك السبب: 

إذا كنت لا تريد أن تفوت تلك الصفقات، فإن استراتيجية التقاطع الذهبي مع النموذج المزدوج القاع تناسبك. 

ما هو النموذج المزدوج القاع؟ 

النموذج المزدوج القاع هو منطقة حيث يصنع السعر قاعين متساويين. يشير إلى أن البائعين حاولوا دفع السعر إلى الأسفل، ولكن الثيران أصبحوا نشطين عند هذا المستوى لرفع السعر.

إليك مثال على نموذج المزدوج القاع.

إليك كيفية إجراء صفقات بناءً على التقاطع الذهبي مع نموذج المزدوج القاع:

1. انتظر حدوث تقاطع ذهبي مع ضغط صعودي متسارع.
2. يجب أن ينخفض السعر تحت 50 EMA ولكن فوق 200 SMA، بسرعة تصحيحية. 
3. حدد نموذج المزدوج القاع وانتظر إغلاق شمعة مع ارتفاع جديد لتأكيد النموذج.
4. ادخل الصفقة بمجرد ظهور شمعة صعودية جديدة مع ارتفاع أعلى.
5. يجب أن يكون وقف الخسارة تحت قاع نموذج المزدوج القاع مع بعض الحماية.
6. سيكون الهدف الأول بناءً على نسبة المخاطرة/المكافأة 1:1، حيث يجب إغلاق 50% من الصفقة وتحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل.
7. أخيرًا، يمكنك الاحتفاظ بالصفقة لأطول فترة ممكنة، ولكن يُفضل أخذ الربح الكامل عند مستوى المقاومة القريب الأجل.

يتم تأكيد نمط القاع المزدوج بمجرد أن تغلق الشمعة فوق أعلى نقطة في هيكل السعر هذا. وهذا أيضًا يؤدي إلى تفعيل دخولنا.

وقف الخسارة يكون تحت القاع الأخير، بالإضافة إلى هامش أمان إضافي، وتم أخذ الربح بالكامل بنسبة مخاطرة/مكافأة 1:2.

التقاطع الذهبي مع حمل 50 EMA

لقد رأينا كيف يأتي السعر تحت 50 EMA ويشكل نمط القاع المزدوج. ومع ذلك، في الأسواق ذات الاتجاه القوي، بعد التقاطع، يجب ألا يكسر السعر تحت 50 EMA.

في هذه الحالة، نبحث عن السعر لإيجاد الدعم عند 50 EMA لفترة، وهو ما سيمنع السعر من الانخفاض أكثر. 

يمكنك أخذ التداولات من حمل 50 EMA. 

متى يحدث حمل 50 EMA؟ 

إذا كان الضغط الشرائي قويًا، قد يتحرك السعر مع 50 EMA بدلاً من أن يتحرك تحته. غالبًا ما يصعب معرفة ما إذا كان 50 EMA سيحمل السعر أم لا. ومع ذلك، إذا ظهرت على الأقل شمعتا رفض هابطة عند مستوى 50 EMA، قد نعتبره حملًا.

يمكننا أن نرى أن التقاطع الذهبي للبيتكوين يحدث في الرسم البياني أعلاه، ويصبح السعر تصحيحيًا فورًا بعد ذلك. بدلاً من التحرك لأسفل تحت 50 EMA، يبدأ السعر في التوقف عند منطقة 50 EMA. 

لذلك، يحدث حمل 50 EMA عندما يظل السعر ملتصقًا بالمتوسط المتحرك لفترة 50. 

كيف يتم أخذ دخول؟ 

دعونا نناقش استراتيجية الدخول والخروج:

1. في البداية، انتظر حدوث نمط التقاطع الذهبي وحدد سوق تصحيحي. لاحظ أن هناك حركة صعودية قوية بعد تقاطع المتوسط المتحرك الأسي، مما يشير إلى تجارة ذات احتمالية عالية.
2. انتظر حتى يتوقف السعر عند 50 متوسط متحرك أسي. إعادة اختبارين متتاليين وناجحين لل 50 متوسط متحرك أسي يمكن أن يكون غالبا علامة على انعكاس صعودي.
3. بعد الاستمرار فوق 50 متوسط متحرك أسي، انتظر حتى يكسر شمعة صعودية القمة الأخيرة.
4. ادخل الصفقة عند إغلاق الشمعة الصعودية.
5. يجب أن يكون وقف الخسارة تحت 50 متوسط متحرك أسي مع إضافة هامش، ويجب أن يكون أخذ الربح بناءً على تتبع وقف الخسارة تحت 50 متوسط متحرك أسي.

