مؤشر قناة السلع: تطبيق قوة مؤشر قناة السلع على العملات الرقمية

يصبح شراء وبيع العملات المشفرة في بيئة صعبة ومتقلبة أسهل عند استخدام المؤشرات الفنية. يمكن أن تساعد هذه المؤشرات متداولي العملات المشفرة في اتخاذ قرارات تداول أفضل لأنها تقدم نظرة غير متحيزة للعملة الأساسية.

السر في استخدام المؤشرات لفهم تحركات الأسعار هو تبسيط الأمور. أداة فعالة واحدة للاستخدام هي مؤشر قناة السلع، الذي يساعدك في الحصول على نظرة عامة حول ما تفعله الأسعار. إنه واحد من المؤشرات القائمة على الزخم الربحي الذي يظهر نقاط الانعكاس السعري المحتملة، بما في ذلك قوة الاتجاه. 

يتطلب إجراء التداولات باستخدام مؤشر CCI فهم كيفية عمله، إلى جانب معرفة تداول عملية. سنشرح كيف يعمل مؤشر CCI في سوق العملات المشفرة، وكيفية بناء استراتيجية تداول مربحة من خلال دمج مذبذب CCI مع مؤشرات أخرى. 

ما هو مؤشر قناة السلع؟ 

مؤشر CCI هو أداة تحليلية تستخدم للعثور على المستويات المحتملة المبالغ في بيعها وشرائها لأداة تداول. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين استخدامه لتحديد قوة الاتجاه من أجل العثور على فرص شراء وبيع محتملة.

تم تطوير مؤشر CCI بواسطة المحلل الفني دونالد لامبرت في عام 1980. كان الهدف هو العثور على متوسط السعر المتوسط على مدار فترة زمنية محددة. أثناء إنشاء هذا المؤشر، فكر لامبرت في استخدامه في سوق السلع. ولا يزال استخدامه ينطبق على تداول العملات الرقمية الحديثة.

تكون قيمة مؤشر CCI أعلى عندما يتحرك السعر فوق المتوسط لفترة زمنية معينة. ونتيجة لذلك، يعتبر اتجاه السوق حينها أقوى. من ناحية أخرى، إذا كان CCI أقل وكان السعر أقل من المستوى المتوسط، يمكننا اعتبار الاتجاه الحالي ضعيفًا.

دعونا نرى كيف يُشار إلى قوة الاتجاه وضعفه في مخطط الأسعار أدناه:

يأخذ مؤشر CCI في اعتباره عدة عناصر في طريقة حسابه. بالنسبة لمؤشر CCI لفترة 20، تكون طريقة الحساب كما يلي:

• السعر النموذجي (TP) = (الأعلى + الأدنى + الإغلاق) ÷ 3 
• CCI = (السعر النموذجي − المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 فترة، أو SMA، لـ TP) ÷ (0.015 × الانحراف المتوسط)

في هذا الحساب، تكون قيمة 0.015 ثابتة يحددها منشئ هذه الأداة. يضمن استخدام هذه القيمة الثابتة بقاء أغلب قيم مؤشر CCI متذبذبة ضمن نطاق +100 إلى -100.

يتم حساب SMA بإضافة الـ 20 سعرًا نموذجيًا سابقًا معًا ثم القسمة على 20.

مؤشر CCI: القوة والضعف

في النهاية، يعتمد النجاح في التحليل الفني على كيفية استغلال المتداول للأدوات المتاحة لديه. 

مؤشر CCI: نقاط القوة

• يوفر مؤشر CCI نظرة ثاقبة على زخم السوق.
• كما يعمل كأداة لتأكيد انعكاسات الاتجاه.
• من السهل دمج مؤشر CCI مع مؤشرات فنية أخرى لتحسين قرارات التداول.
• يشكل تباينات تساعد المتداولين على العثور على نقاط الانعكاس.

مؤشر CCI: نقاط الضعف

• نظرًا لأن مؤشر CCI هو مذبذب غير محدد، فإن مستويات الشراء المفرط والبيع المفرط تحتاج إلى تأكيد إضافي.
• لا ينبغي على المتداولين شراء أو بيع أصل مشفر بالاعتماد فقط على الإشارات التي يوفرها مؤشر CCI.
• لا توجد طريقة لتحديد مستوى الإبطال للتداول باستخدام مؤشر CCI.
• قد لا يعمل مؤشر CCI بشكل جيد أثناء انهيار السوق.

