يتعمق تقريرنا الأسبوعي لتحليلات مشتقات العملات الرقمية في الأحداث الكلية، وحالة العملات الرقمية الحالية، وإشارات التداول من حجم التداول الفوري، والعقود الآجلة، والخيارات والعقود الدائمة.

لقد تفوق أداء ETH، مدعومًا بإعلان رئيس SEC جاري جينسلر عن مغادرته في 20 يناير 2025، ومقترحًا من زيادة الفائدة المفتوحة في عقود ETH الدائمة. هذه الديناميكية الإيجابية تمتد إلى العديد من العملات البديلة ذات القيمة السوقية الكبيرة التي تم التدقيق فيها سابقًا من قبل SEC، كما يشير إلى ذلك معدلات التمويل المتفائلة للمراكز الطويلة.

يرجى مراجعة أبرز ما في التقرير.

ازدياد الاهتمام المفتوح لـ ETH بينما يتراجع اهتمام BTC

يتفوق ETH على BTC عقب إعلان رئيس SEC غاري جينسلر عن مغادرته، كما يظهر في أسواق المبادلات الدائمة. انخفض الاهتمام المفتوح لـ BTC من أعلى مستوياته في الأسبوع الماضي، بينما زادت عقود ETH. بالإضافة إلى ذلك، تُشكل أحجام التداول لـ ETH حصةً أكبر من التداول اليومي مقارنةً بالكثير من الأشهر الستة الماضية، على الرغم من انخفاض إجمالي أحجام التداول هذا الأسبوع. يشير الانخفاض التدريجي في الاهتمام المفتوح لـ BTC، دون زيادة في نشاط التداول، إلى إعادة تموضع استراتيجي، بدلاً من موجة تصفيات.

يتعمق انعكاس منحنى خيارات BTC مع تراجع السعر

إن التراجع في سعر بيتكوين الفوري عن هدف 100 ألف دولار أدى إلى هيكلية تقلب ATM مسطحة، حيث انخفضت الخيارات قصيرة الآجل إلى أقل من 60٪. 

يستمر هذا الاتجاه في الربط بين انقلاب هيكلية الآجل وعوائد سعر بيتكوين الفوري الذي لوحظ منذ الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر 2024

. يتماشى الانخفاض في تقلب المقدمة مع مستويات التقلب المحققة الأقل. في حين أن الطلب على الخيارات قصيرة الآجل قد تقلص، لم يكن هناك تغيير ملحوظ في الفائدة المفتوحة للنداءات أو الخيارات. بدلاً من ذلك، توقفت نموها في بداية الأسبوع.

خيارات الإيثيريوم أكثر تفاؤلاً من بيتكوين

يبدو أن الشعور في أسواق خيارات الإيثيريوم أكثر تفاؤلاً بشكل معتدل مقارنة ببيتكوين خلال الانخفاض الأخير في الزخم من الارتفاع الذي تلا الانتخابات. تتقدم خيارات النداء في كل من أحجام التداول والفائدة المفتوحة. 

#تعلم_بايبيت #بحث_بايبيت

مستوى متقدم

تقرير Bybit X Block Scholes لتحليلات مشتقات العملات الرقمية (27 نوفمبر 2024): إشارة على تفوق ETH في الأداء مقابل BTC تظهر على العقود طويلة الأجل

البنية التحتية للبلوكشين القابلة للتخصيص العالي من نولز تجذب المطورين من خلال تقديم ميزات مثل الهندسة المعمارية المعيارية وتقنيات السلسلة المتقاطعة.

في كل مرة يتم فيها إطلاق مشروع جديد 

، يجب أن يسأل نفسه أحد الأسئلة الأولى وهو، "على أي سلسلة يجب أن نبني؟" التقنية الأساسية المحددة للبلوكشين التي تدعم 

 تحدث فرقًا كبيرًا في سرعة النظام وموثوقيته ومرونته. بينما تعد بلوكشين الإيثيريوم اختيارًا شائعًا للمطورين، إلا أن هناك بعض السلاسل الأصغر التي توفر بيئة أكثر ملاءمة للمطورين. نولز قامت بإنشاء بلوكشين ملائم وقابل للتخصيص بلا حدود تم تصميمه مع وضع المطورين في الاعتبار. إليك ما تحتاج إلى معرفته حول نولز ورمز NULS.

