يتعمق تقريرنا الأسبوعي لتحليلات مشتقات العملات الرقمية في الأحداث الكلية، وحالة العملات الرقمية الحالية، وإشارات التداول من حجم التداول الفوري، والعقود الآجلة، والخيارات والعقود الدائمة.

لقد تفوق أداء ETH، مدعومًا بإعلان رئيس SEC جاري جينسلر عن مغادرته في 20 يناير 2025، ومقترحًا من زيادة الفائدة المفتوحة في عقود ETH الدائمة. هذه الديناميكية الإيجابية تمتد إلى العديد من العملات البديلة ذات القيمة السوقية الكبيرة التي تم التدقيق فيها سابقًا من قبل SEC، كما يشير إلى ذلك معدلات التمويل المتفائلة للمراكز الطويلة.

يرجى مراجعة أبرز ما في التقرير.

ازدياد الاهتمام المفتوح لـ ETH بينما يتراجع اهتمام BTC

يتفوق ETH على BTC عقب إعلان رئيس SEC غاري جينسلر عن مغادرته، كما يظهر في أسواق المبادلات الدائمة. انخفض الاهتمام المفتوح لـ BTC من أعلى مستوياته في الأسبوع الماضي، بينما زادت عقود ETH. بالإضافة إلى ذلك، تُشكل أحجام التداول لـ ETH حصةً أكبر من التداول اليومي مقارنةً بالكثير من الأشهر الستة الماضية، على الرغم من انخفاض إجمالي أحجام التداول هذا الأسبوع. يشير الانخفاض التدريجي في الاهتمام المفتوح لـ BTC، دون زيادة في نشاط التداول، إلى إعادة تموضع استراتيجي، بدلاً من موجة تصفيات.

يتعمق انعكاس منحنى خيارات BTC مع تراجع السعر

إن التراجع في سعر بيتكوين الفوري عن هدف 100 ألف دولار أدى إلى هيكلية تقلب ATM مسطحة، حيث انخفضت الخيارات قصيرة الآجل إلى أقل من 60٪. 

يستمر هذا الاتجاه في الربط بين انقلاب هيكلية الآجل وعوائد سعر بيتكوين الفوري الذي لوحظ منذ الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر 2024

. يتماشى الانخفاض في تقلب المقدمة مع مستويات التقلب المحققة الأقل. في حين أن الطلب على الخيارات قصيرة الآجل قد تقلص، لم يكن هناك تغيير ملحوظ في الفائدة المفتوحة للنداءات أو الخيارات. بدلاً من ذلك، توقفت نموها في بداية الأسبوع.

خيارات الإيثيريوم أكثر تفاؤلاً من بيتكوين

يبدو أن الشعور في أسواق خيارات الإيثيريوم أكثر تفاؤلاً بشكل معتدل مقارنة ببيتكوين خلال الانخفاض الأخير في الزخم من الارتفاع الذي تلا الانتخابات. تتقدم خيارات النداء في كل من أحجام التداول والفائدة المفتوحة. 

#تعلم_بايبيت #بحث_بايبيت

مستوى متقدم

تقرير Bybit X Block Scholes لتحليلات مشتقات العملات الرقمية (27 نوفمبر 2024): إشارة على تفوق ETH في الأداء مقابل BTC تظهر على العقود طويلة الأجل

البنية التحتية للبلوكشين القابلة للتخصيص العالي من نولز تجذب المطورين من خلال تقديم ميزات مثل الهندسة المعمارية المعيارية وتقنيات السلسلة المتقاطعة.

في كل مرة يتم فيها إطلاق مشروع جديد 

، يجب أن يسأل نفسه أحد الأسئلة الأولى وهو، "على أي سلسلة يجب أن نبني؟" التقنية الأساسية المحددة للبلوكشين التي تدعم 

 تحدث فرقًا كبيرًا في سرعة النظام وموثوقيته ومرونته. بينما تعد بلوكشين الإيثيريوم اختيارًا شائعًا للمطورين، إلا أن هناك بعض السلاسل الأصغر التي توفر بيئة أكثر ملاءمة للمطورين. نولز قامت بإنشاء بلوكشين ملائم وقابل للتخصيص بلا حدود تم تصميمه مع وضع المطورين في الاعتبار. إليك ما تحتاج إلى معرفته حول نولز ورمز NULS.

 هي بنية تحتية بلوك تشين قابلة للتخصيص العالي. تجذب المطورين من خلال تقديم ميزات مثل الهندسة المعمارية المعيارية، وتقنيات عبر السلاسل والسرعات العالية. لتسهيل عملية التطوير على NULS قدر الإمكان، توفر البلوك تشين واجهة مفيدة ومجموعة متنوعة من الأدوات.

تم إنشاء مفهوم NULS لأول مرة من قبل 

، التي عملت سابقاً مع قناة تلفزيون وتشونغتشينغ للعلوم والتعليم. لتحويل حلمها إلى واقع، تعاونت وانغ مع جيسون تشانغ، مطور برمجيات ذو خلفية في برامج البنوك، وريبير ران، وهو متحمس لتطوير البلوكشين. 

قام هذا الفريق بتأسيس شركتهم رسميًا في عام 2017. بعد إنشاء التكنولوجيا خلف النظام، قرر فريق NULS توظيف ليسا هوانغ كمدير تنفيذي لهم. مع تولي هوانغ الجوانب التجارية، تم إطلاق شبكة NULS الرئيسية والتوكن في عام 2018. 

