6 يناير 2025: يستكشف تقريرنا الأسبوعي حول رؤى المؤسسات أحدث تطورات السوق، بما يشمل أداء السوق، وأخبار الصناعة، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، والموضوعات الشائعة، والأحداث القادمة، وحملات الإعلان عن العملات الرمزية، لمساعدتك على الارتقاء بمستواك في تداول العملات الرقمية.

استمتع بتقريرنا الأسبوعي عن السوق!

أبرز أحداث الأسبوع — انتهاء انخفاض السوق لمدة خمسة أيام 

المستثمرون يستغلون الآن الفرصة لشراء الانخفاض في الأسهم الأمريكية بعد انخفاض دام خمسة أيام أزال أكثر من تريليون دولار من قيمة السوق. كسر وول ستريت أطول سلسلة خسائر له منذ أبريل، حيث ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.7% وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.3% يوم الجمعة، 3 يناير. هذه المكاسب عوضت قليلاً عن بيع الأسبوع، الذي استمر في العام الجديد بعد ديسمبر الصعب.

ورغم المخاوف من تباطؤ نمو الأرباح بين عمالقة التكنولوجيا مثل السبعة العظماء، يظل المتداولون متفائلين، خاصة فيما يتعلق بشركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. يعتقد السوق أنه طالما استمر المستثمرون الأفراد في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فإن ازدهار سوق الأسهم المرتبط به من المتوقع أن يستمر. 

بلغت الأسهم أعلى مستوياتها خلال الجلسة في فترة ما بعد الظهر بعد إعادة انتخاب مايك جونسون كرئيس لمجلس النواب الأمريكي، مما يشير إلى دعم محتمل لأجندة صديقة للأعمال. في الوقت نفسه، ارتفعت عوائد السندات، حيث وصل العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.6% بعد تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في ريتشموند توم باركين بشأن المحافظة على معدلات مقيدة. أظهرت الصناعة الأمريكية نمواً متواضعاً، مع تسجيل الطلبات الجديدة أعلى معدلاتها منذ بداية العام الماضي، بينما قام المستثمرون بتقييم القوة الاقتصادية مقابل احتمال حدوث تخفيضات أبطأ في معدلات الفائدة.

أبرز أحداث الأسبوع في العملات الرقمية — قدوم فصل الربيع لوكلاء الذكاء الاصطناعي

كثير من المستثمرين ينتظرون بفارغ الصبر موسم العملات الرقمية البديلة، وهي فترة تشهد فيها قيمة العملات الرقمية البديلة عادة ارتفاعًا كبيرًا. ومع ذلك، تشير ديناميات السوق الحالية إلى أننا قد لا نشهد انتعاشًا واسع النطاق للعملات الرقمية البديلة. إن العدد الهائل من الرموز المميزة، إلى جانب السيولة المحدودة، أدى إلى ما يُعرف بتشتت العملات، مما يجعل من الضروري اختيار القطاعات والرموز الصحيحة.

حاليًا، يتم التركيز على 

، الذين يزدهرون حتى مع تراجع السوق الأوسع. يشهد هذا القطاع الناشئ تقدمًا سريعًا، وتواجه الرموز المرتبطة به ضغطًا أقل من الإفراج عن رأس المال المغامر. العديد من بروتوكولاته الرائدة تفتقر إلى قوائم في البورصات المركزية، مما يشير إلى أن المزيد من المشترين قد يدخلون السوق.

أولئك المستثمرون الذين فاتتهم الفرص السابقة، مثل صيف التمويل اللامركزي لعام 2020 و تجارة الطبقة البديلة 1، لديهم الآن فرصة جديدة. بدلاً من استهداف وكلاء الذكاء الاصطناعي الفرديين، فإن أفضل استراتيجية للمخاطرة/المكافأة تكمن في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، التي تعمل كأدوات أساسية للقطاع.

أكبر لاعب في وكلاء الذكاء الاصطناعي هو بروتوكول Virtuals، وهو منصة لإطلاق وكلاء الذكاء الاصطناعي الرمزية على شبكة Base. من خلال شراء رموز مثل Luna by Virtuals (LUNA) و VaderAI (VADER)، يحصل المستخدمون على حقوق الحوكمة على وكلاء محددين، مما يسمح لهم بالتأثير في التطوير والمشاركة في الأرباح. 

في الآونة الأخيرة، انخفضت عائدات رسوم البروتوكول اليومية بشكل كبير في منتصف ديسمبر 2024 مع تباطؤ النشاط بسبب العطلات. ومع ذلك، ارتفعت التكهنات حول الرموز المرتبطة بالوكلاء مع اقتراب العام الجديد. حاليًا، تولد "بروتوكول Virtuals" أكثر من مليون دولار في الرسوم اليومية، على الرغم من أن هذا الرقم أقل بنسبة 50٪ مقارنة بأرقام أوائل ديسمبر. رغم هذه التحديات، تضاعفت قيمة رمز VIRTUAL بأكثر من الضعف، ليصل إلى قيمة سوقية تقدر بـ 4.6 مليار دولار.

