اتقان العقلية السوقية للعملات المشفرة مع TraderMercury

تحدثت Bybit Learn إلى TraderMercury (@TraderMercury على X)، شريك Bybit القديم والمتداول المعروف بنهجه الانضباطي والفلسفي تجاه الأسواق. 

يكشف ميركوري عن رحلته كمتداول، وكيف تغلب على أكبر تحدياته وأبحر في الأسواق ليصبح متداولاً ناجحاً.

دعونا نغوص في التفاصيل!

يرجى ملاحظة أن هذه المقالة وأي رموز ذُكرت لا تشكل نصيحة مالية. تم تعديل المقابلة لأغراض التنسيق والدقة النحوية.

س: أولاً — تهانينا على تقاعد والديك! كيف كان الشعور؟

ميركوري: إنه شعور لا يصدق. لقد مرت عائلتي بالكثير وسمع العديد من متابعيني قصتي حول كيف انتقل والداي من الإفلاس إلى أصحاب الملايين إلى بلا مأوى. كان هدفي النهائي هو منحهم تقاعداً مبكراً منذ أن كنت في الرابعة عشرة من عمري، وفي نهاية عام 2024 استطعت أخيراً تحقيق ذلك، بفضل الأسواق.

س: لقد قمت بالتغريد بأنك دخلت في عالم العملات المشفرة منذ 7 سنوات — كيف دخلت لأول مرة في تداول العملات المشفرة؟ ما الذي أثار اهتمامك، وما الذي دفعك للغوص في الغرب المتوحش للعملات المشفرة؟

ميركوري: بدأت في العملات المشفرة من خلال تصفح تويتر ورؤية إعلان عن XRP/Ripple في ذلك الوقت. أثار ذلك اهتمامي ورأيت على الفور العملات المشفرة كمخطط لـ‘الثراء السريع’. كنت ساذجاً بما يكفي للغوص في الأمور بسرعة، وبشكل ساخر، أصبحت بالفعل ثرياً بسرعة — اشتريت قبل الدفع النهائي للأعلى في عام 2017، وكان حسابي قد ارتفع 4 أضعاف في غضون بضعة أسابيع. أتذكر أنني فكرت مع نفسي: “سأحتفظ بهذه الأصول للأبد وأتقاعد”، ولكنني واجهت انخفاضات بنسبة -90٪ خلال الأشهر القليلة التالية، بعد أن لم أحقق أي أرباح على الإطلاق.

أصبحت مفتوناً بفكرة التقلب. خسائري الكبيرة لم تؤد إلا إلى زيادة إصراري لتحقيق مكاسب كبيرة؛ فكرت أنه يجب أن يكون هناك من يكسب المال من هذا السوق، لماذا لا يكون ذلك الشخص أنا؟

س: أخبرنا عن رحلة تداول TraderMecury - ما كانت بعض التحديات الأكبر التي واجهتها كمبتدئ، ما النصيحة التي ستقدمها لنفسك إذا كنت قد بدأت لتوك؟

ميركوري: تم وصف رحلتي في التداول في البداية كما ذكر أعلاه، وتبعتها صفعة كبيرة في مارس 2020. قبل ذلك، قضيت السنتين الماضيتين في تعويض خسائري من تلك السذاجة الأولية منذ انضمامي لعالم العملات الرقمية، ومرة أخرى تمكنت من رفع حسابي 5 مرات خلال تلك الفترة، قبل مارس 2020. عندما حدث انهيار كوفيد، كنت عالقاً بصفقات في وسط ذلك، وبسبب فشل في تطبيق إدارة المخاطر والاعتداد الزائد بقدراتي، واجهت مرة أخرى انخفاضاً بنسبة -80% في جميع محفظتي - والتي، لأنني كنت في سن 20 عاماً في ذلك الوقت، كانت أيضاً تمثل 100% من صافي ثروتي.

كانت تلك اللحظة بكل وضوح أصعب حدث تعاملت معه على الإطلاق، لكن الأصعب في التداول كان عدم قدرتي على الاحتفاظ بالأرباح غير المحققة.

بعد تلك الصفعة، أعدت تجميع نفسي وأعدت هيكلة نهجي من الأساس. بدأت أرى السوق بطريقة مختلفة عن نفسي السابقة. كنت الآن أجد نفسي أبتعد عن السوق وأشعر بالسلام مع الطريقة التي كنت أتداول بها، وكان ذلك منعشًا للغاية بالمقارنة مع السنتين اللتين قضيت فيهما قبل ذلك الوقت غارقا في الرسوم البيانية وملحقًا الأذى بصحتي النفسية.

