كيفية اختيار المتداول الرئيسي لتكبير الأرباح (الدليل الكامل)
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
تداول النسخ هو واحد من أفضل الطرق التي يستخدمها المتداولون لمحاكاة نجاح المتداولين البارزين وكسب أرباح مماثلة لهؤلاء الخبراء في السوق. استراتيجية ثابتة في التمويل التقليدي، أثبت تداول النسخ نفسه أيضًا كأداة شائعة في سوق العملات المشفرة. في تداول النسخ، ربما لا يوجد عنصر أكثر أهمية من اختيار المتداول الرئيسي الصحيح. هذا الاختيار سيحدد نجاحك أو فشلك في تداول النسخ للعملات المشفرة. تابع القراءة لتتعلم كل شيء عن تداول النسخ والمتداولين الرئيسيين لتحصل على أفضل استفادة من تداولاتك.
النقاط الرئيسية:
يوفر المتداولون الخبراء (MTs) على منصة Bybit أنماط تداول متنوعة، تتراوح بين الاستراتيجيات قصيرة المدى ذات الطابع الهجومي والاستراتيجيات طويلة المدى ذات الطابع المحافظ.
توفر Bybit مقاييس شاملة مثل العائد على الاستثمار، نسب الفوز، واستقرار السحب لتساعدك في اتخاذ قرار مستنير عند اختيار متداول خبير.
ما هو التداول بالنسخ؟
يعد التداول بالنسخ استراتيجية تداول شائعة حيث يقوم المتداول المبتدئ أو المتابع بتكرار الأوامر التي يضعها متداول خبير لديه سجل من العوائد الإيجابية، المعروف باسم المتداول الخبير. يمكنك اختيار نسخ استراتيجية المتداول الخبير يدويًا، أو ببساطة استخدام برامج آلية لنسخ أوامرهم. على سبيل المثال، توفر Bybit منصة مريحة لتسهيل وتوفير تداول نسخ العملات الرقمية الآلي المرن حيث يمكنك التواصل بحرية مع المتداولين المحترفين.
غالباً ما يُقارَن تداول النسخ بـ — أو حتى يتم خلطه مع — تداول المرآة، الذي هو في الغالب إستراتيجية مشابهة تتبع فيها التحركات السوقية للمتداول المعتمد بشكل آلي تمامًا. الفرق الرئيسي بين تداول النسخ وتداول المرآة هو أن الأول يترك لك مجالاً لتطبيق تخصيصك وحكمك الشخصي عند تكرار التحركات السوقية للمتداول الذي اخترته.
في حين أن تداول المرآة يفرض عليك اتباع تحركات المتداول بدقة، حتى عندما لا تتفق مع أمر معين أو إستراتيجية معينة.
مع تداول النسخ، يمكن للمبتدئين أن يصبحوا مربحين حتى بدون معرفة عميقة بالسوق ومنهجيات التداول. كما أنه موفر كبير للوقت، حيث أن جميعه تقريبا يكون آلياً، ويعتمد على تحركات المتداول المعتمد. تداول النسخ، كباقي إستراتيجيات التداول الآلي، يزيل أيضاً عنصر العاطفة من قراراتك وأدائك.
يمكن للمتداول المتمرس الذي يرغب في مشاركة معرفته وإستراتيجية التداول الخاصة به مع الآخرين أن يصبح متداولاً رئيسياً. وبالقيام بذلك، يحققون أيضًا أرباحًا إضافية من أتباعهم المخلصين، حيث لا يمكن لأحد أن يكون متداول نسخ رئيسيًا دون الحصول على تعويض مقابل ذلك.
حاليًا، تدعم Bybit تداول نسخ العملات الرقمية فقط لأسواق المشتقات. المتداولون الذين تُتبع استراتيجياتهم يربحون 10٪ رسوم على الأرباح التي يحققها أتباعهم.
من هو المتداول الرئيسي في تداول النسخ؟
المتداول الرئيسي هو المتداول الذي يتم نسخ استراتيجياته وتحركاته من قبل الآخرين، المعروفين بالمتابعين. لدى المتداولين الرئيسيين سجل حافل بالأداء الرائع والعوائد الإيجابية. لن ترغب في نسخ تداولاتهم بخلاف ذلك، أليس كذلك؟ لا يحتاجون بالضرورة أن يكونوا أكبر الأسماء في السوق، أو أن يكون لديهم ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. الشهرة الواسعة والوضع الشبيه بالمشاهير ليست، لحسن الحظ، شرطًا. غالبًا ما يتمتع المتداولون الرئيسيون المتميزون ببروفيلات منخفضة ولكنهم يحققون نتائج من حيث الربحية ونسبالربح.
