كيفية استخدام امتدادات Fibonacci لتحقيق مكاسب مستمرة من التداول

تُستخدم امتدادات فيبوناتشي في التحليل الفني لتحقيق تنبؤات أفضل، مما يؤدي إلى تحقيق مكاسب تداول مستقرة. إنها أداة قوية يمكن أن تساعدك في تحديد أهداف السعر، مستويات الدعم والمقاومة، وانعكاسات السوق المحتملة. سنعرض أدناه ما هي، وما تشير إليه، وكيفية رسمها، وكيفية مقارنة امتدادات فيبوناتشي بتراجعات فيبوناتشي.

النقاط الأساسية:

• امتدادات فيبوناتشي هي خطوط أفقية تُرسم على مخطط الأسعار للإشارة إلى مستويات الأسعار المحتملة للانعكاسات الاتجاهية أو أهداف السعر.

• تعتبر مستويات امتداد فيبوناتشي التي يُنظر إليها عادة كدعم/مقاومة قوية وأهداف سعرية محتملة للنظر فيها هي 0.618 (61.8٪)، 1.000 (100٪) و1.618 (161.8٪).

• يُعد التداخل أو مجموعة من مستويات "امتداد فيبوناتشي"، جنبًا إلى جنب مع دعم ومقاومة أخرى، مستوى رئيسي يؤدي غالبًا إلى انعكاس صغير على الأقل.

ما هي امتدادات فيبوناتشي؟

تمثل امتدادات فيبوناتشي خطوطًا أفقية مرسومة على مخطط الأسعار للإشارة إلى مستويات الأسعار المحتملة حيث قد يستهدف الاتجاه أو يعكس. يتم حساب هذه المستويات بتطبيق نسب فيبوناتشي (عادةً 0.618، 1.000، 1.272، 1.618 و2.618) على تذبذب سعري مهم أو اتجاه. يستخدم المتداولون هذه الامتدادات لتحديد مناطق الدعم والمقاومة عند اتخاذ قرار بيع لتحقيق الربح أو إجراء تجارة عكسية.

في حين أن اختيار مستويات امتداد فيبوناتشي يعتمد في النهاية على استراتيجية المتداول وتحمل المخاطر، فقد أثبتت بعض المستويات أنها أكثر موثوقية. تشمل مستويات امتداد فيبوناتشي الأكثر شيوعًا المستخدمة 0.618 (61.8٪)، 1.000 (100٪) و1.618 (161.8٪)، وغالبًا ما يعتبر 0.618 مستوى دعم أو مقاومة قوي. وفقًا لـ نظرية موجات إليوت، فإن 1.000 هو هدف شائع لأنماط الموجات التصحيحية، كما يطلق على 1.618 "النسبة الذهبية"، تُعتبر هدفًا محتملاً لامتدادات الأسعار.

تحديد الإطار الزمني الأنسب لتداول مستويات فيبوناتشي يعتمد إلى حد كبير على أسلوب المتداول وتفضيلاته. يمكن تطبيق مستويات الامتداد فيبوناتشي على أي إطار زمني للرسم البياني، سواء كانت رسوم بيانية قصيرة الأجل داخل اليوم أو رسوم بيانية يومية أو أسبوعية طويلة الأجل. الإطارات الزمنية الأقصر، مثل الرسوم البيانية لمدة 15 دقيقة أو الرسوم البيانية الساعة، مفضلة من قبل المتداولين اليوميين الذين يهدفون إلى تحقيق أرباح سريعة، بينما يركز المتداولون المتأرجحون والمستثمرون غالبًا على الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية لتحديد أهداف الأسعار الأكبر والاتجاهات.

ما الذي يقوله لك امتداد فيبوناتشي؟

المتداول الذي يطبق أداة امتداد فيبوناتشي بشكل صحيح على تقلبات الأسعار الكبيرة يمتلك نقاط انعكاس محتملة. هذه فائدة كبيرة للمتداولين الذين يبحثون عن الخروج من الاتجاه الحالي أو الدخول في صفقة عند تغير الاتجاه التالي.

