أفضل 11 مؤشرًا تقنيًا لتداول العملات الرقمية (2023)
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
لقد نما سوق العملات الرقمية بالتأكيد خلال العقد الماضي، مع انضمام المزيد والمزيد من المستخدمين، بما في ذلك اللاعبين المؤسساتيين الرئيسيين. البيتكوين، أول عملة رقمية تم إنشاؤها على الإطلاق، لديها حجم تداول يومي يبلغ 13,2 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 6 أبريل 2023. يضع هذا سوق العملات الرقمية نصب اهتمام المتداولين للاستفادة من تقلباته.
لبدء هذه الرحلة في تداول العملات الرقمية، نريد أولاً فهم أنواع المؤشرات التقنية للعملات الرقمية المتاحة للمتداولين لاستخدامها.
ما هي المؤشرات التقنية؟
المؤشرات التقنية هي حسابات تعتمد على الرياضيات يستخدمها المتداولون لتحليل الأسواق المالية - بما في ذلك العملات الرقمية - واتخاذ قرارات تداول مدروسة. تُستخدم الأسعار والبيانات الحالية لتحديد الاتجاهات، الأنماط والتحركات السعرية المحتملة في السوق.
هناك عدة أنواع مختلفة من المؤشرات التقنية لقياس الاتجاه، الزخم، التقلب والحجم. لكل مؤشر صيغة أو خوارزمية فريدة تأخذ في الاعتبار نقاط بيانات السوق المختلفة، مثل السعر، الحجم والوقت، لتوفير معلومات عن أوضاع السوق.
يستخدم التجار المؤشرات الفنية لتوليد إشارات شراء أو بيع، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة وإدارة المخاطر. التحليل الفني يُستخدم غالبًا بالاقتران مع التحليل الأساسي و معنويات السوق لاتخاذ قرارات تداول مدروسة.
الفئات الرئيسية للمؤشرات الفنية
أولاً، دعونا نفهم الفئتين الرئيسيتين للمؤشرات الفنية: (1) المؤشرات الاستباقية، و (2) المؤشرات المتأخرة.
المؤشرات الاستباقية
توفر المؤشرات الاستباقية إشارات يمكنها التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. يطلق عليها مؤشرات استباقية لأنها تستند إلى الظروف الحالية للسوق، ويمكن أن توفر إشارات مبكرة لانعكاسات الاتجاه المحتملة وامتداداته. بعبارة أخرى، يمكن التنبؤ بتغير أو استمرارية اتجاه السعر. فكرة المؤشرات الاستباقية هي أن التاريخ هو دوري ويميل إلى تكرار نفسه.
تشمل المؤشرات الاستباقية الشهيرة مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر الاستوكاستيك وسحابة إيشيموكو.
ومع ذلك، يُوصَى باستخدام المؤشرات الاستباقية مع أنواع أخرى من المؤشرات الفنية للحصول على إشارة أكثر موثوقية، إذ إن حتى المؤشرات الفنية الأكثر شهرة غير قادرة على التنبؤ بالمستقبل بدقة 100٪.
المؤشرات المتأخرة
توفر المؤشرات المتأخرة إشارات تؤكد الاتجاهات التي حدثت بالفعل. يطلق عليها مؤشرات متأخرة لأنها تستند إلى بيانات السوق الماضية، وبالتالي فهي غير قادرة على التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. على غرار المؤشرات القيادية، تستند المؤشرات المتأخرة إلى افتراض أن التاريخ يعيد نفسه وأن تصرفات الأسعار تحدث في دورات.
الفرق بين المؤشرات القيادية والمتأخرة هو أن التأخر بين بداية حركة السعر وإشارتها يفلتر ضوضاء السوق التي تحدث في الأطر الزمنية القصيرة، مما يوفر ثقة إضافية للمتداولين. بالإضافة إلى ذلك، لا تُستخدم المؤشرات المتأخرة عادةً من قبل المتداولين لأخذ القمم والقيعان للحركات، ولكن يتم استخدامها كتأكيد على اتجاه متطور.
