يغوص تقريرنا الأسبوعي لتحليلات مشتقات العملات المشفرة في الأحداث الكلية، والوضع الحالي للعملات المشفرة والإشارات التجارية من حجم التداول الفوري، وكذلك العقود الآجلة والخيارات والعقود الدائمة.

جلبت نهاية العام لانتهاء صلاحية الخيارات في ديسمبر انخفاضًا غير متوقع حيث انخفضت التقلبات المحققة إلى أدنى مستوياتها خلال الشهر. ظلت الفائدة المفتوحة للمبادلات الدائمة مستقرة، مما يشير إلى أن هذه الأسواق لم تُستخدم بشكل كبير للتحوط ضد الخيارات المنتهية، مما ساهم على الأرجح في التقلبات الهادئة. 

بينما لم يُعاد استثمار معظم الفائدة المفتوحة المنتهية في البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH)، ظل التوازن بين العقود ذات الحق والالتزام بالشراء متسقًا. ومن الجدير بالذكر أن خيارات الإيثريوم تسعر مستويات أعلى من التقلبات الضمنية مقارنة بالبيتكوين، خاصة للانتهاء الأقصر، مما يؤدي إلى هيكل زمني مسطح للإيثريوم، بينما يوفر البيتكوين تعرضًا أرخص للخيارات.

في الأسواق الدائمة، قادت التقلبات المنخفضة والتحركات الفورية الطفيفة إلى أن تعكس معدلات التمويل لمعظم التوكنات الشعور العام للسوق طوال موسم العطلات. من الجانب الخاص بالخيارات، يكون الهيكل الزمني للبيتكوين أقل بشكل ملحوظ وأكثر انحدارًا من نظيره في الإيثريوم، مع انخفاض التقلبات المحققة الآن إلى ما دون مستويات التقلبات الضمنية، مما يبرز تغيرًا مثيرًا في ديناميات السوق.

يرجى الاطلاع على أبرز النقاط في التقرير.

استمرار الفائدة المفتوحة الثابتة وسط انتهاء صلاحية الخيارات لنهاية العام

على الرغم من أن الفائدة المفتوحة لكل من العقود الدائمة لبيتكوين وإيثر لم تعد إلى مستوياتها المرتفعة في أوائل ديسمبر 2024، إلا أنها ظلت قوية طوال حدث انتهاء صلاحية الخيارات الرئيسي لنهاية العام. 

يشير هذا إلى أن هذه الأسواق لم تُستخدم بشكل كبير للتحوط من دلتا

 بدلاً من ذلك، انخفضت أحجام التداول بشكل ملحوظ خلال موسم العطلات الشتوية، متزامنةً مع انهيار في التقلب المحقق إلى أدنى مستوياته في ديسمبر 2024.

الحفاظ على انحدار منحنى خيارات بيتكوين أثناء توازي الشراء والبيع

لم يتسبب انتهاء صلاحية خيارات نهاية العام في ديسمبر في الارتفاع المتوقع في التقلب؛ بل على العكس، انخفضت التقلبات المحققة إلى الطرف الأدنى من نطاقاتها الأخيرة. يظل هيكل الفترات الزمنية للتقلبات الضمنية حاداً مقارنةً بسلوكها الأخير وإيثير، مع تقلب ضمني للأمد الأطول حوالي 57٪، وتداول خيارات الأسبوع الواحد بسعر مراكز متوسطة أقل بنحو خمس نقاط. لم يتم بعد تدوير الكثير من الفائدة المفتوحة المنتهية الصلاحية إلى مراكز جديدة، مما يحافظ على توازن محايد بين الخيارات البيعية والشرائية. وبالتالي، فإن تموضع سوق الخيارات لعملة BTC يعتبر نسبيًا محايدًا، ويفتقر إلى النفوذ الذي كان يمتلكه في بداية ديسمبر 2024.