كيفية التداول باستخدام مؤشر CCI

الطريقة الأساسية للتداول باستخدام مؤشر CCI هي العثور على مناطق الشراء المفرط والبيع المفرط في سوق النطاق لفتح مركز شراء من مستوى منخفض والبيع من مستوى مرتفع.

صفقة استمرار الاتجاه باستخدام CCI

من الناحية المثالية، يكون للسعر احتمال أعلى في الانخفاض خلال سيناريو السوق ذو الشراء المفرط. من ناحية أخرى، في حالة البيع المفرط، يكون احتمال ارتفاع السعر كبيرًا. في هذه الحالة، يمكن للمتداولين اتخاذ مراكز طويلة عندما يكون مؤشر CCI فوق 100. وبالمثل، يمكنهم إغلاق مراكز الشراء الحالية إذا تحرك مستوى CCI إلى 200، وهو موقف متفائل للغاية.

يوضح الرسم البياني اليومي لـ BTC/USD أعلاه كيف تصبح الاتجاهات الصعودية أقوى عندما يتحرك مؤشر CCI فوق 100. فيما بعد، يمتد الاتجاه الصعودي لأكثر من شهر، وينعكس عندما يصل مستوى CCI إلى الحد الأقصى البالغ 200.

تداول النطاق باستخدام CCI

في سوق مقيدة بالنطاق، يعتبر مستوى مؤشر CCI البالغ 100 منطقة مُشترى بشكل مبالغ فيه، بينما تشير −100 إلى منطقة بيعية بشكل كبير. لذلك، يجب على المتداولين وضع علامة على أعلى وأسفل النطاق واكتشاف مستوى CCI في تلك المنطقة للعثور على فرص التداول الخاصة بهم.

تُظهر الصورة أعلاه كيف تعمل إشارات الشراء والبيع بشكل مبالغ فيه في سوق مقيدة بالنطاق. إذا استطاع المتداولون استخدام مستويات CCI للاستفادة من الاتجاه العام للسوق، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى الأرباح.

تداول تباعد مؤشر CCI

يتحرك سعر أداة التداول مثل الزجزاج، مع تكوين قمم وقيعان. عادة ما تتبع المؤشرات من فئة الزخم تلك المستويات، ولكن في حالة التباعد، قد يجد المستثمرون السعر يتحرك في اتجاه بينما يتحرك المؤشر في اتجاه آخر. هذا يعد إشارة قوية لانعكاس السعر، حيث يمكن للمستثمرين بسهولة فتح صفقات شراء أو بيع باستخدام تباعد مؤشر CCI.

يوضح المخطط البياني لبورصة BTC/USDT اليومي سعرًا يحقق قاعًا جديدًا منخفضًا، مما يدل على ضغط هبوطي. وفي الوقت نفسه، يفشل مؤشر CCI في إنشاء قاع جديد وبدلاً من ذلك يشكل قاعًا أعلى. نتيجة لذلك، يتحرك السعر لأعلى من ذلك المستوى، مما يدل على تغيير في الاتجاه.

مؤشر CCI مقابل مؤشرات التذبذب الأخرى

عند استخدام التحليل الفني، يحتاج المتداولون إلى معرفة واسعة عن كيفية عمل بعض المؤشرات الرائدة للعثور على أفضلها. يمكن أن يكون مؤشر CCI مربحًا لتداول العملات الرقمية، لكن هذا لا يعني أن جميع المتداولين يجب أن يبدأوا في استخدامه الآن. الهدف النهائي هو بناء استراتيجية تداول جيدة - وللقيام بذلك، من الضروري معرفة أساسيات جميع المؤشرات الرائدة.

CCI مقابل RSI

المؤشر القوة النسبية (RSI) هو متوسط السعر للإغلاقات الصعودية والهبوطية لفترة زمنية محددة، وعادة ما تكون 14 يومًا. يُعرض هذا المؤشر في نافذة منفصلة ويتحرك من 0 إلى 100، حيث يعتبر المستوى فوق 70 مشبعاً بالشراء، وتحت 30 مشبعاً بالبيع.

كلا من مؤشر CCI و RSI هما مؤشرات للتذبذب الزخمي، ويمكنهما إنتاج انحرافات صعودية وهبوطية تحدث عندما تتحرك القمم والوديان الجديدة في مخططات الأسعار في اتجاهات مختلفة عن المؤشرات. تظهر هذه الانحرافات إشارات قوية لانعكاس الاتجاه حيث يعتبر مؤشر RSI أكثر موثوقية من مؤشر CCI، وذلك بسبب فعاليته وبساطته.