 هي بنية تحتية بلوك تشين قابلة للتخصيص العالي. تجذب المطورين من خلال تقديم ميزات مثل الهندسة المعمارية المعيارية، وتقنيات عبر السلاسل والسرعات العالية. لتسهيل عملية التطوير على NULS قدر الإمكان، توفر البلوك تشين واجهة مفيدة ومجموعة متنوعة من الأدوات.

تم إنشاء مفهوم NULS لأول مرة من قبل 

، التي عملت سابقاً مع قناة تلفزيون وتشونغتشينغ للعلوم والتعليم. لتحويل حلمها إلى واقع، تعاونت وانغ مع جيسون تشانغ، مطور برمجيات ذو خلفية في برامج البنوك، وريبير ران، وهو متحمس لتطوير البلوكشين. 

قام هذا الفريق بتأسيس شركتهم رسميًا في عام 2017. بعد إنشاء التكنولوجيا خلف النظام، قرر فريق NULS توظيف ليسا هوانغ كمدير تنفيذي لهم. مع تولي هوانغ الجوانب التجارية، تم إطلاق شبكة NULS الرئيسية والتوكن في عام 2018. 

ما الذي تهدف NULS إلى تحقيقه؟

تتمثل مهمة NULS في إنشاء بلوكشين من قبل المطورين ولأجلهم. مع انطلاق صناعة الويب3، لاحظ فريق NULS أن العديد من البلوكشين تم تصميمها مستهدفة الاستثمار بدلاً من التطوير. أرادوا إنشاء نظام يهدف في المقام الأول إلى تشغيل مشاريع أخرى. في النهاية، تهدف NULS إلى أن تكون النظام البيئي للبلوكشين الذي تلجأ إليه الشركات عندما ترغب في إنشاء مشاريع ويب3، مثل أنظمة المكافآت المدعومة بالبلوكشين أو الألعاب القائمة على البلوكشين. لتحقيق هذا الهدف، تركز NULS على توفير العديد من الميزات التي تيسر على المطورين العمل، غير الموجودة في سلاسل أخرى، بما في ذلك ما يلي:

تبدأ بلوكشين NULS بآلية إجماع

. يعمل PoC بطريقة مشابهة لـ

 بمبلغ محدد لكل تحقق، يستخدم PoC إجماعًا كلاسيكيًا بمبلغ كبير. يتطلب من المحققين تحصيص كمية كبيرة من رموز NULS، والتي يستعيدونها في نهاية فترة التحقق طالما أنهم يديرون النظام بشكل صحيح. ومع ذلك، يتلقى المحققون بطاقات صفراء و/أو حمراء إذا ارتكبوا أخطاء أو نفدت منهم القدرة الحاسوبية. أولئك الذين يتلقون بطاقات كثيرة ستُجمَّد أصولهم.

ثم تستخدم NULS هذا النظام الأساسي لتصميم مجموعة معقدة من الوحدات. يعمل النظام البيئي كسلسلة متعددة، كل واحدة منها تتعامل مع خدمتها الخاصة. تشمل NULS على جهاز افتراضي للعقود الذكية، وسلسلة اتصال عبر السلاسل، ووحدة توافق والمزيد. هذا التصميم المعياري يسمح للمطورين باستخدام ودفع تكاليف الخدمات التي يحتاجونها فقط. 

تحتوي منصة NULS على العديد من الميزات لمساعدة المطورين على تصميم مشاريع ممتعة. فيما يلي بعض الأدوات الرئيسية التي ستصادفها عند العمل مع NULS. 

صندوق سلسلة NULS هو واجهة التطوير الرئيسية للنظام البيئي. يتضمن ست وحدات منفصلة للسجل والحسابات والمعاملات والكتل والتوافق والشبكة. نظرًا لأن الواجهة السهلة توجه المستخدمين خلال كل خطوة وتوفر نصوص مسبقة الصنع لتشغيل البرامج، لا يحتاج المطورون إلى أي خبرة في سلسلة الكتل للعمل مع صندوق السلسلة.

تجعل منصة SCO من السهل على أعضاء مجتمع NULS دعم المشاريع القائمة على NULS. يمكن لأي شخص يطور على سلسلة NULS إعداد نظامهم للتخزين. يكسب المساهمون مكافآت في شكل رمز المشروع، بينما يكسب فريق التطوير أيضًا NULS لمساعدتهم في تشغيل مشروعهم على NULS.