انتهاء صلاحية كبير لخيارات ETH لا يسبب تقلبات

الارتفاع المتأخر في تقلبات الأسعار المحققة في ديسمبر لم يحمل إلى العام الجديد، حيث يظهر سعر ETH الفوري تقلبًا أقل من تقلب الأسعار الضمني قصير الأجل. ومن المثير للاهتمام أن هيكل مدرج التقلبات الضمني قد شهد انحدارًا وتسطيحًا جديدًا خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بملف BTC الذي أصبح أكثر حدة قليلاً. هذا يشير إلى أن سوق خيارات ETH يتوقع تقلبًا أكبر في تحركات الأسعار الفورية على المدى القصير. 

على الرغم من انتهاء صلاحية كبير للفائدة المفتوحة لعقود الخيارات في نهاية ديسمبر 2024، والتي لم تؤدِ إلى تدوير في استحقاقات لاحقة، إلا أن خيارات الشراء تواصل الهيمنة على السوق وزادت في بداية 2025.

مستوى متقدم

تقرير تحليلات مشتقات العملات المشفرة من بايبت وإكس بلوك شولز (2 يناير 2025): خيارات البيتكوين تستمر في رؤية التوازن بين العقود ذات الحق والالتزام بالشراء، مع توقع انخفاض تقلبات السوق على المدى القصير

اكتشف FLock، منصة لامركزية تحدث ثورة في طريقة تطوير وتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي.

يعتبر الذكاء الاصطناعي (AI) في وضع يؤهله لتحويل العديد من الصناعات، لكن تطويره غالبًا ما يثير تساؤلات حول الخصوصية والتحكم والشمولية. 

 هو منصة لامركزية فريدة تعمل على ديمقراطية تدريب الذكاء الاصطناعي، وضبطه الدقيق وتنفيذ الاستدلال. من خلال بنيته التحتية المدعومة بتقنية البلوكشين، يضمن FLock الشفافية والأمان واتخاذ القرارات المعتمد على المجتمع، مما يمهد الطريق لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تتماشى مع القيم المجتمعية الراسخة. 

في هذه المقالة، سنستكشف كيف يلام ركز FLock تدريب الذكاء الاصطناعي، وميزاته الرئيسية وأثره المحتمل على المطورين والمجتمعات والمستخدمين.

 تحدث ثورة في طريقة تطوير وتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي. من خلال استخدام تقنية البلوك تشين ونهج جديد يسمى 

، تعالج FLock المشاكل الأساسية في تطوير الذكاء الاصطناعي مثل التحكم المركزي، وغياب الشفافية، ومشاكل الخصوصية.

تتمثل المهمة الأساسية لـ FLock في ديمقراطية الذكاء الاصطناعي من خلال تمكين المجتمعات من المشاركة مباشرة في إنشاء وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. من خلال التعلم الفيدرالي، تقوم FLock بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي عبر العديد من الأجهزة أو الخوادم اللامركزية. تضمن هذه الطريقة بقاء البيانات محلية، مما يلغي الحاجة لتبادل البيانات الخام مع إتاحة تدريب نماذج قوية. من خلال لامركزية عملية التدريب، لا تحمي FLock الخصوصية الفردية فحسب، بل تعزز أيضًا نظامًا بيئيًا أكثر شمولاً يتعاون فيه أصحاب المصلحة المتنوعون.

ما يميز FLock هو تكاملها مع 

. يضمن هذا أن جميع المساهمات - سواء كانت بيانات أو قوة حوسبة أو تعليقات - يتم تسجيلها بشفافية ومكافأتها بشكل عادل. دفتر الأستاذ الغير القابل للتغيير لتقنيات البلوكشين يعزز الثقة بين المشاركين ويحمي العملية من التلاعب. بالإضافة إلى ذلك، تحفز آليات الحوافز على السلسلة في المنصة المشاركة من مجموعة واسعة من المساهمين، مما يضمن توزيع المكافآت بشكل عادل.