الكشف عن مستويات حرج في الرسم البياني للسعر من خلال امتدادات فيبوناتشي يشير إلى أين قد يمتد تحرك السعر أو يواجه رفضًا. يتم حساب هذه المستويات بضرب طول التحرك السعري السابق في نسب فيبوناتشي، مثل 0.618، 1.000، 1.272، 1.618 و 2.618. يستخدم المتداولون هذه المستويات لتحديد الدعم والمقاومة المحتملين وتحديد أهداف الربح.

أحد الأفكار الرئيسية التي توفرها امتدادات فيبوناتشي هو تحديد توقعات السعر وأهداف الربح. تمكّن المستويات المكتسبة المتداولين من التنبؤ بأين قد يتوقف الاتجاه السعري أو يواجه مقاومة، مما يسمح لهم بالتخطيط لصفقاتهم وفقًا لذلك. بالنسبة لأولئك الذين هم بالفعل في الصفقة، تقدم هذه المناطق السعرية الرئيسية مستويات ربح للنظر في إغلاق الصفقة. بالنسبة للمتداولين الذين ليسوا في الموقف، قد توفر لهم هذه المناطق المحتملة للانعكاس الفرصة لوضع صفقة انعكاسية.

سيبحث المتداولون المهرة في التحليل الفني وامتدادات فيبوناتشي عن التداخل والاجتماع بين المستويات الرئيسية على أطر زمنية مختلفة للشارت. عندما يظهر هذا التداخل في مستويات الأسعار، فإنه يشير إلى تناغم بين الموجات المختلفة، مما يزيد من احتمال حدوث انعكاس.

بالإضافة إلى ذلك، عندما تمدد مستويات امتداد فيبوناتشي إلى حركة السعر التاريخية على الشارت، ستجد أن مستويات الدعم والمقاومة الأخرى قد تصطف في نفس منطقة السعر. وهذا أيضًا هو إشارة أقوى على أن مستوى الدعم والمقاومة من المحتمل أن يصمد، على الأقل في البداية.

كيفية حساب امتدادات فيبوناتشي

يأتي امتداد فيبوناتشي من الأرقام في سلسلة فيبوناتشي. إذا لم تكن مألوفًا، فإن سلسلة فيبوناتشي هي:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377 …

الرقم التالي دائمًا ما يكون مجموع الرقمين السابقين، ويستمر إلى ما لا نهاية. يتم تحديد نسب فيبوناتشي الهامة من خلال هذه السلسلة العددية.

على سبيل المثال، لنركز على الرقم 144. عندما تقسم 144 على الرقم الذي على يمينه (233)، تحصل على 0.618، أو 61.8٪. عندما تقسم 144 على الرقم الذي على يساره (89)، تحصل على 1.618، أو 161.8٪.

تعتبر نسبة 1.618 نسبة ذهبية لأسباب تتجاوز نطاق هذه المقالة. توجد هذه النسبة الذهبية بكثرة في العالم الطبيعي. نتيجة لذلك، تم تطبيقه على الأسواق، ويستخدم المتداولون فيبوناتشي للمساعدة في إدارة تداولاتهم.

إذا واصلنا مقارنة 144 بعددين إلى اليسار (55)، نحصل على 2.618 أو 261.8%. نظريًا، يمكنك تطبيق هذه المعادلة الصغيرة لأي عدد في السلسلة وستقترب النسب إلى 61.8%، 161.8% و 261.8%.

عدد شائع آخر يُستخدم مع أداة التمديد عند 100%. يتم تصور هذا عندما تقارن الأرقام في بداية السلسلة (1 و 1). عند قسمة 1 على العدد الذي على يساره (1)، تحصل على 100%.

كيفية رسم امتدادات فيبوناتشي

أداة امتداد فيبوناتشي هي أداة بنقرات ثلاث على الرسوم البيانية الخاصة بك. إليك عملية بسيطة لرسمها.

ابحث وفعّل أداة رسم امتداد فيبوناتشي في الرسوم البيانية الخاصة بك. إذا لم تراها في البداية، فقد تكون مسماة امتداد فيب أو امتداد فيب على أساس الاتجاه، أو قد يتم تسميتها بشكل خاطئ كتمدد فيب. يرجى ملاحظة أن بعض الرسوم البيانية قد تقدم الأداة كأداة للرسم بأربع نقرات، وهذا جيد أيضًا.

اتبع هذه التوجيهات لرسم امتدادات الفيب على الرسوم البيانية الخاصة بك.