تشمل الفرص البارزة الأخرى Zerebro، الذي يتحول إلى إطار عمل متكامل للوكلاء الذكاء الاصطناعي؛ ARC، بإطاره المستند إلى Rust؛ و 

 (GRIFFAIN)، أداة بحث على السلسلة للغة الطبيعية. تتمتع هذه المشاريع بوضع جيد للنمو المستقبلي في ساحة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تتطور باستمرار.

رموز أخرى تحقق أداءً جيدًا

 لهذا الأسبوع بينما نستعرض توكنات وكيل الذكاء الاصطناعي الرائدة وتحركات السوق في الأسبوع الماضي. 

مستوى متقدم

التقرير الأسبوعي حول رؤى المؤسسات: انخفاض السوق لمدة خمسة أيام ينتهي؛ قدوم فصل الربيع لوكلاء الذكاء الاصطناعي

يغوص تقريرنا الأسبوعي لتحليلات مشتقات العملات المشفرة في الأحداث الكلية، والوضع الحالي للعملات المشفرة والإشارات التجارية من حجم التداول الفوري، وكذلك العقود الآجلة والخيارات والعقود الدائمة.

جلبت نهاية العام لانتهاء صلاحية الخيارات في ديسمبر انخفاضًا غير متوقع حيث انخفضت التقلبات المحققة إلى أدنى مستوياتها خلال الشهر. ظلت الفائدة المفتوحة للمبادلات الدائمة مستقرة، مما يشير إلى أن هذه الأسواق لم تُستخدم بشكل كبير للتحوط ضد الخيارات المنتهية، مما ساهم على الأرجح في التقلبات الهادئة. 

بينما لم يُعاد استثمار معظم الفائدة المفتوحة المنتهية في البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH)، ظل التوازن بين العقود ذات الحق والالتزام بالشراء متسقًا. ومن الجدير بالذكر أن خيارات الإيثريوم تسعر مستويات أعلى من التقلبات الضمنية مقارنة بالبيتكوين، خاصة للانتهاء الأقصر، مما يؤدي إلى هيكل زمني مسطح للإيثريوم، بينما يوفر البيتكوين تعرضًا أرخص للخيارات.

في الأسواق الدائمة، قادت التقلبات المنخفضة والتحركات الفورية الطفيفة إلى أن تعكس معدلات التمويل لمعظم التوكنات الشعور العام للسوق طوال موسم العطلات. من الجانب الخاص بالخيارات، يكون الهيكل الزمني للبيتكوين أقل بشكل ملحوظ وأكثر انحدارًا من نظيره في الإيثريوم، مع انخفاض التقلبات المحققة الآن إلى ما دون مستويات التقلبات الضمنية، مما يبرز تغيرًا مثيرًا في ديناميات السوق.

يرجى الاطلاع على أبرز النقاط في التقرير.

استمرار الفائدة المفتوحة الثابتة وسط انتهاء صلاحية الخيارات لنهاية العام

على الرغم من أن الفائدة المفتوحة لكل من العقود الدائمة لبيتكوين وإيثر لم تعد إلى مستوياتها المرتفعة في أوائل ديسمبر 2024، إلا أنها ظلت قوية طوال حدث انتهاء صلاحية الخيارات الرئيسي لنهاية العام. 

يشير هذا إلى أن هذه الأسواق لم تُستخدم بشكل كبير للتحوط من دلتا

 بدلاً من ذلك، انخفضت أحجام التداول بشكل ملحوظ خلال موسم العطلات الشتوية، متزامنةً مع انهيار في التقلب المحقق إلى أدنى مستوياته في ديسمبر 2024.

الحفاظ على انحدار منحنى خيارات بيتكوين أثناء توازي الشراء والبيع

لم يتسبب انتهاء صلاحية خيارات نهاية العام في ديسمبر في الارتفاع المتوقع في التقلب؛ بل على العكس، انخفضت التقلبات المحققة إلى الطرف الأدنى من نطاقاتها الأخيرة. يظل هيكل الفترات الزمنية للتقلبات الضمنية حاداً مقارنةً بسلوكها الأخير وإيثير، مع تقلب ضمني للأمد الأطول حوالي 57٪، وتداول خيارات الأسبوع الواحد بسعر مراكز متوسطة أقل بنحو خمس نقاط. لم يتم بعد تدوير الكثير من الفائدة المفتوحة المنتهية الصلاحية إلى مراكز جديدة، مما يحافظ على توازن محايد بين الخيارات البيعية والشرائية. وبالتالي، فإن تموضع سوق الخيارات لعملة BTC يعتبر نسبيًا محايدًا، ويفتقر إلى النفوذ الذي كان يمتلكه في بداية ديسمبر 2024.

انتهاء صلاحية كبير لخيارات ETH لا يسبب تقلبات

الارتفاع المتأخر في تقلبات الأسعار المحققة في ديسمبر لم يحمل إلى العام الجديد، حيث يظهر سعر ETH الفوري تقلبًا أقل من تقلب الأسعار الضمني قصير الأجل. ومن المثير للاهتمام أن هيكل مدرج التقلبات الضمني قد شهد انحدارًا وتسطيحًا جديدًا خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بملف BTC الذي أصبح أكثر حدة قليلاً. هذا يشير إلى أن سوق خيارات ETH يتوقع تقلبًا أكبر في تحركات الأسعار الفورية على المدى القصير. 