تشمل أمثلة المؤشرات المتأخرة المتوسطات المتحركة، خطوط بولينجر® و تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD).
على الرغم من أن المؤشرات المتأخرة تقدم إشارات أكثر ثقة، يوصي الخبراء بتأكيدها باستخدام مؤشرات فنية مكملة. كما لا يُوصى بتنفيذ عملية تداول إذا كانت هناك مستويات دعم أو مقاومة معينة أمام الحركة.
أفضل المؤشرات الفنية
هناك أربعة أنواع مختلفة من المؤشرات الفنية: الزخم(أو المتذبذب)، الحجم، التقلب والاتجاه. يتم تصنيفها لأنها تحدد أو تقيس أو تؤكد أداء السعر إلى جانب خاصية معينة. ضمن كل فئة، هناك العديد من المؤشرات الفنية الخاصة التي يستخدمها المتداولون بشكل متكرر.
مؤشرات الزخم/المتذبذب
مؤشر الزخم أو المتذبذب هو نوع من المؤشرات الفنية التي تقيس معدل التغير في سعر الأصول خلال فترة زمنية معينة. تُستخدم مؤشرات الزخم لتحديد قوة الاتجاه وانعكاسات الاتجاه المحتملة.
بعض مؤشرات الزخم الأكثر شيوعًا هي RSI، مذبذب الستوكاستيك، MACD، ومؤشر قناة السلع.
1. مؤشر القوة النسبية (RSI)
يعد مؤشر RSI أحد أكثر مؤشرات الزخم شهرة ويستخدمه المتداولون لقياس قوة حركة سعر الأصول، ويتراوح من 0 إلى 100. مؤشر RSI أقل من 30 يشير إلى زخم مفرط في البيع حيث من المحتمل أن يواجه سعر الأصل انعكاسًا للاتجاه نحو الارتفاع. من ناحية أخرى، يشير RSI أعلى من 70 إلى زخم مُشتَرى بشكل مفرط، حيث من المحتمل أيضًا أن يواجه سعر الأصل اتجاهًا عكسيًا يصحح فيه السعر.
هذا مؤشر مفيد لتحديد التغيرات في الاتجاهات من الزخم الصاعد إلى الهابط، والعكس صحيح. غالبًا ما يستخدم المتداولون RSI لتحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة، ولتوقيت دخولهم.
يجب ملاحظة أن RSI يعمل بشكل جيد نسبيًا خلال سوق ذات حدود نطاق، ولكنه يميل إلى تقديم إشارات خاطئة أثناء الأسواق المتجهة.
2. مؤشر ستوكاستيك
يقارن مؤشر الاستوكاستك سعر إغلاق العملة المشفرة بنطاق سعرها على مدى فترة زمنية محددة. هذا مؤشر يساعد المتداولين في تحديد زخم السوق والإشارة إلى حالات السوق المُشتراة والمُباعة بشكل مفرط.
مماثل لـ RSI، يتحرك مؤشر الاستوكاستك بين 0 و100. عندما تكون القراءة أقل من 20، تُعتَبَر العملة المشفرة مبيعة بشكل مفرط، مما يمثل إشارة شراء للمتداولين. من ناحية أخرى، عندما تكون قراءاته فوق 80، فمن المحتمل أن العملة المشفرة مُشتَرى بشكل مفرط، مما يمثل إشارة بيع للمتداولين.
ومع ذلك، يكون مؤشر الاستوكاستك عرضة للإشارات الخاطئة أثناء ظروف السوق المتقلبة. يمكن للمتداولين استخدام هذا المؤشر مع المتوسط المتحرك (سيتم وصفه بمزيد من التفصيل لاحقًا) لتحسين دقة الإشارة.
3. (MACD) تقارب وتباعد المتوسط المتحرك
يستخدم MACD بشكل أساسي لتحديد الانعكاسات المحتملة في الاتجاه والتحولات في الزخم في السوق من خلال مقارنة متوسطين متحركين مختلفين (MA) للعملة المشفرة.
