يتعمق تقريرنا الأسبوعي لتحليلات مشتقات العملات الرقمية في الأحداث الكلية، وحالة العملات الرقمية الحالية، وإشارات التداول من حجم التداول الفوري، والعقود الآجلة، والخيارات والعقود الدائمة.

لقد تفوق أداء ETH، مدعومًا بإعلان رئيس SEC جاري جينسلر عن مغادرته في 20 يناير 2025، ومقترحًا من زيادة الفائدة المفتوحة في عقود ETH الدائمة. هذه الديناميكية الإيجابية تمتد إلى العديد من العملات البديلة ذات القيمة السوقية الكبيرة التي تم التدقيق فيها سابقًا من قبل SEC، كما يشير إلى ذلك معدلات التمويل المتفائلة للمراكز الطويلة.

يرجى مراجعة أبرز ما في التقرير.

ازدياد الاهتمام المفتوح لـ ETH بينما يتراجع اهتمام BTC

يتفوق ETH على BTC عقب إعلان رئيس SEC غاري جينسلر عن مغادرته، كما يظهر في أسواق المبادلات الدائمة. انخفض الاهتمام المفتوح لـ BTC من أعلى مستوياته في الأسبوع الماضي، بينما زادت عقود ETH. بالإضافة إلى ذلك، تُشكل أحجام التداول لـ ETH حصةً أكبر من التداول اليومي مقارنةً بالكثير من الأشهر الستة الماضية، على الرغم من انخفاض إجمالي أحجام التداول هذا الأسبوع. يشير الانخفاض التدريجي في الاهتمام المفتوح لـ BTC، دون زيادة في نشاط التداول، إلى إعادة تموضع استراتيجي، بدلاً من موجة تصفيات.

يتعمق انعكاس منحنى خيارات BTC مع تراجع السعر

إن التراجع في سعر بيتكوين الفوري عن هدف 100 ألف دولار أدى إلى هيكلية تقلب ATM مسطحة، حيث انخفضت الخيارات قصيرة الآجل إلى أقل من 60٪. 

يستمر هذا الاتجاه في الربط بين انقلاب هيكلية الآجل وعوائد سعر بيتكوين الفوري الذي لوحظ منذ الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر 2024

. يتماشى الانخفاض في تقلب المقدمة مع مستويات التقلب المحققة الأقل. في حين أن الطلب على الخيارات قصيرة الآجل قد تقلص، لم يكن هناك تغيير ملحوظ في الفائدة المفتوحة للنداءات أو الخيارات. بدلاً من ذلك، توقفت نموها في بداية الأسبوع.

خيارات الإيثيريوم أكثر تفاؤلاً من بيتكوين

يبدو أن الشعور في أسواق خيارات الإيثيريوم أكثر تفاؤلاً بشكل معتدل مقارنة ببيتكوين خلال الانخفاض الأخير في الزخم من الارتفاع الذي تلا الانتخابات. تتقدم خيارات النداء في كل من أحجام التداول والفائدة المفتوحة. 

#تعلم_بايبيت #بحث_بايبيت

مستوى متقدم

تقرير Bybit X Block Scholes لتحليلات مشتقات العملات الرقمية (27 نوفمبر 2024): إشارة على تفوق ETH في الأداء مقابل BTC تظهر على العقود طويلة الأجل

البنية التحتية للبلوكشين القابلة للتخصيص العالي من نولز تجذب المطورين من خلال تقديم ميزات مثل الهندسة المعمارية المعيارية وتقنيات السلسلة المتقاطعة.

في كل مرة يتم فيها إطلاق مشروع جديد 

، يجب أن يسأل نفسه أحد الأسئلة الأولى وهو، "على أي سلسلة يجب أن نبني؟" التقنية الأساسية المحددة للبلوكشين التي تدعم 

 تحدث فرقًا كبيرًا في سرعة النظام وموثوقيته ومرونته. بينما تعد بلوكشين الإيثيريوم اختيارًا شائعًا للمطورين، إلا أن هناك بعض السلاسل الأصغر التي توفر بيئة أكثر ملاءمة للمطورين. نولز قامت بإنشاء بلوكشين ملائم وقابل للتخصيص بلا حدود تم تصميمه مع وضع المطورين في الاعتبار. إليك ما تحتاج إلى معرفته حول نولز ورمز NULS.

 هي بنية تحتية بلوك تشين قابلة للتخصيص العالي. تجذب المطورين من خلال تقديم ميزات مثل الهندسة المعمارية المعيارية، وتقنيات عبر السلاسل والسرعات العالية. لتسهيل عملية التطوير على NULS قدر الإمكان، توفر البلوك تشين واجهة مفيدة ومجموعة متنوعة من الأدوات.

تم إنشاء مفهوم NULS لأول مرة من قبل 

، التي عملت سابقاً مع قناة تلفزيون وتشونغتشينغ للعلوم والتعليم. لتحويل حلمها إلى واقع، تعاونت وانغ مع جيسون تشانغ، مطور برمجيات ذو خلفية في برامج البنوك، وريبير ران، وهو متحمس لتطوير البلوكشين. 

قام هذا الفريق بتأسيس شركتهم رسميًا في عام 2017. بعد إنشاء التكنولوجيا خلف النظام، قرر فريق NULS توظيف ليسا هوانغ كمدير تنفيذي لهم. مع تولي هوانغ الجوانب التجارية، تم إطلاق شبكة NULS الرئيسية والتوكن في عام 2018. 