على الرغم من انتهاء صلاحية كبير للفائدة المفتوحة لعقود الخيارات في نهاية ديسمبر 2024، والتي لم تؤدِ إلى تدوير في استحقاقات لاحقة، إلا أن خيارات الشراء تواصل الهيمنة على السوق وزادت في بداية 2025.

تقرير تحليلات مشتقات العملات المشفرة من بايبت وإكس بلوك شولز (2 يناير 2025): خيارات البيتكوين تستمر في رؤية التوازن بين العقود ذات الحق والالتزام بالشراء، مع توقع انخفاض تقلبات السوق على المدى القصير

اكتشف FLock، منصة لامركزية تحدث ثورة في طريقة تطوير وتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي.

يعتبر الذكاء الاصطناعي (AI) في وضع يؤهله لتحويل العديد من الصناعات، لكن تطويره غالبًا ما يثير تساؤلات حول الخصوصية والتحكم والشمولية. 

 هو منصة لامركزية فريدة تعمل على ديمقراطية تدريب الذكاء الاصطناعي، وضبطه الدقيق وتنفيذ الاستدلال. من خلال بنيته التحتية المدعومة بتقنية البلوكشين، يضمن FLock الشفافية والأمان واتخاذ القرارات المعتمد على المجتمع، مما يمهد الطريق لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تتماشى مع القيم المجتمعية الراسخة. 

في هذه المقالة، سنستكشف كيف يلام ركز FLock تدريب الذكاء الاصطناعي، وميزاته الرئيسية وأثره المحتمل على المطورين والمجتمعات والمستخدمين.

 تحدث ثورة في طريقة تطوير وتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي. من خلال استخدام تقنية البلوك تشين ونهج جديد يسمى 

، تعالج FLock المشاكل الأساسية في تطوير الذكاء الاصطناعي مثل التحكم المركزي، وغياب الشفافية، ومشاكل الخصوصية.

تتمثل المهمة الأساسية لـ FLock في ديمقراطية الذكاء الاصطناعي من خلال تمكين المجتمعات من المشاركة مباشرة في إنشاء وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. من خلال التعلم الفيدرالي، تقوم FLock بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي عبر العديد من الأجهزة أو الخوادم اللامركزية. تضمن هذه الطريقة بقاء البيانات محلية، مما يلغي الحاجة لتبادل البيانات الخام مع إتاحة تدريب نماذج قوية. من خلال لامركزية عملية التدريب، لا تحمي FLock الخصوصية الفردية فحسب، بل تعزز أيضًا نظامًا بيئيًا أكثر شمولاً يتعاون فيه أصحاب المصلحة المتنوعون.

ما يميز FLock هو تكاملها مع 

. يضمن هذا أن جميع المساهمات - سواء كانت بيانات أو قوة حوسبة أو تعليقات - يتم تسجيلها بشفافية ومكافأتها بشكل عادل. دفتر الأستاذ الغير القابل للتغيير لتقنيات البلوكشين يعزز الثقة بين المشاركين ويحمي العملية من التلاعب. بالإضافة إلى ذلك، تحفز آليات الحوافز على السلسلة في المنصة المشاركة من مجموعة واسعة من المساهمين، مما يضمن توزيع المكافآت بشكل عادل.

في النهاية، يمكن لـ FLock تمكين المجتمعات من تطوير نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة تلبي احتياجاتهم المحددة. من خلال لامركزية العملية وإعطاء الأولوية للشفافية والتعاون، تكسر FLock احتكار الشركات الكبيرة، مما يخلق نظامًا بيئيًا للذكاء الاصطناعي يتماشى مع الأخلاقيات العامة والقيم الاجتماعية.

، خريج جامعة أكسفورد ذو خلفية قوية في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البلوكشين. عمل صن، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ FLock، في مسار مهني مثير للإعجاب، حيث عمل كمدير للذكاء الاصطناعي في البنك الملكي الكندي وكباحث زميل في الذكاء الاصطناعي في إمبريال كوليدج لندن. رؤيته لـ FLock تنبع من فهم عميق لكل من التحديات التقنية والأخلاقية لتطوير الذكاء الاصطناعي.

يشمل الفريق المؤسس أيضًا خريجين آخرين من جامعة أكسفورد، ويفتخر بأكثر من عقد من الخبرة المشتركة في أبحاث الذكاء الاصطناعي وصناعة العملات المشفرة. يجلب هذا الفريق مزيجًا جماعيًا من التفوق الأكاديمي والخبرة العملية التي تضع FLock في موقع القيادة لحركة الذكاء الاصطناعي اللامركزية.

لقد نجحت FLock في جمع 11 مليون دولار في التمويل عبر جولتين، مما يعكس ثقة قوية من المستثمرين في رؤيتها. في مايو 2024، حصلت FLock على جولة تمويل أولية بقيمة 6 ملايين دولار بقيادة مشتركة من Lightspeed Faction وTagus Capital، مع دعم إضافي من Digital Currency Group (DCG)، Volt Capital، OKX Ventures وInception Capital.