عندما يتحرك متوسطان متحركان نحو بعضهما البعض، فإنه يمثل انخفاضا في الزخم وغالبا ما يكون دليلا على انخفاض محتمل في السعر. وبالمثل، عندما يتباعد المتوسطات المتحركة، فإن ذلك يشير إلى زيادة في الزخم، وهو ما يُعتبر إشارة صعودية.
يمكن للمتداولين أيضًا تحديد التباعدات المحتملة بين MACD وسعر العملة المشفرة. على سبيل المثال، إذا كانت خط MACD تسجل قمم أعلى بينما يكون سعر العملة المشفرة يسجل قمم أقل، قد يكون ذلك دلالة على أن الزخم الصعودي في سعر العملة المشفرة يتضعف، ويمكن للمتداولين البدء في مراقبة انعكاس الاتجاه.
4. مؤشر قناة السلع (CCI)
مؤشر قناة السلع هو مؤشر مذبذب يقيس الانحراف بين السعر الحالي للعملة المشفرة ومتوسط سعرها التاريخي. عندما يكون CCI أعلى من +100، فإن ذلك يشير إلى أن العملة المشفرة مبالغ في شرائها، بينما القراءات تحت -100 تشير إلى أن العملة المشفرة مبالغ في بيعها. بناءً على المعلومات المستلمة من CCI، يمكن للمتداولين تحديد نقاط الدخول والخروج لمراكز تداولهم.
مؤشرات الحجم
مؤشرات التحليل الفني للحجم هي أدوات يستخدمها المتداولون لتحليل حجم التداول للعملة المشفرة في فترة زمنية معينة. يمكن استخدام مؤشرات الحجم لتأكيد الاتجاهات، وتحديد انعكاسات الاتجاه المحتمل والاختراقات.
5. الحجم الإجمالي المتوازن (OBV)
حجم التداول المتوازن (OBV) هو مؤشر تراكمي يقيس ضغط الشراء والبيع بناءً على حجم التداولات. يتم حسابه عن طريق إضافة الحجم في الأيام التي يكون فيها السعر صاعداً وطرح الحجم في الأيام التي يكون فيها السعر هابطاً. يشير ارتفاع حجم التداول المتوازن إلى ضغط الشراء، بينما يشير انخفاضه إلى ضغط البيع.
إذا كانت حركة السعر وحجم التداول المتوازن تتجهان في نفس الاتجاه، يتم تحديد تأكيد اتجاه الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كانت أسعار العملات الرقمية وحجم التداول المتوازن كلاهما يرتفعان، فإن ذلك يشير إلى ضغط الشراء داخل السوق وإمكانية ارتفاع السوق. ومع ذلك، إذا كانت حركة السعر وحجم التداول المتوازن تتجهان في اتجاهات مختلفة، فإن ذلك يمثل ارتباكًا في السوق.
يجب ملاحظة أن حجم التداول المتوازن يميل إلى إعطاء إشارات غير دقيقة عند حدوث ارتفاعات كبيرة في الأحجام بسبب أحداث خارجية، مثل الإعلانات الكبرى.
6. تدفق المال تشايكين (CMF)
يُستخدم CMF عادةً لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة أو لتأكيد الاتجاهات الحالية. يعتمد على مفهوم أن ارتفاع سعر العملة المشفرة - عند مصاحبته بحجم تداول عالٍ - يشير إلى ضغط الشراء. وبالمثل، فإن انخفاض سعر العملة المشفرة بحجم تداول عالٍ يمثل ضغط البيع.
يتذبذب CMF فوق وتحت خط الصفر، حيث تشير القيم الإيجابية إلى ضغط الشراء وتشير القيم السلبية إلى ضغط البيع.
7. متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)
غالبًا ما يستخدم المتداولون هذا المؤشر لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق من خلال تحديد مستويات الدعم والمقاومة. يحسب VWAP السعر المتوسط للعملة الرقمية بناءً على حجم تداولها، ثم يُرسم كخط على المخطط البياني. وهذا يُظهر السعر المتوسط الذي تم تداول العملة الرقمية عنده طوال اليوم.
