يغوص تقريرنا الأسبوعي لتحليلات مشتقات العملات المشفرة في الأحداث الكلية، والوضع الحالي للعملات المشفرة والإشارات التجارية من حجم التداول الفوري، وكذلك العقود الآجلة والخيارات والعقود الدائمة.

جلبت نهاية العام لانتهاء صلاحية الخيارات في ديسمبر انخفاضًا غير متوقع حيث انخفضت التقلبات المحققة إلى أدنى مستوياتها خلال الشهر. ظلت الفائدة المفتوحة للمبادلات الدائمة مستقرة، مما يشير إلى أن هذه الأسواق لم تُستخدم بشكل كبير للتحوط ضد الخيارات المنتهية، مما ساهم على الأرجح في التقلبات الهادئة. 

بينما لم يُعاد استثمار معظم الفائدة المفتوحة المنتهية في البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH)، ظل التوازن بين العقود ذات الحق والالتزام بالشراء متسقًا. ومن الجدير بالذكر أن خيارات الإيثريوم تسعر مستويات أعلى من التقلبات الضمنية مقارنة بالبيتكوين، خاصة للانتهاء الأقصر، مما يؤدي إلى هيكل زمني مسطح للإيثريوم، بينما يوفر البيتكوين تعرضًا أرخص للخيارات.

في الأسواق الدائمة، قادت التقلبات المنخفضة والتحركات الفورية الطفيفة إلى أن تعكس معدلات التمويل لمعظم التوكنات الشعور العام للسوق طوال موسم العطلات. من الجانب الخاص بالخيارات، يكون الهيكل الزمني للبيتكوين أقل بشكل ملحوظ وأكثر انحدارًا من نظيره في الإيثريوم، مع انخفاض التقلبات المحققة الآن إلى ما دون مستويات التقلبات الضمنية، مما يبرز تغيرًا مثيرًا في ديناميات السوق.

يرجى الاطلاع على أبرز النقاط في التقرير.

استمرار الفائدة المفتوحة الثابتة وسط انتهاء صلاحية الخيارات لنهاية العام

على الرغم من أن الفائدة المفتوحة لكل من العقود الدائمة لبيتكوين وإيثر لم تعد إلى مستوياتها المرتفعة في أوائل ديسمبر 2024، إلا أنها ظلت قوية طوال حدث انتهاء صلاحية الخيارات الرئيسي لنهاية العام. 

يشير هذا إلى أن هذه الأسواق لم تُستخدم بشكل كبير للتحوط من دلتا

 بدلاً من ذلك، انخفضت أحجام التداول بشكل ملحوظ خلال موسم العطلات الشتوية، متزامنةً مع انهيار في التقلب المحقق إلى أدنى مستوياته في ديسمبر 2024.

الحفاظ على انحدار منحنى خيارات بيتكوين أثناء توازي الشراء والبيع

لم يتسبب انتهاء صلاحية خيارات نهاية العام في ديسمبر في الارتفاع المتوقع في التقلب؛ بل على العكس، انخفضت التقلبات المحققة إلى الطرف الأدنى من نطاقاتها الأخيرة. يظل هيكل الفترات الزمنية للتقلبات الضمنية حاداً مقارنةً بسلوكها الأخير وإيثير، مع تقلب ضمني للأمد الأطول حوالي 57٪، وتداول خيارات الأسبوع الواحد بسعر مراكز متوسطة أقل بنحو خمس نقاط. لم يتم بعد تدوير الكثير من الفائدة المفتوحة المنتهية الصلاحية إلى مراكز جديدة، مما يحافظ على توازن محايد بين الخيارات البيعية والشرائية. وبالتالي، فإن تموضع سوق الخيارات لعملة BTC يعتبر نسبيًا محايدًا، ويفتقر إلى النفوذ الذي كان يمتلكه في بداية ديسمبر 2024.

انتهاء صلاحية كبير لخيارات ETH لا يسبب تقلبات

الارتفاع المتأخر في تقلبات الأسعار المحققة في ديسمبر لم يحمل إلى العام الجديد، حيث يظهر سعر ETH الفوري تقلبًا أقل من تقلب الأسعار الضمني قصير الأجل. ومن المثير للاهتمام أن هيكل مدرج التقلبات الضمني قد شهد انحدارًا وتسطيحًا جديدًا خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بملف BTC الذي أصبح أكثر حدة قليلاً. هذا يشير إلى أن سوق خيارات ETH يتوقع تقلبًا أكبر في تحركات الأسعار الفورية على المدى القصير. 

على الرغم من انتهاء صلاحية كبير للفائدة المفتوحة لعقود الخيارات في نهاية ديسمبر 2024، والتي لم تؤدِ إلى تدوير في استحقاقات لاحقة، إلا أن خيارات الشراء تواصل الهيمنة على السوق وزادت في بداية 2025.

