كيفية استخدام مؤشر القوة الحقيقية للتداول في العملات الرقمية

غالبًا ما يتم تهميش مؤشر القوة الحقيقية (TSI) بواسطة التقارب والتباعد للمتحرك المتوسط (MACD) ومؤشر القوة النسبية (RSI). لكن الحقيقة تقول أن TSI يمكن أن يكون موثوقًا للغاية في تحديد قوة الاتجاه واتجاهه. من المفيد للتجار بدء مراكز جديدة أو تحديد ما إذا كان الاتجاه الحالي على وشك الانتهاء لإغلاق المراكز. بشكل عام، يمكن استخدام مؤشر TSI على جميع الرسوم البيانية الزمنية وهو مفيد جداً في العملات الرقمية لأن الاتجاهات يمكن أن تدوم لفترة طويلة. 

سيرشدك هذا الدليل خطوة بخطوة لتطبيق مؤشر TSI وكيفية تفسير إشارات التداول بناءً على مستويات الشراء المفرط والبيع المفرط ونقاط التحول.

ما هو مؤشر القوة الحقيقية؟        

مؤشر القوة الحقيقية (TSI) هو مؤشر زخم يُستخدم في التحليل الفني لتحديد قوة وزخم اتجاه السوق. يساعد مؤشر القوة الحقيقية (TSI) في تحديد ما إذا كان السوق يقوم بتغيير الاتجاهات وما إذا كان السوق مشتراة بشكل مفرط أو مباعة بشكل مفرط.

عند تفسيره بشكل صحيح، يمكن للمتداول أن يبدأ مراكز جديدة في اتجاه الاتجاه الجديد أو يتخلى عن اتجاه قديم مع الاحتفاظ بالأرباح.

بدون مؤشر القوة الحقيقية، قد يحتفظ متداولو العملات المشفرة بالاتجاهات الباهتة لفترة طويلة، مما قد يؤدي إلى تراجعات غير ضرورية - أو تفويت اتجاه جديد تمامًا.

تفسير مؤشر القوة الحقيقية

هناك عدة طرق مختلفة لتفسير معنى مؤشر القوة الحقيقية. في التحليل الفني، يمكن للمتداولين استخدامه للمساعدة في تحديد اتجاه اتجاه السوق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام مؤشر القوة الحقيقية لقياس قوة الاتجاه. أخيرًا، يمكن أن يوفر إشارات عكس وشيك قد يتطور.

إذا تم تفسير الإشارات بشكل صحيح، يمكن للمتداولين استخدام مؤشر القوة الحقيقية للدخول في مراكز عملات مشفرة جديدة أو الخروج من الحالية.

صيغة مؤشر القوة الحقيقية

لفهم كيفية قراءة المؤشر بصورة أفضل، من المهم اكتساب نظرة عامة عالية المستوى حول كيفية عمل المؤشر. لا تقلق، سنحافظ على الرياضيات في حدها الأدنى. الصيغة نفسها بسيطة نسبيًا:

مؤشر القوة الحقيقية = 100 × (التغير السعري المزدوج التهدئة / التغير السعري المطلق المزدوج التهدئة)

تحسب الصيغة الأساسية لمؤشر القوة الحقيقية التغير في السعر من الشمعة الحالية بالنسبة للشمعة السابقة، والمعروفة أيضًا بتغير السعر (PC). إذا كان إغلاق اليوم أكبر من إغلاق الأمس، فإن التغير سيكون عددًا موجبًا. وبالمثل، سيكون التغير السعري سلبيًا إذا كان إغلاق اليوم أقل من إغلاق الأمس.

يتم تسجيل التغير السعري لكل فترة شمعة، مما يولد سلسلة من الأرقام. ثم يتم تطبيق المتوسط المتحرك الأسي لفترة 25 على سلسلة الأرقام، مما ينشئ سلسلة جديدة. بعد ذلك، يتم تطبيق المتوسط المتحرك الأسي لفترة 13، مما ينشئ سلسلة جديدة أخرى — سلسلة التغير السعري المزدوج التهدئة.

أخيرًا، يتم إنشاء سلسلة أخرى باستخدام القيم المطلقة للتغيرات السعرية، والتي تمر بعملية التهدئة المزدوجة نفسها بتطبيق متوسط متحرك أسي لفترة 25، ثم متوسط آخر لفترة 13 فوقه. تصبح هذه السلسلة الإضافية سلسلة التغير السعري المطلق المزدوج التهدئة.