ولكن واجهتني مشكلة جديدة: كنت غالبًا ما أغلق المراكز بشكل مبكر، بسبب الخوف من أن يسلبني السوق تلك المكاسب بنفس السرعة التي منحني إياها. كنت مصابًا الآن بالصدمة بسبب تجاربي.

كان الأمر صعبًا، لكن كان علي أن أتباطأ؛ بتقليل كمية التداولات التي كنت أقوم بها، وأيضًا إجبار نفسي على الاحتفاظ بالمراكز، مهما كانت رغبتي في إغلاق المراكز بشكل عشوائي.

س: أنت معروف بنهجك المنضبط في التداول، وفكرتك "كرة الثلج إلى رجل الثلج" واستراتيجيتك في متابعة الاتجاه. أخبرنا كيف تستخدمها للتنقل في الأسواق.

ميركوري: بعد مارس 2020، عندما استقرت الأوضاع وأجبرت على النظر إلى صافي ثروتي الجديدة بنسبة -80% أقل مما كانت عليه قبل أسابيع قليلة، أتذكر فكرت في نفسي "لم يكن هناك شيء يمكنني فعله." لكن سرعان ما أدركت أن ذلك لم يكن صحيحًا - رأيت الاتجاه التنازلي، واعترفت بالهبوط، كنت أعرف الخيارات التي لدي، ومع ذلك قررت بوعي أن أفعل لا شيء. كان لدي أصدقاء حققوا راتب طبيب سنوي خلال نفس الحدث. مرة أخرى، فكرت مع نفسي، "لماذا لا يمكن أن أكون أنا؟"

تعهدت بأن لا أسمح للسوق أن «يفاجئني» مرة أخرى. أدركت أنه مهما كان ما سيحدث بعد ذلك، يجب أن أراه بنطاق أصغر أولاً لكي يتم تضخيم نفس الزخم أكثر - ولذلك "من المستحيل بناء رجل ثلج دون صنع كرة ثلج أولاً."

اجمع بين هذا التشبيه والطريقة التي تبني بها بانوراما مكونة من 1000 قطعة. أنت لا تأخذ قطعتين عشوائيتين وتتساءل عما إذا كانتا تتناسبان معًا - أنت تأخذ القطع ذات الحافة المستقيمة، التي تحدد بوضوح الإطار للبانوراما، وتبدأ من هناك. ثم تقوم بتجزئة البانوراما وتصنف حسب الألوان، باستخدام الأجسام داخل البانوراما التي يمكن التعرف عليها بسهولة أكبر، وتبدأ بوضعها معًا. من هناك، تكون البانوراما في طريقها إلى الاكتمال، وبفهم كل قسم من البانوراما، تمنح نفسك الآن الوضوح لفهم البانوراما بالكامل، بأوضح شكل ممكن.

التحليل الذي أقوم به عن أي سوق يعمل بنفس الطريقة. أفهم ما يحدث في إطار زمني واحد، وكيف يمكن أن يرتبط ذلك بالإطارات الزمنية الأعلى أو الأدنى. أواصل تكرار هذه العملية حتى يصبح الرسم البياني بأكمله منطقيًا — عند هذه النقطة أتمكن من تبسيط تحركات السوق المعقدة لطفل في الخامسة من عمره، كما لو كنت أقرأ قصة. السياق هو المفتاح، لذا فإن اعتبار سياق فترة زمنية واحدة إلى الأخرى هو طريقة رائعة لاعتماد حدس، وشعور بتحركات السوق والاستعداد لما قد يحدث بعد ذلك.

س: ما هي أفضل صفقة قمت بها؟ كيف مضيت قدمًا في الـــفرضية، الإعداد، التنفيذ والخروج؟

عطارد: أفضل صفقة لي حتى الآن كانت مؤخرًا، حيث اشتريت بيتكوين بحوالي 57 ألف دولار، وبعتها بمتوسط 100 ألف دولار. قد لا يبدو العائد كنسبة مئوية كبيرًا بالنسبة لمحترفي العملات الرقمية، لكن نظرًا لقناعتي بالفرضية التي كنت أستند إليها، تمكنت من تبرير المخاطرة بأكثر من المعتاد للاستفادة الكاملة من الفرصة التي أمامي. القناعة هي ذلك الشعور في داخلك الذي يخبرك أنك تشهد فرصة مذهلة في بدايتها، قبل أن يكون السوق الأكبر قادرًا على تحديدها — أتذكر أنني قلت للأعضاء في ديسكورد إن حركة الأسعار في سبتمبر 2024 والمشاعر في الهواء ذكرتني بــأدنى مستويات السوق في عام 2022. بصفتي متداولًا يعتمد على التحركات المدفوعة بالزخم المبالغ فيه، فإن عملي يتطلب استخراج الكثير من القيمة من تلك التحركات؛ كما أتذكر أنني أخبرت أعضائي، في ذلك الوقت والآن، حول كيفية "على الرغم من أنني تمكنت من الاستفادة من جميع الحملات الست الكبيرة على مدار العامين الماضيين، إلا أنني لم أقارن سوى مرة واحدة بأدنى مستويات سوق الدب" — هذا هو الاقتناع.