مستوى متقدم

تقرير تحليلات مشتقات العملات المشفرة من بايبت وإكس بلوك شولز (2 يناير 2025): خيارات البيتكوين تستمر في رؤية التوازن بين العقود ذات الحق والالتزام بالشراء، مع توقع انخفاض تقلبات السوق على المدى القصير

اكتشف FLock، منصة لامركزية تحدث ثورة في طريقة تطوير وتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي.

يعتبر الذكاء الاصطناعي (AI) في وضع يؤهله لتحويل العديد من الصناعات، لكن تطويره غالبًا ما يثير تساؤلات حول الخصوصية والتحكم والشمولية. 

 هو منصة لامركزية فريدة تعمل على ديمقراطية تدريب الذكاء الاصطناعي، وضبطه الدقيق وتنفيذ الاستدلال. من خلال بنيته التحتية المدعومة بتقنية البلوكشين، يضمن FLock الشفافية والأمان واتخاذ القرارات المعتمد على المجتمع، مما يمهد الطريق لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تتماشى مع القيم المجتمعية الراسخة. 

في هذه المقالة، سنستكشف كيف يلام ركز FLock تدريب الذكاء الاصطناعي، وميزاته الرئيسية وأثره المحتمل على المطورين والمجتمعات والمستخدمين.

 تحدث ثورة في طريقة تطوير وتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي. من خلال استخدام تقنية البلوك تشين ونهج جديد يسمى 

، تعالج FLock المشاكل الأساسية في تطوير الذكاء الاصطناعي مثل التحكم المركزي، وغياب الشفافية، ومشاكل الخصوصية.

تتمثل المهمة الأساسية لـ FLock في ديمقراطية الذكاء الاصطناعي من خلال تمكين المجتمعات من المشاركة مباشرة في إنشاء وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. من خلال التعلم الفيدرالي، تقوم FLock بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي عبر العديد من الأجهزة أو الخوادم اللامركزية. تضمن هذه الطريقة بقاء البيانات محلية، مما يلغي الحاجة لتبادل البيانات الخام مع إتاحة تدريب نماذج قوية. من خلال لامركزية عملية التدريب، لا تحمي FLock الخصوصية الفردية فحسب، بل تعزز أيضًا نظامًا بيئيًا أكثر شمولاً يتعاون فيه أصحاب المصلحة المتنوعون.

ما يميز FLock هو تكاملها مع 

. يضمن هذا أن جميع المساهمات - سواء كانت بيانات أو قوة حوسبة أو تعليقات - يتم تسجيلها بشفافية ومكافأتها بشكل عادل. دفتر الأستاذ الغير القابل للتغيير لتقنيات البلوكشين يعزز الثقة بين المشاركين ويحمي العملية من التلاعب. بالإضافة إلى ذلك، تحفز آليات الحوافز على السلسلة في المنصة المشاركة من مجموعة واسعة من المساهمين، مما يضمن توزيع المكافآت بشكل عادل.

في النهاية، يمكن لـ FLock تمكين المجتمعات من تطوير نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة تلبي احتياجاتهم المحددة. من خلال لامركزية العملية وإعطاء الأولوية للشفافية والتعاون، تكسر FLock احتكار الشركات الكبيرة، مما يخلق نظامًا بيئيًا للذكاء الاصطناعي يتماشى مع الأخلاقيات العامة والقيم الاجتماعية.

، خريج جامعة أكسفورد ذو خلفية قوية في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البلوكشين. عمل صن، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ FLock، في مسار مهني مثير للإعجاب، حيث عمل كمدير للذكاء الاصطناعي في البنك الملكي الكندي وكباحث زميل في الذكاء الاصطناعي في إمبريال كوليدج لندن. رؤيته لـ FLock تنبع من فهم عميق لكل من التحديات التقنية والأخلاقية لتطوير الذكاء الاصطناعي.

يشمل الفريق المؤسس أيضًا خريجين آخرين من جامعة أكسفورد، ويفتخر بأكثر من عقد من الخبرة المشتركة في أبحاث الذكاء الاصطناعي وصناعة العملات المشفرة. يجلب هذا الفريق مزيجًا جماعيًا من التفوق الأكاديمي والخبرة العملية التي تضع FLock في موقع القيادة لحركة الذكاء الاصطناعي اللامركزية.