ما الذي تهدف NULS إلى تحقيقه؟

تتمثل مهمة NULS في إنشاء بلوكشين من قبل المطورين ولأجلهم. مع انطلاق صناعة الويب3، لاحظ فريق NULS أن العديد من البلوكشين تم تصميمها مستهدفة الاستثمار بدلاً من التطوير. أرادوا إنشاء نظام يهدف في المقام الأول إلى تشغيل مشاريع أخرى. في النهاية، تهدف NULS إلى أن تكون النظام البيئي للبلوكشين الذي تلجأ إليه الشركات عندما ترغب في إنشاء مشاريع ويب3، مثل أنظمة المكافآت المدعومة بالبلوكشين أو الألعاب القائمة على البلوكشين. لتحقيق هذا الهدف، تركز NULS على توفير العديد من الميزات التي تيسر على المطورين العمل، غير الموجودة في سلاسل أخرى، بما في ذلك ما يلي:

تبدأ بلوكشين NULS بآلية إجماع

. يعمل PoC بطريقة مشابهة لـ

 بمبلغ محدد لكل تحقق، يستخدم PoC إجماعًا كلاسيكيًا بمبلغ كبير. يتطلب من المحققين تحصيص كمية كبيرة من رموز NULS، والتي يستعيدونها في نهاية فترة التحقق طالما أنهم يديرون النظام بشكل صحيح. ومع ذلك، يتلقى المحققون بطاقات صفراء و/أو حمراء إذا ارتكبوا أخطاء أو نفدت منهم القدرة الحاسوبية. أولئك الذين يتلقون بطاقات كثيرة ستُجمَّد أصولهم.

ثم تستخدم NULS هذا النظام الأساسي لتصميم مجموعة معقدة من الوحدات. يعمل النظام البيئي كسلسلة متعددة، كل واحدة منها تتعامل مع خدمتها الخاصة. تشمل NULS على جهاز افتراضي للعقود الذكية، وسلسلة اتصال عبر السلاسل، ووحدة توافق والمزيد. هذا التصميم المعياري يسمح للمطورين باستخدام ودفع تكاليف الخدمات التي يحتاجونها فقط. 

تحتوي منصة NULS على العديد من الميزات لمساعدة المطورين على تصميم مشاريع ممتعة. فيما يلي بعض الأدوات الرئيسية التي ستصادفها عند العمل مع NULS. 

صندوق سلسلة NULS هو واجهة التطوير الرئيسية للنظام البيئي. يتضمن ست وحدات منفصلة للسجل والحسابات والمعاملات والكتل والتوافق والشبكة. نظرًا لأن الواجهة السهلة توجه المستخدمين خلال كل خطوة وتوفر نصوص مسبقة الصنع لتشغيل البرامج، لا يحتاج المطورون إلى أي خبرة في سلسلة الكتل للعمل مع صندوق السلسلة.

تجعل منصة SCO من السهل على أعضاء مجتمع NULS دعم المشاريع القائمة على NULS. يمكن لأي شخص يطور على سلسلة NULS إعداد نظامهم للتخزين. يكسب المساهمون مكافآت في شكل رمز المشروع، بينما يكسب فريق التطوير أيضًا NULS لمساعدتهم في تشغيل مشروعهم على NULS.

ENULS هي سلسلة موازية متوافقة بالكامل

 التي توسع الشبكة بأداء أفضل ورسوم غاز أقل. من خلال ENULS، يمكن لمطوري NULS الاتصال بشبكات بلوكتشين متعددة ونقل الأصول الرقمية بين Ethereum، وBNB Chain، وOptimism وغيرها من شبكات البلوكتشين.

 لراحة مستخدميها. إنهم يقدمون محفظة سطح المكتب التي تتصل مباشرة بـ NULS، ومحفظة متعددة السلاسل. المنصة متوافقة أيضًا مع العديد من المحافظ الخارجية، وقد ضمنت إمكانية تكديس NULS من خلالها.

إذا كنت ترغب في دعم شبكة NULS والمساعدة في أن تصبح جزءًا أساسيًا من مساحة البلوكتشين، فإن التكديس فكرة جيدة. يساعد قفل الرموز المميزة الخاصة بك مؤقتًا في تشغيل آلية توافق NULS، كما يتيح لك كسب مكافآت التكديس. هذه وسيلة سهلة للحصول على دخل سلبي من رموز NULS الخاصة بك.

لقد قضت NULS السنوات السبع الماضية في تحسين وصقل تقنيتها لمواكبة توجهات السوق. بدأت الشركة بسلسلة كتل بسيطة، لكنها أضافت تدريجياً المزيد من الميزات مثل 

. تخطط NULS لعام 2024 للتركيز بشكل أساسي على التحسين. على سبيل المثال، تأمل الشركة في تحسين وصقل واجهة برمجة تطبيقات الخدمة العامة الخاصة بها، وبروتوكول صانع السوق الآلي وعملية التوثيق الخاصة بها. 

 تشمل أيضًا خططًا لمزيد من تطوير مجتمع NULS. تأمل الشركة في كل ربع أن تدعم تطوير 10 مشاريع جديدة يمكن تشغيلها على NULS. بحلول عام 2025، تأمل NULS في أن تشمل مجموعة متنوعة من 

 (DeFi) وGameFi التي تعتمد على بلوكشين NULS.