تقوم الصيغة بإنشاء نسبة بين التغير السعري المزدوج التهدئة والتغير السعري المطلق المزدوج التهدئة. لذلك، سيكون المؤشر محصورًا بين -100 و +100.

الخط المركزي

يمكن أن يكون مؤشر القوة الحقيقية قيمة موجبة أو سلبية، ويتذبذب المؤشر حول خط الصفر.

يُطلق أيضًا على خط الصفر هذا اسم الخط المركزي، وهو مهم لتحديد اتجاه الاتجاه. ونتيجة لذلك، سيركز العديد من المتداولين على خط المركز لمؤشر القوة الحقيقية لتوجيه اتجاه تداولهم.

في أكتوبر 2020، ارتفع مؤشر TSI للبتكوين فوق خط المركز، مما يشير إلى أن المؤشر كان يتحول إلى إيجابي ويطور اتجاهًا صاعدًا. في الاتجاهات القوية، سيبقى المؤشر في جهة واحدة من خط المركز لفترات طويلة. عندما يخترق المؤشر أسفل الخط المركزي، يخلق إشارة بيع.

عندما ينخفض مؤشر القوة الحقيقية ويبقى تحت الخط المركزي، يشير المؤشر إلى أن السوق قد انتقل إلى اتجاه هابط. بمجرد أن تكون في اتجاه هابط، فإن السوق من المرجح أن يستمر في الانخفاض طالما أن TSI تحت الصفر.

مستويات الشراء المفرط والبيع المفرط

مؤشر القوة الحقيقية هو مؤشر محدود بقيم بين -100 و +100. نظرًا لطبيعة حسابه، من النادر أن يصل المؤشر إلى الأجزاء العليا والسفلى من هذا النطاق. ومع ذلك، هناك حالات قد يصل فيها المؤشر إلى مستويات عالية جداً ويعتبر عندها شراء مفرط أو مستويات منخفضة جداً ويعتبر بيع مفرط.

على سبيل المثال، إذا وصل المؤشر إلى مستويات عالية جداً، فإن كل شمعة جديدة تشهد زيادة إيجابية كبيرة عن الشمعة السابقة. لذلك، إذا بدأ TSI في التحرك للأسفل، فإن حجم الزيادات يتناقص.

يمكن للمتداول استخدام انخفاض TSI من قراءات عالية جداً كإشارة بيع - أو ارتفاع TSI من قراءات منخفضة جداً كإشارة شراء.

على مخطط الأربع ساعات لبيتكوين أعلاه، يتراجع مؤشر TSI إلى ما دون -25 للإشارة إلى أن السوق في حالة بيع مفرط. بمجرد أن يتسلق TSI فوق -25، يمكن للمتداول تفسير هذا السلوك كجزء من نمط صاعد.

حوالي أسبوع واحد بعد ذلك، انتقل مؤشر TSI فوق +25 إلى حالة شراء مفرط. عندما يعبر المؤشر أسفل +25، يتم تنبيه المتداول إلى فقدان الزخم في الاتجاه الصعودي وقد يتصرف وفقًا لذلك. 

استخدام مؤشر TSI لاكتشاف الإشارات

يقوم مؤشر TSI بعمل عظيم في تنبيه المتداولين لاتجاه وقوة الاتجاه. يمكن لـ TSI أيضًا توليد إشارات، مما يساعد المتداولين في توقيت دخولهم وخروجهم من المراكز.

يشير TSI إلى حجم التغيرات السعرية الأخيرة. عندما تكون خط TSI في نمو وتزداد حجمه، فإنه يشير إلى أن الاتجاه يتحرك لأعلى. يمكن للمتداولين استخدام خط TSI وموقعه على الرسم البياني للإشارة إلى التحولات المحتملة في السوق.

إشارات الشراء والبيع

أداة شائعة يستخدمها المتداولون مع المؤشرات هي خط الإشارة. خط الإشارة هو في الأساس المتوسط المتحرك لمؤشر القوة الحقيقية.

عندما يحدث تقاطع خط الإشارة (يقطع خط TSI خط الإشارة)، يتم إنشاء إشارة في اتجاه التقاطع.

في الرسم البياني أعلاه، عندما يعبر خط TSI الأزرق أسفل خط الإشارة الأحمر، يتم إنشاء إشارة بيع هبوطية. من ناحية أخرى، عندما يعبر خط TSI فوق خط الإشارة الأحمر، يتم إنشاء إشارة شراء صعودية.