مقارنة بين CCI و مذبذب ستوكاستيك

مذبذب ستوكاستيك هو مؤشر آخر من فئة الزخم يقارن الإغلاق المحدد لأصل التداول على مدار فترة معينة. إنه مؤشر محدود النطاق يتحرك من 0 إلى 100. يعتبر أي قراءة فوق 80 بأنها في منطقة شراء مفرط، وأي قراءة تحت 20 بأنها في منطقة بيع مفرط. يمكن لمذبذب ستوكاستيك أن يشير إلى الانعكاسات من خلال تشكيل انحراف مع السعر. أبرز ضعف في هذا المؤشر هو أنه يمكن أن ينتج إشارات انعكاس خاطئة خلال الاتجاهات القوية.

يمكن لكل من مؤشر CCI ومذبذب ستوكاستيك إنتاج إشارات صعودية وهبوطية، حيث يكون مؤشر CCI أكثر حساسية تجاه السعر. لذلك، قد يحصل المتداولون الذين لديهم تأكيدات من اثنين أو أكثر على إشارات أكثر موثوقية من مؤشر CCI.

مقارنة بين CCI و MACD

MACD (التقارب والاختلاف للمعدل المتحرك) هو مؤشر للزخم يتحرك في خطوط عمودية تحت وفوق الخط المحايد (الصفر). يتضمن معدل متحرك أسي (EMA) يتتبع أحدث التغيرات في الأسعار. MACD أكثر تعقيدًا من المؤشرات الأخرى القائمة على الزخم، ويمكن أن ينتج أكثر الانحرافات العادية دقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتداولين توقع قوة الاتجاه من خلال النظر إلى كيفية ظهور هيستوغرامات MACD فوق أو تحت الخط المحايد.

تُظهر الصورة أعلاه مخطط MACD يتحرك فوق خط الصفر بينما مؤشر CCI فوق 100. نتيجة لذلك، يشعر السعر بضغط صعودي قوي ويتحرك للأعلى، مكونًا قمة أعلى جديدة.

أفضل أزواج مؤشر قناة السلع (CCI)

في التحليل الفني، يعد استخدام مؤشرين أو أكثر الطريقة الأساسية للعثور على اتجاه سعر موثوق. وللأسف، تظهر المؤشرات بعض التأخير، وهي مبنية على حسابات ثابتة. لذلك، الاعتماد على مؤشر واحد يعني النظر إلى المخطط من جانب واحد فقط. يقوم المتداولون الناجحون بدمج مؤشرين أو أكثر، مما يتيح لهم رؤية السعر من زاويتين مختلفتين على الأقل.

مؤشر CCI وتصحيح فيبوناتشي

تعد أرقام فيبوناتشي ومؤشرات CCI أدوات تداول متقدمة يُدرجها العديد من المتداولين الخبراء في ترساناتهم. يُظهر مؤشر CCI حالات الشراء المفرط والبيع المفرط، مع إحتمالية نقطة انعكاس السعر. من ناحية أخرى، يمكن أن يشير تصحيح فيبوناتشي إلى أفضل نقطة شراء مناسبة لأصل العملات الرقمية. من بين أرقام تصحيح فيبوناتشي المختلفة، يعتبر 38.2% و50.0% و61.8% الأكثر فعالية. 

في هذه الطريقة التجارية، ينضم المستثمرون إلى الاتجاه بعد إتمام الأرجحة الأولى. بعد تحقيق قمة جديدة، يجب أن يقترب السعر، وأي رفض صعودي من 38.2% أو 50.0% أو 61.8% يعتبر نقطة شراء محتملة. في الوقت نفسه، يجب أن يبقى مؤشر CCI في منطقة الشراء المفرط، ليعمل كعامل تأكيد إضافي للصفقة الشرائية.

دعونا نرى كيف يمكن لمؤشرات تصحيح فيبوناتشي و CCI أن تعمل معًا في سوق العملات المشفرة:

يعرض الرسم البياني أعلاه للأربع ساعات لتداول ADA/USD اتجاهًا صعوديًا حاليًا يتراجع إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% ويشكل نمط شموع انعكاسية صعودية. وفي الوقت نفسه، يبقى مؤشر CCI عند مستوى التشبع في البيع، مشيرًا إلى انعكاس صعودي في السعر.

CCI و OBV

يقيس مؤشر حجم التداول التراكمي (OBV) مراحل التجميع والتوزيع للاتجاه باستخدام حركات الحجم والسعر. إذا كان سعر الإغلاق لليوم الحالي فوق اليوم السابق، يتم إضافة حجم اليوم إلى حاسبة OBV. من ناحية أخرى، إذا كان سعر الإغلاق الحالي أقل من سعر الإغلاق لليوم السابق، يتم خصم الحجم من OBV.