ENULS هي سلسلة موازية متوافقة بالكامل

 التي توسع الشبكة بأداء أفضل ورسوم غاز أقل. من خلال ENULS، يمكن لمطوري NULS الاتصال بشبكات بلوكتشين متعددة ونقل الأصول الرقمية بين Ethereum، وBNB Chain، وOptimism وغيرها من شبكات البلوكتشين.

 لراحة مستخدميها. إنهم يقدمون محفظة سطح المكتب التي تتصل مباشرة بـ NULS، ومحفظة متعددة السلاسل. المنصة متوافقة أيضًا مع العديد من المحافظ الخارجية، وقد ضمنت إمكانية تكديس NULS من خلالها.

إذا كنت ترغب في دعم شبكة NULS والمساعدة في أن تصبح جزءًا أساسيًا من مساحة البلوكتشين، فإن التكديس فكرة جيدة. يساعد قفل الرموز المميزة الخاصة بك مؤقتًا في تشغيل آلية توافق NULS، كما يتيح لك كسب مكافآت التكديس. هذه وسيلة سهلة للحصول على دخل سلبي من رموز NULS الخاصة بك.

لقد قضت NULS السنوات السبع الماضية في تحسين وصقل تقنيتها لمواكبة توجهات السوق. بدأت الشركة بسلسلة كتل بسيطة، لكنها أضافت تدريجياً المزيد من الميزات مثل 

. تخطط NULS لعام 2024 للتركيز بشكل أساسي على التحسين. على سبيل المثال، تأمل الشركة في تحسين وصقل واجهة برمجة تطبيقات الخدمة العامة الخاصة بها، وبروتوكول صانع السوق الآلي وعملية التوثيق الخاصة بها. 

 تشمل أيضًا خططًا لمزيد من تطوير مجتمع NULS. تأمل الشركة في كل ربع أن تدعم تطوير 10 مشاريع جديدة يمكن تشغيلها على NULS. بحلول عام 2025، تأمل NULS في أن تشمل مجموعة متنوعة من 

 (DeFi) وGameFi التي تعتمد على بلوكشين NULS.

NULS هو الرمز الأصلي لكامل نظام NULS البيئي. بالإضافة إلى استخدامه في إدارة آلية توافق السلسلة، يتم استخدام NULS أيضًا في حوكمة المجتمع ورسوم المعاملات. يمكن تقسيم كل رمز NULS إلى 100 مليون وحدة رمزية أصغر، تُسمى NA. تم توزيع العرض الأولي لرموز NULS والذي يبلغ 100 مليون رمز إلى أربع مجموعات منفصلة كما يلي:

مثل العديد من الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة، شهد رمز NULS قفزة كبيرة في السعر بعد وقت قصير من المشاركة المجانية. وصلت العملة إلى أعلى سعر لها على الإطلاق وهو 8.53 دولار في عام 2018، ومنذ ذلك الحين انخفضت تدريجيًا تحت 1 دولار. في مارس 2024، ارتفع سعر NULS من 0.20 دولار إلى 0.89 دولار قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 0.30 دولار. سعره الحالي هو 0.38 دولار (اعتبارًا من 28 نوفمبر 2024). يعتقد معظم الناس أن نموًا معتدلًا وإيجابيًا ممكن لرمز NULS في أواخر 2024.

 لعملة NULS، ولكن بيانات التسعير تدعم هذه النظرة التفاؤلية أيضاً. تحليل من CoinCodex يشير إلى أن سعر NULS سيرتفع إلى 

 بحلول نهاية عام 2025. أسعار رموز NULS غالباً ما تكون مرتبطة بشكل وثيق بالأخبار من نظام NULS البيئي، لذلك كل مشروع جديد يبدأ على NULS وكل ميزة جديدة تُطلق على سلسلة NULS يمكن أن تسهم في ارتفاع الأسعار.

تبحث عن تداول رموز NULS؟ تقدم Bybit الآن عقود NULSUSDT دائمة. لبدء العمل، ستحتاج أولاً إلى إنشاء حساب على Bybit، ثم تمويله بالعملات الرقمية والانتقال إلى 

توفر NULS العديد من الفرص الفريدة للمستثمرين. يُعد الرمز خيارًا جيدًا إذا كنت مستثمرًا صبورًا يحب الاحتفاظ بالعملات لسنوات وبيعها عندما تتحسن ظروف السوق فجأة. بالإضافة إلى نموها على المدى الطويل، فإن هذه العملة تشهد أيضًا بعض التقلبات القصيرة الأجل التي قد توفر ربحًا إذا تمكن حاملو NULS من توقيت السوق بشكل صحيح.