لقد نجحت FLock في جمع 11 مليون دولار في التمويل عبر جولتين، مما يعكس ثقة قوية من المستثمرين في رؤيتها. في مايو 2024، حصلت FLock على جولة تمويل أولية بقيمة 6 ملايين دولار بقيادة مشتركة من Lightspeed Faction وTagus Capital، مع دعم إضافي من Digital Currency Group (DCG)، Volt Capital، OKX Ventures وInception Capital.

لاحقًا، في ديسمبر 2024، أعلنت FLock عن جولة تمويل ناجحة بقيمة 3 ملايين دولار بقيادة DCG وانضم إليها أسماء بارزة مثل Animoca Brands، Fenbushi Capital، GnosisVC وGSR. يتم توجيه هذه الاستثمارات لتعزيز منصة الاختبار والتعلم الفردي المتحد، مما يسرِّع من مهمة FLock في تمكين تطوير الذكاء الاصطناعي الآمن والمتعاون.

مع هذا التمويل وأكثر من 1500 عقدة تساهم من منصات مثل Numerai وKaggle، تتسارع FLock في توسيع تأثيرها على تدريب الذكاء الاصطناعي اللامركزي.

الميزات الرئيسية لـ FLock

يُحدث FLock AI ثورة في تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال إطار عمله للتدريب اللامركزي. تسمح هذه الطريقة للمشاركين بالمساهمة في تدريب النماذج الذكية دون مشاركة بياناتهم الشخصية أبدًا. بدلاً من ذلك، يتم تدريب النماذج محليًا عبر الأجهزة باستخدام التعلم الفردي المتحد، مما يضمن بقاء البيانات مع أصحابها بينما لا تزال تعزز دقة النموذج بشكل عام. 

تم تصميم نظام مكافآت FLock لتحفيز المشاركة الفعالة. يتم تعويض المساهمين الذين يقدمون البيانات أو القوة الحاسوبية و/أو الملاحظات برموز FLOCK، مما يضمن توزيعاً عادلاً للمكافآت. 

يعزز FLock مجتمعه من خلال إطار حوكمة قوي. يتم توجيه القرارات المتعلقة بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها والاعتبارات الأخلاقية من قبل المجتمع، مما يضمن التوافق مع القيم المجتمعية الراسخة. من خلال آليات التصويت القائمة على البلوكشين، يمكن للمساهمين التأثير على اتجاه مشاريع الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الشفافية والمساءلة العامة. 

تطوير الذكاء الاصطناعي المعياري

يسمح الهيكل المعياري لـ FLock للمساهمين بالمشاركة في جوانب محددة من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. سواء كان ذلك عن طريق توفير البيانات الخام أو القدرة الحاسوبية أو حتى تحسين الخوارزميات، تتيح المنصة عملية تطوير تعاونية وقابلة للتوسع. 

في صميم فلسفة FLock هي التزامها بالخصوصية والأمان. بواسطة تقنية البلوكشين، تضمن المنصة أن لا يسيطر أي كيان واحد على عملية تطوير الذكاء الاصطناعي. تبقى البيانات محلية ومحمية بتدابير تشفيرية، في حين أن عدم قابلية تغيير البلوكشين تضمن الشفافية في كل معاملة وتحديث نموذج. 

 بطبقة بلوكشين وطبقة ذكاء اصطناعي.

تدعم طبقة البلوكشين آليات التحفيز والأمان لدى FLock.

تُسهِّل طبقة الذكاء الاصطناعي عملية تدريب النماذج، وتطويرها ونشرها، من خلال الاستفادة من النهجين المركزي والفيدرالي.

دعونا نلقي نظرة على العرض والطلب على رمز FLOCK.

يتبنى FLock نموذج نسبة 1:2 بين الفريق/المستثمرين (33.3%) والمجتمع (66.7%)، مع التركيز على نمو المجتمع وتوسيع النظام البيئي. يتم تخصيص معظم الرموز لتحفيز مشاركة المستخدمين ونجاح النظام البيئي على المدى الطويل.

التوقعات المستقبلية لـ FLock

يهدف FLock لتحسين مستقبل تطوير الذكاء الاصطناعي عبر لامركزية عملية التدريب وضمان الشفافية والخصوصية والشمولية. من خلال استخدام تكنولوجيا البلوكشين والتعلم اللامركزي، يمكّن FLock المجتمعات من المشاركة في إنشاء الذكاء الاصطناعي دون التنازل عن الخصوصية. نظام المكافآت المبتكر والإدارة المعتمدة على المجتمع يعززان نظامًا بيئيًا عادلًا وتعاونيًا. 

مع الدعم القوي والشبكة المتنامية من المساهمين، يضع FLock نفسه كقائد في مجال الذكاء الاصطناعي اللامركزي، موفرًا بديلاً أكثر أخلاقية وأمانًا لنماذج تطوير الذكاء الاصطناعي التقليدية. بما أنه يواصل التوسع، فإن FLock يستعد لتحويل كيفية بناء نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها.