ما الذي تهدف NULS إلى تحقيقه؟

تتمثل مهمة NULS في إنشاء بلوكشين من قبل المطورين ولأجلهم. مع انطلاق صناعة الويب3، لاحظ فريق NULS أن العديد من البلوكشين تم تصميمها مستهدفة الاستثمار بدلاً من التطوير. أرادوا إنشاء نظام يهدف في المقام الأول إلى تشغيل مشاريع أخرى. في النهاية، تهدف NULS إلى أن تكون النظام البيئي للبلوكشين الذي تلجأ إليه الشركات عندما ترغب في إنشاء مشاريع ويب3، مثل أنظمة المكافآت المدعومة بالبلوكشين أو الألعاب القائمة على البلوكشين. لتحقيق هذا الهدف، تركز NULS على توفير العديد من الميزات التي تيسر على المطورين العمل، غير الموجودة في سلاسل أخرى، بما في ذلك ما يلي:

تبدأ بلوكشين NULS بآلية إجماع

. يعمل PoC بطريقة مشابهة لـ

 بمبلغ محدد لكل تحقق، يستخدم PoC إجماعًا كلاسيكيًا بمبلغ كبير. يتطلب من المحققين تحصيص كمية كبيرة من رموز NULS، والتي يستعيدونها في نهاية فترة التحقق طالما أنهم يديرون النظام بشكل صحيح. ومع ذلك، يتلقى المحققون بطاقات صفراء و/أو حمراء إذا ارتكبوا أخطاء أو نفدت منهم القدرة الحاسوبية. أولئك الذين يتلقون بطاقات كثيرة ستُجمَّد أصولهم.

ثم تستخدم NULS هذا النظام الأساسي لتصميم مجموعة معقدة من الوحدات. يعمل النظام البيئي كسلسلة متعددة، كل واحدة منها تتعامل مع خدمتها الخاصة. تشمل NULS على جهاز افتراضي للعقود الذكية، وسلسلة اتصال عبر السلاسل، ووحدة توافق والمزيد. هذا التصميم المعياري يسمح للمطورين باستخدام ودفع تكاليف الخدمات التي يحتاجونها فقط. 

تحتوي منصة NULS على العديد من الميزات لمساعدة المطورين على تصميم مشاريع ممتعة. فيما يلي بعض الأدوات الرئيسية التي ستصادفها عند العمل مع NULS. 

صندوق سلسلة NULS هو واجهة التطوير الرئيسية للنظام البيئي. يتضمن ست وحدات منفصلة للسجل والحسابات والمعاملات والكتل والتوافق والشبكة. نظرًا لأن الواجهة السهلة توجه المستخدمين خلال كل خطوة وتوفر نصوص مسبقة الصنع لتشغيل البرامج، لا يحتاج المطورون إلى أي خبرة في سلسلة الكتل للعمل مع صندوق السلسلة.

تجعل منصة SCO من السهل على أعضاء مجتمع NULS دعم المشاريع القائمة على NULS. يمكن لأي شخص يطور على سلسلة NULS إعداد نظامهم للتخزين. يكسب المساهمون مكافآت في شكل رمز المشروع، بينما يكسب فريق التطوير أيضًا NULS لمساعدتهم في تشغيل مشروعهم على NULS.

ENULS هي سلسلة موازية متوافقة بالكامل

 التي توسع الشبكة بأداء أفضل ورسوم غاز أقل. من خلال ENULS، يمكن لمطوري NULS الاتصال بشبكات بلوكتشين متعددة ونقل الأصول الرقمية بين Ethereum، وBNB Chain، وOptimism وغيرها من شبكات البلوكتشين.

 لراحة مستخدميها. إنهم يقدمون محفظة سطح المكتب التي تتصل مباشرة بـ NULS، ومحفظة متعددة السلاسل. المنصة متوافقة أيضًا مع العديد من المحافظ الخارجية، وقد ضمنت إمكانية تكديس NULS من خلالها.

إذا كنت ترغب في دعم شبكة NULS والمساعدة في أن تصبح جزءًا أساسيًا من مساحة البلوكتشين، فإن التكديس فكرة جيدة. يساعد قفل الرموز المميزة الخاصة بك مؤقتًا في تشغيل آلية توافق NULS، كما يتيح لك كسب مكافآت التكديس. هذه وسيلة سهلة للحصول على دخل سلبي من رموز NULS الخاصة بك.

لقد قضت NULS السنوات السبع الماضية في تحسين وصقل تقنيتها لمواكبة توجهات السوق. بدأت الشركة بسلسلة كتل بسيطة، لكنها أضافت تدريجياً المزيد من الميزات مثل 

. تخطط NULS لعام 2024 للتركيز بشكل أساسي على التحسين. على سبيل المثال، تأمل الشركة في تحسين وصقل واجهة برمجة تطبيقات الخدمة العامة الخاصة بها، وبروتوكول صانع السوق الآلي وعملية التوثيق الخاصة بها. 

 تشمل أيضًا خططًا لمزيد من تطوير مجتمع NULS. تأمل الشركة في كل ربع أن تدعم تطوير 10 مشاريع جديدة يمكن تشغيلها على NULS. بحلول عام 2025، تأمل NULS في أن تشمل مجموعة متنوعة من 

 (DeFi) وGameFi التي تعتمد على بلوكشين NULS.