كيف يحقق المتداولون الرئيسيون الأرباح؟
المصدر الرئيسي للأرباح للمتداولين الرئيسيين في نسخ التداول يأتي من الرسوم المفروضة على عوائد المتابعين. نظرًا لأن نسخ التداول مؤتمت، فإن تخصيص الأرباح المكتسبة من قبل متابع إلى متداول رئيسي معين يكون سهلاً. كما هو مذكور أعلاه، يكسب المتداولون الرئيسيون على Bybit رسومًا بنسبة 10% من عوائد المتابعين.
بالإضافة إلى مصدر الربح الرئيسي هذا، يستفيد المتداولون الرئيسيون أيضًا من نشاطهم بشكل غير مباشر من خلال إنشاء قاعدة تابعين، وهو فائدة كبيرة للشهرة لأي متداول.
كيفية اختيار متداول رئيسي على بايبت
اختيار متداول رئيسي جيد (MT) سيكون بدون شك هو العنصر الأساسي في استراتيجية التداول عبر النسخ الخاصة بك، خصوصاً إذا كنت متداولاً مبتدئاً. يمكنك نسخ حتى عشرة متداولين رئيسيين في نفس الوقت. ومع ذلك، فإن الإعدادات لكل متداول رئيسي مختلفة ومستقلة. يجدر الإشارة إلى أن أداء كلا من صفقات USDT الدائمة والروبوتات التجارية التي تم إنشاؤها عبر التداول بالنسخ سيتم اعتبارها عند ترتيب المتداولين الرئيسيين.
لبدء، تأكد من الانتباه إلى الفئات الست في صفحة المتداول الرئيسي، والتي تم تخصيصها لشهية مختلفة للمخاطر:
أعلى المتداولين بالعائد على الاستثمار — مثالي للمتابعين الذين يتحملون مخاطر عالية، حيث يسعى هؤلاء المتداولون الأساسيون لتعظيم العوائد على المدى القصير باستراتيجيات جريئة وعالية المكافأة.
المتداولون بأعلى ربح للمتابعين — مثالي لأولئك الذين يفضلون مكاسب ثابتة وطويلة الأجل، نظرًا لربحيتهم العالية بشكل مستمر وحفاظهم القوي على رأس المال.
أفضل المتداولين داخل اليوم — الأنسب للمتابعين الذين يزدهرون في التحركات السريعة للسوق ويمكنهم متابعة الصفقات عن كثب، حيث يركز هؤلاء المتداولين على استراتيجيات سريعة الإيقاع، في الغالب تنفيذ صفقات متعددة يوميًا.
أدنى تراجع — موجه للمتداولين الأكثر تحفظًا الذين يسعون إلى نمو تدريجي مع تقليل المخاطر، حيث يركز هؤلاء المتداولين على إدارة رأس المال والاستقرار الطويل الأجل.
أفضل المتداولين المتوازنين — خيار ممتاز لأولئك الذين يسعون إلى استراتيجيات نشطة ولكن ذات مخاطر معتدلة، حيث يوازن هؤلاء المتداولون بين المخاطر والمكافآت من خلال التداول النشط كل يوم لمدة 30 يومًا متتاليًا أثناء تحقيق عائد إيجابي على الاستثمار.
أفضل المواهب الجديدة — مثالي للمتداولين المستعدين لتحمل مخاطر محسوبة على المتداولين الرئيسيين الجدد الواعدين الذين حققوا عائد إيجابي على الاستثمار خلال 7 أيام في أقل من 30 يومًا.
فهم هذه الاختلافات يمكن أن يساعدك في مواءمة شهيتك للمخاطر مع النهج التداولية لأفضل المتداولين الرئيسيين، مما يؤدي إلى تجربة تداول نسخي أكثر سلاسة وزيادة فرص النجاح.
خطر عالي، مكافأة عالية في المدى القصير
فئة أفضل المتداولين وفقًا للعائد على الاستثمار تجذب أولئك الذين يسعون إلى عوائد كبيرة في المدى القصير. حقق المتداولون الماهرون في هذه المجموعة أعلى عائد على الاستثمار في الأيام السبعة والتسعين الماضية، مما يشير إلى أنهم قد يمتلكون مهارات تداول ممتازة أو قد قاموا ببعض الصفقات عالية المخاطر والمكافآت. ومع ذلك، من الضروري أن ندرك أن العائد المرتفع على الاستثمار في المدى القصير لا يضمن بالضرورة ربحية مستدامة على المدى الطويل.