يمكن الآن لمستخدمي Bybit 

 — وكسب جزء من .جائزة بحوض بقيمة 10 مليون FLOCK لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة 

المستوى المتوسط

FLock AI: التدريب على الذكاء الاصطناعي اللامركزي

في هذا الدليل التعليمي، سنستكشف كيف يمكنك إكمال سلسلة من المهام في Network3 لبرنامج Bybit Web3 Airdrop Arcade.

المهمة الأولى: سجّل للحصول على حساب Network3 وقم بربط محفظة Bybit الخاصة بك 

: انتقل إلى صفحة الحملة وانقر على 

التسجيل للحصول على حساب Network3 

المهمة. انقر على المهمة، وسيطلب منك Galxe إعادة توجيهك إلى صفحة التسجيل في Network3.

 ليتم توجيهك إلى صفحة تسجيل 

: قم بالتسجيل للحصول على حساب في شبكة 3 باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني. يمكنك الإشارة إلى 

: بمجرد تسجيل الدخول، انقر على 

المهمة الثانية: قم بتنزيل تطبيق Network3 وتشغيل عقدة لمدة ساعة واحدة

 واختر نظام التشغيل الخاص بك لتنزيل تطبيق Network3.

 أو زر التشغيل، اعتمادًا على نظام التشغيل الذي تستخدمه. لتسهيل الرجوع، استخدمنا macOS و iOS كمثالين أدناه.

: استمر في تشغيل العقدة حتى يصل المؤقت إلى 

مبتدئ

كيفية إكمال مهام Network3 لبرنامج Bybit Web3 Airdrop Arcade

أطلقت Bybit تحدي التصميم الإبداعي للمنتجات لطلاب الجامعات حول العالم، مقدمة جائزة بقيمة 50,000 دولار أمريكي (USDT).

أفضل أداء يومي — ريبل (XRP)

انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.22% يوم الخميس، وهو التراجع الخامس له على التوالي، حيث يترقب المستثمرون تحديثات اقتصادية يوم الجمعة. منصة Coindesk Indices، وهي مؤشر يقيس أداء سوق العملات الرقمية بشكل عام، ارتفعت بنسبة 2.03%، مع ارتفاع بيتكوين وإيثيريوم بنسبة 2.79% و2.70% على التوالي خلال 24 ساعة الماضية.

أفضل أداء اليوم هو XRP، حيث ارتفع بنسبة 1.9% بعد زيادة في السعر مدفوعة بزيادة الاهتمام المفتوح والمعنويات الإيجابية في السوق.

ريبل (XRP)، التي تم إطلاقها في أغسطس 2012، هي شركة تكنولوجيا البلوكتشين تركز على تحسين المدفوعات الدولية باستخدام عملتها الرقمية، XRP. ارتفع سعر XRP بسبب زيادة الاهتمام المفتوح، وتحويل كبير لـ XRP، والمعنويات السوقية المرتبطة بتنصيب ترامب. يتم دعم الزخم الصاعد بتصفية قصيرة عالية، مع مستويات مقاومة رئيسية لمراقبة حركة السعر المستقبلية.

اطلع على أحدث الأسعار والمخططات والبيانات لـ

 لطلاب الجامعات حول العالم، مع تقديم جائزة إجمالية بقيمة 50,000 دولار أمريكي/USDT. يمكن للمشاركين تصميم بضائع حصرية لـ Bybit، مع فتح باب التقديم حتى 15 يناير 2025. سيتم الإعلان عن الفائزين في 1 فبراير 2025، ضمن أربع فئات للجائزة.

تدفقات صندوق البيتكوين الفوري المتداول في البورصة (ETF)

أمس، سجلت صناديق التداول الفوري لبيتكوين تدفقاً إجمالياً بقيمة 84.8 مليون دولار، بدفع من 107.9 مليون دولار من الصناديق غير GBTC، والتي قابلتها جزئياً تدفقات خارجة بقيمة 23.1 مليون دولار من GBTC.

تحقق من أحدث الأسعار، المخططات، والبيانات الخاصة بعقود 

، بحيث تقدم إيردروب للمشاركين الذين يكملون المهام مثل التبديل والجسر باستخدام محفظة مانجو. يتم تحديد مكافآت الإيردروب بناءً على النقاط المكتسبة من خلال المهام. انضم عبر محفظة مانجو واتبع الخطوات على لوحة التحكم في الشبكة الاختبارية.