الصورة أعلاه هي مثال مثالي لتجارة الاستمرار فوق 50 متوسط متحرك أسي. تم تشغيل الصفقة عند أول شمعة صعودية كسرت فوق القمة الأخيرة. 

التداول بنمط التقاطع الذهبي من مستوى الحدث

عندما يحدث التقاطع الذهبي في السوق، قد نتوقع استمرار الضغط الصعودي طالما أن السعر يتداول فوق متوسط متحرك بسيط 200. 

لذلك، إذا وجدت أي مستوى حدث بعد نمط التقاطع الذهبي، اعتبره نقطة شراء جيدة. 

لنشرح ما هو مستوى الحدث. 

في التحليل الفني، لدينا مستويات الدعم والمقاومة القياسية حيث يميل السعر للتوقف والعكس. ومع ذلك، فإن بعض المستويات تعمل كدعم ومقاومة في نفس الوقت. هذا ما نسميه مستويات الأحداث. 

على سبيل المثال، عندما يتم كسر الدعم القديم ويعود السعر لزيارة تلك المنطقة ويتحول إلى مستوى مقاومة، هذا مستوى حدث. والعكس صحيح: عندما تصبح المقاومة القديمة دعماً جديداً، لدينا مستوى حدث.

يتطلب مستوى الحدث ضغطاً أكبر من الشراء/البيع لكسره. وبالتالي، فهو أكثر موثوقية كمستوى دعم ومقاومة . 

لهذا السبب يعتبر مستوى الحدث هو المستوى الثابت أو المنطقة الأكثر أهمية التي يمكن للمتداولين مراقبتها. الكل من المشترين والبائعين نشطاء في هذا المستوى، وأي إعدادات تداول من هذا المستوى توفر صفقات عالية الدقة.

هنا يمكننا أن نرى كيف تشكل مستوى الحدث، وكيف عمل كمستوى دعم ومقاومة في آن واحد. 

الآن، دعونا ننتقل إلى استراتيجية التداول:

1. انتظر تقاطع ذهبي في السعر، وحدد المستويات التي عملت كمستويات دعم ومقاومة.
2. يجب أن ينخفض السعر نحو مستوى الحدث ويظهر بعض الرفض للاتجاه الهابط.
3. انتظر شمعة الرفض الهابط، مثل شمعة دبوس صعودية أو شمعة ابتلاع صعودية قبل دخول الصفقة.
4. يجب أن يكون وقف الخسارة أسفل النموذج البياني مع بعض الهامش، ويجب جني الأرباح عندما يصل السعر أولاً إلى مستوى المقاومة.

المخطط البياني لـ BTCUSD أعلاه يوضح مثالاً للتداول بناءً على مستوى الحدث. في هذا المثال، قدم الدخول الصعودي نسبة مخاطرة/ربح 1:3.

استراتيجية تداول الانحراف المتوسط

كانت جميع استراتيجيات التداول الأربعة من القسم أعلاه استراتيجيات تتبع الاتجاه. في السوق المالية، هناك مشترين وبائعين على كل مستوى سعري. لذلك، حتى لو ارتفع السعر بعد التقاطع الذهبي، هناك احتمال لحركة هبوطية. 

هناك جاذبية قوية بين السعر والمتوسط المتحرك الأسي لفترة 50. عندما يتسع الفارق بين السعر و50 EMA، يبدأون في الاقتراب. 

كقاعدة عامة، كلما كان الفارق بين السعر و50 EMA أكبر، كلما زادت إمكانات الربح.

كيف يمكنك الاستفادة منها؟

في هذه الاستراتيجية، نحتاج إلى حركة حادة بعد التقاطع الذهبي، ويتم تأكيد نقطة الدخول بشكل إضافي بواسطة مؤشر MACD.