لاحقًا، في ديسمبر 2024، أعلنت FLock عن جولة تمويل ناجحة بقيمة 3 ملايين دولار بقيادة DCG وانضم إليها أسماء بارزة مثل Animoca Brands، Fenbushi Capital، GnosisVC وGSR. يتم توجيه هذه الاستثمارات لتعزيز منصة الاختبار والتعلم الفردي المتحد، مما يسرِّع من مهمة FLock في تمكين تطوير الذكاء الاصطناعي الآمن والمتعاون.

مع هذا التمويل وأكثر من 1500 عقدة تساهم من منصات مثل Numerai وKaggle، تتسارع FLock في توسيع تأثيرها على تدريب الذكاء الاصطناعي اللامركزي.

الميزات الرئيسية لـ FLock

يُحدث FLock AI ثورة في تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال إطار عمله للتدريب اللامركزي. تسمح هذه الطريقة للمشاركين بالمساهمة في تدريب النماذج الذكية دون مشاركة بياناتهم الشخصية أبدًا. بدلاً من ذلك، يتم تدريب النماذج محليًا عبر الأجهزة باستخدام التعلم الفردي المتحد، مما يضمن بقاء البيانات مع أصحابها بينما لا تزال تعزز دقة النموذج بشكل عام. 

تم تصميم نظام مكافآت FLock لتحفيز المشاركة الفعالة. يتم تعويض المساهمين الذين يقدمون البيانات أو القوة الحاسوبية و/أو الملاحظات برموز FLOCK، مما يضمن توزيعاً عادلاً للمكافآت. 

يعزز FLock مجتمعه من خلال إطار حوكمة قوي. يتم توجيه القرارات المتعلقة بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها والاعتبارات الأخلاقية من قبل المجتمع، مما يضمن التوافق مع القيم المجتمعية الراسخة. من خلال آليات التصويت القائمة على البلوكشين، يمكن للمساهمين التأثير على اتجاه مشاريع الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الشفافية والمساءلة العامة. 

تطوير الذكاء الاصطناعي المعياري

يسمح الهيكل المعياري لـ FLock للمساهمين بالمشاركة في جوانب محددة من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. سواء كان ذلك عن طريق توفير البيانات الخام أو القدرة الحاسوبية أو حتى تحسين الخوارزميات، تتيح المنصة عملية تطوير تعاونية وقابلة للتوسع. 

في صميم فلسفة FLock هي التزامها بالخصوصية والأمان. بواسطة تقنية البلوكشين، تضمن المنصة أن لا يسيطر أي كيان واحد على عملية تطوير الذكاء الاصطناعي. تبقى البيانات محلية ومحمية بتدابير تشفيرية، في حين أن عدم قابلية تغيير البلوكشين تضمن الشفافية في كل معاملة وتحديث نموذج. 

 بطبقة بلوكشين وطبقة ذكاء اصطناعي.

تدعم طبقة البلوكشين آليات التحفيز والأمان لدى FLock.

تُسهِّل طبقة الذكاء الاصطناعي عملية تدريب النماذج، وتطويرها ونشرها، من خلال الاستفادة من النهجين المركزي والفيدرالي.

دعونا نلقي نظرة على العرض والطلب على رمز FLOCK.

يتبنى FLock نموذج نسبة 1:2 بين الفريق/المستثمرين (33.3%) والمجتمع (66.7%)، مع التركيز على نمو المجتمع وتوسيع النظام البيئي. يتم تخصيص معظم الرموز لتحفيز مشاركة المستخدمين ونجاح النظام البيئي على المدى الطويل.

التوقعات المستقبلية لـ FLock

يهدف FLock لتحسين مستقبل تطوير الذكاء الاصطناعي عبر لامركزية عملية التدريب وضمان الشفافية والخصوصية والشمولية. من خلال استخدام تكنولوجيا البلوكشين والتعلم اللامركزي، يمكّن FLock المجتمعات من المشاركة في إنشاء الذكاء الاصطناعي دون التنازل عن الخصوصية. نظام المكافآت المبتكر والإدارة المعتمدة على المجتمع يعززان نظامًا بيئيًا عادلًا وتعاونيًا. 

مع الدعم القوي والشبكة المتنامية من المساهمين، يضع FLock نفسه كقائد في مجال الذكاء الاصطناعي اللامركزي، موفرًا بديلاً أكثر أخلاقية وأمانًا لنماذج تطوير الذكاء الاصطناعي التقليدية. بما أنه يواصل التوسع، فإن FLock يستعد لتحويل كيفية بناء نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها.

يمكن الآن لمستخدمي Bybit 

 — وكسب جزء من .جائزة بحوض بقيمة 10 مليون FLOCK لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة 

المستوى المتوسط

FLock AI: التدريب على الذكاء الاصطناعي اللامركزي

في هذا الدليل التعليمي، سنستكشف كيف يمكنك إكمال سلسلة من المهام في Network3 لبرنامج Bybit Web3 Airdrop Arcade.