NULS هو الرمز الأصلي لكامل نظام NULS البيئي. بالإضافة إلى استخدامه في إدارة آلية توافق السلسلة، يتم استخدام NULS أيضًا في حوكمة المجتمع ورسوم المعاملات. يمكن تقسيم كل رمز NULS إلى 100 مليون وحدة رمزية أصغر، تُسمى NA. تم توزيع العرض الأولي لرموز NULS والذي يبلغ 100 مليون رمز إلى أربع مجموعات منفصلة كما يلي:

مثل العديد من الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة، شهد رمز NULS قفزة كبيرة في السعر بعد وقت قصير من المشاركة المجانية. وصلت العملة إلى أعلى سعر لها على الإطلاق وهو 8.53 دولار في عام 2018، ومنذ ذلك الحين انخفضت تدريجيًا تحت 1 دولار. في مارس 2024، ارتفع سعر NULS من 0.20 دولار إلى 0.89 دولار قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 0.30 دولار. سعره الحالي هو 0.38 دولار (اعتبارًا من 28 نوفمبر 2024). يعتقد معظم الناس أن نموًا معتدلًا وإيجابيًا ممكن لرمز NULS في أواخر 2024.

 لعملة NULS، ولكن بيانات التسعير تدعم هذه النظرة التفاؤلية أيضاً. تحليل من CoinCodex يشير إلى أن سعر NULS سيرتفع إلى 

 بحلول نهاية عام 2025. أسعار رموز NULS غالباً ما تكون مرتبطة بشكل وثيق بالأخبار من نظام NULS البيئي، لذلك كل مشروع جديد يبدأ على NULS وكل ميزة جديدة تُطلق على سلسلة NULS يمكن أن تسهم في ارتفاع الأسعار.

تبحث عن تداول رموز NULS؟ تقدم Bybit الآن عقود NULSUSDT دائمة. لبدء العمل، ستحتاج أولاً إلى إنشاء حساب على Bybit، ثم تمويله بالعملات الرقمية والانتقال إلى 

توفر NULS العديد من الفرص الفريدة للمستثمرين. يُعد الرمز خيارًا جيدًا إذا كنت مستثمرًا صبورًا يحب الاحتفاظ بالعملات لسنوات وبيعها عندما تتحسن ظروف السوق فجأة. بالإضافة إلى نموها على المدى الطويل، فإن هذه العملة تشهد أيضًا بعض التقلبات القصيرة الأجل التي قد توفر ربحًا إذا تمكن حاملو NULS من توقيت السوق بشكل صحيح.

 فقط تذكر أن NULS تتميز بتقلبات أكثر من 

 مثل بيتكوين أو إيثريوم. من المحتمل أنه ليس خيارًا موثوقًا بدرجة كافية ليصبح الرمز الرئيسي في محفظتك، وستؤثر ظروف السوق بشكل كبير على أرباحك المحتملة. مع هذا النوع من الرموز، من الضروري القيام بالكثير من 

 واتباع أفضل ممارسات إدارة المخاطر القياسية قبل اتخاذ قرارك النهائي.

 تُعتبر سلسلة البلوكشين NULS مثالًا رائعًا لكيفية تحسين سلسلة متخصصة لمساحة الويب3. من خلال التركيز على حلول سلسلة الكتل للمطورين، تدعم NULS تطوير تطبيقات جديدة والمشاريع الأخرى في مجال الويب3. على مر السنين، قامت هذه السلسلة بعمل رائع في متابعة الاتجاهات السوقية وتوفير الصيانة المستمرة لمستخدميها. إذا كنت تبحث عن شركة عملة رقمية موثوقة لدعمها، فإن 

 هي خيار مثير للاهتمام.

المستوى المتوسط

نولز (NULS): حلول بلوكشين فعالة للمطورين

أعلنت شركة SOS المحدودة عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 50 مليون دولار في البيتكوين (BTC)، مما يؤكد التزامها بتوسيع استثماراتها في البلوكشين والعملات الرقمية.

الأداء اليومي الأفضل — خدمة أسماء إيثريوم (ENS)

تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4% حيث قام المستثمرون بجني الأرباح. قادت أسهم التكنولوجيا التراجع، وأظهرت بيانات التضخم تحقيق تقدم محدود نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي. ترى الأسواق الآن احتمالية بنسبة 34% لعدم رفع الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. مؤشرات Coindesk، وهو مؤشر يقيس أداء سوق العملات الرقمية الأوسع، ارتفعت بنسبة 5.46%، مع ارتفاع البيتكوين والإيثر بنسبة 6.20% و9.42% على التوالي في الـ 24 ساعة الماضية.

أفضل أداء اليوم هو ENS، الذي ارتفع بنسبة 45.0% بعد الإعلان عن رؤية Namechain للتسجيل المبسط الخالي من الرسوم مع معاملات أسرع.

خدمة أسماء إيثريوم (ENS)، التي تم إطلاقها في مايو 2017، هي نظام نطاق مستند إلى البلوكشين على إيثريوم، يحول العناوين المعقدة إلى أسماء بسيطة، مشابهة للنظام DNS. إنه آمن ولامركزي ويحكمه حاملو الرموز. 

 حول تبسيط عملية التسجيل مع أهداف رئيسية: تمكين تسجيل الاسم من أي L2 دون الاتصال بـ Namechain، مدفوعات ETH بدون رسوم، إكمال التسجيل في معاملة واحدة، وتقليص أوقات الانتظار من 60 ثانية إلى 10 ثوانٍ.