في التحليل الفني، يمكن استخدام تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة(MACD) بطرق مختلفة؛ ولكن إشارات تباعد MACD هي الأكثر دقة. يحدث تباعد MACD عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد بينما يتحرك خط المؤشر في الاتجاه الآخر.

هنا يمكننا أن نرى كيف يتشكل تباعد MACD ويبدأ حركة هبوطية. 

لننظر في عملية اتخاذ صفقة بيع بناءً على استراتيجية العودة إلى المتوسط:

1. انتظر التقاطع الذهبي وحدد السعر فوق 200 مستوى حركة متوسطة بسيطة و50 مستوى حركة متوسطة متسارعة.
2. يجب أن يكون السعر بعيدًا أكثر عن 50 مستوى حركة متوسطة متسارعة.
3. ابحث عن تباعد منتظم محتمل مع MACD، وانتظر حتى تغلق شمعة هبوطية.
4. ادخل الصفقة بعد إغلاق الشمعة وضع وقف الخسارة فوق القمة السابقة، مع بعض الفاصل.
5. هدف الربح الأول هو 50 مستوى حركة متوسطة متسارعة، وهدف الربح النهائي سيكون 200 مستوى حركة متوسطة بسيطة.

في المثال الموضح في الرسم البياني أعلاه، يمكننا أن نرى كيف يتحرك السعر للأسفل بعد تشكيل تباعد مع MACD. تتسع الفجوة بين السعر و50 مستوى حركة متوسطة متسارعة عند نقطة الدخول. ونتيجة لذلك، يعود السعر إلى متوسطه.

هل تنطبق استراتيجية التقاطع الذهبي على تداول العملات الرقمية؟

يحدث التقاطع الذهبي عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل مع المتوسط المتحرك طويل الأجل نحو الاتجاه الصاعد. إنه اتجاه صعودي قوي يعمل بشكل جيد في جميع الأسواق المالية. 

لكن هل هو قابل للتطبيق في سوق العملات الرقمية؟ 

نعم! 

سوق العملات الرقمية هو سوق ناشئ، يعمل فيه التحليل الفني بشكل جيد تماماً كما في سوق الفوركس التقليدي أو سوق الأسهم.

إلى جانب استراتيجيات فنية أخرى، يعتبر التقاطع الذهبي مربحًا للغاية في سوق العملات الرقمية. لذلك، جميع استراتيجيات التداول الخمس التي ناقشناها في الأقسام أعلاه مربحة في أي زوج عملات رقمية وعبر جميع الأطر الزمنية. 

مثل استراتيجيات التداول الأخرى، يوجد بعض السلبيات للتقاطع الذهبي. المتوسط المتحرك هو مؤشر متأخر يقدم إشارات بعد حدوث الحركة. 

لكن لا تقلق!

يمكنك بسرعة تقليل المخاطر من خلال ملاحظة ما يحدث في إطار زمني أعلى. إذا كانت اتجاه تجارتك تتطابق مع الاتجاهات في الأطر الزمنية الأعلى، يمكنك اعتباره تجارة ذات احتمالية عالية.

الأفكار الختامية

أخيرًا، نحن في نهاية خمس استراتيجيات تداول للتقاطع الذهبي الأقوى. حان الوقت لتلخيص ما تعلمناه اليوم:

• يحدث التقاطع الذهبي عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل مع المتوسط المتحرك طويل الأجل نحو الاتجاه الصاعد.
• في التقاطع الذهبي، القيم الأهم للمتوسط المتحرك هي 50 EMA و200 SMA.
• يمكننا زيادة احتمالية التداول باستخدام شروط تداول متعددة بعد حدوث التقاطع.
• أخيرًا، تعتبر استراتيجيات التقاطع الذهبي مربحة للغاية في سوق العملات الرقمية. يمكنك زيادة احتمالية التداول عن طريق مطابقتها لاتجاه الأطر الزمنية الأكبر.

بجانب امتلاك استراتيجية تداول مربحة، يجب أن تركز على مهارات إدارة التداول القوية. سوق العملات المشفرة غير مؤكد للغاية، وهناك احتمال لحدوث حركة سوق غير متوقعة في أي وقت. لذلك، تأكد من إدارة تداولك بنشاط في كل مرة لحماية نفسك من ردود الفعل السعرية السلبية.