NULS هو الرمز الأصلي لكامل نظام NULS البيئي. بالإضافة إلى استخدامه في إدارة آلية توافق السلسلة، يتم استخدام NULS أيضًا في حوكمة المجتمع ورسوم المعاملات. يمكن تقسيم كل رمز NULS إلى 100 مليون وحدة رمزية أصغر، تُسمى NA. تم توزيع العرض الأولي لرموز NULS والذي يبلغ 100 مليون رمز إلى أربع مجموعات منفصلة كما يلي:

مثل العديد من الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة، شهد رمز NULS قفزة كبيرة في السعر بعد وقت قصير من المشاركة المجانية. وصلت العملة إلى أعلى سعر لها على الإطلاق وهو 8.53 دولار في عام 2018، ومنذ ذلك الحين انخفضت تدريجيًا تحت 1 دولار. في مارس 2024، ارتفع سعر NULS من 0.20 دولار إلى 0.89 دولار قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 0.30 دولار. سعره الحالي هو 0.38 دولار (اعتبارًا من 28 نوفمبر 2024). يعتقد معظم الناس أن نموًا معتدلًا وإيجابيًا ممكن لرمز NULS في أواخر 2024.

 لعملة NULS، ولكن بيانات التسعير تدعم هذه النظرة التفاؤلية أيضاً. تحليل من CoinCodex يشير إلى أن سعر NULS سيرتفع إلى 

 بحلول نهاية عام 2025. أسعار رموز NULS غالباً ما تكون مرتبطة بشكل وثيق بالأخبار من نظام NULS البيئي، لذلك كل مشروع جديد يبدأ على NULS وكل ميزة جديدة تُطلق على سلسلة NULS يمكن أن تسهم في ارتفاع الأسعار.

تبحث عن تداول رموز NULS؟ تقدم Bybit الآن عقود NULSUSDT دائمة. لبدء العمل، ستحتاج أولاً إلى إنشاء حساب على Bybit، ثم تمويله بالعملات الرقمية والانتقال إلى 

توفر NULS العديد من الفرص الفريدة للمستثمرين. يُعد الرمز خيارًا جيدًا إذا كنت مستثمرًا صبورًا يحب الاحتفاظ بالعملات لسنوات وبيعها عندما تتحسن ظروف السوق فجأة. بالإضافة إلى نموها على المدى الطويل، فإن هذه العملة تشهد أيضًا بعض التقلبات القصيرة الأجل التي قد توفر ربحًا إذا تمكن حاملو NULS من توقيت السوق بشكل صحيح.

 فقط تذكر أن NULS تتميز بتقلبات أكثر من 

 مثل بيتكوين أو إيثريوم. من المحتمل أنه ليس خيارًا موثوقًا بدرجة كافية ليصبح الرمز الرئيسي في محفظتك، وستؤثر ظروف السوق بشكل كبير على أرباحك المحتملة. مع هذا النوع من الرموز، من الضروري القيام بالكثير من 

 واتباع أفضل ممارسات إدارة المخاطر القياسية قبل اتخاذ قرارك النهائي.

 تُعتبر سلسلة البلوكشين NULS مثالًا رائعًا لكيفية تحسين سلسلة متخصصة لمساحة الويب3. من خلال التركيز على حلول سلسلة الكتل للمطورين، تدعم NULS تطوير تطبيقات جديدة والمشاريع الأخرى في مجال الويب3. على مر السنين، قامت هذه السلسلة بعمل رائع في متابعة الاتجاهات السوقية وتوفير الصيانة المستمرة لمستخدميها. إذا كنت تبحث عن شركة عملة رقمية موثوقة لدعمها، فإن 

 هي خيار مثير للاهتمام.

المستوى المتوسط

نولز (NULS): حلول بلوكشين فعالة للمطورين

أعلنت شركة SOS المحدودة عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 50 مليون دولار في البيتكوين (BTC)، مما يؤكد التزامها بتوسيع استثماراتها في البلوكشين والعملات الرقمية.

الأداء اليومي الأفضل — خدمة أسماء إيثريوم (ENS)

تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4% حيث قام المستثمرون بجني الأرباح. قادت أسهم التكنولوجيا التراجع، وأظهرت بيانات التضخم تحقيق تقدم محدود نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي. ترى الأسواق الآن احتمالية بنسبة 34% لعدم رفع الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. مؤشرات Coindesk، وهو مؤشر يقيس أداء سوق العملات الرقمية الأوسع، ارتفعت بنسبة 5.46%، مع ارتفاع البيتكوين والإيثر بنسبة 6.20% و9.42% على التوالي في الـ 24 ساعة الماضية.

أفضل أداء اليوم هو ENS، الذي ارتفع بنسبة 45.0% بعد الإعلان عن رؤية Namechain للتسجيل المبسط الخالي من الرسوم مع معاملات أسرع.

خدمة أسماء إيثريوم (ENS)، التي تم إطلاقها في مايو 2017، هي نظام نطاق مستند إلى البلوكشين على إيثريوم، يحول العناوين المعقدة إلى أسماء بسيطة، مشابهة للنظام DNS. إنه آمن ولامركزي ويحكمه حاملو الرموز. 

 حول تبسيط عملية التسجيل مع أهداف رئيسية: تمكين تسجيل الاسم من أي L2 دون الاتصال بـ Namechain، مدفوعات ETH بدون رسوم، إكمال التسجيل في معاملة واحدة، وتقليص أوقات الانتظار من 60 ثانية إلى 10 ثوانٍ.

تحقق من أحدث الأسعار، الرسوم البيانية، والبيانات لـ 

 يأتي هذا القرار في وقت تصل فيه أسعار بيتكوين إلى مستويات تاريخية، وتهدف SOS إلى الاستفادة من ظروف السوق المواتية، بما في ذلك تحسين اللوائح الأمريكية وازدياد الاهتمام المؤسسي. ستعتمد الشركة على استراتيجيات تداول كمية متنوعة لإدارة هذا الاستثمار وتحسين العوائد. تعتقد SOS أن بيتكوين سيلعب دورًا هامًا كأصل احتياطي استراتيجي عالمي، مما يعزز تنافسيتها وربحيتها على المدى الطويل في قطاع الأصول الرقمية.