تحقق من أحدث الأسعار، الرسوم البيانية، والبيانات لـ 

 يأتي هذا القرار في وقت تصل فيه أسعار بيتكوين إلى مستويات تاريخية، وتهدف SOS إلى الاستفادة من ظروف السوق المواتية، بما في ذلك تحسين اللوائح الأمريكية وازدياد الاهتمام المؤسسي. ستعتمد الشركة على استراتيجيات تداول كمية متنوعة لإدارة هذا الاستثمار وتحسين العوائد. تعتقد SOS أن بيتكوين سيلعب دورًا هامًا كأصل احتياطي استراتيجي عالمي، مما يعزز تنافسيتها وربحيتها على المدى الطويل في قطاع الأصول الرقمية.

تحقق من أحدث الأسعار والجداول والبيانات لـ 

أمس، أظهرت بيانات BTC Spot ETF تدفقًا إجماليًا بقيمة 103 مليون دولار، مع 0 دولار من GBTC و103 مليون دولار من مصادر غير GBTC.

اطلع على أحدث الأسعار والمخططات والبيانات لـ 

شبكة Hemi الاختبارية المحفزة 

 2000 نقطة للتحقق من تميزك عن طريق مسح وجهك وصكه على الشبكة الاختبارية. استخدم الرمز 6de1553d إذا لزم الأمر. إتمام هذه المهمة يؤكد أنك غير متلاعب بالهوية. يمكن للمستخدمين الجدد متابعة دليل مفصل مع لقطات شاشة 

مبتدئ

شركة SOS المحدودة تعلن عن استثمار بقيمة 50 مليون دولار في البيتكوين لتوسيع استراتيجية الأصول الرقمية

استكشف هذه المقالة لمعرفة كيفية يمكنك المشاركة في Bybit Web3 Staking.

الانغماس في عالم العملات الرقمية 

staking مثيرًا ومجزياً. إذا كنت تتساءل من أين تبدأ حتى تتمكن من 

، ففكر في Bybit Web3 Staking. يقدم هذا الإضافة الجديدة نسبيًا إلى Bybit Web3 منصة سلسة وسهلة الاستخدام لأولئك المتحمسين للشروع في هذه الرحلة. 

في هذه المقالة، سنوجهك خلال عملية المشاركة في Bybit Web3 Staking، لضمان استعدادك جيدًا لتعظيم استثماراتك في العملات الرقمية.

 هي منصة توفر طريقة مريحة للتصديق على الرموز الخاصة بك وتوليد الأرباح دون الحاجة للتنقل عبر بروتوكولات مختلفة أو تنفيذ العديد من المعاملات. 

لماذا يجب عليك تجربة بايبيت ويب3 ستيكنغ

ليست بايبيت ويب3 ستيكنغ مجرد منصة تصديق أخرى — إنها نظام بيئي شامل مصمم لتحسين تجربتك في تصديق العملات الرقمية. إليك لماذا تتميز.

جوهريًا، يقدم Bybit Web3 Staking مزيجا من الميزات المرتكزة على المستخدم، والأمان من الطراز الأول، والراحة، مما يجعله خيارًا جاذبًا لأي شخص مهتم بتعظيم عائداته من العملات الرقمية.

كيفية البدء مع Bybit Web3 Staking

الآن بعد أن تعرفت على المزيد عن Bybit Web3 Staking ولماذا يجب أن تجربه، إليك دليل خطوة بخطوة لتبدأ. 

 قبل أن تتمكن من متابعة Bybit Web3 Staking. إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في إنشاء الحساب، يرجى الرجوع إلى 

 في شريط التنقل في الزاوية العليا اليسرى من الصفحة الرئيسية لـ Bybit. 

 بعد دخول بوابة Bybit Web3، حرك المؤشر فوق 

 في شريط التنقل في أعلى الصفحة وانقر على 

 في الزاوية العليا اليمنى من صفحة 

: ستظهر لك نافذة منبثقة. يمكنك اختيار المحفظة التي ترغب في الاتصال بها (

الموجود بجانب المحفظة المفضلة لديك. في هذه المقالة، سنستخدم 

كمثال. للاتصال بها، انقر على زر 

الموجود بجانبها، وأدخل تفاصيل حسابك.

: بعد توصيل محفظتك، يمكنك إيداع الأموال عن طريق تمرير المؤشر الخاص بك فوق 

، يمكنك عرض جميع مجموعات التخزين المتاحة. انقر على 

 لضبط العرض. يمكنك ترتيب الأحواض وفقًا لـ 

 وشاهد أحواض الستاكينغ حسب الشبكة. 

 انقر على حوض الستاكينغ المفضل لديك لمعرفة المزيد من المعلومات، مثل:

: أدخل المبلغ الذي ترغب في الستاكينغ، ثم انقر على 

: في نافذة منبثقة، تحقق من تفاصيل أمر الستاكينغ الخاص بك. يرجى ملاحظة الانزلاق والتكلفة المقدرة، والضغط على 

: ستظهر نافذة منبثقة تشير إلى أن المعاملة قيد المعالجة. بمجرد اكتمال المعاملة، يمكنك عرض المعاملة الخاصة بك بالنقر على 

بمجرد أن تقوم بالرهان بنجاح، ستظهر تفاصيل المعاملة تحت

يمكنك أيضًا العثور على تفاصيل استثمارك، بما في ذلك العائد الإجمالي المتراكم، على صفحة مجمع الرهانات المعنية.