Bybit تطلق تحدي تصميم بقيمة 50,000 دولار لطلاب الجامعات حول العالم

Bybit Learn

Investing

يُعد الاستثمار والتداول تقنيات متشابكة بشكل كبير. ويهدف كلاهما إلى ارتفاع قيمة استثمارك، ولكنهما يلاحقان هذا الهدف بشكل مختلف. تعلم الاختلافات.

غالبًا ما ينظر المستثمرون والمتداولون الهواة إلى الأساطير للحصول على الإلهام. تشتهر 

 بالربح المستمر من استثماراتهما على المدى الطويل. يعتمد المتداولون مثل 

 على استراتيجيات الشراء والبيع المزيد تكرارًا، والتي تحدد التداول. لقد حقق هؤلاء المحترفون عائدًا من أسواق الأسهم التقليدية ووضعوا معايير يأمل المستثمرون في الأسواق الجديدة، مثل العملات المشفرة، في محاكاتها أو التغلب عليها.

يتواءم المستثمرون والمتداولون في هدفهم المتمثل في الرغبة في ارتفاع قيمة استثماراتهم. ومع ذلك، يستخدم الاستثمار والتداول استراتيجيات مختلفة تمامًا على الرغم من بعض التداخل. وعلى نطاق واسع، شراء المستثمرون العملات المشفرة بأساسيات قوية، ويعتقدون أن السعر سيحقق قيمة على المدى الطويل. وعلى الجانب الآخر، يحتفظ المتداولون بالعملات المشفرة لفترة قصيرة، التأثير من تقلب السوق لتحقيق الأرباح.

سننظر في الاختلافات الرئيسية بين الاستثمار والعملات المشفرة للتداول لمساعدتك على تحديد الاستراتيجية التي تخدمك بشكل أفضل.

ما هو الاستثمار بالعملات المشفرة؟ 

يُعد الاستثمار في العملات المشفرة استراتيجية لتحقيق الربح من خلال شراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها على مدى أفق الوقت أطول على أمل أن يقدر الاستثمار قيمتها. وهذا يشبه طريقة استثمار القيمة التي يستخدمها بوفيه وارن، حيث يبحث المستثمرون عن العملات المشفرة منخفضة السعر. 

يُشار أيضًا إلى الاستثمار في العملات المشفرة باسم HODLing - وهي خطأ إملائي في "الاحتفاظ" والذي ارتبط منذ ذلك الحين بالاختصار، "الاحتفاظ بالحياة العزيزة". يؤمن المستثمرون الذين يؤمنون بالعملات المشفرة بأساسيات العملات المشفرة التي يقومون شراء، بغض النظر عن تقلبات السوق قصيرة الأجل.

ما المقصود بتداول العملات المشفرة؟

 إلى شراء أو بيع استثمار بناءً على التنبؤ بأفضل نقطة دخول أو خروج. يشبه الاعتقاد بأن لديك كرة بلورية يمكنها أن تخبرك بالطريق الذي سيسير فيه السوق. مع هذا النوع من الثقة، ستكون على استعداد لانتظار مستويات دخول منخفضة إلى الاستثمار، أو مستويات بيع أعلى. يستخدم المتداولون استراتيجيات توقيت السوق.

تنطوي العملات المشفرة للتداول على استراتيجيات قصيرة الأجل تحقق أقصى استفادة من تقلبات السعر والسوق. عادةً، لا يهتم المتداولون كثيرًا بأساسيات العملات المشفرة، بل يضاربون على تحركات السعر قصيرة الأجل للعملة المشفرة لتحقيق ربح، غالبًا خلال اليوم. غالبًا ما يتابع المتداولون أخبار السوق ويستخدمون المؤشرات الفنية للوصول إلى قرارات التداول الخاصة بهم. على الرغم من إمكانية تحقيق ربحية طوال الليل، عادةً ما تنطوي العملات المشفرة للتداول على مخاطر وتتطلب المزيد من الجهد، مقارنة بالاستثمار. 

الاختلافات بين الاستثمار بالعملات المشفرة (HODLing) والتداول

كما ذكرنا، الاستثمار والتداول متشابكان. في بعض الأحيان، يتم استخدام المصطلحين بشكل عرضي ومتبادل. بعد الجميع، يمكن للمتداولين إجراء استثمارات، ويمكن للمستثمرين تداول. يمكن أن يكون الفرق بين الاستثمار والتداول دقيقًا إلى حد ما. لمساعدتك على تحديد الاستراتيجية التي تناسبك بشكل أفضل، سنحلل الاختلافات بين الاستثمار والتداول، بالرجوع إلى بعض العوامل الرئيسية. 

الإطار الوقت للاستثمار ومدته

هناك فرق حاسم بين الاستثمار بالعملات المشفرة والتداول في الإطار الوقت.