تحقق من أحدث الأسعار والجداول والبيانات لـ 

أمس، أظهرت بيانات BTC Spot ETF تدفقًا إجماليًا بقيمة 103 مليون دولار، مع 0 دولار من GBTC و103 مليون دولار من مصادر غير GBTC.

اطلع على أحدث الأسعار والمخططات والبيانات لـ 

شبكة Hemi الاختبارية المحفزة 

 2000 نقطة للتحقق من تميزك عن طريق مسح وجهك وصكه على الشبكة الاختبارية. استخدم الرمز 6de1553d إذا لزم الأمر. إتمام هذه المهمة يؤكد أنك غير متلاعب بالهوية. يمكن للمستخدمين الجدد متابعة دليل مفصل مع لقطات شاشة 

مبتدئ

شركة SOS المحدودة تعلن عن استثمار بقيمة 50 مليون دولار في البيتكوين لتوسيع استراتيجية الأصول الرقمية

استكشف هذه المقالة لمعرفة كيفية يمكنك المشاركة في Bybit Web3 Staking.

الانغماس في عالم العملات الرقمية 

staking مثيرًا ومجزياً. إذا كنت تتساءل من أين تبدأ حتى تتمكن من 

، ففكر في Bybit Web3 Staking. يقدم هذا الإضافة الجديدة نسبيًا إلى Bybit Web3 منصة سلسة وسهلة الاستخدام لأولئك المتحمسين للشروع في هذه الرحلة. 

في هذه المقالة، سنوجهك خلال عملية المشاركة في Bybit Web3 Staking، لضمان استعدادك جيدًا لتعظيم استثماراتك في العملات الرقمية.

 هي منصة توفر طريقة مريحة للتصديق على الرموز الخاصة بك وتوليد الأرباح دون الحاجة للتنقل عبر بروتوكولات مختلفة أو تنفيذ العديد من المعاملات. 

لماذا يجب عليك تجربة بايبيت ويب3 ستيكنغ

ليست بايبيت ويب3 ستيكنغ مجرد منصة تصديق أخرى — إنها نظام بيئي شامل مصمم لتحسين تجربتك في تصديق العملات الرقمية. إليك لماذا تتميز.

جوهريًا، يقدم Bybit Web3 Staking مزيجا من الميزات المرتكزة على المستخدم، والأمان من الطراز الأول، والراحة، مما يجعله خيارًا جاذبًا لأي شخص مهتم بتعظيم عائداته من العملات الرقمية.

كيفية البدء مع Bybit Web3 Staking

الآن بعد أن تعرفت على المزيد عن Bybit Web3 Staking ولماذا يجب أن تجربه، إليك دليل خطوة بخطوة لتبدأ. 

 قبل أن تتمكن من متابعة Bybit Web3 Staking. إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في إنشاء الحساب، يرجى الرجوع إلى 

 في شريط التنقل في الزاوية العليا اليسرى من الصفحة الرئيسية لـ Bybit. 

 بعد دخول بوابة Bybit Web3، حرك المؤشر فوق 

 في شريط التنقل في أعلى الصفحة وانقر على 

 في الزاوية العليا اليمنى من صفحة 

: ستظهر لك نافذة منبثقة. يمكنك اختيار المحفظة التي ترغب في الاتصال بها (

الموجود بجانب المحفظة المفضلة لديك. في هذه المقالة، سنستخدم 

كمثال. للاتصال بها، انقر على زر 

الموجود بجانبها، وأدخل تفاصيل حسابك.

: بعد توصيل محفظتك، يمكنك إيداع الأموال عن طريق تمرير المؤشر الخاص بك فوق 

، يمكنك عرض جميع مجموعات التخزين المتاحة. انقر على 

 لضبط العرض. يمكنك ترتيب الأحواض وفقًا لـ 

 وشاهد أحواض الستاكينغ حسب الشبكة. 

 انقر على حوض الستاكينغ المفضل لديك لمعرفة المزيد من المعلومات، مثل:

: أدخل المبلغ الذي ترغب في الستاكينغ، ثم انقر على 

: في نافذة منبثقة، تحقق من تفاصيل أمر الستاكينغ الخاص بك. يرجى ملاحظة الانزلاق والتكلفة المقدرة، والضغط على 

: ستظهر نافذة منبثقة تشير إلى أن المعاملة قيد المعالجة. بمجرد اكتمال المعاملة، يمكنك عرض المعاملة الخاصة بك بالنقر على 

بمجرد أن تقوم بالرهان بنجاح، ستظهر تفاصيل المعاملة تحت

يمكنك أيضًا العثور على تفاصيل استثمارك، بما في ذلك العائد الإجمالي المتراكم، على صفحة مجمع الرهانات المعنية.

بالإضافة إلى العائد الأساسي، تقوم بعض المشاريع بإصدار حوافز إضافية. يمكنك التحقق من عوائدك الإضافية أدناه.

سيتم عرض القيمة الإجمالية لاستثماراتك من جميع مجمعات الستاكينج على لوحة التحكم في 

: إذا كنت ترغب في إلغاء الستاكينج لممتلكاتك والمطالبة بمكافآتك، اتجه إلى 

 اختر المجمع الذي ترغب في استرداده، ثم اضغط على 

: يمكنك اختيار استرداد 

بمجرد تأكيد أن تفاصيلك صحيحة.