بالإضافة إلى العائد الأساسي، تقوم بعض المشاريع بإصدار حوافز إضافية. يمكنك التحقق من عوائدك الإضافية أدناه.

سيتم عرض القيمة الإجمالية لاستثماراتك من جميع مجمعات الستاكينج على لوحة التحكم في 

: إذا كنت ترغب في إلغاء الستاكينج لممتلكاتك والمطالبة بمكافآتك، اتجه إلى 

 اختر المجمع الذي ترغب في استرداده، ثم اضغط على 

: يمكنك اختيار استرداد 

بمجرد تأكيد أن تفاصيلك صحيحة.

: تأكد من تفاصيل الاسترداد، وانقر على 

 أن عملية الاسترداد قد تستغرق بعض الوقت، وتفاصيل المعاملة ستكون متاحة تحت 

يوفر Bybit Web3 Staking منصة شاملة وسهلة الاستخدام لأسهم العملات الرقمية. تساعد واجهته سهلة الاستخدام حتى أولئك الجدد في عالم التخزين على المشاركة بثقة وزيادة استثماراتهم. سواء كنت مستثمرًا ذو خبرة أو بدأت للتو، فإن Bybit Web3 Staking هو خيار موثوق وفعال لمساعيك في التخزين.

كيفية المشاركة في Bybit Web3 Staking (خطوة بخطوة)

التداول

يساعد VWAP في تحديد ما إذا كان اتجاه السوق ذروة الشراء أم ذروة البيع. يمكن للمتداولين العثور على مدخلات جيدة في السوق مع VWAP وتحديد ما إذا كان الأصل قد ذهب بسرعة كبيرة جدًا بحيث لا يمكن الخروج من السوق.

هل ترغب في إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لأداة تداول قوية تجمع بين بيانات السعر والحجم لمساعدتك على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة؟ أدخل عالم مؤشر متوسط السعر الحجم المرجح (VWAP). في هذا الدليل الشامل، سنستكشف التعقيدات المذهلة لهذا المؤشر الديناميكي ومكوناته وحساباته وكيفية استخدامه لتحديد فرص التداول. استعد للتعمق في عالم VWAP وتعزيز ترسانة التداول الخاصة بك باستخدام هذه الأداة التي لا غنى عنها.

يوفر مؤشر متوسط السعر المرجح للحجم (VWAP) للتجار رؤى حول القيمة النسبية للأصل بناءً على عمليات التداول التي يتم إجراؤها، مما يساعدهم على الوقت دخولهم وخروجهم في السوق. يتم حساب هذا المقياس خلال يوم التداول، من المفتوح إلى النهائي، مما يوفر مؤشرًا ديناميكيًا في الوقت الفعلي للتجار والمؤسسات والخوارزميات اليومية على حد سواء.

تشمل عناصر القيمة المضافة للورقة المالية متوسط السعر، المبلغ، والمدة، والتي توفر معًا رؤية شاملة السعر والحجم إجراء المالية أثناء جلسة التداول. ينتج عن المجموعة بين إجراء السعر وبيانات الحجم في VWAP إشارتين حاسمتين: مستويات ذروة الشراء ذروة البيع، بالإضافة إلى الدعم والمقاومة. يعمل استيعاب هذه الإشارات على تزويد التجار بالقدرة على اغتنام فرص السوق والحد من الخسائر المحتملة.

يحسب مؤشر VWAP، الذي قدمه في عام 1984 

، رئيس التجار في شركة Abel Noser لشركة Ford Motor Company، متوسط السعر الورقة المالية بناءً على حجمها السعر. الغرض من استخدام VWAP في قرارات التداول هو:

هذا المؤشر الفني المستخدم على نطاق واسع مفيد بشكل خاص للتداول اليومي، لأنه يساعد في تحليل حركة السعر اليومية.

أسواق الأسهم، وأسواق العقود الآجلة، وبيئات التداول نشط الأخرى على مدار اليوم، والتي تتميز حجم التداول الكبير والسيولة، هي المكان الذي يثبت فيه مؤشر VWAP أكثر فعالية. ونظرًا لأنه يحسب متوسط السعر استنادًا إلى كلٍ من الحجم السعر، فإن القيمة المضافة تختلف عن مؤشرات حجم السعر الأخرى، مما يوفر منظورًا المزيد شمولاً لمتوسط السعر الورقة المالية خلال فترة الوقت محددة.

تتمثل العناصر الأساسية لمؤشر VWAP في الحجم والوزن والمتوسط. لحساب خط VWAP، يتم ضرب متوسط السعر المنخفض السعر المرتفع السعر الإغلاق لكل فترة في الحجم لتلك الفترة. يضمن ترجيح الحجم في الحساب أن تعكس عملية القيمة المضافة تأثير عمليات التداول ذات الحجم الأعلى بشكل المزيد دقة، مما يوفر متوسط السعر المزيد دقة.

الحجم السعر، المكونات الرئيسية لـ VWAP، عائدات عن رؤى حول اتجاهات السوق، وسلوك التداول المؤسسي، والأقسام ذات السيولة والنشاط التجاري الكبير. وتسمح هذه المعلومات للتجار بتقييم متوسط السعر الذي تداولت به الورقة المالية وتقييم جودة تنفيذ تداول، مما يسهل الكشف عن ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.