 فقط تذكر أن NULS تتميز بتقلبات أكثر من 

 مثل بيتكوين أو إيثريوم. من المحتمل أنه ليس خيارًا موثوقًا بدرجة كافية ليصبح الرمز الرئيسي في محفظتك، وستؤثر ظروف السوق بشكل كبير على أرباحك المحتملة. مع هذا النوع من الرموز، من الضروري القيام بالكثير من 

 واتباع أفضل ممارسات إدارة المخاطر القياسية قبل اتخاذ قرارك النهائي.

 تُعتبر سلسلة البلوكشين NULS مثالًا رائعًا لكيفية تحسين سلسلة متخصصة لمساحة الويب3. من خلال التركيز على حلول سلسلة الكتل للمطورين، تدعم NULS تطوير تطبيقات جديدة والمشاريع الأخرى في مجال الويب3. على مر السنين، قامت هذه السلسلة بعمل رائع في متابعة الاتجاهات السوقية وتوفير الصيانة المستمرة لمستخدميها. إذا كنت تبحث عن شركة عملة رقمية موثوقة لدعمها، فإن 

 هي خيار مثير للاهتمام.

المستوى المتوسط

نولز (NULS): حلول بلوكشين فعالة للمطورين

أعلنت شركة SOS المحدودة عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 50 مليون دولار في البيتكوين (BTC)، مما يؤكد التزامها بتوسيع استثماراتها في البلوكشين والعملات الرقمية.

الأداء اليومي الأفضل — خدمة أسماء إيثريوم (ENS)

تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4% حيث قام المستثمرون بجني الأرباح. قادت أسهم التكنولوجيا التراجع، وأظهرت بيانات التضخم تحقيق تقدم محدود نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي. ترى الأسواق الآن احتمالية بنسبة 34% لعدم رفع الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. مؤشرات Coindesk، وهو مؤشر يقيس أداء سوق العملات الرقمية الأوسع، ارتفعت بنسبة 5.46%، مع ارتفاع البيتكوين والإيثر بنسبة 6.20% و9.42% على التوالي في الـ 24 ساعة الماضية.

أفضل أداء اليوم هو ENS، الذي ارتفع بنسبة 45.0% بعد الإعلان عن رؤية Namechain للتسجيل المبسط الخالي من الرسوم مع معاملات أسرع.

خدمة أسماء إيثريوم (ENS)، التي تم إطلاقها في مايو 2017، هي نظام نطاق مستند إلى البلوكشين على إيثريوم، يحول العناوين المعقدة إلى أسماء بسيطة، مشابهة للنظام DNS. إنه آمن ولامركزي ويحكمه حاملو الرموز. 

 حول تبسيط عملية التسجيل مع أهداف رئيسية: تمكين تسجيل الاسم من أي L2 دون الاتصال بـ Namechain، مدفوعات ETH بدون رسوم، إكمال التسجيل في معاملة واحدة، وتقليص أوقات الانتظار من 60 ثانية إلى 10 ثوانٍ.

تحقق من أحدث الأسعار، الرسوم البيانية، والبيانات لـ 

 يأتي هذا القرار في وقت تصل فيه أسعار بيتكوين إلى مستويات تاريخية، وتهدف SOS إلى الاستفادة من ظروف السوق المواتية، بما في ذلك تحسين اللوائح الأمريكية وازدياد الاهتمام المؤسسي. ستعتمد الشركة على استراتيجيات تداول كمية متنوعة لإدارة هذا الاستثمار وتحسين العوائد. تعتقد SOS أن بيتكوين سيلعب دورًا هامًا كأصل احتياطي استراتيجي عالمي، مما يعزز تنافسيتها وربحيتها على المدى الطويل في قطاع الأصول الرقمية.

تحقق من أحدث الأسعار والجداول والبيانات لـ 

أمس، أظهرت بيانات BTC Spot ETF تدفقًا إجماليًا بقيمة 103 مليون دولار، مع 0 دولار من GBTC و103 مليون دولار من مصادر غير GBTC.