: تأكد من تفاصيل الاسترداد، وانقر على 

 أن عملية الاسترداد قد تستغرق بعض الوقت، وتفاصيل المعاملة ستكون متاحة تحت 

يوفر Bybit Web3 Staking منصة شاملة وسهلة الاستخدام لأسهم العملات الرقمية. تساعد واجهته سهلة الاستخدام حتى أولئك الجدد في عالم التخزين على المشاركة بثقة وزيادة استثماراتهم. سواء كنت مستثمرًا ذو خبرة أو بدأت للتو، فإن Bybit Web3 Staking هو خيار موثوق وفعال لمساعيك في التخزين.

كيفية المشاركة في Bybit Web3 Staking (خطوة بخطوة)

التداول

Explainers

هل تريد معرفة ما إذا كانت استراتيجية التداول تشفير الخاصة بك تعمل؟ يُعد الاختبار العكسي مكونًا رئيسيًا لتقييم الفعالية. تعرّف على كيفية عملها هنا.

يمكن أن يكون إتقان العالم المتقلب 

 مهمة شاقة. يُعد الاختبار العكسي للعملات تشفير أداة قوية تسمح للتجار بتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم والتنقل في هذا المشهد غير المتوقع بثقة. هل أنت مستعد لفتح قوة الاختبار العكسي تشفير ورفع مستوى لعبة التداول الخاصة بك كمحترف؟ لنتعمق!

فهم الاختبار العكسي للعملات تشفير 

يعمل الاختبار العكسي كعملية حاسمة تُستخدم فيها البيانات التاريخية لاختبار استراتيجية التداول، من أجل تقييم إمكاناتها وضبطها للتطبيق المستقبلي. فهي تساعد التجار على الكشف عن إمكانات استراتيجياتهم وإجراء التعديلات اللازمة قبل استثمار رأس المال الحقيقي.

مع النهج الصحيح، يمكن أن يكون الاختبار العكسي أداة لا غنى عنها في ترسانة التاجر.

دور الاختبار العكسي في التداول الرقمي تشفير 

 بشكل كبير على الاختبار العكسي للبيانات التاريخية. وتحظى هذه العملية بأهمية كبيرة في عالم التداول تشفير، حيث إنها تمكن التجار من التعرف على نقاط القوة والضعف والمخاطر المحتملة لاستراتيجياتهم قبل استثمار رأس المال الحقيقي. من خلال تحليل بيانات السعر التاريخية، يمكن للتجار اكتساب رؤى قيمة حول كيفية أداء استراتيجيتهم في ظروف السوق المختلفة وتعديل نهجهم وفقًا لذلك.

تساعد عملية الاختبار العكسي التجار في التعرف على نقاط القوة والضعف المحتملة، وتنقيح أنظمتهم، وفي النهاية بناء الثقة في عمليات صنع القرار. ومع ذلك، يعتمد الاختبار العكسي على عوامل معينة ولا يخلو من قيوده وتحدياته، مثل الحاجة إلى دقة المبلغ كبيرة من البيانات والتأثير المحتمل للتركيب الزائد والتحيز في النتائج. يمكن أن يساعد استخدام مجموعات بيانات متنوعة وبيانات خارج العينة للتحقق من صحتها في تخفيف هذه المشكلات.

على الرغم من أن الاختبار العكسي يقدم فوائد مختلفة، إلا أنه ينطوي على قيود معينة، مثل عدم القدرة على التنبؤ بظروف السوق المستقبلية. في حين أن الاختبار العكسي يوفر رؤى قيّمة، إلا أنه لا يضمن الأداء المستقبلي بسبب ديناميات السوق المتغيرة والعوامل الإضافية في التداول المباشر مثل انخفاض أسعار التداول 

 وتأخيرات التنفيذ. يمكن استخدام تحليل السيناريو لاختبار الاستراتيجية في ظل ظروف السوق المختلفة وتحسين متانتها.

وهناك تحدٍ آخر يتمثل في احتمالية الإفراط في الملاءمة أو التحيز في نتائج الاختبار العكسي. يحدث الإفراط في التجهيز عندما يتم تحسين استراتيجية التداول بشكل مفرط لمطابقة البيانات التاريخية، ولكنها تفشل في إظهار نتائج فعالة في سيناريوهات التداول الفعلية. ومن ناحية أخرى، يشير التحيز إلى الميل إلى تعديل النموذج حتى يتم الحصول على نتيجة "iDEAL"، مما يؤدي بدوره إلى توقعات غير واقعية الأداء غير مرضٍ في التداول الفعلي. لتجنب الإفراط في الملاءمة والتحيز، يجب على التجار دمج مجموعات بيانات متنوعة، واستخدام الاختبارات خارج العينة، والامتناع عن تحسين المعلمات بشكل مفرط.

أنواع طرق الاختبار العكسي للأصول تشفير 

يُعد يدوي وتلقائيًا هما النهجان الرئيسيان للاختبار العكسي تشفير. وهي توفر مزايا مميزة لاختبار استراتيجية تداول العملات المشفرة. تأتي كل طريقة مع مزاياها وعيوبها، وسيعتمد الاختيار بينها على المتطلبات والظروف الفردية للتاجر.

الاختبار العكسي يدوي للأصول تشفير 

يُعد تحليل بيانات السعر السابقة شرطًا لإجراء الاختبار العكسي يدوي. وهذا يساعد على تقييم استراتيجية التداول لقياس مدى تفوقها في الماضي. وتشبه هذه العملية التجارة الورقية، حيث يحاكي التجار تداولاتهم دون المخاطرة برأس المال الحقيقي. يمكن أن يكون الاختبار العكسي يدوي مستهلكًا الوقت ومعرضًا للأخطاء، ولكنه يوفر أيضًا ميزة الفهم الأعمق للاستراتيجية وآلياتها الأساسية.