يتضمن حساب خط VWAP صيغة محددة تأخذ في الاعتبار بيانات السعر والحجم لإنشاء خط على مخطط السعر. مع حساب القيمة المكافئة، يكون هذا الخط عبارة عن إجمالي جاري السعر كل تداول مضروبًا في حجم تلك تداول، مقسومًا على إجمالي الحجم المتداول لليوم. تُعرف هذه العملية باسم حساب vwap.

ويعتمد التجار في الوقت الحالي على هذا الحساب في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات مستنيرة متأصلة في ظروف السوق الحالي. من خلال تحديث خط VWAP باستمرار خلال يوم التداول، يمكن للتجار البقاء على التاريخ بأحدث اتجاهات السوق وإجراء تعديلات على استراتيجيات التداول الخاصة بهم وفقًا لذلك.

تتضمن صيغة VWAP ضرب السعر النموذجي في حجم الفترة وقسمة إجمالي السعر جاري على إجمالي الحجم جاري. يتم حساب السعر النموذجي عن طريق أخذ متوسط السعر المنخفض السعر المرتفع السعر الإغلاق لكل فترة. ثم يُستخدم حجم الفترة لتقدير السعر كل تداول وفقًا لحجم تلك تداول.

من خلال تلخيص ناتج السعر والحجم لكل معاملة، يوفر إجمالي حجم السعر جاري، والمعروف أيضًا باسم الحجم التراكمي، متوسط السعر الأسهم المزيد دقة من خلال التركيز بشكل أكبر على التداولات ذات الحجم الأعلى. تساعد هذه الطريقة على تقديم صورة واضحة لنشاط التداول خلال فترة معينة وتسمح للتجار باتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل بناءً على خط VWAP.

الحساب في الوقت الفعلي

يُعد الحساب في الوقت الفعلي لـ VWAP أمرًا ضروريًا للتجار اليوميين لاتخاذ قرارات مستنيرة استنادًا إلى ظروف السوق الحالي. يتم حساب خط VWAP في الوقت الفعلي للتداول اليومي. ويتم تحديد ذلك من خلال أخذ متوسط الأسعار المرتفعة والمنخفضة والمنخفضة والمنخفضة لفترة الوقت معينة. ثم يتم ترجيح متوسط السعر هذا بإجمالي الحجم المتداول خلال تلك الفترة. يتم إجراء هذا الحساب تلقائيًا وديناميكيًا طوال يوم التداول.

يمكن إجراء حسابات VWAP في الوقت الفعلي باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والبرامج، مثل أداة VWAP، وTradingView، وأداة رسم VWAP لمجموعة Rancho Dinero. من خلال المراقبة المستمرة لخط القيمة المضافة للربح، يمكن للتجار البقاء على التاريخ دائم بالقيمة النسبية للسوق وتعديل استراتيجيات التداول للاستفادة من الفرص المحتملة.

تساعد إشارات VWAP التجار على تحديد مستويات ذروة الشراء ذروة البيع، بالإضافة إلى مستويات الدعم والمقاومة في السوق. ويتيح فحص وضع السعر بالنسبة لخط القيمة المضافة للتجار تقييم ما إذا كان السوق هابطًا أم صاعدًا. عندما يكون السعر أعلى من خط القيمة المضافة، فإنه يعني السعر أعلى مقارنةً بمتوسطه، مما يشير إلى اتجاه صاعد. وعلى العكس من ذلك، عندما يكون السعر أقل من خط VWAP، فإنه يعني السعر أقل مقارنةً بمتوسطه، مما يشير إلى اتجاه تنازلي.

ويُمكّن فهم هذه الإشارات التجار من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن متى يتم بدء الصفقات إنهاء، فضلاً عن تحديد الانعكاسات المحتملة للسوق. يمكن أن يؤدي الجمع بين VWAP والمؤشرات الفنية الأخرى، مثل النقاط المحورية وخطوط الاتجاهات، إلى تعزيز فرص التداول وتحسين اتخاذ القرار.

تحديد مستويات ذروة الشراء ذروة البيع 

إذا كان السعر السهم أعلى من خط VWAP، فإنه يعتبر 

، بينما إذا كان أقل من الخط، فإنه يعتبر ذروة البيع. تحدث ظروف ذروة الشراء عندما يُفترض أن يكون السعر الورقة المالية أعلى من قيمته الفعلية ومن المرجح أن تواجه ضغطًا تصحيحيًا تنازليًا في المستقبل القريب.

يمكن للتجار استخدام مؤشر VWAP للتعرف على مستويات ذروة الشراء هذه واتخاذ قرارات التداول وفقًا لذلك. وبالمثل، تحدث ظروف ذروة البيع عندما يكون السعر الورقة المالية أقل من قيمته الفعلية، مما يمثل فرصة شراء محتملة للتجار. ومن خلال مراقبة هذه المستويات، يمكن للتجار اتخاذ قرارات مستنيرة والاستفادة من فرص السوق.

يمكن أن يعمل VWAP كمستوى دعم أو مقاومة، بناءً على حركة السعر بالنسبة للمؤشر. عندما يتفاعل السعر مع خط VWAP من الأسفل، يمكن تحديده كمستوى دعم، وعندما يتفاعل من الأعلى، يمكن تحديده كمستوى مقاومة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتجار تحليل ميل خط VWAP لتقييم قوة الاتجاه.

عند اختراق خط اتجاه رئيسي، يمكن أن يشير إلى عكس في الاتجاه. باستخدام VWAP مع خطوط الاتجاهات، يمكن للتجار تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في السوق واتخاذ قرارات تداول المزيد استنارة.

