Topics التداولCurrent Page

نموذج المثلث المتماثل: ماهيته وكيفية استخدامه في تداول العملات الرقمية

المستوى المتوسط
التداول
Candlestick
25 أبريل 2023
دقائق من القراءة 9

ملخّص مُنشئ بالذكاء الاصطناعي

عرض المزيد

ملخّص تفصيليّ

تعتبر المثلثات من أكثر الأنماط شيوعًا لأن من السهل التعرف عليها، ولديها معدل نجاح عال ويمكن التداول بطرق مختلفة باستخدامها. تتشكل أنماط المثلث على شكل مثلث من خلال خطين اتجاهيين متقاربين يشكلان ثلاثة جوانب للمثلث.

تحدث ثلاثة أنماط مثلثية أساسية على مخطط السعر: المثلث الصاعد (اتجاه تصاعدي)، المثلث الهابط (اتجاه تنازلي) والمثلث المتماثل (استمراري أو انعكاسي). تمثل هذه حالة عدم اتخاذ قرار من قبل المتداولين، وتستخدم لتحديد نقطة الاختراق التي قد تؤدي إلى زيادة الزخم واستمرار الاتجاه السابق.

يمكن تمييز الأنواع المختلفة من المثلثات من خلال الميل أو الزاوية (الاتجاه الصاعد أو الهابط الذي تتحرك فيه). علاوة على ذلك، عادة ما يتشكل المثلث المتماثل على مدار فترة زمنية أطول (أكثر من ثلاثة أسابيع) مقارنة بالمثلثات الأخرى (حتى ثلاثة أسابيع).

في هذه المقالة، سنناقش نمط المثلث المتماثل ونقارن بينه وبين أنماط المثلث الصاعد والهابط. بالإضافة إلى ذلك، سنقدم رؤى للتداول الناجح لنمط المثلث المتماثل.

النقاط الرئيسية:

  • يتميز نمط المثلث المتماثل بخطي اتجاه متقاربين يخلقان شكل مثلث. يمكن للمتداولين استخدامه لتحديد نقاط الدخول والخروج.

  • المثلث المتماثل هو نمط محايد بدون خط أفقي، على عكس مثلثات الصعود الموازية والهبوط الموازية.

  • لتأكيد تحليلاتهم، يجمع العديد من المتداولين بين المثلثات المتماثلة وأدوات التحليل الفني الأخرى.

ما هو نمط المثلث المتماثل في الرسوم البيانية؟

يحتوي المثلث المتماثل على خطين متقاربين للاتجاه على حدود النمط. يتكون المثلث عندما يلتقي خط هابط عبر القمة مع خط صاعد على طول القاع. يلزم وجود أربعة نقاط على الأقل لتشكيل مثلث متماثل — اثنان على الخط العلوي واثنان على الخط السفلي.

غالبًا ما يُشار إليه بالزنبرك الملفوف، حيث يمر المثلث المتماثل بنطاق سعري متضيق عند اقتراب الذروة، مما يؤدي إلى فقدان المتداولين للاهتمام. يمكن أن يؤدي ضغط السعر هذا بعد ذلك إلى تحركات قوية حيث يعود اهتمام المتداولين.

على الرغم من تصنيف المثلث المتماثل كنمط حيادي، إلا أنه يعتبر تصاعديًا في الاتجاه الصاعد وتنازلياً في الاتجاه الهابط، حيث يُتوقع استمرارية الاتجاه الأصلي. يتم تأكيد النمط بمجرد حدوث اختراق. حتى ذلك الحين، يُعتبر النمط مجرد مثلث متماثل محتملاً.

في غضون ذلك، تتميز المثلثات الصاعدة والهابطة بخط أفقي على حدود النمط، حيث يحدث الاختراق عندما يتحرك السعر عبر هذا الخط. يتميز المثلث الصاعد بخط أفقي علوي وخط اتجاه صاعد يربط بين القيعان الأعلى، حيث يصبح المشترون أكثر عدوانية خلال ضعف السعر. على النقيض من ذلك، يمتلك المثلث الهابط خط أفقي سفلي وخط اتجاه هابط يلامس القمم السفلية، مما يظهر زيادة عدوانية البائعين، وهو ما يدفع الأسعار للهبوط.