لتسهيل الاختبار يدوي، يمكن للتجار استخدام جداول البيانات لحساب الإحصاءات المختلفة مثل:

يمكن أن يساعد الاختبار يدوي العكسي التجار على تقييم الأداء استراتيجية الاختبار العكسي باستخدام البيانات التاريخية، والتعرف على أي عيوب أو نقاط ضعف، وغرس الثقة قبل تنفيذ استراتيجيات التداول في الاختبار العكسي في التداول في الوقت الفعلي.

الاختبار العكسي الآلي للأصول تشفير 

وعلى العكس من ذلك، يستفيد الاختبار العكسي الآلي من التكنولوجيا ولغات الترميز لتقييم استراتيجيات التداول بفعالية ودقة متزايدتين. هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص لاختبار الاستراتيجيات المعقدة التي تتطلب المبلغ كبيرة من البيانات والقوة الحسابية. تشمل بعض المنصات الشائعة للاختبار العكسي الآلي تشفير MetaTrader 4/5 وFXOpen’s TickTrader وCcrypthopper.

تتمثل الصعوبة الرئيسية المرتبطة بالاختبار العكسي المؤتمت في امتلاك القدرة الفنية على ترميز الاستراتيجية أو امتلاك الموارد اللازمة لتوظيف شخص يمكنه ذلك. ومع ذلك، فإن الاختبار العكسي الآلي قادر على قيد المعالجة المبلغ كبيرة من البيانات بسرعة ودقة، وبالتالي تقليل احتمالية الخطأ البشري. يتم استخدام لغة Python وC++ وJava بشكل شائع في الاختبار العكسي الآلي تشفير.

البيانات الأساسية للاختبارات الخلفية للأصول تشفير 

تُعد بيانات السعر وحجمه سجل الطلبات أمرًا بالغ الأهمية لإجراء الاختبار العكسي تشفير. توفر هذه الأنواع من البيانات رؤى قيّمة حول اتجاهات السوق والسيولة، مما يساعد التجار على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استراتيجياتهم.

تشمل مصادر بيانات السعر مخططات السعر وجداول البيانات التاريخية، والتي يمكن الحصول عليها من البورصات أو مقدمي الخدمات طرف ثالث. تلعب جودة بيانات السعر دورًا مهمًا في دقة نتائج الاختبار العكسي، ومن المهم الحصول على البيانات من مصادر موثوقة والتحقق من دقتها.

تشمل بعض المصادر التي يمكن أن توفر بيانات السعر دقيقة وموثوقة للاختبارات الخلفية تشفير Tradewell وتنزيل البيانات المشفرة. بالإضافة إلى الحصول على البيانات من البورصات، يمكن للتجار أيضًا استخدام واجهات برمجة التطبيقات التي توفرها منصات مثل منصة التشفير أو منصة CoinGecko، والتي تقدم بيانات تاريخية وفي الوقت الفعلي على فترات الوقت مختلفة.

تُعد بيانات الحجم ضرورية لفهم عمق السوق والسيولة. ويشير إلى إجمالي عدد وحدات العملات المشفرة التي يتم شراؤها وبيعها خلال فترة الوقت محددة في منصة معينة أو عبر بورصات متعددة. يمكن أن تساعد بيانات حجم المراقبة التجار على تقييم اتجاهات السوق، وتحديد فرص الشراء أو البيع المحتملة، واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

يمكن أن تشير أحجام التداول المرتفعة إلى زيادة الفاذدة والمشاركة في السوق، بينما قد تشير أحجام التداول المنخفضة إلى نقص نشاط السوق أو محدودية السيولة. من خلال تحليل بيانات الحجم، يمكن للتجار التأكد من مستوى السيولة في السوق والتعرف على مجالات الدعم والمقاومة.

بيانات سجل الطلبات ومزاياها

توفر بيانات سجل الطلبات تمثيلاً المزيد دقة لظروف السوق، مما يسمح للتجار بمحاكاة فروق أسعار العطاءات والطلبات انخفاض أسعار التداول والسيولة عند اختبار استراتيجياتهم. دفتر سجل الطلبات هو مجموعة من لقطات السوق، بما في ذلك السعر والحجم وعمق أوامر شراء بيع.

قد يكون الحصول على بيانات سجل الطلبات للاختبار العكسي أمرًا صعبًا، حيث قد يكون من الصعب الحصول على البيانات بسبب تكاليف التخزين للتبادلات. يجب على المطور جمع البيانات وتخزينها من منصة نفسه، أو يمكنه الوصول إلى لقطات سجل الطلبات من خلال خدمة طرف ثالث. ونتيجة لذلك، يجب عليهم التأكد من توفر مصدر البيانات لديهم.

يوفر استخدام بيانات سجل الطلبات في الاختبار العكسي عرضًا المزيد دقة لظروف السوق، مما يسمح للتجار باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استراتيجياتهم.

تحديد الأدوات المناسبة للاختبار العكسي للأصول تشفير 

يتوقف اختيار الأدوات المناسبة للاختبار العكسي تشفير على عوامل مختلفة، بما في ذلك التفضيلات الشخصية والقدرات الفنية وتعقيد استراتيجية التداول. في هذا القسم، سنستكشف منصات الاختبار العكسي ومعايير اختيار الأداة الأنسب لاحتياجاتك.