الاستثمار بالعملات المشفرة:

 عادةً ما تكون هذه استراتيجية طويلة الأجل. يؤمن المستثمرون أو متداولو العملات الرقمية بالإمكانات طويلة الأجل لعملاتهم المشفرة وارتفاع السعر في المستقبل. يقلل المستثمرون التداول على تحركات السعر قصيرة الأجل، ويحتفظون بعملاتهم المشفرة لفترات يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى سنوات، مما يتطلب قدرًا من الصبر.

يمثل توقيت الأسواق تحديًا في أي فئة من فئات الأصول، ناهيك عن الأسواق المتقلبة مثل العملات المشفرة مع تقلبات السعر سريعة الحركة. يعني خطر الانتظار الوقت السوق أنك قد تفوت تداول بالكامل. بشكل عام، لا يحاول تشفير على المدى الطويل الوقت للأسواق أو يتطلعون إلى تحقيق أرباح من الاتجاهات. المد الذي يرفع المزيد من القوارب المزيد أهمية من التقاط الموجة المحددة التي قد تدفع عملية تداول واحدة إلى أعلى. 

تداول العملات المشفرة:

 هذه استراتيجية قصيرة الأجل. التأثير المتداولون من التقلب قصير الأجل للعملات المشفرة، والربح من خلال المضاربة على إجراء السعر. إجراء هناك إطارات الوقت مختلفة للتداول، تتراوح من ثوانٍ إلى ساعات إلى أسابيع. يمكن أن يكون تداول العملات المشفرة مربحًا للغاية، نظرًا للتقلبات العالية للعملات المشفرة.

يشير التحليل إلى الطرق والأدوات التي يستخدمها المستثمرون لتقييم الاستثمارات، ويستخدم المتداولون لتحديد فرص التداول المربحة. ونظرًا لأن المستثمرين والمتداولين ينظرون إلى آفاق الوقت مختلفة ويقيّمون عوامل مختلفة، فإن النوع التحليل المستخدم من قبل كل مجموعة سيختلف بشكل كبير. يتمثل الإطاران الرئيسيان في 

 عادة ما يقوم المستثمرون بإجراء تحليل أساسي للعملات المشفرة. ونظرًا لأن المستثمرين يرهنون على قيمة العملة المشفرة على المدى الطويل، تصبح أساسياتها مكونًا أساسيًا في تقييم إمكاناتها. ونظرًا لعدم وجود قوائم مالية متاحة للجمهور للعملات المشفرة، يختلف التحليل الأساسي تشفير اختلافًا كبيرًا عن التحليل المطبق على الأسهم التقليدية.

فيما يلي بعض المقاييس التي يمكن للمستثمر استخدامها لتحديد القيمة الجوهرية للعملة المشفرة عند إجراء تحليل أساسي:

 يستخدم المتداولون التحليل الفني على نطاق واسع. ويتمثل هدفهم في التنبؤ الاتجاه السعر المستقبلي ووضع السوق، الذي تم الحصول عليه من خلال تحليل البيانات التاريخية مع 

 المختلفة وأدوات التخطيط. ونظرًا لأن تحركات السعر العملات المشفرة يمكن أن تكون غير متوقعة وغير مركزية، يحتاج المتداولون إلى معرفة عميقة بالتحليل الفني من أجل تحديد الوقت السوق والربح من تقلب السعر.

 - وبالتالي عالية المخاطر. وللمغامرة في الاستثمار أو التداول بالعملات المشفرة، من الضروري فهم هذه المخاطر. مصطلح "مستوى تحمل المخاطر" يعني درجة المخاطر التي يرغب المستثمر في تحملها. ضع في اعتبارك أن المخاطر العالية قد ترتبط أيضًا بمكافآت أكبر، تُعرف باسم 

في حين أن العملات المشفرة (سواء كنت تتداول أو تستثمر) محفوفة بالمخاطر بشكل سيء نظرًا لتقلبها العالي، لا يزال بإمكان المستثمرين والمتداولين التمييز من خلال مستويات الإقبال على المخاطر لديهم. 

 عادةً ما يكون المستثمرون أقل تسامحًا مع المخاطر، وبالتالي يشعرون براحة المزيد في ترك استثماراتهم بمفردهم. لا يهتمون بتقلب السعر يومي. تتمثل الفكرة المركزية للاستثمار في أنه، على المدى الطويل، سيتضاءل تقلب العملات المشفرة وسيظل السعر تشفير يتبع اتجاهًا تصاعديًا.

 المتداولون هم متحملو المخاطر الذين يحتاجون إلى فهم جيد لتقلبات السوق وظروفه. سيقومون في نهاية المطاف بإجراء عمليات تداول بعد دراسة المؤشرات والإشارات، ويمكنهم كسب الأموال من خلال استغلال التقلبات العالية لأسعار تشفير قصيرة الأجل. بالطبع، يمكن للمتداولين أن يخسروا بنفس القدر إذا كانوا "يرتدون الحصان الخطأ".