عندما تتداول العملة الرقمية فوق VWAP، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي. إذا انخفض سعر العملة الرقمية تحت VWAP، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي. إذا كانت العملة الرقمية في اتجاه صعودي، يميل المتداولون إلى فتح مركز شراء، وإذا كانت العملة في اتجاه هبوطي، فإنهم يفتحون مركز بيع.
مؤشرات التقلبات
تستخدم هذه المؤشرات لقياس درجة تقلبات الأسعار التي تشهدها العملة الرقمية خلال فترة زمنية محددة، لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتمل وقمم أو قيعان السوق، ولتحديد مستوى المخاطرة المرتبط بالعملة الرقمية.
8. مؤشر بولينجر باند
Bollinger Bands® هي أداة تحليل فني طورها المؤلف جون بولنجر لعرض نطاق السعر الذي تتداول فيه العملة الرقمية عادةً. غالبًا ما يستخدم المتداولون هذا المؤشر لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق.
تتكون Bollinger Bands من ثلاثة خطوط: متوسط متحرك، نطاق علوي، ونطاق سفلي. تستند النطاقات إلى الانحراف المعياري لسعر الأصل على مدى فترة زمنية محددة، وتُستخدم لتحديد نقاط الانفلات المحتملة. عندما يقترب سعر الأصل من النطاق العلوي، قد يكون الأصل مشترى بشكل مفرط، مما يشير إلى أن الوقت قد حان لبيع الأصل. بالعكس، عندما يقترب السعر من النطاق السفلي، قد يكون الأصل مباعاً بشكل مفرط، مما يشير إلى أن الوقت قد حان للشراء.
يمكن أيضًا استخدام نطاقات بولينجر لتحديد الانعكاسات المحتملة للاتجاه. إذا اخترق سعر الأصل النطاق العلوي، فقد يكون ذلك علامة على استمرار الاتجاه الصاعد. إذا اخترق السعر النطاق السفلي، فقد يكون ذلك علامة على استمرار الاتجاه الهابط.
يمكن استخدام توسع وانكماش هذه النطاقات لقياس تقلبات سعر العملة المشفرة. ينخفض الانطباع عن حركة السعر الخاصة بالبند عندما تتقارب النطاقات وتصبح أصغر. غالبًا ما يدل ذلك على انخفاض احتمالية التقلبات. من ناحية أخرى، يتوقع السوق تقلبات أعلى عندما تتحرك هذه النطاقات بعيدًا عن بعضها.
عادةً ما يكون من الأفضل استخدام أطر زمنية أطول لنطاقات بولينجر، حيث أن الأطر الزمنية الأقصر غالبًا ما تخلق تحركات زائفة وضوضاء.
9. متوسط المدى الحقيقي (ATR)
يُستخدم متوسط المدى الحقيقي (ATR) لقياس تقلبات العملة المشفرة على مدى فترة زمنية معينة. يعتمد على مفهوم أن التحركات السعرية غالباً ما تتبع فترات من تقلبات السوق.
يتم حساب متوسط المدى الحقيقي (TR) للعملة المشفرة على مدى فترة زمنية محددة لتحديد الـ ATR. أكبر القيم التالية تمثل المدى الحقيقي:
الفرق بين أعلى سعر حالي وأدنى سعر حالي.
الفرق بين أعلى سعر حالي والإغلاق السابق.
الفرق بين الانخفاض الحالي والإغلاق السابق.
لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، يتم عرض ATR كخط على الرسم البياني. يُعتبر الأصل يعاني من مستويات عالية من التقلب عندما يكون ATR عاليًا، في حين أن ATR المنخفض يشير إلى أن الأصل يعاني من مستويات منخفضة من التقلب.
مؤشرات الاتجاه
تُستخدم مؤشرات الاتجاه لتحديد اتجاه اتجاه السوق. يتم استخدامها من قبل المتداولين للمساعدة في تقييم قوة الاتجاه والكشف عن احتمال انعكاسات الاتجاه.