استراتيجيات التداول مع VWAP

يتضمن التداول مع VWAP استراتيجيات مثل تداول الارتداد ونطاقات القنوات VWAP، التي تساعد التجار في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. تتضمن تداول الارتداد انتظار عمليات استرجاع السعر تجاه القيمة المضافة للعائد ثم الدخول في صفقات في الاتجاه الاتجاه العام. تتضمن استراتيجية نطاقات القنوات VWAP استخدام مؤشر متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

ومن خلال دمج هذه الاستراتيجيات في ترسانة التداول الخاصة بهم، يمكن للتجار الاستفادة من فرص السوق وتعزيز عملية صنع القرار. يمكن أن يؤدي الجمع بين هذه الاستراتيجيات والمؤشرات الفنية الأخرى إلى ارتفاع دقة التداول ومساعدة التجار على اتخاذ قرارات مستنيرة.

تتضمن استراتيجية تداول الارتداد ما يلي:

من خلال التحلي بالصبر ومراقبة إجراء السعر، يمكن للتجار تحديد فرص تداول المحتملة الارتداد واتخاذ قرارات تداول المزيد استنارة. يمكن أن يؤدي الجمع بين هذه الاستراتيجية والمؤشرات الفنية الأخرى، مثل النقاط المحورية وخطوط الاتجاهات، إلى تعزيز فرص التداول وتحسين عملية اتخاذ القرار.

تتضمن نطاقات القنوات VWAP استخدام النطاقين العلوي والسفلي لخط VWAP لتحديد إشارات شراء عند ارتداد السعر داخل القناة. عندما يكون السعر أعلى من النطاق الأعلى، فإنه يشير إلى حالة ذروة الشراء، بينما عندما يكون السعر أقل من النطاق الأدنى، فإنه يعني حالة ذروة البيع.

من خلال مراقبة هذه النطاقات القنوات، يمكن للتجار تحديد فرص التداول المحتملة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن وقت الدخول والخروج من التداولات. يمكن أن يؤدي الجمع بين استراتيجية النطاقات القنوات الخاصة ببرنامج VWAP مع المؤشرات الفنية الأخرى، مثل النقاط المحورية وخطوط الاتجاهات، إلى تعزيز دقة التداول ومساعدة التجار على اتخاذ قرارات مستنيرة.

الجمع بين VWAP والمؤشرات الفنية الأخرى

يمكن أن يؤدي دمج برنامج VWAP مع المؤشرات الفنية الأخرى مثل النقاط المحورية وخطوط الاتجاهات إلى زيادة فرص التداول وتحسين عمليات صنع القرار. يمكن أن تشير نقاط الارتكاز إلى نقاط الانعكاس المحتملة في السوق، خاصةً عند دمجها مع VWAP للإدخالات الطويلة. يمكن أن تساعد خطوط الاتجاه في تحديد الاتجاه الاتجاه على مدار عدة أيام وتحديد المناطق التي قد ينعكس فيها السعر، لا سيما عندما يكون السعر أقل من مؤشر VWAP.

من خلال استخدام مؤشرات فنية متعددة بالتزامن مع برنامج VWAP، يمكن للتجار اكتساب فهم المزيد شمولاً لديناميات السوق واتخاذ قرارات المزيد استنارة حول وقت الدخول والخروج من الصفقات. يمكن أن يساعد هذا النهج الشامل للتداول التجار على الاستفادة من فرص السوق وتقليل الخسائر المحتملة.

يمكن أن تشير نقاط الارتكاز إلى نقاط الانعكاس المحتملة في السوق، خاصة عند دمجها مع VWAP للاشتراكات الطويلة. وتؤكد هذه المؤشرات الفنية مستويات الدعم والمقاومة من خلال حركة السعر، في حين تقدم VWAP نظرة ثاقبة على متوسط السعر المدفوع مقابل الورقة المالية بناءً على السعر والحجم.

من خلال استخدام كلا المؤشرين في نفس الوقت، يمكن للتجار اكتساب فهم المزيد شمولاً لديناميكيات السوق واتخاذ قرارات تداول المزيد استنارة. يمكن أن يؤدي الجمع بين VWAP والنقاط المحورية إلى تعزيز فرص التداول ومساعدة التجار على تحديد نقاط الانعكاس المحتملة في السوق، وبالتالي تحسين الأداء التجاري العام.

تساعد خطوط الاتجاه في تحديد الاتجاه الاتجاه صعودًا أو هبوطًا على مدار عدة أيام وتحديد المناطق التي قد ينعكس فيها السعر، خاصة عندما يكون السعر أقل من مؤشر VWAP. من خلال ربط نقطتي السعر أو المزيد على مخطط، يمكن أن تشير خطوط الاتجاه إلى الاتجاه السعر وتوفر مستويات الدعم والمقاومة.

عند استخدامها مع مؤشر VWAP، يمكن أن توفر خطوط الاتجاه رؤى قيمة حول قوة الاتجاه ونقاط الانعكاس المحتملة. ومن خلال الجمع بين هذين المؤشرين الفنيين، يمكن للتجار اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل حول موعد الدخول والخروج من الصفقات، بالإضافة إلى تحديد الانعكاسات المحتملة للسوق.