إذا كان السوق في اتجاه صعودي، ابحث عن انخفاض التأرجح لبدء الرسم كنقرتك الأولى.

ثم، ابحث عن الارتفاع التالي في السعر وانقر مرة أخرى لنقرتك الثانية. بشكل أساسي، تقيس امتدادات فيبوناتشي طول الاتجاه بين النقرة الأولى والثانية.

ثالثاً، ابحث عن أدنى مستوى تأرجح التالي بعد النقرة الثانية. يجب أن يكون هذا المستوى الأدنى للتأرجح أعلى من المستوى الأدنى للتأرجح المستخدم للنقرة الأولى. فعلياً، هذا المستوى الأدنى للتأرجح هو تصحيح للارتفاع السابق، وهو أقل من أعلى مستوى تأرجح. ضع نقرتك الثالثة عند هذا المستوى الأدنى للتأرجح.

في هذا الوقت، ستظهر مستويات فيبوناتشي كخطوط أفقية على مخططك.

في مثال البيتكوين أعلاه من 2018-19، لاحظ كيفيتوقف سعر البيتكوين ويتردد بالقرب من عدة مستويات فيبوناتشي (0.618، 1.618، 2.618 و 4.236).

يُستخدم أداة فيبوناتشي أيضاً في الاتجاهات الهبوطية، مستخدمة نفس المبادئ للتنبؤ بمدى عمق التصحيح.

في المخطط أعلاه،يبدأ الإيثيريوم بالانخفاض في بداية 2022 بعد بلوغه أعلى مستوى له في عام 2021. ثم، بعد ارتفاع طفيف، يبدأ الإيثيريوم في التصحيح بشكل أكبر.

بعد تطبيق أداة امتداد فيبوناتشي على الانخفاض، يظهر مستوى سعر 2022 المنخفض عند مستوى فيبوناتشي 1.618. من الانخفاض في يونيو 2022، يرتفع الإيثريوم بنحو 100%، وتساعد أداة امتداد فيبوناتشي في تحديد مستوى دعم تنتهي عنده التصحيح.

كيفية استخدام امتدادات فيبوناتشي لتداول العملات الرقمية

الاستخدام الرئيسي لأداة امتداد فيبوناتشي في العملات الرقمية هو لتقدير السعر المستهدف لنهاية الاتجاه.

إليك استراتيجيتان من استراتيجيات التداول حول كيفية استخدام متداول لهذه المعلومات.

#1: تقدير نهاية الاتجاه الصعودي للخروج من صفقة شراء

تُطبق استراتيجية التداول الأولى عندما يكون المتداول في وضع شراء، ويحتاج إلى معرفة متى يخرج من الصفقة. يمكن أن تساعد امتدادات فيبوناتشي العديد من المتداولين في تحديد النقاط المحورية المحتملة.

في مارس 2022، يرتفع الإيثريوم بقوة. بعد توقف قصير، يستمر سعره في الارتفاع، ليصل إلى مستوى 100%. ثم، يشكل الإيثريوم شكل شمعة رجل معلق، وهو أحد الأنماط الكثيرة من الشموع التي يتابعها المتداولين. نظرًا لأن رجل معلق هو نمط هبوطي يتشكل بالقرب من مقاومة كبيرة في قمة اتجاه صعودي، فإنه يشير إلى أن السوق سينعكس قريبًا. في اليوم التالي، يبدأ الإيثريوم في انخفاض حوالي 50%.

#2: تقدير نهاية الاتجاه الهبوطي لفتح صفقة شراء

يمكن أن تكون الأسواق الهابطة في العملات المشفرة … well, unbearable. الاستراتيجية الثانية للتداول هي استخدام أداة فيبوناتشي عن طريق تقدير الدعم المحتمل لرؤية أين قد ينتهي التصحيح. هذا يوفر للمتداولين فرصة للشراء في سوق العملات المشفرة بأسعار أرخص.

أعلاه اتجاه هبوطي للإيثيريوم، بين أبريل ويونيو 2023.

عند رسم امتداد الفيبوناتشي، لاحظ كيف يتوقف السعر عند مستوى 61.8%، ثم يصحح في النهاية بشكل أكبر إلى امتداد 100%. عندما تتشكل ذيول من الجانب السفلي للشموع اليابانية، فإن ذلك يدل على أن السوق يحترم هذا المستوى من امتداد فيبوناتشي. نتيجة لذلك، يمكن للمتداول أن يبدأ في صياغة استراتيجية التداول للدخول تحضيرًا لاتجاه صعودي.