يستخدم خطوط الإشارة فوائد، مثل تحديد متى تكون قوة وزخم الاتجاه يتباطآن.

يمكن أيضًا أن يولد TSI إشارات شراء وبيع بناءً على تقاطع خط المركز. يُنشئ تقاطع أسفل خط الوسط إشارة بيع، بينما يُعتبر التقاطع فوق خط الصفر إشارة شراء.

أيضًا، يُنشئ التقاطع أسفل قراءة مشبعة بالشراء مثل +25 إشارة بيع. وبالمثل، يُنشئ التقاطع فوق قراءة مشبعة بالبيع -25 إشارة شراء.

# استراتيجية 1: تحليل الأطر الزمنية المتعددة وتقاطعات خط الوسط

واحدة من أكثر الأدوات فعالية في مؤشر TSI هي تقاطعات خط الوسط. يمكن للمتداولين بناء استراتيجية حول هذه القوة من خلال إجراء تحليل متعدد الأطر الزمنية (MTFA).

أولاً، على الرسم البياني اليومي، حدد اتجاه الاتجاه العام. ستساعدك تحليل حركة السعر البسيطة أو استخدام تحليل خط الوسط لمؤشر TSI في تحديد اتجاه الاتجاه اليومي.

ثم قم بالتمرير إلى رسم بياني بمدة زمنية أصغر، مثل ساعتين أو أربع ساعات، للانتظار للحصول على إشارات الشراء والبيع. عندما يكون الاتجاه اليومي صاعداً، ابحث عن تقاطع فوق خط الوسط كإشارة شراء. عندما يكون الاتجاه اليومي هابطاً، ابحث عن تقاطع مؤشر TSI أسفل خط الوسط لإشارة بيع. إذا حصلت على إشارات متضاربة من الرسوم البيانية اليومية وداخل اليوم، فابتعد، حيث لا يمكن تأكيد صحة الإشارة.

في الرسم البياني للبيتكوين أعلاه، يبقى مؤشر TSI فوق خط الوسط، مشيراً إلى اتجاه صعودي من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021.

عند التكبير في مخطط الأسعار لمدة 4 ساعات، نستخدم تقاطعات خط الإشارة لخط الوسط كمؤشرات. نظرًا لأن اتجاه الاتجاه اليومي صاعد من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021، سنقوم بتصفية الإشارات، باحثين فقط عن فرص الشراء. عندما يتم توليد إشارة بيع، يتم إغلاق الصفقة الطويلة، ويتم تجاهل بدء صفقة بيع قصيرة. 

بينما يكون الاتجاه اليومي صاعدًا، كما شهدنا من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021، سيكون المتداول في مركز طويل فقط. بينما يكون الاتجاه اليومي هابطًا، كما يوضح المخطط بعد أبريل 2021، سيكون المتداول في مراكز بيع قصيرة فقط متجاهلاً جميع إشارات الشراء.

#استراتيجية 2: التحليل الزمني متعدد الإطارات مع إشارات زيادة الشراء والبيع الزائد

تتشابه هذه الاستراتيجية بعض الشيء مع الاستراتيجية الأولى ولكنها تتيح للمتداول فرصة الدخول المبكر في الاتجاه. الخطر في هذه الاستراتيجية هو أن الاتجاه قد لا يتطور، وفي هذه الحالة تكون الوضعية أكثر عرضة للتوقف كصفقة خاسرة.

أولاً، حدد اتجاه الاتجاه اليومي، تمامًا كما أوضحنا في الاستراتيجية الأولى أعلاه. ينطبق نفس المفهوم عند تصفية إشارات التداول في اتجاه الاتجاه اليومي مع تجاهل الدخول في صفقات تعاكسه.

تتكون إشارة التداول عندما يعبر مؤشر TSI تحت مستويات الشراء المفرط +25 أو فوق قراءة البيع المفرط −25.

على مخطط بيتكوين لمدة 4 ساعات أعلاه، دعونا نركز على الفترة من أبريل إلى يونيو 2021. خلال هذا الوقت، يتعرض البيتكوين لتصحيح سعر يزيد عن 50٪. يشير مؤشر TSI على الرسم البياني اليومي إلى تقاطع هبوطي في خط الوسط في 21 أبريل.