اطلع على أحدث الأسعار والمخططات والبيانات لـ 

شبكة Hemi الاختبارية المحفزة 

 2000 نقطة للتحقق من تميزك عن طريق مسح وجهك وصكه على الشبكة الاختبارية. استخدم الرمز 6de1553d إذا لزم الأمر. إتمام هذه المهمة يؤكد أنك غير متلاعب بالهوية. يمكن للمستخدمين الجدد متابعة دليل مفصل مع لقطات شاشة 

مبتدئ

شركة SOS المحدودة تعلن عن استثمار بقيمة 50 مليون دولار في البيتكوين لتوسيع استراتيجية الأصول الرقمية

استكشف هذه المقالة لمعرفة كيفية يمكنك المشاركة في Bybit Web3 Staking.

الانغماس في عالم العملات الرقمية 

staking مثيرًا ومجزياً. إذا كنت تتساءل من أين تبدأ حتى تتمكن من 

، ففكر في Bybit Web3 Staking. يقدم هذا الإضافة الجديدة نسبيًا إلى Bybit Web3 منصة سلسة وسهلة الاستخدام لأولئك المتحمسين للشروع في هذه الرحلة. 

في هذه المقالة، سنوجهك خلال عملية المشاركة في Bybit Web3 Staking، لضمان استعدادك جيدًا لتعظيم استثماراتك في العملات الرقمية.

 هي منصة توفر طريقة مريحة للتصديق على الرموز الخاصة بك وتوليد الأرباح دون الحاجة للتنقل عبر بروتوكولات مختلفة أو تنفيذ العديد من المعاملات. 

لماذا يجب عليك تجربة بايبيت ويب3 ستيكنغ

ليست بايبيت ويب3 ستيكنغ مجرد منصة تصديق أخرى — إنها نظام بيئي شامل مصمم لتحسين تجربتك في تصديق العملات الرقمية. إليك لماذا تتميز.

جوهريًا، يقدم Bybit Web3 Staking مزيجا من الميزات المرتكزة على المستخدم، والأمان من الطراز الأول، والراحة، مما يجعله خيارًا جاذبًا لأي شخص مهتم بتعظيم عائداته من العملات الرقمية.

كيفية البدء مع Bybit Web3 Staking

الآن بعد أن تعرفت على المزيد عن Bybit Web3 Staking ولماذا يجب أن تجربه، إليك دليل خطوة بخطوة لتبدأ. 

 قبل أن تتمكن من متابعة Bybit Web3 Staking. إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في إنشاء الحساب، يرجى الرجوع إلى 

 في شريط التنقل في الزاوية العليا اليسرى من الصفحة الرئيسية لـ Bybit. 

 بعد دخول بوابة Bybit Web3، حرك المؤشر فوق 

 في شريط التنقل في أعلى الصفحة وانقر على 

 في الزاوية العليا اليمنى من صفحة 

: ستظهر لك نافذة منبثقة. يمكنك اختيار المحفظة التي ترغب في الاتصال بها (

الموجود بجانب المحفظة المفضلة لديك. في هذه المقالة، سنستخدم 

كمثال. للاتصال بها، انقر على زر 

الموجود بجانبها، وأدخل تفاصيل حسابك.

: بعد توصيل محفظتك، يمكنك إيداع الأموال عن طريق تمرير المؤشر الخاص بك فوق 

، يمكنك عرض جميع مجموعات التخزين المتاحة. انقر على 

 لضبط العرض. يمكنك ترتيب الأحواض وفقًا لـ 

 وشاهد أحواض الستاكينغ حسب الشبكة. 

 انقر على حوض الستاكينغ المفضل لديك لمعرفة المزيد من المعلومات، مثل:

: أدخل المبلغ الذي ترغب في الستاكينغ، ثم انقر على 

: في نافذة منبثقة، تحقق من تفاصيل أمر الستاكينغ الخاص بك. يرجى ملاحظة الانزلاق والتكلفة المقدرة، والضغط على 

: ستظهر نافذة منبثقة تشير إلى أن المعاملة قيد المعالجة. بمجرد اكتمال المعاملة، يمكنك عرض المعاملة الخاصة بك بالنقر على 

بمجرد أن تقوم بالرهان بنجاح، ستظهر تفاصيل المعاملة تحت

يمكنك أيضًا العثور على تفاصيل استثمارك، بما في ذلك العائد الإجمالي المتراكم، على صفحة مجمع الرهانات المعنية.