10. مؤشر الحجم
يدل حجم التداول على مستوى نشاط العملة المشفرة. يُعكس زيادة في حجم التداول على أنها زيادة في نشاط السوق، وعادة ما يُفسر كدليل على سوق صحي. من ناحية أخرى، يعكس انخفاض مستوى حجم التداول للعملة المشفرة تراجعًا في نشاط السوق.
تساعد هذه القوة النسبية للسوق المتداولين على اتخاذ قرار ما إذا كان يجب عليهم فتح مركز أم حان الوقت لمغادرة مركزهم.
11. المتوسطات المتحركة
المتوسط المتحرك هو حساب مرئي لمتوسط سعر العملة المشفرة على مدى فترة زمنية محددة. إنه أداة تُستخدم لتحديد اتجاه الاتجاه في حركة سعر العملة المشفرة.
هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، بما في ذلك المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA). يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط عن طريق إضافة أسعار إغلاق الأصل على مدى فترة زمنية محددة وقسمة المجموع على عدد الفترات. حساب المتوسط المتحرك الأسي يعطي وزناً أكبر للأسعار الأحدث.
يتم استخدام المتوسطات المتحركة لتسوية تقلبات الأسعار وتحديد اتجاه الاتجاه. عندما يكون سعر الأصل أعلى من المتوسط المتحرك، يشير ذلك إلى اتجاه صاعد، بينما يشير السعر أدنى المتوسط المتحرك إلى اتجاه هابط.
يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق. على سبيل المثال، إذا كان سعر الأصل أعلى من متوسطه المتحرك، قد يفكر المتداول في شراء الأصول. وبالمقابل، إذا كان السعر أدنى من متوسطه المتحرك، قد يفكر المتداول في بيع الأصول. يستخدم المتداولون أيضاً المتوسطات المتحركة كمناطق للدعم والمقاومة.
بشكل عام، يُمثل المتوسط المتحرك لمدة 21 يومًا اتجاهًا قصير الأجل، ومتوسط 50 يومًا يمثل اتجاهًا متوسط الأجل، ومتوسط 200 يوم يمثل اتجاهًا طويل الأجل في السوق.
نظرًا لأن المتوسط المتحرك البسيط يسوي حركة السعر ويغير الاتجاه بشكل أقل سرعة، فهو أكثر فائدة للمتداولين على المدى الطويل. نظرًا لأن المتوسط المتحرك الأسي (EMA) أكثر حساسية لتغيرات الأسعار، فإنه سيكون مفيدًا للمتداولين على المدى القصير لالتقاط تغييرات حركة السعر على المدى الأقصر.
ما يجب معرفته قبل التداول مع المؤشرات الفنية
كما وصفنا في الأقسام أعلاه، هناك مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية التي يمكن استخدامها من قبل المتداولين لتحديد انعكاسات الاتجاه ومناطق الدخول والخروج، ولأغراض استخدام أخرى. إليك فقط بعض الأشياء الإضافية التي يجب معرفتها عن المؤشرات الفنية.
قم بدمج ومقارنة المؤشرات
يوصى غالبًا باستخدام المؤشرات الفنية مع بعضها البعض لتأكيد الاتجاهات. يعتبر ما يصل إلى اثنين أو ثلاثة هو الأمثل، حيث أن استخدام الكثير منها يمكن أن يسبب ضوضاء ويتركك في مفترق طرق، دون معرفة الاتجاه الذي يجب أن تسلكه.
الخلاصة
في هذه المقالة، قمنا بفحص نوعين رئيسيين من المؤشرات الفنية، الرائدة والمتأخرة. ثم نظرنا في الفئات المختلفة من المؤشرات، بما في ذلك الزخم والتقلب والاتجاه والحجم. ثم استكشفنا الأنواع المختلفة من المؤشرات التي يتم استخدامها بشكل متكرر من قبل المتداولين داخل كل فئة.
نوصيك بالنظر في إضافة هذه المؤشرات إلى تداولك لمعرفة ما إذا كانت تساعد في تحسين نسبة المكافأة إلى المخاطرة. وكما هو الحال دائمًا، مارس إدارة المخاطر بشكل صحيح.