الربحية المتسقة على المدى الطويل
إذا كنت تبحث عن ربحية متسقة على المدى الطويل، فإن القسم بعنوان المتداولون الأكثر ربحًا للمتابعين يعرض المتداولين الرئيسيين الذين حققوا أعلى الأرباح (بالـ USDT) لمتابعيهم وحافظوا على عائد استثمار إيجابي خلال الـ 90 يومًا الماضية. تشير الربحية المتسقة إلى أن هؤلاء المتداولين الرئيسيين يمكن أن يحققوا أرباحًا موثوقة.
ومع ذلك، فإن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، ويجب عليك أن تكون حذرًا بتقييم قدرات كل متداول رئيسي والمخاطر المرتبطة بها.
التداول اليومي السريع
القسم أفضل المتداولين اليوميينيستهدف هؤلاء المهتمين بالتداول اليومي. المتداولون الرئيسيون في هذه المجموعة هم متداولون يوميون حققوا عائد استثمار بنسبة تزيد عن 20٪ ومعدل فوز يزيد عن 50٪ خلال الأيام السبعة الماضية. تدل عوائدهم المرتفعة خلال فترة قصيرة - إلى جانب معدل نجاح أعلى - على أنهم يتمتعون بفهم جيد للسوق وقدرة على اتخاذ القرارات بسرعة مناسبة للتداول اليومي. لاحظ أن طبيعة التداول اليومي السريعة تأتي بتقلبات متأصلة، مما ينتج عنه خسائر كبيرة إذا لم تتحرك الصفقات في الاتجاه المتوقع.
إدارة محسنة للمخاطر ورأس المال
بالنسبة للمتداولين الأكثر تحفظًا، فئة أقل انخفاض في السحب تعتبر مثالية. تتكون من متداولين رئيسيين حققوا عائدًا على الاستثمار يزيد عن 10٪ وأقصى انخفاض في السحب بنسبة 20٪ في الـ 30 يومًا الماضية. عادةً ما يظهر هؤلاء المتداولون الرئيسيون استراتيجيات أفضل في إدارة المخاطر وقدرات إدارة رأس المال، مما يجعلهم أكثر جاذبية للمتداولين المحافظين الذين يعطون الأولوية للحفاظ على رأس مالهم. ومع ذلك، من المهم أن تكون على دراية بأنه في حين يمكن تقليص المخاطر، فإنها ليست مُلغاة بالكامل، ولذلك قد تظل تتكبد الخسائر.
التوازن بين المخاطر والمكافأة
فئة أفضل المتداولين المتوازنين تلبي احتياجات الأشخاص الذين يبحثون عن الثبات والتوازن بين المخاطر والعائد. المتداولون الرئيسيون في هذه الفئة قد تداولوا بشكل نشط لأكثر من 30 يومًا وحققوا عائدًا إيجابيًا لمدة 30 يومًا. للتحقق من اتساقهم، يجب ألا يكون لدى المتداول الرئيسي شارة غير نشطة (التي توضع على المتداول الذي لم يفتح أي صفقة في الأيام السبعة الماضية أو لم يتداول في الأربعة عشر يومًا الماضية). يرجى ملاحظة أن متابعة المتداولين الرئيسيين الذين يظهرون مخاطر وعوائد ثابتة ليست خطة مضمونة حيث أنهم ما زالوا يواجهون خسائر محتملة.
فرص جديدة منعشة
المتداولون في فئة المواهب الجديدة الكبرى هم متداولون رئيسيون جدد (الذين قد يكونون ذوي خبرة، لكنهم جدد في صفحة التداول النسخي). وقد تداول هؤلاء المتداولون لمدة تقل عن 30 يومًا وحققوا عائدًا إيجابيًا لمدة 7 أيام. المجازفون المحنكون الذين يبحثون باستمرار عن فرص جديدة سيجدون هذه الفئة مثيرة. بطبيعة الحال، يفتقر المتداولون الرئيسيون الجدد إلى سجل أداء مثبت، لذا ستحتاج إلى تقييم كل واحد منهم بعناية قبل اختيار متداول رئيسي من هذه الفئة.