المهمة الأولى: سجّل للحصول على حساب Network3 وقم بربط محفظة Bybit الخاصة بك 

: انتقل إلى صفحة الحملة وانقر على 

التسجيل للحصول على حساب Network3 

المهمة. انقر على المهمة، وسيطلب منك Galxe إعادة توجيهك إلى صفحة التسجيل في Network3.

 ليتم توجيهك إلى صفحة تسجيل 

: قم بالتسجيل للحصول على حساب في شبكة 3 باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني. يمكنك الإشارة إلى 

: بمجرد تسجيل الدخول، انقر على 

المهمة الثانية: قم بتنزيل تطبيق Network3 وتشغيل عقدة لمدة ساعة واحدة

 واختر نظام التشغيل الخاص بك لتنزيل تطبيق Network3.

 أو زر التشغيل، اعتمادًا على نظام التشغيل الذي تستخدمه. لتسهيل الرجوع، استخدمنا macOS و iOS كمثالين أدناه.

: استمر في تشغيل العقدة حتى يصل المؤقت إلى 

مبتدئ

كيفية إكمال مهام Network3 لبرنامج Bybit Web3 Airdrop Arcade

التداول

الاستراتيجيات

تشمل بعض أفضل 10 استراتيجيات للتداول اليومي في العملات الرقمية: معدل التداول المرتفع، واستراتيجية straddle للشراء، والمضاربة السريعة (scalping). تابع القراءة لمعرفة المزيد عنها. 

يمكن أن يكون التداول اليومي للعملات الرقمية نشاطًا مثيرًا للمتداولين. إلا أنه يُعد أيضًا واحدًا من الأطر الزمنية الأكثر صعوبة في التداول. تميل العملات المشفرة إلى إظهار تقلبات أعلى في التداول خلال اليوم مقارنة بالعديد من الأسواق المالية الأخرى، مما يتطلب مستوىً أكبر من المهارة للتداول بنجاح خلال الأطر الزمنية القصيرة. 

وبينما نتنقل في هذا المشهد الديناميكي، نريد أن نزود أنفسنا بالاستراتيجيات الأكثر فعالية لتحقيق أقصى قدرٍ من المكاسب وتقليل المخاطر. في هذا المقال، سنتعمق في عالم التداول اليومي للعملات المشفرة ونقدم قائمة بأفضل 10 استراتيجيات عليك أخذها بعين الاعتبار. سواءً أكنت متداولاً مخضرمًا أم مجرد مبتدئ في رحلة التداول، عليك الاستعداد لاستكشاف مجال التداول اليومي للعملات المشفرة سريع الوتيرة.

ما المقصود بالتداول اليومي في العملات المشفرة؟

يُعرّف التداول اليومي للعملات المشفرة من خلال توقع المتداول لنقاط الدخول في التداول والخروج منه في نفس اليوم (يُشار إليه أيضًا باسم التداول خلال اليوم أو الأفق الزمني ليوم واحد). لذلك، تُعد القدرة على التفاعل مع ديناميات أسعار التداول خلال اليوم أمر بالغ الأهمية. وتعتمد كيفية مشاركة المتداول في السوق خلال الأفق الزمني على الاستراتيجية المستخدمة.

مع ذلك وبشكل عام، سيبحث المتداولون عن تحركات سعرية أقل بناءً على سلوك السوق أثناء التداول خلال اليوم. وبالتداول خلال اليوم، يمكن للمتداولين استخدام عوامل مخاطرة أكثر صرامة من الأطر الزمنية الأطول وتعديل حجم المُخصّص الخاص بهم وفقًا لذلك، حيث يكون متوسط حجم التداول أكبر من ذلك المستخدم لأفق زمني أطول، وذلك بالنظر إلى حركة الأسعار الأصغر المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، في التداول اليومي لا يوجد مُحتجزات طوال الليل، لذلك يتم القضاء على المخاطر.

أفضل استراتيجيات التداول اليومي في العملات الرقمية 

معدل التداول المرتفع (HFT)

 (HFT) يعتمد على خوارزميات رياضية مؤتمتة تعمل على تنفيذ الطلبات في أجزاء من الثانية استنادًا إلى معايير مُحدّدة مسبقًا. تُدير هذه الخوارزميات عددًا كبيرًا من الطلبات، وتهدف إلى الاستفادة من التحركات السعرية في الدقيقة خلال أطر زمنية قصيرة للغاية (عادة ما تكون مجرد ثوانٍ أو أجزاء من الثانية). وتتطلب السرعة الفائقة للتداول عالي التردد استخدام بوتات تداول. وبالتعامل مع أحجام كبيرة من الطلبات، يساهم متداولو التداول عالي التردد في سيولة سوق العملات المشفرة. ويكمن الهدف الرئيسي للمتداولين باستراتيجية "معدل التداول المرتفع" في تحسين سرعة المعاملات وخفض تكلفتها، مع إيلاء الأولوية للتنفيذ الفعّال والمعاملات الفعّالة من حيث التكلفة.