 وهو ممارسة اقتراض الأموال من أطراف أخرى تداول، إلى زيادة المخاطر بشكل كبير على المتداولين، حيث يمكن أن يخسروا المزيد بكثير من أموالهم الأصلية. وبالتالي، تظل إدارة المخاطر مهمة، خاصة في سوق تشفير.

هناك فرق كبير آخر بين الاستثمار بالعملات المشفرة والتداول وهو عدد مرات تنفيذ التداولات. يرتبط معدل التكرار تداول عكسيًا بفترة الاستثمار. كلما زادت فترة الاستثمار، انخفض معدل التكرار تكرار تداول.

 عادةً ما يكون وتيرة التداول المستثمرين منخفضًا، حيث يميلون إلى الاحتفاظ الأصول دون بيعها. قد تمتد أهدافهم الاستثمارية على مدى بضع سنوات، لذلك لا يحتاجون إلى المشاركة بفعالية في السوق اليومية - ولا تتأثر عمومًا بالتقلبات قصيرة الأجل. يمكن للمستثمرين بناء ثروتهم بمرور الوقت دون الاضطرار إلى القلق من تحركات السوق يومي.

 وعلى الجانب الآخر، تداول المتداولون بشكل متكرر. ويرجع ذلك إلى أنهم يبحثون باستمرار في حركة السعر السوق للحصول على فرص لتحقيق مكاسب، بغض النظر عن مدى صغر حجمها. ومن المحتمل أن يجعل هذا معدل التكرار المرتفع التداول المزيد ربحًا، ولكنه أكثر خطورة، ويتطلب مراقبة مستمرة نشط للسوق، وينطوي على تكاليف أعلى بسبب العدد الأكبر معدل التكرار التداول. 

تختلف الطرق التي يمكن للمستثمرين والمتداولين من خلالها الربح، بسبب الاستراتيجيات المختلفة.

 الأرباح التي يحصل عليها المستثمر مباشرة للغاية، بشكل أساسي في شكل ارتفاع في السعر. الصيغة بسيطة: الربح = السعر البيع - السعر الشراء - تكلفة الاستثمار (أي الرسوم التداول)

 يمكن أن يكون التداول مربحًا للغاية، حيث يستفيد المتداولون من تقلبات السعر في السوق. يتمتع المتداولون أيضًا بخيار استخدام التأثير، والتي يمكن أن تزيد من أرباحهم بأقل رأس مال أولي. 

 أن استخدام التأثير يزيد أيضًا من مخاطر المتداول.

يتمثل أحد الاختلافات المهمة بين الاستثمار والتداول 

في أن المتداولين يمكنهم الربح إما في سوق صاعدة أو سوق الكحوليات

. ومع ذلك، لا يمكن لهذه الاستراتيجية بالنسبة للمستثمرين في العملات المشفرة، الذين يجب عليهم الانتظار خارج الأسواق المحتملة. 

ومع ذلك، هناك أشكال أخرى من الأرباح لمستثمري العملات المشفرة، مثل عمليات الإسقاط الجوي ومكاسب رأس المال من التخزين والزراعة عائدات. وعادةً لا تكون متاحة للمتداولين، الذين لا يحتفظون بعملة مشفرة لفترة كافية للاستفادة من هذه الفرص.

التكاليف ورأس المال المطلوب

يمكن تصنيف التكاليف المتكبدة للمشاركة في أسواق العملات المشفرة على نطاق واسع إلى 

 ورسوم شبكةالرسوم تفرض بورصات العملات المشفرة الرسوم مقابل تقديم خدمات مثل التداول والإيداع والسحب والتصفية، من بين أمور أخرى. تذهب الرسوم الشبكة إلى عمال المناجم الذين يؤمنون الشبكات.

تختلف الرسوم العملات المشفرة عبر البورصات، ولكن في المتوسط، تفرض معظم البورصات رسومًا تتراوح بين 0.1% إلى 1% لكل عملية تداول. 

نظرًا لارتفاع معدل التكرار تداول العملات المشفرة (مقارنة بالاستثمار)، يجب على المتداولين عادةً دفع المزيد من الرسوم المعاملات. بالإضافة إلى ذلك، يخضع المتداولون لضريبة أرباح رأس المال، والتي يجب دفعها على كل أصل يتم بيعه لتحقيق ربح قصير الأجل. يخضع المستثمرون لرسوم أقل، نظرًا لأنهم يقومون بمعاملات أقل وأقل تكرارًا.