من هناك، يقوم المتداول بتقليل المدى إلى رسم بياني داخلي اليوم وينظر لبدء فتح مراكز بيع قصيرة فقط. يتم إنتاج إشارتين، مع الأولى في أبريل والثانية في يونيو، مما يبقي المتداول متمركزًا لمزيد من الضعف في البيتكوين.

#إستراتيجية 3: الخروج من المركز باستخدام خطوط اتجاه TSI

الكثير من الاستراتيجيات في السوق موجهة نحو العثور على "الدخول المثالي". ومع ذلك، فإن العديد من الاستراتيجيات لا تناقش بتفصيل كاف كيفية العثور على خروج جيد.

إذا كنت تشعر أن استراتيجية الخروج الخاصة بك يمكن تحسينها، فكر في استخدام خطوط الاتجاه على مؤشر القوة الحقيقية لمساعدتك.

المثال أعلاه هو مخطط سعر لـ Ethereum لمدة ساعة واحدة. إذا دخل المتداول في المركز في أواخر مايو، باستراتيجية طويلة مع وقف خسارة متحرك، يمكنهم استخدام مؤشر TSI لمساعدتهم في تحديد متى انتهى الاتجاه.

في الرسم البياني أعلاه، ارسم خط اتجاه يربط بين النقاط المنخفضة المشتركة لمؤشر TSI.

عندما يكسر مؤشر TSI خط الاتجاه، نحصل على إشارة تشير إلى أن الاتجاه السابق قد انتهى، وأنه حان الوقت للخروج من المركز.

تسمح العديد من حزم الرسوم البيانية للمتداولين بتعيين تنبيهات بناءً على قراءات معينة توفرها المؤشرات. تعيين تنبيه عندما يكسر مؤشر TSI خط الاتجاه هو إحدى الطرق للبقاء على اطلاع دون الحاجة إلى مراقبة الرسم البياني طوال اليوم.

مزايا استخدام مؤشر القوة الحقيقية ومؤشر RSI معًا

كما ترى، فإن مؤشر TSI له فوائد عديدة كأداة مفضلة للتداول. يقوم بعمل ممتاز في تحديد قوة الاتجاه. لذلك، فإن مكملة مؤشر TSI بمؤشر القوة النسبية (RSI) المؤشر التقني يمكن أن تكون وسيلة قوية لتأكيد الاختلافات بين السعر والزخم.

مع دخول مايو 2021، كانت إيثريوم في اتجاه صاعد قوي. بين 4 مايو و 12 مايو، تظهر اختلافات السعر على مؤشر TSI. يتم تأكيد هذه الاختلافات مع مؤشر RSI أيضًا.

هذا يشير إلى أن خطر انعكاس السعر مرتفع. خلال الأيام القليلة التالية، ينخفض سعر إيثريوم بنسبة 60%.

القيود

على الرغم من أن مؤشر القوة الحقيقية هو أداة فعالة متعددة الأغراض للتداول، إلا أنه يأتي مع قيود.

أولاً، يتم حساب المؤشر باستخدام تغييرات السعر من شمعة إلى شمعة. وبالتالي، فإن المؤشر هو اشتقاق للسعر وقد لا يعكس بدقة ما يفعله السعر الأساسي. لذلك، لا تأخذ الإشارات بالقيمة الاسمية. قوم بوزنها في سياق الاتجاه الأكبر.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تم استخدام TSI على الرسوم البيانية ذات الأطر الزمنية الأقصر، فتميل إلى توليد المزيد من الإشارات الكاذبة. 

الإشارات الكاذبة

يمكن أن يكون TSI فعالاً في قياس قوة الاتجاه والزخم، ولكنه غالباً ما ينتج إشارات تداول كاذبة. عند استخدام خط الإشارة على TSI، فإن الميل للإشارات الخاطئة يميل إلى الزيادة.

إحدى الطرق لتقليل عدد الإشارات الخاطئة هي دمج المؤشر في رسوم الأسعار الساعية أو اليومية.

الأفكار الختامية

TSI هو مؤشر زخم فعال يساعد المتداولين في تحديد اتجاه الترند، القوة، والزخم. لكن لديه قيود ويمكن أن يكون عرضة للإشارات الخاطئة. مع ذلك، إذا تم استخدامه بشكل صحيح، يمكن أن يساعد المتداولين في تحديد المنطقة الإيجابية والسلبية لأصل ما ونقاط التحول المحتملة حيث يمكن بدء المراكز أو إغلاقها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون دمج مؤشرات TSI و RSI أداة قوية لتأكيد الاختلافات بين السعر والزخم.