2. استراتيجية Long Straddle للشراء

 هي استراتيجية تداول يومية لعقود الخيارات تهدف إلى الاستفادة من تقلبات السوق. تنطوي الاستراتيجية على شراء كلاً من عقد الشراء والبيع للعملة المشفرة ذاتها بنفس سعر التنفيذ وتاريخ انتهاء الصلاحية. يمكن أيضًا الإشارة إلى هذه الاستراتيجية بالمزدوجة أو الخيار المزدوج. في استراتيجية long straddle، من المتوقع أنه في حين أن جانب واحد من التداول قد يؤدي إلى خسائر، فإن الربح المكتسب من المركز الفائز سوف يفوق تلك الخسائر، ما يؤدي إلى ربح صافي إجمالي.

يستفيد المضاربون من التحركات السعرية القصيرة والسريعة، وغالبًا ما يستخدمون البوتات الآلية لزيادة وتيرة التداول من أجل الاستفادة من التقلبات السعرية الصغيرة من خلال إعادة البيع. ومقارنة بالأطر الزمنية طويلة المدى، فإن استراتيجية 

 تنطوي على وتيرة أعلى وأحجام تداول أكبر ومراكز أكبر، حيث إن التغيّرات السعرية المستهدفة تكون أصغر نسبيًا. وبالتالي، من الضروري أخذ تكلفة التداول بعين الاعتبار، حيث إنها يمكن أن تستهلك حصة كبيرة من إيرادات المتداول.

يمكن أن يكون التداول بالمضاربة السريعة محفوفًا بالمخاطر، حيث يصبح تحديد الأنماط الموثوقة واستغلالها أكثر صعوبة خلال إطار زمني أقصر. لذلك، يجب على المضارب الالتزام باستراتيجية خروج صارمة، بما يضمن أن خسارة كبيرة واحدة لا تلغي المكاسب الصغيرة المتعددة التي تم تحقيقها.

يمكن تناول التداول بالمضاربة السريعة بطريقتين. تنطوي المنهجية الأولى على تنفيذ تداولات متعددة بأحجام كبيرة للاستفادة من التحركات السعرية الموجزة والسريعة. والمنهجية الثانية تتبنى عملية تداول أبطأ، مقارنة بالتداول بالمضاربة السريعة عالية التردد، كما أنها تركز على تحركات سعرية أكبر قليلاً لكنها لا تزال صغيرة نسبيًا، وعدد أقل من صفقات التداول ومراكز أصغر حجمًا وفترات احتجاز أطول قليلاً.

يتذبذب سوق العملات الرقمية باستمرار بين بيئات الاتجاه والاستقرار. 

التداول النطاقي ينطوي على الاستفادة من فترات التوحيد لتحقيق الربح من نطاق سعر محدد مسبقًا.  يُحدّد هذا النطاق من قبل المستويات الأساسية للدعم والمقاومة، التي تُمثل غالبًا من قبل أنماط الاستقرار التقليدية مثل 

في تداول النطاق، يسعى المتداولون إلى الدخول إلى مركز بيع أو إغلاق مركز واحد للشراء عند المقاومة بالقرب من قمة النطاق حيث تتم مواجهة المقاومة. وعلى العكس من ذلك، قد تهدف أيضًا إلى بدء مركز طويل الأجل أو إغلاق مركز قصير الأجل واحد بالقرب من الجزء السفلي من النطاق حول الدعم. توضع طلبات 

 خارج أقصى حدود النطاق للتخفيف من المخاطر الناجمة عن التحركات السعرية السلبية.

5. مراجحة العملات الرقمية

يهدف المتداولون باستراتيجية 

 إلى الاستفادة من الفروق السعرية قصيرة الأجل بين منصات تداول العملات الرقمية المختلفة. حيث يتطلعون إلى شراء العملات المشفرة من إحدى منصات التداول وبيعها بسرعة في منصة تداول أخرى بسعر أعلى. وبدلاً من ذلك، بالنسبة لعمليات البيع، فإنهم يبيعون عملة مشفرة على إحدى منصات التداول ومن ثم يشترون أخرى من منصة أخرى لإغلاق المركز. وتعدُ السرعة في مراجحة العملات المشفرة أمرًا بالغ الأهمية، لذلك كثيرًا ما تُستخدم الأدوات المؤتمتة لاغتنام فرص المراجحة بسرعة عبر منصات التداول. ولبلوغ أعلى مستوى من العائدات بشكلٍ كامل، يُعد الإبقاء على تكاليف التداول المنخفضة أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لحجم المعاملات الكبير.

 أنماط التخطيط البياني في المقام الأول لاستراتيجيات التداول وبروتوكولات إدارة المخاطر. حيث يعمل على ثلاثة مبادئ: 

1) السوق يُخفّض كل شيء. 2) تتحرك الأسعار في الاتجاهات والاتجاهات المعاكسة. 3) التاريخ يُعيد نفسه.

تكمن الفكرة في أن حركة الأسعار متكررة، مع أنماط مُعيّنة متكررة يمكن استخدامها بعد ذلك كأدوات للتنقل في الأسواق.