بالإضافة إلى العائد الأساسي، تقوم بعض المشاريع بإصدار حوافز إضافية. يمكنك التحقق من عوائدك الإضافية أدناه.

سيتم عرض القيمة الإجمالية لاستثماراتك من جميع مجمعات الستاكينج على لوحة التحكم في 

: إذا كنت ترغب في إلغاء الستاكينج لممتلكاتك والمطالبة بمكافآتك، اتجه إلى 

 اختر المجمع الذي ترغب في استرداده، ثم اضغط على 

: يمكنك اختيار استرداد 

بمجرد تأكيد أن تفاصيلك صحيحة.

: تأكد من تفاصيل الاسترداد، وانقر على 

 أن عملية الاسترداد قد تستغرق بعض الوقت، وتفاصيل المعاملة ستكون متاحة تحت 

يوفر Bybit Web3 Staking منصة شاملة وسهلة الاستخدام لأسهم العملات الرقمية. تساعد واجهته سهلة الاستخدام حتى أولئك الجدد في عالم التخزين على المشاركة بثقة وزيادة استثماراتهم. سواء كنت مستثمرًا ذو خبرة أو بدأت للتو، فإن Bybit Web3 Staking هو خيار موثوق وفعال لمساعيك في التخزين.

كيفية المشاركة في Bybit Web3 Staking (خطوة بخطوة)

Bybit Learn

عقود الخيارات

تتيح وظيفة هامش المحفظة لدى بايبت للتداول الموحد للتجار استخدام هامش أقل تداول بكفاءة رأسمالية معززة خاصة للتداول في عقود الخيارات. تعرّف على كيفية عمله. 

يشتهر تداول عقود الخيارات بتعدد استخداماته مع تداول التأثير والتحوط ولأغراض المضاربة. يؤدي استخدام هامش المحفظة هامش عقود الخيارات إلى رفع عملية التداول من خلال تبسيط الأصول الفرد في حساب واحد، والحد من المخاطر وتحسين العوائد الإجمالية. وهو يتيح تنويع المحفظة عبر العديد من الأسواق وفئات الأصول، مما يخلق مشهد تداول المزيد تعقيدًا. لقد وضعنا معًا بعض الاستراتيجيات لمساعدتك على تداول بشكل المزيد فعالية مع هامش المحفظة بايبت في سيناريوهات مختلفة. لنتعمق في الأمر. 

، إلى مساعدة المتداولين على تحسين متطلبات الهامش المحفظة.

 تنطبق هذه الوظيفة على حسابات المشتقات المالية في USDC، حيث تساعد المراكز الطويلة والقصيرة في جميع عقود الخيارات العقود الدائمة في مواجهة بعضها البعض.

عندما يقوم المستخدم بتنشيط وضع هامش المحفظة، فإنه يعيد توازن متطلبات الهامش بناءً على مخاطر المحفظة الإجمالية، بدلاً من المراكز الفردية. سيعمل النظام على تقليل متطلبات الهامش وفقًا لأحدث الخوارزميات وتقنيات التحوط. على سبيل المثال، افترض أنك تستخدمه في حسابات المشتقات المالية بالدولار الأمريكي، حيث يتم الاحتفاظ بالمراكز الطويلة والقصيرة عبر عقود الخيارات العقود الدائمة. وفي هذه الحالة، سيتم تسوية هذه المراكز مقابل بعضها البعض. 

لماذا يجب عليك تداول عقود الخيارات تشفير؟

توفر عقود الخيارات تشفير المشفرة وتداول تشفير التقليدية للمتداولين فرصة لزيادة الأرباح باستخدام استراتيجيات التداول مختلفة. ومع ذلك، يوفر تداول عقود الخيارات العديد من المزايا المميزة من منتجات التداول التقليدية. فيما يلي بعض الأمثلة.

بالنسبة للتجار الذين يتطلعون إلى إدارة المخاطر والاستفادة من حركة السوق، تُعد عقود الخيارات استراتيجية استثمار شائعة. عقود الخيارات تشفير، على سبيل المثال، هي العقود التي تسمح للتاجر شراء أو بيع أصل السعر محدد في إطار الوقت معين أو بحلول التاريخ انتهاء صلاحية محدد. 