في النهاية، يمكن لـ FLock تمكين المجتمعات من تطوير نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة تلبي احتياجاتهم المحددة. من خلال لامركزية العملية وإعطاء الأولوية للشفافية والتعاون، تكسر FLock احتكار الشركات الكبيرة، مما يخلق نظامًا بيئيًا للذكاء الاصطناعي يتماشى مع الأخلاقيات العامة والقيم الاجتماعية.

، خريج جامعة أكسفورد ذو خلفية قوية في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البلوكشين. عمل صن، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ FLock، في مسار مهني مثير للإعجاب، حيث عمل كمدير للذكاء الاصطناعي في البنك الملكي الكندي وكباحث زميل في الذكاء الاصطناعي في إمبريال كوليدج لندن. رؤيته لـ FLock تنبع من فهم عميق لكل من التحديات التقنية والأخلاقية لتطوير الذكاء الاصطناعي.

يشمل الفريق المؤسس أيضًا خريجين آخرين من جامعة أكسفورد، ويفتخر بأكثر من عقد من الخبرة المشتركة في أبحاث الذكاء الاصطناعي وصناعة العملات المشفرة. يجلب هذا الفريق مزيجًا جماعيًا من التفوق الأكاديمي والخبرة العملية التي تضع FLock في موقع القيادة لحركة الذكاء الاصطناعي اللامركزية.

لقد نجحت FLock في جمع 11 مليون دولار في التمويل عبر جولتين، مما يعكس ثقة قوية من المستثمرين في رؤيتها. في مايو 2024، حصلت FLock على جولة تمويل أولية بقيمة 6 ملايين دولار بقيادة مشتركة من Lightspeed Faction وTagus Capital، مع دعم إضافي من Digital Currency Group (DCG)، Volt Capital، OKX Ventures وInception Capital.

لاحقًا، في ديسمبر 2024، أعلنت FLock عن جولة تمويل ناجحة بقيمة 3 ملايين دولار بقيادة DCG وانضم إليها أسماء بارزة مثل Animoca Brands، Fenbushi Capital، GnosisVC وGSR. يتم توجيه هذه الاستثمارات لتعزيز منصة الاختبار والتعلم الفردي المتحد، مما يسرِّع من مهمة FLock في تمكين تطوير الذكاء الاصطناعي الآمن والمتعاون.

مع هذا التمويل وأكثر من 1500 عقدة تساهم من منصات مثل Numerai وKaggle، تتسارع FLock في توسيع تأثيرها على تدريب الذكاء الاصطناعي اللامركزي.

الميزات الرئيسية لـ FLock

يُحدث FLock AI ثورة في تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال إطار عمله للتدريب اللامركزي. تسمح هذه الطريقة للمشاركين بالمساهمة في تدريب النماذج الذكية دون مشاركة بياناتهم الشخصية أبدًا. بدلاً من ذلك، يتم تدريب النماذج محليًا عبر الأجهزة باستخدام التعلم الفردي المتحد، مما يضمن بقاء البيانات مع أصحابها بينما لا تزال تعزز دقة النموذج بشكل عام. 

تم تصميم نظام مكافآت FLock لتحفيز المشاركة الفعالة. يتم تعويض المساهمين الذين يقدمون البيانات أو القوة الحاسوبية و/أو الملاحظات برموز FLOCK، مما يضمن توزيعاً عادلاً للمكافآت. 

يعزز FLock مجتمعه من خلال إطار حوكمة قوي. يتم توجيه القرارات المتعلقة بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها والاعتبارات الأخلاقية من قبل المجتمع، مما يضمن التوافق مع القيم المجتمعية الراسخة. من خلال آليات التصويت القائمة على البلوكشين، يمكن للمساهمين التأثير على اتجاه مشاريع الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الشفافية والمساءلة العامة. 

تطوير الذكاء الاصطناعي المعياري

يسمح الهيكل المعياري لـ FLock للمساهمين بالمشاركة في جوانب محددة من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. سواء كان ذلك عن طريق توفير البيانات الخام أو القدرة الحاسوبية أو حتى تحسين الخوارزميات، تتيح المنصة عملية تطوير تعاونية وقابلة للتوسع. 