نصائح لاختيار أفضل متداول رئيسي لك
بينما يساعدك بايبت بالفعل في تصفية المتداولين الرئيسيين وفقًا لشهيتك للمخاطر، من المهم أيضًا فهم المقاييس المستخدمة لتصنيف أداء المتداولين الرئيسيين من أجل اتخاذ قرار مدروس عند اختيار متداول رئيسي.
لا يُنصح بأن تتابع ببساطة المدراء التجاريين الشائعين الذين لديهم عدد متابعين أعلى (وأرباح تراكمية أعلى) دون النظر في مقاييس أخرى. ذلك لأن شعبية المدير التجاري لا تشير إلى الموثوقية أو تضمن النجاح في المستقبل. بدلاً من ذلك، يُنصح بموازنة مؤشر الشعبية مع مقاييس الأداء الفعلية، كما هو موضح أدناه.
العائد على الاستثمار (ROI) — يُحسب عائد الاستثمار بناءً على نوع حساب المدير التجاري. يُشتق عائد الاستثمار لمدير تجاري بحساب عادي من قسمة الربح الإجمالي على رصيد الحساب السابق بالإضافة إلى الودائع الجديدة. يتم الحصول على الربح الإجمالي باستخدام الصيغة التالية:
الربح الإجمالي = رصيد الحساب الحالي − رصيد الحساب السابق − إجمالي الودائع + إجمالي السحوبات
بالنسبة لمدير تجاري بحساب تجاري موحد (UTA)، يتم حساب العائد على الاستثمار بطريقة مشابهة، لكن الربح الإجمالي يُحدد باستخدام صيغة أكثر تعقيدًا:
الربح الإجمالي = الأرباح المحققة + دخل رسوم التمويل − رسوم التداول + الأرباح غير المحققة الحالية − الأرباح غير المحققة السابقة
استقرار العائد على الاستثمار — مؤشر على مدى استقرار أرباح المدير التجاري. قيمة عالية تعني استقراراً أقل.
ربح وخسارة المدير — الربح الإجمالي الفوري، بما في ذلك الأرباح والخسائر المحققة وغير المحققة.
نسبة الفوز — نسبة الصفقات التي تحقق ربحاً إلى العدد الإجمالي للصفقات المغلقة.
ربح وخسارة المتابع — يعكس الربح الإجمالي الذي حققه المتابعون السابقون والحاليون، بما في ذلك الأرباح والخسائر المحققة وغير المحققة.
الحد الأقصى التراجع (MDD) — الخسارة القصوى غير المحققة لنظام تداول في الشهر السابق. إذا كان هذا منخفضاً، فهذا يعني أن الخسارة غير المحققة من استراتيجية تداول النظام كانت صغيرة نسبياً.
نسبة الربح إلى الخسارة — نسبة متوسط الربح لكل أمر رابح إلى متوسط الخسارة لكل أمر خاسر على مدى عدد محدد من الأيام.
نسب شارب & سورتينو — تقيس نسبة شارب ربحية المتداول المتمرس مع الأخذ بعين الاعتبار خطر تقلبات الأرباح الكلية (كلا من الأرباح والخسائر). على النقيض من ذلك، تقيس نسبة سورتينو ربحية المتداول المتمرس، مع التركيز على خطر انخفاض الأرباح (تقلبات سلبية فقط). تشير القيمة الأعلى في أي من المقياسين إلى عوائد أفضل مُعدّلة بالنسبة للمخاطر للمتداول.
بينما قد تقدم هذه المقاييس تفاصيل شاملة لأداء المتداول المتمرس، تُعتبر المعايير التالية أكثر فهماً وفعالية لتقييم الأداء بسرعة.
العائد على الاستثمار
عادة ما تُعرض كنسبة مئوية، تشير نسبة العائد على الاستثمار إلى عائد المتداول المتمرس عن استثمار معين. تُعتبر عوامل مختلفة عند حساب العائد على الاستثمار، بما في ذلك الربح الإجمالي وحقوق حساب التداول (رصيد المحفظة + الأرباح والخسائر غير المُحققة). تشمل الأرباح والخسائر غير المُحققة المراكز المحتفظ بها في تداولات العقود الدائمة بعملة USDT والروبوتات التجارية. للتأكد من أن المتداول يحقق أرباحاً متسقة، قم بمراجعة العائد على الاستثمار لديه خلال الأيام السبعة والـ 30 والـ 90 الماضية.