قبل تلك الحملة، كان أكبر نجاح لي في مارس 2023، مرة أخرى على بيتكوين، بعد أن بدأ USDC بفقدان الارتباط. شعرت أنني كنت في وضع حرج حيث أحتفظ بمعظم محفظتي التجارية في USDC عندما أكون في انتظار إعداد جديد، وكان الوضع في ذلك الوقت مليئًا بعدم اليقين — ليس فقط بالنسبة للعملات المستقرة، ولكن أيضًا للبنوك التي بدت وكأنها تفقد الملاءة كل أسبوع آخر. على الرغم من أن ذلك كان مخالفًا لفلسفتي التجارية، تمكنت من شراء بيتكوين عند القاع المحدد بجزء كبير من حسابي التجاري، تمامًا تحت ٢٠ ألف دولار، قبل أن ترتفع إلى ٣٠ ألف دولار في الأسبوع التالي — بفضل الفهم الأساسي لبيتكوين كأصل. كلما أخبرت هذه القصة، يقاطعني الناس على الفور بأنني كنت محظوظًا، وبينما يلعب الحظ دورًا في كل قصة نجاح، أحب أن أؤمن بأن حظي كان نتيجة انضباطي وقراراتي التي سبقت حدث نشر الخوف والشك. تذكر أنه في مارس 2020 لم يكن لدي رفاهية ’شراء الانخفاض‘ — في هذه المرة، كنت قد قطعت المراكز سابقًا بنسبة 15-20% أعلى من المكان الذي أجبرني السوق على شراء بيتكوين بسبب أساسياتها. كان مستوى الخيارات التي أعطيتها لنفسي أكبر بكثير مما يمكن أن يُعرض عليّ في نسخة من نفسي، ولذلك، كان كذلك النتيجة.

س: كيف تحافظ على التحكم العاطفي وتتعامل مع فومو أو الخوف خلال تقلبات السوق الشديدة؟

عطارد: في مرحلة ما، أعتقد أنك تصبح غير مبالي بذلك. لقد وجدت نفسي أتعامل مع التقلبات على أنها "طبيعية" ولأنني تداولت في السوق لأكثر من 7 سنوات حتى الآن، لا يوجد شيء لم أره، في أي اتجاه. هذا الانضباط العاطفي والنضج يأتي مع الخبرة - وهذا هو السبب في أنه يُذكر بشكل متكرر أن الخبرة، خاصة في العملات الرقمية، لا تقدر بثمن. أحب أيضًا أن أذكر نفسي أن "الفرصة وفيرة". في تجمع حقيقي وهائج، هناك دائمًا فرص أكثر مما يمكنك التقاطه، لذا فمن المحتم أنك ستفوت معظم الأشياء. الجمال في هذا هو: حتى إذا تمكنت من التقاط ذرة من الفرصة المقدمة لك، فإن ذلك وحده يمكن أن يكون كافيًا. من الضروري قبول أنك لن تتمكن من التقاط كل شيء، وأيضًا إدراك أنك لست بحاجة إلى ذلك. قم بتغيير وجهة نظرك لتكون في عقلية "الوفرة" بدلاً من عقلية "الندرة".

الخوف من الناحية الأخرى لا مفر منه؛ بغض النظر عن وضعيتك، هناك دائمًا شيء تخافه. إذا كنت طويلًا: تخاف من بيع كبير. إذا كنت مهمشًا أو قصيرًا: فأنت تخشى من ارتفاع السوق. إذا كان الخوف حتميًا، فمن ثم هو زائد عن الحاجة أيضًا. ابحث عن طريقة لتخفيف الخوف من السوق عن طريق الراحة في أي مخاطرة تقوم بها، وصغ إستراتيجية تسمح لك بالتعبير عن هذا الوضع بطريقة عقلانية لتحقيق تلك الراحة. 'التوازن' قليل التقدير للغاية، ويسمح بتحقيق نتائج أكبر وأكثر استمرارية مع مرور الوقت، من تجربتي؛ في حين أن التمركزات والمواقف المفرطة في السوق تثير العواطف وتخلق غالبًا انتكاسات كبيرة.