في صميم فلسفة FLock هي التزامها بالخصوصية والأمان. بواسطة تقنية البلوكشين، تضمن المنصة أن لا يسيطر أي كيان واحد على عملية تطوير الذكاء الاصطناعي. تبقى البيانات محلية ومحمية بتدابير تشفيرية، في حين أن عدم قابلية تغيير البلوكشين تضمن الشفافية في كل معاملة وتحديث نموذج. 

 بطبقة بلوكشين وطبقة ذكاء اصطناعي.

تدعم طبقة البلوكشين آليات التحفيز والأمان لدى FLock.

تُسهِّل طبقة الذكاء الاصطناعي عملية تدريب النماذج، وتطويرها ونشرها، من خلال الاستفادة من النهجين المركزي والفيدرالي.

دعونا نلقي نظرة على العرض والطلب على رمز FLOCK.

يتبنى FLock نموذج نسبة 1:2 بين الفريق/المستثمرين (33.3%) والمجتمع (66.7%)، مع التركيز على نمو المجتمع وتوسيع النظام البيئي. يتم تخصيص معظم الرموز لتحفيز مشاركة المستخدمين ونجاح النظام البيئي على المدى الطويل.

التوقعات المستقبلية لـ FLock

يهدف FLock لتحسين مستقبل تطوير الذكاء الاصطناعي عبر لامركزية عملية التدريب وضمان الشفافية والخصوصية والشمولية. من خلال استخدام تكنولوجيا البلوكشين والتعلم اللامركزي، يمكّن FLock المجتمعات من المشاركة في إنشاء الذكاء الاصطناعي دون التنازل عن الخصوصية. نظام المكافآت المبتكر والإدارة المعتمدة على المجتمع يعززان نظامًا بيئيًا عادلًا وتعاونيًا. 

مع الدعم القوي والشبكة المتنامية من المساهمين، يضع FLock نفسه كقائد في مجال الذكاء الاصطناعي اللامركزي، موفرًا بديلاً أكثر أخلاقية وأمانًا لنماذج تطوير الذكاء الاصطناعي التقليدية. بما أنه يواصل التوسع، فإن FLock يستعد لتحويل كيفية بناء نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها.

يمكن الآن لمستخدمي Bybit 

 — وكسب جزء من .جائزة بحوض بقيمة 10 مليون FLOCK لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة 

المستوى المتوسط

FLock AI: التدريب على الذكاء الاصطناعي اللامركزي

في هذا الدليل التعليمي، سنستكشف كيف يمكنك إكمال سلسلة من المهام في Network3 لبرنامج Bybit Web3 Airdrop Arcade.

المهمة الأولى: سجّل للحصول على حساب Network3 وقم بربط محفظة Bybit الخاصة بك 

: انتقل إلى صفحة الحملة وانقر على 

التسجيل للحصول على حساب Network3 

المهمة. انقر على المهمة، وسيطلب منك Galxe إعادة توجيهك إلى صفحة التسجيل في Network3.

 ليتم توجيهك إلى صفحة تسجيل 

: قم بالتسجيل للحصول على حساب في شبكة 3 باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني. يمكنك الإشارة إلى 

: بمجرد تسجيل الدخول، انقر على 

المهمة الثانية: قم بتنزيل تطبيق Network3 وتشغيل عقدة لمدة ساعة واحدة

 واختر نظام التشغيل الخاص بك لتنزيل تطبيق Network3.

 أو زر التشغيل، اعتمادًا على نظام التشغيل الذي تستخدمه. لتسهيل الرجوع، استخدمنا macOS و iOS كمثالين أدناه.

: استمر في تشغيل العقدة حتى يصل المؤقت إلى 

مبتدئ

كيفية إكمال مهام Network3 لبرنامج Bybit Web3 Airdrop Arcade

أطلقت Bybit تحدي التصميم الإبداعي للمنتجات لطلاب الجامعات حول العالم، مقدمة جائزة بقيمة 50,000 دولار أمريكي (USDT).