في هذه الحالة، بمجرد الوصول إلى امتداد 100%، يرتفع الإيثيريوم حوالي 15% في أكثر من أسبوع بقليل.

امتدادات فيبوناتشي مقابل تراجعات فيبوناتشي

مفاهيم امتدادات فيبوناتشي وتراجعات فيبوناتشي مبنية حول نفس سلسلة فيبوناتشي. ومع ذلك، فإن كيفية رسم الأدوات والمعلومات التي تستخلصها منها تختلف.

على سبيل المثال، أداة الامتداد هي أداة نقرة 3 تقيس إلى أي مدى من المحتمل أن ينتقل موجه الاتجاه. نتيجة لذلك، يتطلب الأمر ثلاث نقاط لقياس الموجة الأولى، ثم إسقاطها على الموجة التالية.

من ناحية أخرى، يتم استخدام أداة تصحيح فيبوناتشي ببساطة لمعرفة مدى بُعد موجة التصحيح بناءً على طول الموجة الأصلية. لذلك، تحتاج أداة تصحيح فيبوناتشي فقط إلى نقطتين لقياس طول موجة الاتجاه بشكل فعال.

أخيرًا، المستويات الأكثر شيوعاً لأداة فيبوناتشي تختلف لكل أداة. تقع مستويات التمديد بشكل عام عند 100% أو أكثر، بينما مستويات تصحيح فيبوناتشي أقل من 100%

مزايا وحدود تمديدات فيبوناتشي

تقدم تمديدات فيبوناتشي للتجار أداة قيمة لتحليل الرسوم البيانية، مما يساعد في تحديد أهداف الأسعار ومناطق المقاومة المحتملة. ومع ذلك، من الضروري فهم كل من المزايا والقيود لاستخدام هذه الامتدادات من أجل اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

المزايا

تحديد هدف السعر: تساعد امتدادات فيبوناتشي العديد من المتداولين في تحديد أهداف السعر المحتملة، مما يتيح أخذ الأرباح بدقة أكبر وتخطيط التجارة.

تطبيق عالمي: يمكن تطبيق امتدادات فيبوناتشي على أي سوق و/أو فترة زمنية، مما يجعلها أدوات متعددة الاستخدامات للمتداولين عبر فئات الأصول المختلفة.

مستويات متداخلة محتملة: يمكن لمستويات امتدادات فيبوناتشي المختلفة أن تتداخل أو تتجمع حول نفس منطقة السعر. عادةً ما يؤدي هذا التجمع أو التداخل إلى انعكاس السعر، مما يوفر للمتداولين دليلًا على الخروج من الصفقات أو الدخول في صفقة انعكاسية.

القيود

الذاتية في اختيار امتداد السعر: يتطلب اختيار امتداد السعر المناسب لتطبيق الامتدادات عليه بعض الممارسة. قد يقوم المتداولون من مستويات مهارة مختلفة باختيار امتدادات مختلفة قليلاً، مما قد يؤدي إلى اختلافات في مكان هبوط مستويات الامتداد.

غير كاف كمؤشر وحيد: بينما توفر امتدادات فيبوناتشي رؤى قيمة، فإنها تكون أكثر فعالية عند دمجها مع مؤشرات فنية أخرى أو أنماط رسومية لتشكيل استراتيجية تداول شاملة.

غير فعال في الأسواق غير التوجهية أو المتقلبة: تعمل امتدادات فيبوناتشي بشكل أفضل في الأسواق ذات التوجه، ويمكن أن تكون أقل فعالية في الظروف السوقية الثابتة أو المتقلبة حيث تكون حركات الأسعار أقل بروزاً.

الخلاصة

من خلال استخدام امتداد فيبوناتشي، يمكن للمتداولين الحصول على رؤى قيمة حول توقعات الأسعار، ومناطق الدعم والمقاومة، ومناطق الانعكاس المحتملة. على الرغم من أن أداة امتداد فيبو لها قيودها، إلا أنها عند استخدامها في سوق ذو توجه يمكن تطبيقها على مجموعة متنوعة من أطر الرسوم البيانية الزمنية، مما يجعلها أداة مفضلة بين المتداولين.