منصات الاختبار العكسي الشائعة للعملات تشفير 

تشمل منصات الاختبار العكسي الشائعة تشفير Altrady وHoldlab وGekko وZenbot، وتوفر كل منها الميزات وقدرات فريدة. Altrady هي منصة تداول احترافية مصممة خصيصًا لتداول العملات المشفرة، حيث تقدم تداولًا ذكيًا وبيانات وتنبيهات السوق في الوقت الفعلي والاتصال بتبادلات متعددة وسلالم مُوسَّعة للحصول على تجربة تداول مُحسَّنة.

توفر منصة الاختبار العكسي لدى Holderlab الميزات مثل تحسين المحفظة وتحليل الارتباط وروبوت تداول لإعادة التوازن وواجهة بديهية ومتقدمة. Gekko هو روبوت تداول مفتوح المصدر يمكّن المستخدمين من تنفيذ استراتيجيات التداول الخاصة بهم وتقييمها تلقائيًا، في حين أن Zenbot هو روبوت تداول بالعملات المشفرة بسطر الأوامر متوافق مع الأصول الرقمية المتعددة.

ومن خلال استكشاف الميزات هذه المنصات وقدراتها، يمكن للتجار تحديد أداة الاختبار العكسي الأنسب لاحتياجاتهم.

معايير اختيار أداة الاختبار العكسي

عند اختيار أداة الاختبار العكسي، يجب مراعاة عوامل مثل سهولة الاستخدام عقود الخيارات التخصيص وجودة البيانات ودعم المجتمع. يجب أن توفر أداة الاختبار الخلفي المستخدم سهلة الاستخدام ما يلي:

جودة البيانات ضرورية للحصول على نتائج دقيقة للاختبار العكسي، ويجب على التجار التأكد من أن أداة الاختبار العكسي الخاصة بهم توفر بيانات موثوقة من مصادر حسنة السمعة. يمكن أن يلعب الدعم المجتمعي أيضًا دورًا مهمًا في فعالية أداة الاختبار العكسي، مما يوفر وسيلة لما يلي:

من خلال النظر في هذه العوامل، يمكن للتجار اختيار أداة الاختبار العكسي الأنسب لاحتياجاتهم.

تحليل نتائج الاختبار العكسي وتفسيرها

بعد الانتهاء من عملية الاختبار العكسي، تتضمن الخطوة التالية تحليل النتائج وتفسيرها من خلال اختبار الأداء للأمام. يمكن أن يساعد تقييم مقاييس الأداء الرئيسية التجار على تحديد نقاط القوة والضعف في استراتيجية التداول الخاصة بهم، مما يسمح لهم بإجراء التعديلات اللازمة للتحسين.

مقاييس الأداء الرئيسية

يمكن أن تساعد مقاييس الأداء الرئيسية، مثل النسبة النجاح (الربح)، نسبة Shape، والحد الأقصى للسحب، ومنحنى القيمة المالية، التجار على تقييم فعالية استراتيجياتهم. نسبة نسبة Shape هي مقياس يقيس الأداء استراتيجية الاستثمار مقارنة المعدل خالٍ من المخاطر. ويتم حسابها عن طريق أخذ العائد الزائد للاستراتيجية وقسمتها على انحرافها المعياري. وتشير 

 الأعلى إلى أن الاستراتيجية المزيد فعالية في تعويض المخاطر التي يتعرض لها الاستثمار.

تقيس نسبة Sortino، وهي مقياس آخر مهم، الأداء المعدل حسب المخاطر لاستراتيجية الاستثمار أو التداول، مع التركيز على التقلب السلبي ومراعاة الانحراف المعياري للعوائد السلبية فقط. وتشير نسبة Sortino الأعلى إلى أن الاستراتيجية المزيد فعالية في تجنب الخسائر الكبيرة وتحقيق العائد المطلوب.

من خلال تقييم مقاييس الأداء الرئيسية هذه، يمكن للتجار تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم، وتقليل المخاطر المحتملة، وإدارة تكاليف التداول بفعالية.

تحديد نقاط القوة والضعف

يتيح تحديد نقاط القوة والضعف في استراتيجية تداول العملات الأجنبية للتجار تحسين نهجهم وتقليل المخاطر المحتملة. من خلال تحليل نتائج الاختبار العكسي، يمكن للتجار تحديد المجالات التي تتفوق فيها استراتيجيتهم والمجالات التي تقصر فيها. ويمكن استخدام هذه المعلومات لإجراء التعديلات اللازمة على الاستراتيجية، وتحسين الأداء في نهاية المطاف متزايد احتمالية النجاح في سيناريوهات التداول في العالم الحقيقي.

ينطوي التحسين والتحسين المستمر على تنقيح استراتيجية التداول تشفير استنادًا إلى نتائج الاختبار العكسي والبقاء على التاريخ بأحدث اتجاهات السوق وظروفه. ومن خلال تكرار استراتيجياتهم وتنقيحها بانتظام، يمكن للتجار ضمان أن يظل نهجهم ذا صلة وفعالاً في سوق تشفير دائمة التغير.

نصائح لنجاح الاختبار العكسي للأصول تشفير 

من أجل الاختبار العكسي الناجح تشفير، من المهم للتجار التهرب من الملاءمة والتحيز، وضمان جودة البيانات، والتحسين المستمر لاستراتيجية التداول الخاصة بهم وتحسينها. من خلال اتباع هذه نصائح، يمكن للتجار ضمان أن جهود الاختبار العكسي الخاصة بهم عائدات عن رؤى قيّمة وتساعدهم على اتخاذ قرارات المزيد استنارة في سوق تشفير.