أفضل أداء يومي — ريبل (XRP)

انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.22% يوم الخميس، وهو التراجع الخامس له على التوالي، حيث يترقب المستثمرون تحديثات اقتصادية يوم الجمعة. منصة Coindesk Indices، وهي مؤشر يقيس أداء سوق العملات الرقمية بشكل عام، ارتفعت بنسبة 2.03%، مع ارتفاع بيتكوين وإيثيريوم بنسبة 2.79% و2.70% على التوالي خلال 24 ساعة الماضية.

أفضل أداء اليوم هو XRP، حيث ارتفع بنسبة 1.9% بعد زيادة في السعر مدفوعة بزيادة الاهتمام المفتوح والمعنويات الإيجابية في السوق.

ريبل (XRP)، التي تم إطلاقها في أغسطس 2012، هي شركة تكنولوجيا البلوكتشين تركز على تحسين المدفوعات الدولية باستخدام عملتها الرقمية، XRP. ارتفع سعر XRP بسبب زيادة الاهتمام المفتوح، وتحويل كبير لـ XRP، والمعنويات السوقية المرتبطة بتنصيب ترامب. يتم دعم الزخم الصاعد بتصفية قصيرة عالية، مع مستويات مقاومة رئيسية لمراقبة حركة السعر المستقبلية.

اطلع على أحدث الأسعار والمخططات والبيانات لـ

 لطلاب الجامعات حول العالم، مع تقديم جائزة إجمالية بقيمة 50,000 دولار أمريكي/USDT. يمكن للمشاركين تصميم بضائع حصرية لـ Bybit، مع فتح باب التقديم حتى 15 يناير 2025. سيتم الإعلان عن الفائزين في 1 فبراير 2025، ضمن أربع فئات للجائزة.

تدفقات صندوق البيتكوين الفوري المتداول في البورصة (ETF)

أمس، سجلت صناديق التداول الفوري لبيتكوين تدفقاً إجمالياً بقيمة 84.8 مليون دولار، بدفع من 107.9 مليون دولار من الصناديق غير GBTC، والتي قابلتها جزئياً تدفقات خارجة بقيمة 23.1 مليون دولار من GBTC.

تحقق من أحدث الأسعار، المخططات، والبيانات الخاصة بعقود 

، بحيث تقدم إيردروب للمشاركين الذين يكملون المهام مثل التبديل والجسر باستخدام محفظة مانجو. يتم تحديد مكافآت الإيردروب بناءً على النقاط المكتسبة من خلال المهام. انضم عبر محفظة مانجو واتبع الخطوات على لوحة التحكم في الشبكة الاختبارية.

Bybit تطلق تحدي تصميم بقيمة 50,000 دولار لطلاب الجامعات حول العالم

العملات الرقمية

التداول

يختلف الاستثمار في تشفير عن التداول في تشفير - إنها لعبة طويلة الأجل. ولكن ما هي أفضل الاستراتيجيات للاستثمار طويل الأجل؟ يتم الكشف عن الجميع شيء هنا.

الاستثمار هو لعبة طويلة الأجل. تتمثل الفكرة العامة للاستثمار طويل الأجل في وضع الأموال في السوق وكسب الفاذدة أو بيع عندما يرتفع السعر. ونتيجة لذلك، يمكن للمستثمرين زيادة مدخراتهم أو التخطيط للتقاعد في أي سوق مالية - الأسهم و/أو 

 و/أو المعادن الثمينة. ومع ذلك، فإن الاستثمار الناجح طويل الأجل ليس مهمة سهلة، خاصة في سوق العملات المشفرة.