مثلث متماثل تصاعدي

يمتلك المثلث المتماثل التصاعدي اتجاهاً واضحاً صاعداً قبل تشكيل النمط. بعد تحديد نقطتين يمكن استخدامهما لرسم خطوط الاتجاه العلوية والسفلية، يتم إنشاء النمط. عندما يتحرك السعر فوق الخط العلوي، يتم تفعيل الاختراق، ويتم تأكيد الاختراق عند إغلاق يومي فوق الخط. حتى يحدث الاختراق، لا يعتبر النمط مثلثًا متوازنًا مؤكدًا، حيث يمكن دائمًا أن يتطور إلى نمط مختلف.

مثلث متوازن هبوطي

يحدث المثلث المتوازن الهبوطي داخل اتجاه هبوطي، المتوقع أن يستمر بمجرد أن ينخفض السعر تحت الخط السفلي ثم يغلق تحته.

كيفية تحديد نمط الرسم البياني للمثلث المتوازن

نحن نبحث عن مثلثات متوازنة تحدث في اتجاهات. لذلك، نريد أولاً تحديد اتجاه والنظر لمعرفة ما إذا كان هناك نمط تجمع يمكن أن يتأهل. 

أنماط استمرارية المثلث المتوازن الهبوطي والصعودي

يظهر الرسم البياني التالي لفترة 4 ساعات من ADA/USD مثلثًا متوازنًا هبوطيًا. يحدث داخل اتجاه هبوطي، ويفعل الاستمرارية عندما ينكسر من النمط.

التالي هو مثال على مثلث متوازن صعودي في رسم بياني لفترة ساعتين من XRP/USD. يحدث نمط التجميع بعد اتجاه صعودي واضح، ويفعل الاختراق الخارجي على حركة فوق الخط العلوي.

نمط انعكاس المثلث المتوازن

في الأساس، تُعتبر المثلثات المتماثلة نمطاً استمراريًا، لكنها يمكن أن تشير أيضًا إلى انعكاسات. 

في الأسفل، BTC/USD في اتجاه هابط واضح قبل أن تتماسك في مثلث متماثل. بدلاً من التسبب في الانهيار واستمرار الاتجاه الهبوطي، يرتفع الزوج بدلاً من ذلك، مما يشير إلى انعكاس صعودي.

كيفية التداول باستخدام نمط المثلث المتماثل

سنناقش هنا كيفية إنشاء استراتيجية تداول للمثلث المتماثل عن طريق تحليل ثلاثة سيناريوهات؛ استمرارية الاتجاه الهابط، استمرارية الاتجاه الصاعد والانقلاب. ستشمل استراتيجية التداول محفز دخول، وقف حماية أولي وهدف، ويتم تحديده عن طريق حساب هدف قياسي من هيكل النمط. يتم ذلك عن طريق قياس المسافة الرأسية بين الخطوط السفلية والعلوية حيث تبدأ الخطوط، ثم إضافة أو طرح ذلك النطاق السعري من مستوى الانكسار.

استراتيجية تداول الاتجاه الهابط

يوضح الرسم البياني الأربع ساعات التالي استراتيجية مثلث متماثل هابط لـ ADA/USD. الاتجاه الأولي هابط، مما يشير إلى توقع استمرار الاتجاه الهبوطي. الدخول عند $0.3672، أدنى بقليل من خط الاتجاه السفلي عند $0.3682 حيث انهار السعر. يتم وضع وقف حماية أولي فوق خط الاتجاه العلوي عند $0.3745، حيث أن الارتفاع فوق ذلك الخط يعني أن التوقع لم يعد هابطًا. الهدف القياسي حوالي $0.0359 ($0.3888 – $0.3529). يتم بعد ذلك طرح تلك القيمة من سعر الانهيار $0.3682 للوصول إلى هدف أدنى أولي يبلغ $0.3323.