كما أن هناك عدة طرق لتنفيذ استراتيجية تعتمد على التحليل الفني بما في ذلك استخدام المؤشرات أو الدراسات الفنية، والتي عادة ما تستند إلى السعر و/أو الحجم. يكمن السر في تحديد أنماط سعرية مُحدّدة يمكن أن تمنح المتداول ميزة. هناك منهجيتان أساسيتان لاستخدام التحليل الفني: التداول باتباع الاتجاه، والتداول عكس الاتجاه.

يتطلع المتداولون الذين يستخدمون منهجية تتبع الاتجاه إلى تحديد الاتجاه السائد قدر المستطاع. يستند نوع الاتجاه الذي يُركزون عليه إلى الأفق الزمني الأساسي، والذي يمكن أن يكون قصير أو متوسط أو طويل الأجل. حيث يمكن تداول الاتجاهات على أي رسم بياني لإطار زمني، وغالبًا ما يعتمد المتداولون على مؤشرات الاتجاه مثل 

تحدث التحركات السعرية في اتجاهات، وتتكون من تقدم الأسعار في اتجاه واحد (لأعلى أو لأسفل) تليها ارتدادات أو تحركات في الاتجاه المعاكس. يسعى المتداولون عكس الاتجاه إلى الاستفادة من تلك التصحيحات ضمن اتجاهات أكبر. وتعدُ هذه الاستراتيجية نوعًا ما أكثر خطورة من التداول باتباع الاتجاه، كما أنها تتطلب التسلح بمهارات أكبر. فمن خلال التداول عكس الاتجاه الأكبر، يتحمل المتداولون المزيد من المخاطر، حيث أنهم يعارضون القوة المهيمنة (صعودًا أو هبوطًا) في ذلك الوقت.

 يُعد أمرًا بالغ الأهمية. حيث أنه يقود صعود وهبوط الأسواق استنادًا إلى التغيّرات في ثقة المشاركين في السوق. تمثل معنويات (اتجاهات) السوق الموقف الجماعي للمستثمرين والمتداولين تجاه أصل مالي مُعيّن أو تجاه السوق ككل. ومن خلال تحليل معنويات (اتجاهات) السوق، يمكن للمتداولين تحديد التغيّرات في المواقف والثقة التي يمكنها التأثير على التغيّرات في العرض والطلب وبالتالي التأثير على الأسعار. تشمل بعض عناصر تحليل معنويات (اتجاهات) السوق مؤشر الخوف والطمع، ومعدل هيمنة البيتكوين، والأخبار، ووسائل التواصل الاجتماعي، واتجاهات جوجل.

 بمثابة مقياس للعواطف، حيث يقيس معنويات السوق على مقياس من الخوف إلى الجسع وكل شيء فيما بينهما. يراقب المتداولون هذا المؤشر عن كثب لتحديد القراءات المتطرفة من أجل التنبؤ بالتحركات السعرية. فالخوف المفرط يمكن أن يؤدي إلى فرص شراء، حيث تكون المعنويات (الاتجاهات) على حافة الانعكاس. ومن ناحية الأخرى، يشير الطمع المفرط إلى معنويات (اتجاهات) صعودية مفرطة يمكن أن تكون راجعة للتصحيح. 

يستخدم هذا المؤشر مُدخلات متعددة تشمل هيمنة العملة، والزخم، والحجم، ووسائل التواصل الاجتماعي، واتجاهات جوجل، وقياس التقلب.

مُعدّل هيمنة البيتكوين

 (قيمة السوق) للبيتكوين بالنسبة إلى إجمالي القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية بأكمله. يسيطر هذا المُعدّل على السوق بشكل عام، حيث إن العديد من العملات ذات القيمة السوقية الأصغر تتبع اتجاه البيتكوين أو لديها بعض الصلة بها. فتشير النسبة المنخفضة إلى أن العملات البديلة أدائها أفضل مقارنة بالبيتكوين.

تُعد مراقبة الأخبار التي قد تؤثر على العملات الرقمية طريقة أخرى لتقييم المعنويات من خلال النظر إلى الأفكار ووجهات النظر المبينة. يمكن أن يمنح ذلك المتداولين فكرة عن الموقف في السوق، كما يمكن استخدامه كمكمل للتحليلات الأخرى. يمكن أن تؤدي متابعة موجزات الأخبار في 

) إلى تسريع عملية المراجعة. كما أن هناك أيضًا خدمات إخبارية تعتمد على الاشتراك وتستند إلى الأحداث، وتستخدم خوارزميات حاسوبية متطورة لتحديد النشاط الإخباري الذي قد يحرك عملة رمزية لعملة مشفرة.

وسائل التواصل الاجتماعي

إن متابعة قنوات التواصل الاجتماعي يمكن أن تزودك بنظرة ثاقبة حول معنويات (اتجاهات) السوق. وإحدى الطرق لفعل ذلك هي استخدام برامج مراقبة مثل TweetDeck المصمم لمنصة تويتر. يمكنك تصنيف موجزات الأخبار وتنظيمها لمتابعة الأنشطة حسب المصادر التي تعتبرها موثوقة. يمكن أن يساعد هذا في تقليل "التشويش" بحيث تشاهد في الغالب المنشورات والتعليقات من المصادر التي حددتها.