افترض أن صلاحية الخيار تنتهي في المال (

). وفي هذه الحالة، الاستلام حساب المتداول ائتمانًا أو خصمًا بناءً على الفرق النقدي بين السعر الممارسة سعر التسوية، دون مطالبته شراء الأصل الأساسي أو بيع بالفعل.

توفر عقود الخيارات بوابة لتجار التجزئة البدء في التداول تشفير بأقل رأس مال. عند شراء عقود الخيارات التداول، فإنك تشتري عقد بأقل سعر الدخول ومخاطرة محسوبة للوصول إلى عدد كبير من الأصول الأساسية. باستخدام التأثير يمكن لتجار عقود الخيارات مضاعفة قوتهم الشرائية مع الحد الأدنى من رأس المال المستثمر. بعبارة أخرى، يستفيد التاجر من قيمة الورقة المالية الأساسية للحصول على أقصى عائد على الاستثمار. 

أفضل عقود الخيارات استراتيجيات التداول باستخدام هامش المحفظة

استراتيجية المراجحة تشفير بين الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي

في حين يُفترض عادةً أن يتم تسعير أسعار تشفير بأكبر قدر ممكن من الكفاءة بسبب فرضية السوق الفعالة وبيئة اكتشاف السعر، إلا أنه في بعض الأحيان ستظل هناك أوجه قصور في الأسعار بسبب نقص السيولة أو التحرك المفاجئ في السوق. وهنا يأتي دور استراتيجية المراجحة العقود الدائمة. من خلال مراعاة الاختلافات في التسعير بين أزواج الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي لنفس الأصل تشفير، يمكن ضمان الأرباح الخالية من المخاطر عند قيام التجار بتنفيذ عمليات التداول في نفس الوقت لتصحيح هذا التباين في التسعير في سوق تشفير. ويعمل هذا بشكل فعال كشكل من 

 ويستفيد من اختلافات الأسعار التي قد تكون موجودة بين كل من أزواج وزارة النقل ووزارة التجارة الأمريكية لنفس الأصل تشفير.

لمزيد من التوضيح، دعونا نوضح ذلك بسيناريو افتراضي.

ومن الأمثلة الموجزة على ذلك ملاحظة تاجر لتباين الأسعار بين أزواج الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي مقابل البيتكوين واتخاذ قرار بإجراء تداول المراجحة استنادًا إلى السعر الفوري لشركة البحرين للسياحة. لنتناول المثال الحالي على أن السعر الآني لشركة البحرين للسياحة هو 30,000 دولار. وعلى الجانب الأمور الزوجية الفورية، تبلغ قيمة BTCUSDT حاليًا 30,020 دولارًا أمريكيًا وتبلغ قيمة BTCUSDC حاليًا 30,027 دولارًا أمريكيًا. 

لبدء تداول، يمكن للتجار البدء بشراء 1 BTC مقابل 30,020 دولارًا أمريكيًا. بعد ذلك، يمكنهم إغلاق تداول عن طريق إغلاق المركز على الفور وبيع 1 BTC مقابل 30,027 دولارًا أمريكيًا. وتُعد هذه الشباك المراجحة للتجار بربح قدره 7 دولارات، على افتراض أن كلاً من الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي لهما قيمة افتراضية قدرها 1 دولار.

من خلال الاستفادة من UTA الخاصة بشركة بايبت، يمكن للتجار الاستفادة من وضع UTA-PM ارتفاع أرباحهم بمقدار 10 أضعاف (على افتراض التأثير 10 أضعاف للأزواج الفورية) وتعزيز كفاءة رأس المال الحالية.

استراتيجية انتشار الثور في الشهر البعيد الطويل

يمكن للتجار اختيار استخدام نهج فروق الأسعار الركود شراء بيع عقود الخيارات الشراء على نفس الأصل بأسعار إضراب مختلفة إذا كانت لديهم نظرة مستقبلية تصاعدية على الأصل تشفير الأساسي. 

هذا المفهوم بسيط نسبيًا وينطوي على الاستفادة من حركة السعر من خلال شراء خيار الشراء بسعر إضراب أقل السعر ، ثم بيع خيار الشراء السعر إضراب أعلى لكسب الفروقات في شكل فروق أسعار. كلما ارتفع سعر الأصل، ارتفاع خيار الشراء بينما انخفاض، مما يؤدي إلى صافي ربح. 