يعني الاستثمار طويل الأجل في تشفير الاستثمار في تشفير لمدة أطول من أفق العام، أو 

 يختلف الاستثمار طويل الأجل تمامًا عن المضاربة قصيرة الأجل، ويجب أن يكون لدى المستثمرين معرفة واضحة بما يقومون به. في الاستثمارات طويلة الأجل، يجب عليهم الاحتفاظ الأصول لمدة عام أو المزيد. لذلك، فإن كونك مستثمرًا طويل الأجل يعني قبول المبلغ أعلى من المخاطر (مركبة بالفترات الوقت) للحصول على عائد أعلى.

، يأتي الاستثمار طويل الأجل مع مخاطر متأصلة. وذلك لأن السوق لا يزال غير مألوف للعديد من الأشخاص. ومع ذلك، أصبح سوق تشفير معروفًا بشكل أفضل يومًا بعد يوم، وتراقبه المؤسسات. لذلك، فهو يوفر فرصة استثمارية رائعة للمستثمرين على المدى الطويل الذين يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية. 

علاوة على ذلك، بدون اتباع نهج منظم، قد يصبح أي قرار استثمار متقادمًا. ولهذا السبب، يجب على المستثمرين التركيز على بناء 

مع تقييم مناسب للمخاطر واستراتيجية خروج. 

في القسم التالي، سنفصل دليلًا كاملاً لاستراتيجيات الاستثمار تشفير على المدى الطويل. 

ما هو الاستثمار طويل الأجل؟

بشكل عام، يُعد الاستثمار طويل الأجل شكلاً من أشكال 

 التي تسعى إلى الربح من خلال الاحتفاظ بأصل المزيد من ثلاث سنوات. يحدث الاستثمار القياسي طويل الأجل عندما تمتلك الشركة X استثمارًا كبيرًا في الشركة Y دون امتلاك أغلبية أسهم التصويت. يعتبر السعر الشراء بندًا في الميزانية الرصيد، بينما ترتبط أسهم الاستثمار قصيرة الأجل بأرباح/خسائر الشركة. عادةً ما يتم تصنيف بيع الاستثمارات طويلة الأجل كدخل شامل آخر، لا يتعلق 

والآن، لنستعرض مثالاً عمليًا لتوضيح فكرة الاستثمار طويل الأجل بشكل أفضل.

لنبدأ بشقيقين، بيل وجو. وفّروا 100 دولار شهريًا لخطتهم الاستثمارية طويلة الأجل، وبعد 20 عامًا، حصلوا على 24,000 دولار لكل منها بنفس العائد السنوي بنسبة 8%. بدأ بيل الاستثمار في سن 36 عامًا، بينما انتظر جو حتى كان عمره 46 عامًا. في سن 56 عامًا، سيكون لدى بيل إجمالي المبلغ قدره 131,613 دولارًا، وسيبلغ الرصيد جو 59,295 دولارًا. 

في المثال، تم مضاعفة العائد لنفس الاستثمار لمجرد أن بيل بدأ قبل عشرة أعوام من جو. يوضح هذا كيف يكون خيار الاستثمار طويل الأجل المزيد فائدة من الاستثمار قصير الأجل (بسبب الفاذدة المستحقة).

في سوق العملات المشفرة، يُعرف الاحتفاظ بالاستثمار طويل الأجل باسم "HODL". إنها نسخة خاطئة من "الاحتفاظ" وأصبحت ميم سوق تشفير بعد نشرها على منتدى البيتكوينتالك في ديسمبر 2013. (يفسرها بعض تشفير على أنها "احتفظ بها طوال العمر العزيز"). في الوقت الحاضر، تشير "HODL" عادةً إلى استراتيجية الاستثمار شراء والاحتفاظ في سياق سوق العملات المشفرة.

لماذا الاستثمار على المدى الطويل في سوق متقلب؟

يُعد الاستثمار طويل الأجل طريقة موثوقة لتعظيم العائد للحصول على 

. يعتمد العديد من الأفراد الذين يفتقرون إلى المعرفة بشأن 

وسلوك السوق بشكل أساسي على الاستثمار طويل الأجل. تتمثل إحدى المزايا الشائعة للاستثمار طويل الأجل في أنه لا يتطلب مراقبة السوق يومي أو أسبوعي، أو اتخاذ قرار تداول بناءً على تحليل سوق التداول اليومي.