بعض الخصائص الرئيسية:

• إذا كان OBV يتحرك للأعلى، فإن السعر في مرحلة التجميع. وبالمثل، إذا كان OBV يتحرك للأسفل، فإن السعر في مرحلة التوزيع.
• إذا كان السعر يتراجع ولكن الحجم يتحرك للأعلى، فقد يخلق ذلك تباعدًا صعوديًا في OBV. هذا يشير إلى أن الحجم التراكمي يزداد عن اليوم السابق، ومن المحتمل أن يغير السعر اتجاهه.

دعونا نرى كيف يمكن شراء أصل مشفر من خلال الجمع بين CCI و OBV:

• ابحث عن سيناريو حيث يكون السعر يتراجع و OBV يتحرك للأعلى.
• يشكل السعر تكوين شمعة انعكاسية صعودية بعد التباعد الصعودي.
• ظل مؤشر CCI عند منطقة التشبع في البيع وتحرك إلى الأعلى.

في الرسم البياني لزوج ETH/USD الفوري لمدة 4 ساعات أعلاه، يصنع السعر قاعًا جديدًا، لكن OBV يشكل قمة جديدة، وهو علامة قوية على التباعد. بعد ذلك، يتشكل نمط شمعة انعكاسية صاعدة بينما يظل مؤشر CCI في منطقة البيع المفرط. نتيجة لذلك، يرتفع السعر مع ضغط صعودي قوي ويبادر ببداية اتجاه صاعد.

مؤشر CCI وParabolic SAR

Parabolic SAR هو مؤشر يتبع الاتجاه يتحرك مع السعر في النافذة الرئيسية. يُمثل هذا المؤشر كسلسلة من النقاط تحت أو فوق السعر التي تعمل كمستوى دعم أو مقاومة ديناميكي. هذا المؤشر مناسب لتحديد مناطق انعكاس السعر الأحدث، مما يجعله فعالًا للتداول اليومي داخل اليوم. 

يعمل مؤشر CCI وParabolic SAR بشكل جيد لكل من التداول اللحظي واليومي، حيث ينبغي على المستثمرين توافق اتجاه السوق مع الاتجاه العام. في تلك الحالة، مكمل آخر لهذا الاستراتيجية وهو استخدام مؤشر المتوسط المتحرك الأسي 20 الديناميكي. إذا تحرك السعر أسفل المتوسط المتحرك الأسي 20، سيكون اتجاه السوق هبوطيًا، وفوق المتوسط المتحرك الأسي 20 سيكون صعوديًا.

دعونا نرى كيف يمكن القيام بعملية شراء باستخدام كل من مؤشر CCI وParabolic SAR:

• السعر يتحرك للأعلى حيث يكون السعر وParabolic SAR فوق المتوسط المتحرك الأسي 20 الديناميكي.
• يتحرك السعر لأسفل ويشكل نمط شمعة انعكاسية صاعدة من Parabolic SAR.
• في الوقت نفسه، يظل مؤشر CCI فوق 100، مما يشير إلى أن الاتجاه الحالي قوي.

تظهر الصورة أعلاه كيف يتحرك السعر والنقطة البارابولية فوق المتوسط المتحرك الأسي 20 الديناميكي. تداول الشراء صالح عند إغلاق الشمعة، حيث تظهر النقطة فوق المتوسط المتحرك الأسي. وفي الوقت نفسه، يكون مؤشر CCI فوق 100، وهو علامة على اتجاه قوي. تظل إمكانية الصعود قائمة طالما أن السعر يبقى فوق أدنى مستوى تأرجح حديث.

الخلاصة

يعد مؤشر قناة السلع أداة تقنية فعالة للعثور على مناطق الشراء الزائد والبيع الزائد في مخطط التداول. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين استخدامه للعثور على تباينات صعودية وهبوطية حيث قد يفقد الاتجاه الحالي الزخم.

ومع ذلك، مثل المؤشرات التقنية الأخرى، فإنه يحتوي على بعض العيوب. إنه يقوم بعمل ضعيف نسبياً في العثور على أعلى وأسفل الاتجاه. لذلك، فإن أفضل نهج هو استخدامه كأداة مهمة لاستمرارية الاتجاه، حيث تأتي عمليات الدخول التجارية بعد تصحيح طفيف. بالإضافة إلى ذلك، يوصى باستخدام مؤشر CCI بالتزامن مع أدوات تحليلية أخرى.