معدلات الفوز
تكشف معدلات الفوز عن قدرة المتداول المتمرس على إغلاق الصفقات بشكل مربح. ومع ذلك، من الضروري موازنة معدلات الفوز مع العائد على الاستثمار لضمان أن تركيز المتداول المتمرس على الانتصارات الصغيرة والمتكررة لا يؤثر على أرباحه الإجمالية.
استقرار الانسحاب
يشير هذا المصطلح إلى اتساق وتوقعات انسحابات المتداول المتمرس عبر الزمن. في سياق التداول بالنسخ، يشير ذلك إلى قدرة المتداول على إدارة المخاطر من أجل منع انخفاضات في رأس المال بشكل غير منتظم أو كبير جداً. كمتابع، خاصة إذا كنت متجنباً للمخاطر، فإن الحد الأقصى المنخفض والمستقر للتراجع (أكبر نسبة انخفاض من القمة) يعكس إدارة حذرة للمخاطر.
الاتساق في التداول ونشاط التداول
تعتبر الاتساق في التداول ونشاط المتداول الرئيس عوامل حاسمة أيضًا عند اتخاذ القرار بشأن نسخ تداولاته. لذلك، من المهم التركيز على أداء المتداول الرئيس خلال الأيام الـ 7 و30 و90 الماضية. نظرًا لأن سوق العملات المشفرة متقلب للغاية، من الضروري تحديد ما إذا كان المتداول الرئيس قد حقق أرباحًا باستمرار في ظل ظروف سوق متغيرة.
تشمل العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها ما يلي.
تواتر التداول: يمكن للمؤشرات مثل المتوسط الأسبوعي للتداولات أو أوقات الاحتفاظ أن تحدد مدى عدوانية أو تحفظ نهج المتداول.
التعرض للتقلبات: النظر في مقاييس تقلب العائد على الاستثمار لتقييم مدى استقرار أو خطورة عوائد المتداول الرئيس.
كيف تصبح متداولاً رئيسياً على Bybit
أن تصبح متداولاً رئيسياً على Bybit هو شكل من أشكال الاستثمار. لا يمكنك فقط الترويج لاستراتيجية استثمارك، بل يمكنك أيضاً المشاركة في الأرباح التي تحققها من خلال متابعيك الذين ينسخون استراتيجية تداولك.
لتصبح متداولاً رئيسياً على منصة Bybit، ستحتاج إلى حساب فرعي (إما الحساب الفرعي العادي، أو حساب التداول الموحد الفرعي). يرجى الملاحظة أن حساب التداول الموحد الفرعي يسمح للمتداولين الرئيسيين فقط بإجراء تداول دائم باستخدام USDT، بينما يمكنك تداول مجموعة متنوعة من المنتجات الأخرى بواسطة الحساب الفرعي العادي (الذي لن ينسخه متابعوك).
بمجرد تقديم الطلب بنجاح، ستحتاج إلى إكمال مهام جديدة للمتداول الرئيسي في مركز المهام. إكمال هذه المهام يتيح لك الظهور في صفحة استراتيجية توصيات Bybit للنسخ.
بمجرد إتمام المهام الإلزامية، ستدخل إلى نظام مستويات المتداول الرئيسي في Bybit، والذي ينقسم إلى أربع مستويات: كاديت، برونزي، فضي و ذهبي. كلما زاد عدد المتابعين لديك، سيتم ترقيتك إلى المستوى التالي. كلما زاد مستواك، زادت الامتيازات التي تفتحها.
هناك أيضًا تقييم لمستوى التاجر الرئيسي، والذي يتم عندما تنتهي من المهام المطلوبة وتجتاز مراجعة من Bybit. ستتم تقييمك بناءً على رصيد حسابك، والأرباح التراكمية لمدة 30 يومًا، وأقصى انخفاض في الأيام السبعة الماضية.
الخلاصة
يُعد التداول النسخي طريقة رائعة للمتداولين المبتدئين في العملات الرقمية ليصبحوا مربحين من اليوم الأول من أنشطتهم التداولية من خلال متابعة تاجر رئيسي مؤسس. كما يمكن للمتابعين الأكثر خبرة تحسين عائداتهم وتوفير الوقت من خلال تبني التداول النسخي. بالنسبة للتجار الرئيسيين، يمثل التداول النسخي فرصة رائعة لتحقيق أرباح إضافية. وبالتالي، بغض النظر عن تجربتك في التداول أو معدل نجاحك، يمكنك جني فوائد كبيرة من التداول النسخي.
LearnWithBybit#