الاستثمار في أصل تداول ليس استراتيجية طويلة الأجل. ومع ذلك، يمكن للمستثمرين اختيارها بنية بيع بعد بضع سنوات. وفي هذه الحالة، سيتم اعتباره بندًا من بنود الأصول غير الحالي في الميزانية الرصيد، وسيتم عرض فوائده على أساس القيمة العادلة. ومن ناحية أخرى، تؤثر الأرباح/الخسائر الناتجة عن الاستثمار قصير الأجل بشكل مباشر على أرباح/خسائر المؤسسات. ونتيجة لذلك، فإنه فعال بالنسبة للمؤسسات التي ترغب في ارتفاع قيمة الأصول والحصول على المزايا كدخل شامل آخر في قائمة الدخل. ومع ذلك، يتطلب الاستثمار طويل الأجل المبلغ استثمار كبير غالبًا ما يكون من الصعب الاحتفاظ به للعديد من الأفراد أو المؤسسات.

في الاستثمار قصير الأجل، يجني المتداولون الأموال من 

 الذي قد يوفر أرباحًا المزيد من مجرد الاحتفاظ بالأصل. ونتيجة لذلك، غالبًا ما تكون الاستثمارات طويلة الأجل محفوفة بالمخاطر لأنه لا توجد طريقة لتغيير قرارات الاستثمار بعد التنفيذ. ومع ذلك، بالنظر إلى الرسوم الوساطة وضريبة مكاسب رأس المال الرسوم المهنية، فإن الاستثمار طويل الأجل أرخص ويتطلب جهدًا أقل.

بشكل عام، يُعد الاستثمار طويل الأجل طريقة رائعة لتنويع المحفظة في الأسواق الناشئة، مثل البيتكوين أو العملات المشفرة الأخرى، مع الاحتفاظ باستثمارات قصيرة الأجل في الأسواق التقليدية.

أنواع العملات المشفرة للاستثمار طويل الأجل

عادةً ما شراء المستثمرون البيتكوين أو العملات المشفرة الأخرى ويحتفظون بها لفترة طويلة، مع تجاهل التقلبات قصيرة الأجل. في هذه الحالة، ليس من السهل العثور على أي أصل أو أسهم تشفير معينة للاستثمار طويل الأجل.

ومع ذلك، فإن العملات المشفرة التي بقيت على قيد الحياة بعد تعطل العملات 

لعام 2021 بارزة، بسبب استقرارها في السوق وقبول المستثمرين. دعونا نلقي نظرة على أفضل خمس عملات مشفرة نجوت من تعطل تشفير في عام 2021:

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر العملات المشفرة التي عائدات أرباحًا فعالة أيضًا للاستثمار طويل الأجل. يمكن أن عائدات الاحتفاظ الأصول إلى كل من توزيعات الأرباح وارتفاع السعر للمستثمرين. وتشمل العملات المشفرة الأخرى الأعلى أداءً التي بقيت على قيد الحياة ما يلي:

ومع ذلك، لاحظ أن الاستثمار في سوق العملات المشفرة يتطلب نهجًا منظمًا. تعد استراتيجية الاستثمار المناسبة إلزامية لاتخاذ أي قرار استثمار.

استراتيجيات الاستثمار 

مهما كان ما نريد تحقيقه، فمن المهم أن يكون لدينا خطة. تتكون استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل من خطة استثمار كاملة تأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمار وتقييم المخاطر والأفق الوقت والأثر الضريبي وخطة الدخول والخروج. يجب أن يكون لدى المستثمرين استراتيجية تداول جيدة البحث وفعالة في السوق ولديهم السجل طويل في تقديم العائدات. 