تعتمد متطلبات رأس المال لكل من التداول والاستثمار على أحجام الاستثمار المطلوبة. يمكنك بدء التداول أو الاستثمار في تشفير بأي المبلغ تقريبًا، كبير أو صغير.

يمكن للمستثمرين استخدام استراتيجيات الاستثمار طويل الأجل استراتيجيات التداول قصير الأجل في نفس الوقت. يوفر هذا النهج تنويعًا في استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، بالإضافة إلى طرق إضافية لتحقيق الربح. وبالمثل، قد يكون لدى المتداول أيضًا المحفظة استثمارية طويلة الأجل، على الرغم من أن المستثمرين قد لا يكون لديهم الوقت الكافي تداول أو الفاذدة بالقيام بذلك.

استراتيجيات الاستثمار بالعملات المشفرة

 الاستثمار في العملات المشفرة الرئيسية:

استراتيجيات التداول المشفرة

هناك استراتيجيات متعددة يمكن لمتداولي العملات المشفرة استخدامها.

بدائل الاستثمار والتداول 

التداول والاستثمار ليسا السبل الوحيدة لجني الأموال بالعملات المشفرة. فيما يلي بعض البدائل.

 يعمل تعدين العملات المشفرة على تأمين سلاسل الكتل التي تستخدم آلية 

 (PoW). تحل أنشطة التعدين المشكلات الرياضية المعقدة، التي تتحقق من المعاملات لإضافتها إلى دفتر الأستاذ العام لتقنية البلوكشين. يتطلب التعدين كلاً من الخبرة والاستثمار الكبير في 

 عمال المناجم على عملهم بالعملات الجديدة.

 يستخدم التعدين السحابي طاقة الحوسبة السحابية لتعدين العملات المشفرة، لذلك لا يتعين عليك امتلاك أو تثبيت الأجهزة تشغيل البرامج ذات الصلة. تتيح لك الشركات التي تقدم خدمات التعدين السحابي فتح حساب وتعدين تشفير عن بُعد مقابل الرسوم أنت تشارك في مجمع تعدين عن طريق شراء المبلغ معين من 

، وتربح حصة من الأرباح تتناسب مع المبلغ قوة التجزئة التي دفعت مقابلها).

 يمكنك أيضًا إنشاء دخل باستخدام الأصول الرقمية للمساعدة في تأمين شبكة عملات مشفرة. يتضمن ذلك الاحتفاظ بالعملة المشفرة في محفظة 

 (PoS)، وكسب العمولة العقدة نشط في الشبكة (لاستخدام عملاتها).

 يمكن للمستثمرين كسب الفاذدة على منصات الإقراض من خلال الإقراض عملاتهم المشفرة لمستخدمي تشفير الآخرين. يتم تسهيل الإقراض العملات المشفرة عبر تطبيقات المالية لامركزية (

)، ومنصات الإقراض من نظير إلى نظير (P2P)، وبورصات تشفير. وعادةً ما تكون هذه القروض مصحوبة بضمان زائد، مما يعزز سلامة الأصول المستثمرين.

هل أنت مستثمر - أم متداول؟ 

التداول والاستثمار هما نُهج مختلفة لتحقيق الربح في سوق العملات المشفرة. يعتمد تحديد الخيار الأفضل بالنسبة لك على مدى إقبالك على المخاطر وتوافر الوقت.

إذا كنت مرتاحًا لتحمل المخاطر المتكررة، ولديك القدرة على مراقبة الأسواق باستمرار، فقد يكون التداول هو الاستراتيجية المناسبة لك. إذا كنت تفضل نهجًا المزيد استرخاءً، ففكر في الاستثمار على المدى الطويل. كما أن القيام بقليل من كليهما هو أيضًا خيار.

سوق العملات المشفرة مثير بقدر ما هو متقلب - لذا كن حذرًا. فهم الاختلافات الرئيسية بين الاستثمار بالعملات المشفرة وتداول تشفير قبل تحديد النهج الأنسب لك.

وفي النهاية، يتعرف المستثمر الذكي على الأجزاء المختلفة لدورات السوق من أجل الاستفادة من ظروف السوق، ويدرك HODL على أمل تقدير السعر الأصل. وعلى النقيض من ذلك، يميل المتداولون إلى الاستفادة من تحركات السعر قصيرة الأجل في السوق الهابطة أو سوق الكحوليات. ومع ذلك، يحتاج كل من المستثمرين والمتداولين إلى نشر نظام مناسب لإدارة المخاطر وخطة طوارئ للخروج من السوق عندما يسير في الاتجاه غير مواتٍ.

الاستثمار تشفير مقابل التداول: ما الذي يناسبك بشكل أفضل؟