س: الانخفاض الأخير في السوق أثر بشكل كبير على العديد من المتداولين. كيف تجاوزت فترة الانخفاض، وما النصائح التي ستعطيها لأولئك الذين تكبدوا خسائر كبيرة؟

عطارد: كما ذكرت سابقًا، تمكنت من تصفية بعض استثماراتي، وكذلك إغلاق المراكز بالقرب من القمم. كانت هناك بعض الخسائر التي تم تسجيلها منذ ذلك الحين حيث بدأ السوق في التذبذب وفي النهاية اتجاه هبوطي، ولكن هذا ليس بالأمر الغريب بالنسبة لي مع نظامي — لقد تعاملت مع هذا التراجع كما فعلت مع كل تراجع آخر في السوق، وبدرجة أتوقعها من نفسي. لدي حصتي العادلة من الحقائب التي ذهبت إلى 0، لكن ذلك كان مخاطرة محسوبة، والتي سبق أن أثمرت، وليست جزءًا كبيرًا من حسابي التجاري بأي وسيلة، في الغالب لأنني كنت أعلم تمامًا ما كنت أفعله و"إذا لعبت ألعابًا غبية، ستحصل على جوائز غبية."

لذا ليس من الصحيح القول إنني لم أتأثر بانخفاض السوق، بل فقط إنه ليس جديدًا بالنسبة لي، وليس مختلفًا عن أي انخفاض آخر، وقد سمحت لنفسي بأن أرى الأمر من هذا المنظور بسبب نهجي الفلسفي للأسواق، والأساس الذي بنيته لنفسي. عندما أرى اتجاهًا هبوطيًا يبدو وكأنه، ويدب كرائحة كه، ويتاجر كاتجاه هبوطي... ويستمر في الاتجاه الهبوطي، لا يُسمح لي بأن أكون مندهشًا. من هناك، يكون الأمر متعلقًا بالتعبير عن الانضباط والصبر لترك المجال جانبا وانتظار أيام أفضل؛ معرفة متى يتم توظيف رأس المال لأخذ مخاطر غير متماثلة، ولكن أيضًا معرفة متى يتم الحفاظ على رأس المال من أجل الحصول على رفاهية التوظيف لاحقًا.

س: ما هي أفكارك حول حالة السوق الحالية؟ في أي جزء من الدورة تعتقد أننا الآن، وهل الدورة تسير كما توقعت؟

ميركوري: هناك الكثير من التحذيرات، لكن الدورة قد فعلت تمامًا ما توقعته تقريبًا. أعلم أن الناس يقولون إنها أسوأ سوق صعودية على الإطلاق، لكنني أعتقد أن السوق هو ما تصنعه بنفسك، ويبدو من غير العادل إعطاء تسميات لشيء كهذا بدون طريقة لقياسه — هذه كانت أفضل سوق صعودية لدي كل الأوقات. ومع ذلك، لست متأكدًا مما يمكن توقعه لاحقًا من منظور دوري، وأعتقد حقًا أنه من الأفضل تجنب تلك الأفكار لأنها تبدو كطاقة مهدرة مقارنة بالقيمة التي تجلبها تلك الأفكار، حتى لو كانت دقيقة بشكل غريب. لكنني أعتقد أن سوق العملات الرقمية مكسور في وقت كتابتي، وأنا أنتظر لأرى ما إذا كانت الأسهم كذلك، لأن ذلك قد يكون مؤشرًا على سوق لا يسمح بالاستعادات كما رأينا في السنتين الماضيتين. العديد من الرسوم البيانية في العملات الرقمية تحتاج إلى الكثير من الإصلاح قبل أن نتمكن من إجراء محادثة حول استئناف السوق الصعودية، وهذا عادة ما لا يحدث في بضعة أيام.

س: أخيرًا، كيف تستخدم بايبت في تداول أو استثمار العملات المشفرة اليومي، وما هي الجوانب التي تفضلها في المنصة؟ هل هناك أي شيء تود أن تراه يتحسن في بايبت؟

عطارد: كانت بايبت منصتي الرئيسية للتداول منذ عام 2019 — حين كان لديهم فقط 3 أزواج للتداول، وكانت جميعها عكسية دائمة، هاها! لقد قطعت شوطًا طويلًا، وما زلت مبهورًا بالتحسينات التي تم إجراؤها، ونزاهة بايبت وفريقها، وسلاسة تجربة التداول. إنه لأمر مذهل حقًا مشاهدة نجاح بايبت واستمرارها في النمو، وأتطلع إلى المستقبل. أعتقد أن الاختراق الأخير، وكيف تمكنت بايبت من التواصل والتعامل والعمل خلال ذلك الحدث المؤسف، أظهر عالميًا نفس القيم التي أسست رغبتي في أن أكون شريكًا مع بايبت طوال هذه السنوات — عمل مذهل تمامًا.

LearnWithBybit#