ومع ذلك، يختلف الاستثمار في سوق العملات المشفرة عن العملات الأجنبية التقليدية أو سوق الأسهم. ولهذا السبب، يتطلب بعض استراتيجيات الاستثمار الحصرية والفعالة. هناك خمس طرق للاستثمار في سوق العملات المشفرة:

يعتمد المسار الجديد لنجاح الاستثمار طويل الأجل على تنفيذ المخاطر وإدارتها. للحصول على أقصى قدر من المخرجات، يجب على المستثمرين تضمين أفق الوقت وتقييم المخاطر في استراتيجيتهم. يجب أن يكون لديهم معرفة واضحة بالمدة التي يريدون الاحتفاظ فيها بالاستثمار - ومقدار المخاطر التي يمكنهم تحملها. 

تكلفة الاستثمار طويل الأجل في العملات المشفرة

الاستثمار طويل الأجل أرخص من التداول، ولكن يجب على المستثمرين القلق بشأن بعض التكاليف المرتفعة قبل القفز إلى السوق. فيما يلي بعض تكاليف الاستثمار طويل الأجل في العملات المشفرة:

هل يعد الاستثمار طويل الأجل استراتيجية جيدة عندما ينخفض السوق؟

"شراء الانخفاض" يعني شراء أصل تشفير عندما ينخفض السعر وافتراض أن السعر ارتفاع في القيمة. تأتي هذه الفرصة من مشاهدة مخطط السعر لفترة طويلة الوقت ومراقبة متى يتحطم فجأة إلى أقل السعر كبير، ويُنظر إليه على أنه انخفاض قصير الأجل.

في عام 2018، انخفض السعر البيتكوين من ذروة بلغت 19,675 دولارًا إلى مستوى 5,933 دولارًا. لذلك، إذا اشترى أي شخص بقيمة أقل، فسيتم اعتباره انخفاضًا في شراء. ومع ذلك، فإن السوق المالية متعرجة، حيث تشكل الارتفاعات المتأرجحة والانخفاضات المتأرجحة. لذلك غالبًا ما يكون من الصعب العثور على الانخفاض الفعلي. أفضل طريقة هي العثور على ضغط هبوطي قوي في السوق يحفز العديد من الانخفاضات.

هناك طريقة أخرى موثوقة وهي الاستشهاد بتقارير المحللين لفهم آراء الخبراء حول الحركة. يُعد المستثمرون الذين لديهم معرفة كبيرة بالتحليل الفني أكثر استعدادًا لتفسير تقارير المحللين فيما يتعلق بانخفاض السوق. وأخيرًا، يعد منصة العملات المشفرة الجيد بسعر موثوق السعر وتكلفة منخفضة موردًا ممتازًا عند شراء انخفاض. 

بشكل عام، يعتمد النجاح في شراء الانخفاض على إمكانات تشفير المحددة للنمو المستقبلي. أحد أفضل الأمثلة هو البيتكوين، الذي تحطم خلال جائحة Covid-19. يستمتع المستثمرون الذين اشتروا هذا الانخفاض وHODLed الآن بأرباح ثلاثية الأرقام.

كما نرى من المناقشة المذكورة أعلاه، من الواضح أن الاستثمار طويل الأجل فعال للغاية إذا تمكن المستثمرون من اختيار الأصل المناسب. لا توجد طريقة دقيقة للقول بأن الاستثمار طويل الأجل المزيد فعالية من الاستثمار قصير الأجل. وفي النهاية، يعتمد ذلك على عقلية المستثمر وسلوكه في السوق. ومع ذلك، يُوصى بوضوح بتقسيم استثمارك إلى نفقات قصيرة الأجل وطويلة الأجل كجزء من تنويع المحفظة.

وأخيرًا، فإن امتلاك معرفة قوية 

، الذي يشير إلى توقع حركة السعر العملة المشفرة من خلال مراقبة سلوك السعر السابق، أمر مهم لفهم سلوك السوق.

استراتيجيات الاستثمار تشفير طويل الأجل التي تعمل