نصائح للتداول الناجح في VWAP

يتطلب التداول الناجح في VWAP 

 والقدرة على التكيف مع ظروف السوق، وتسهيل الرسملة على الفرص وتقليل الخسائر. فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يجب مراعاتها:

ينطوي التكيف مع ظروف السوق على الوعي بعوامل مثل ضعف الحجم أو ضوضاء السوق التي يمكن أن تؤثر على موثوقية إشارات VWAP. ويمكن أن تساعد مراقبة هذه العوامل وتكييف استراتيجيات التداول وفقًا لذلك التجار على اتخاذ القرارات الأكثر وعيًا، مما يؤدي إلى تعزيز النجاح في تداول VWAP.

تتضمن إدارة المخاطر وضع أوامر إيقاف الخسارة وتحديد حجم المركز لحماية رأس المال وتعظيم المكاسب المحتملة. تمكّن أوامر إيقاف الخسارة التجار من تحديد السعر محدد يتم إغلاق مركزهم به تلقائيًا مغلق ، وبالتالي منع أي خسائر أخرى تتجاوز نقطة محددة مسبقًا. وباستخدام أوامر إيقاف الخسارة، يمكن للتجار حماية استثماراتهم وإدارة المخاطر بكفاءة.

يتضمن تحديد حجم المركز تحديد الحجم المناسب تداول بناءً على متوسط السعر والحجم وإجمالي رأس المال المخصص تداول من خلال حساب القيمة المضافة للتداول ووضع المعلمات 

 استنادًا إلى مستوى المخاطر الذي يرغب المرء في قبوله، يمكن للتجار إدارة مراكز التداول الخاصة بهم بفعالية وتقليل الخسائر المحتملة.

ينطوي التكيف مع ظروف السوق على الوعي بعوامل مثل ضعف الحجم أو ضوضاء السوق التي يمكن أن تؤثر على موثوقية إشارات VWAP. ومن خلال مراقبة هذه العوامل وتعديل استراتيجيات التداول الخاصة بهم وفقًا لذلك، يمكن للتجار ضمان اتخاذهم لأهم القرارات الممكنة.

يمكن للتجار أيضًا التكيف مع ظروف السوق المتقلبة من خلال استخدام مؤشر القيمة المضافة للسعر المُستخدم كأداة لتقييم جودة تداول وضمان حصولهم على السعر الأكثر فائدة. من خلال إعطاء الأولوية للحفاظ على رأس المال، يمكن للتجار ضمان الأمن المالي والحد من التوتر العاطفي في أنشطتهم التجارية.

يُعد مؤشر VWAP أداة قوية تجمع بين بيانات السعر والحجم لمساعدة التجار على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. ومن خلال فهم مكونات مؤشر القيمة المضافة وحساباته وإشاراته، يمكن للتجار تعزيز استراتيجيات التداول والاستفادة من فرص السوق. يمكن أن يؤدي الجمع بين VWAP والمؤشرات الفنية الأخرى، مثل النقاط المحورية وخطوط الاتجاهات، إلى تحسين عملية صنع القرار بشكل أكبر وتحقيق نجاح أكبر في التجارة. من خلال إدارة المخاطر المناسبة والتكيف مع ظروف السوق، يمكن للتجار تسخير الإمكانات الكاملة لمؤشر VWAP وتحقيق أهدافهم التجارية.

يستخدم التجار VWAP كأداة لتأكيد الاتجاه لبناء قواعد التداول. على سبيل المثال، قد يعتبرون الأسهم التي تقل أسعارها عن VWAP أقل من قيمتها وأولئك الذين تزيد أسعارهم عنها، مبالغًا فيها. ويشير تداول الأسهم فوق القيمة المضافة للربح مع ارتفاع الخط إلى ارتفاع في حين أن الأسعار الأقل من القيمة المضافة للربح تزيد عن ذلك قد تشير إلى الوقت مناسب للمضي قدمًا في الأسهم.

VWAP هو مؤشر مستخدم على نطاق واسع للتداول اليومي ويعتبر موثوقًا به عمومًا بسبب حسابه لمتوسط السعر المرجح حسب الحجم. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه مؤشر متأخر وقد لا يعكس بدقة التغيرات المفاجئة في السعر. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون أقل موثوقية أثناء التداول قبل السوق أو بعد ساعات العمل عندما يكون الحجم منخفضًا.

ينطوي استخدام MACD وVWAP في التداول على إعداد ثلاثة مؤشرات - MACD وVWAP ومخطط الحجم - وانتظار أربعة تأكيدات قبل الدخول في تداول. وعلى وجه التحديد، يتضمن ذلك إغلاق السعر فوق القيمة المضافة للسعر وفي نفس الوقت خط MACD الذي يعبر خط الإشارة من الأسفل.

يمكن ممارسة VWAP ولا يراعي التكاليف المتأخرة والفرص تداول الضائعة. بالإضافة إلى ذلك، فهو مؤشر متأخر يعكس فقط البيانات السابقة ولا يمكنه التنبؤ بتحركات السعر المستقبلية. علاوةً على ذلك، قد تؤدي محاولة حساب متوسط القيمة المضافة للمعدل على مدار عدة أيام إلى عدم الدقة والتشوهات.

يعرض مؤشر VWAP متوسط السعر السوق المرجح بالحجم للسهم ويمكن استخدامه لمقارنة الأسعار الحالي بالمؤشر القياسي. وهو يساعد المستثمرين على تحديد متى يدخلون السوق أو يخرجون منه من خلال تقديم نظرة ثاقبة حول تقلبات السعر يومي وكيفية ارتباطها بإجمالي حجم تداول.

ما هو مؤشر VWAP؟ كيف تستخدمه؟