لدى التاجر "أ" تصور تفاؤلي بشأن السعر شركة البحرين للسياحة ويختار فتح استراتيجية خيار تفاؤلي. كذلك، يعتقد التاجر "أ" أن منحنى التقلب شديد الانحدار في عقود الخيارات شركة البحرين للسياحة التي يتم تجاوزها بعد انتهاء صلاحيتها، ويتم تقدير التقلب الضمني عقود الخيارات غير النقدية (OTM) بشكل مبالغ فيه مقارنةً بمنحنى عقود الخيارات غير النقدية (ATM). لذلك، يشتري التاجر "أ" عقود الخيارات ماكينات الصراف الآلي ويبيع عقود الخيارات ماكينات الصراف الآلي لشركة البحرين للسياحة. 

لنفترض أن السعر شركة البحرين للسياحة الحالي هو 30,000 دولار. ثم يشتري التاجر "أ" عقد الشراء 30500c BTC بتاريخ انتهاء التاريخ صلاحية 36 يومًا ويبيع عقد الشراء 33500c BTC بنفس التاريخ. وهذا يمنح التاجر دلتا موجبة صافية تبلغ حوالي 0.27 دولار وصافي خصم في أقساط الخيارات تبلغ حوالي 965 دولار. وبعبارة أخرى، يُترجم هذا إلى ربح قدره 0.27 دولار مع كل ارتفاع في الدولار في شركة البحرين للسياحة والتاجر أ تنفق 965 دولارًا مقابل فروق أسعار فردية. 

بفضل استخدام أوضاع UTA-PM وUTA-RM، يتم تحسين كفاءة رأس المال بشكل عام حيث يتم توحيد الأصول الحالية داخل المحفظة ويمكن للتجار تجنب السيولة بسبب عدم تضخيم المخاطر من خسارة واحدة.

استراتيجية التشابك القصير مع تواريخ انتهاء صلاحية قصيرة

يستخدم التجار هذه الاستراتيجية لكتابة كل من خيارات الشراء والبيع

 في نفس الوقت مع تاريخ انتهاء الصلاحية التاريخ ولكن بسعر إضراب مختلف السعر للربح من القسط بعد بيع عقود الخيارات هذه.

في السيناريو الافتراضي لدينا، يتضمن ذلك قيام التاجر "أ" ببيع خيار الشراء خارج الأموال وخيار البيع خارج الأموال بتاريخ انتهاء صلاحية قصير الأجل التاريخ. يستفيد المتداولون من الأقساط عند بيع عقود الخيارات كلما ظلت أسعار الممارسة عقود الخيارات ضمن نطاق أسعار الممارسة لعقود الخيارات المكتوبة 

على سبيل المثال، يتداول التاجر "أ" في عقود خيارات BTC ويبيع خيار الشراء السعر إضراب 33500 وخيار البيع السعر إضراب 29500 بينما تتداول شركة البحرين للسياحة بسعر 30,000 دولار. إذا كانت شركة البحرين للسياحة تتداول في نطاق يتراوح بين 29,500 و33,500 دولار أمريكي، فإن أرباح التاجر أ تنتهي بعقود الخيار غير النقدية بلا قيمة مع الاحتفاظ بالأرباح التي تم جمعها من وقت كتابة عقود الخيار.  

: نظرًا لأن عقود خيار تشفير المكشوف تعتبر محفوفة بالمخاطر، فإن متطلبات الهامش المرتبطة بتنفيذ استراتيجية عقود الخيارات هذه ستكون عالية. مع UTA-PM، يمكن للتجار كتابة الطلب ووضع العقود دون خوف من السيولة بسبب متطلبات الهامش المنخفض.

تُستخدم المجموعة من استراتيجيات التداول عقود الخيارات على نطاق واسع للمساعدة في تعظيم المخاطر المحتملة المرتبطة بأنواع مختلفة من عقود الخيارات التحوط منها. يمكن أن يؤدي استخدام هامش المحفظة إلى ارتفاع كفاءة رأس مال المستخدم مع وجود هامش أقل. ومع ذلك، فإن استراتيجيات عقود الخيارات معقدة نسبيًا بالنسبة للمبتدئين، لأنها تنطوي على العديد من العوامل الأخرى التي قد تفعيل تأثير مضاد. لذلك، لا تستثمر في عقود الخيارات إلا إذا كنت واثقًا من الأساسيات.

أفضل استراتيجيات التداول عقود الخيارات لاستخدامها مع هامش المحفظة بايبت