تقوم مؤشرات معنويات (اتجاهات) وسائل التواصل الاجتماعي بتجميع البيانات من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ثم تقوم بتحليلها لتحديد الاتجاهات أو النشاط المتزايد المتعلق بعملة مشفرة أو صناعة أو منطقة (مناطق) أو بلدان معينة. 

يمكن استخدام اتجاهات جوجل لرؤية كيف تتجه الموضوعات أو العملات الرمزية المتعلقة بالعملات المشفرة في بحث جوجل. ويمكن لتحليل ما إذا كانت عمليات بحث معينة - مثل "الموجات الصعودية للبيتكوين" - تتجه نحو الارتفاع أو الهبوط أن يوفر نظرة ثاقبة مفيدة حول التوقعات والتطلعات الخاصة بالبيتكوين.

8. التداول طويل الأجل للمراكز

في حين أن تداول المراكز طويلة المدى قد لا يكون محور التركيز الرئيسي لجميع متداولي التداول اليومي النشطين، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يؤدي دورًا في منهجيتهم. لتنفيذ هذه الاستراتيجية، يتم تحليل الإطار الزمني الأكبر من خلال تضمين مخططات الرسوم البيانية للأسعار الشهرية والربع سنوية. إذا تم تشغيل إعداد تداول على مخطط رسم بياني شهري، فمن المتوقع أن يتم الاحتفاظ به لفترة زمنية أطول من تلك التي يتم الاحتفاظ بها من خلال العديد من الاستراتيجيات الأخرى. يُعد الأفق الزمني الأطول ضروريًا لاستغلال التحركات السعرية المحتملة وتحقيق أقصى قدر من المكاسب.

يتطلع المتداولون الذين يستخدمون استراتيجية تداول الاختراق إلى الدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى مُعيّن، بهدف الاستفادة من التسارع السريع في اتجاه تلك الحركة. يمكن أن تحدث الاختراقات إما في الاتجاه الصعودي وإما في الاتجاه الهبوطي (انهيارات). قد تشمل الإعدادات اختراقات في الاتجاه المعاكس، أو أنماط الاستمرار؛ كما تخترق الأسعار المتوسطات المتحركة، أو تُحدد الأسعار اتجاهات جديدة للارتفاع أو الانخفاض.

تتضمن استراتيجية الانسحاب في تحليلها تحديد الاتجاه والنمط. والهدف من ذلك هو الدخول في اتجاه كما لو أنه على وشك استئناف اتجاهه الأساسي. يمكن أن تستخدم هذه الاستراتيجية في كل من الاتجاهات الصعودية والاتجاهات الهبوطية. تعتمد الاستراتيجية على التحليل عالي الكفاءة لمستويات الدعم الأساسية وأسلوب تحديد وقت اكتمال التراجع، مما يشير إلى وضع انعكاس محتمل.

فيما يلي ثلاث نصائح لتحقيق النجاح في التداول اليومي للعملات الرقمية

الأسئلة الشائعة حول التداول اليومي في العملات الرقمية 

هل التداول اليومي في العملات الرقمية يحقق الأرباح؟

يعتمد هذا على المتداول الفرد، ولكن بشكل عام، يُعتبر التداول في إطار زمني أقصر أكثر تعقيدًا من التداول في إطار زمني أطول. لذلك، فإن التداول اليومي أكثر تعقيدًا من الاحتفاظ بالأصول لمدة تزيد عن يوم.

2. ما أفضل استراتيجية للتداول اليومي في العملات الرقمية؟

لا توجد استراتيجية تداول يومي مثالية تناسب الجميع، فكل متداول له أسلوبه وأهدافه الخاصة ويحتاج إلى اختيار استراتيجية تتوافق مع مستوى معرفته ومستوى راحته. تنطوي بعض الاستراتيجيات التي يشيع استخدامها من قِبل المتداولين الأفراد على التحليل الفني والتداول بالمضاربة السريعة وتداول النطاق.

3. أي العملات الرقمية تُعد هي العملات الأفضل للتداول اليومي؟

يعتمد ذلك على العديد من العوامل مثل مستوى خبرة المتداول ومهاراته وحجم حسابه. بوجه عام، يُنصح ببدء التداول في بيئة منخفضة المخاطر عن طريق اختيار عملات ذات قيمة سوقية أكبر ومستويات عالية نسبيًا من الحجم. تُعد قائمة أفضل 30 عملة رقمية مشفرة (استنادًا إلى القيمة السوقية) نقطة انطلاق جيدة يجب أخذها بعين الاعتبار. يمكنك بعد ذلك تقليل عددها إلى خياراتك المفضلة من هذه القائمة. إذا كنت تبحث عن تقلبٍ أكبر في التداول خلال اليوم، فعليك توسيع نطاق القائمة لتشمل الـ 30 عملة رقمية التالية وفقًا للقيمة السوقية.

أفضل 10 استراتيجيات للتداول اليومي في العملات الرقمية لعام 2023