تجنب الإفراط في التجهيز والتحيز

يُعد الإفراط في التجهيز والتحيز مصاعب شائعة في الاختبار العكسي يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير دقيقة واستراتيجيات استراتيجيات التداول غير موثوقة. يحدث الإفراط في التجهيز عندما يتم تحسين الاستراتيجية بشكل مفرط لمطابقة البيانات التاريخية، ولكنها تفشل في إظهار نتائج فعالة في سيناريوهات التداول الفعلية. لتجنب الإفراط في التجهيز، يجب على التجار استخدام مجموعات بيانات متنوعة واختبار خارج العينة، مما يمكن أن يساعد في التحقق من فعالية الاستراتيجية في نطاق أوسع من ظروف السوق.

ومن ناحية أخرى، يشير التحيز إلى الميل إلى تعديل النموذج حتى يتم الحصول على نتيجة "iDEAL"، مما يؤدي بدوره إلى توقعات غير واقعية الأداء غير مرضٍ في التداول الفعلي. ولتجنب التحيز، يجب على التجار توخي الحذر بشأن تحسين المعلمات المفرط والتأكد من أن استراتيجية التداول الخاصة بهم تستند إلى مبادئ سليمة بدلاً من ملاءمة البيانات بدقة شديدة.

يعد ضمان جودة البيانات أمرًا بالغ الأهمية للحصول على نتائج دقيقة للاختبار العكسي. يمكن أن تؤدي البيانات رديئة الجودة إلى تحليل خاطئ ومضلل، مما يؤدي في النهاية إلى استراتيجيات التداول غير فعالة. لضمان جودة البيانات، يجب على التجار الحصول على البيانات من مصادر موثوقة، مثل التبادلات حسنة السمعة أو مقدمي طرف ثالث، والتحقق من دقتها.

بالإضافة إلى الحصول على بيانات السعر دقيقة، يجب على التجار أيضًا النظر في بيانات سجل الطلبات، والتي يمكن أن توفر رؤى قيّمة حول عمق السوق والسيولة. من خلال استخدام بيانات عالية الجودة والتحقق من دقتها، يمكن للتجار التأكد من أن نتائج الاختبار العكسي لديهم موثوقة وذات مغزى.

التحسين والتحسين المستمر

يتضمن التحسين والتحسين المستمر تنقيح استراتيجية التداول استنادًا إلى نتائج الاختبار العكسي والبقاء على التاريخ بأحدث اتجاهات السوق وظروفه. من خلال تحليل نتائج الاختبار العكسي وتفسيرها، يمكن للتجار تحديد نقاط القوة والضعف في نظام التداول الخاص بهم وإجراء التعديلات اللازمة للتحسين.

علاوة على ذلك، فإن البقاء على دراية الحالي باتجاهات السوق الحالية وظروفها يساعد التجار على تعديل استراتيجياتهم لتناسب سوق تشفير الديناميكية بشكل أفضل. ومن خلال تكييف استراتيجيات التداول الخاصة بهم وتنقيحها باستمرار استنادًا إلى البيانات الجديدة وظروف السوق، يمكن للتجار تعزيز الأداء الاختبارات العكسية، وفي نهاية المطاف، نجاحهم في سوق تشفير.

يُعد الاختبار العكسي للعملات تشفير أداة أساسية لتحسين استراتيجيات التداول والتنقل في العالم المتقلب لتداول العملات المشفرة. من خلال فهم عملية الاختبار العكسي، واختيار الأدوات ومصادر البيانات المناسبة، وتحليل النتائج وتفسيرها، يمكن للتجار ضبط استراتيجياتهم بدقة وتقليل المخاطر المحتملة. من خلال التحسين والتحسين المستمرين، يمكن للتجار معالجة سوق تشفير دائمة التغير بثقة وزيادة إمكاناتهم التجارية إلى أقصى حد.

أين يمكنني إجراء اختبار عكسي للعملة المشفرة؟

 خيارًا رائعًا للاختبار العكسي للعملة المشفرة حيث إنها تسمح للمستخدمين بإجراء اختبارات عكسية دون كتابة الكود وتدعم الاختبار العكسي مقابل 5 و20 و50 عامًا من البيانات التاريخية.

هل يخضع بايبيت للاختبار العكسي؟

 التي تحتوي على مجموعة واسعة من البيانات التاريخية للعقود العقود الآجلة تشفير التي تمكن المستخدمين من إجراء الاختبار العكسي وتحسين استراتيجيات التداول.

ما هي الاستراتيجية الأكثر ربحية في مجال تشفير؟

 أكثر الاستراتيجيات ربحية في مجال تشفير. ويشمل ذلك استغلال فروق السعر بين مختلف بورصات تشفير والمنصات لجني الأموال. علاوة على ذلك، فإن عدم وجود لوائح في سوق تشفير يسمح للتجار بالاستفادة من المراجحة المثلثة وغيرها من أشكال التداول المراجحة.

ما الغرض الرئيسي من الاختبار العكسي تشفير؟

يتمثل الغرض الرئيسي من الاختبار العكسي تشفير في تقييم استراتيجية تداول مختارة باستخدام البيانات التاريخية من أجل تحسينها للاستخدام المستقبلي وتقليل المخاطر المحتملة.

ما هما الطريقتان الأساسيتان للاختبار العكسي تشفير؟

تتمثل الطريقتان الأساسيتان للاختبار العكسي تشفير في الاختبار العكسي يدوي والآلية. يقدم كلاهما رؤية قيمة حول كيفية أداء نظام تداول معين في ظل ظروف سوقية مختلفة.

فتح الاختبار العكسي لقوة تشفير: إتقان استراتيجية التداول الخاصة بك مثل المحترفين