استراتيجية تداول الاتجاه الصاعد

بعد ذلك، دعونا ندرس نمط مثلث متماثل صاعد، حيث يكون الاتجاه في البداية صاعداً قبل التكوين. نقطة الدخول هي $0.5020، أعلى قليلاً من مستوى الاختراق الذي هو $0.5015 عند خط الاتجاه العلوي. وفي الوقت نفسه، يتم تعيين التوقف الوقائي الأولي عند $0.4834، وهو أسفل خط الاتجاه السفلي مباشرة. إذا انخفض السعر دون هذا المستوى، فإن النمط لم يعد صاعداً. أخيراً، يتم إضافة القيمة المستهدفة القياسية $0.0284 ($0.5055 – $0.4771) إلى مستوى الاختراق $0.5015، مما يؤدي إلى هدف أولي قدره $0.5299.

استراتيجية تداول عكس الاتجاه

المثال أدناه يوضح انعكاس صاعد لـ BTC/USD. يتم تحديد الدخول عند $4,150، وهو $2.00 فوق خط الاتجاه عند الحدود العليا للنمط ($4,148). القيمة المستهدفة القياسية حوالي $1,055 ($4,238 – $3,183)، والتي تضاف بعد ذلك إلى مستوى الاختراق $4,148 للوصول إلى الهدف الأدنى البالغ $5,203.

الاختلافات بين المثلث المتماثل والراية

لتداول فعال باستخدام هذا النمط، يحتاج المتداولون إلى فهم الفروقات بين نمط مخطط المثلث المتماثل ونمط مخطط الراية. على الرغم من تشابهها البصري، فإن المثلث المتماثل يكون أكبر من الراية، وعادة ما يستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع للتشكل. بالمقابل، تستغرق الراية فترة أقصر، حيث تتطور خلال مدة تصل إلى ثلاثة أسابيع. بالإضافة إلى ذلك، تسبق الراية عادة ارتفاع أو انخفاض حاد، في حين يحتاج المثلث المتماثل إلى وجود اتجاه فقط، وليس بالضرورة أن يكون اتجاهًا حادًا.

بينما يقع كل من النمطين تحت فئة استمرارية الاتجاه، يمكن للمثلث المتماثل أيضاً أن يشير إلى انعكاس محتمل. يستخدم المثلث المتماثل هيكل المثلث لتحديد هدف، في حين تقيس الراية الاتجاه الحاد الذي يحدث قبل تشكيل النمط.

مزايا وقيود نمط المثلث المتماثل

يمكن أن يكون نمط المثلث المتماثل مفيدًا، لكنه يحتوي على بعض القيود التي يجب أن يكون المتداولون على دراية بها. استخدام النمط في السياق الصحيح - ودمجه مع أدوات تحليل فني أخرى - ضروري لاتخاذ قرارات تداول أكثر إلماماً.

المزايا

القيود

القدرة التنبؤية لحركة السعر المستقبلية

قد توفر إشارات خاطئة؛ يمكن أن تفشل الاختراقات

نقاط دخول وخروج واضحة

قد يتعرف المتداولون على النمط بشكل مختلف مع اختلافات طفيفة

يمكن أن يوفر نسبة مخاطرة/مكافأة جيدة، حيث تكون مستويات الأسعار واضحة

تحتاج إلى ممارسة للتعرف على النمط بنجاح

يستخدم لتأكيد اتجاه موجود

ليس دقيقًا في الأسواق المتقطعة

يمكن تقدير الهدف السعري

 دعونا نلقي نظرة على بعض الطرق لمعالجة القيود.

تعرف على الاختراقات الزائفة. ما يحدث بعد الاختراق يمكن أن يتعلق كثيراً بجودة الاتجاه قبل تكوين المثلث. يُعزز اتجاه واضح وقوي مع تحسن في الحجم واستمرار الزخم، سواء لأعلى أو لأسفل، من احتمال استمرار الاتجاه بعد الاختراق. يمكن أن تساعد مؤشرات الاتجاه مثل المتوسطات المتحركة في تحديد جودة الاتجاه ورسم خطوط الاتجاه بدقة.

استخدم أطر زمنية متعددة. استخدام تحليل الأطر الزمنية المتعددة سيساعد. إذا كانت الرسوم البيانية الشهرية والأسبوعية واليومية تسير في نفس الاتجاه، والرسوم البيانية اليومية هي الإطار الزمني الأساسي لك، فإن فرصة استمرار السعر كما هو متوقع تكون أكبر. توضح الرسوم البيانية ذات الأطر الزمنية الأعلى للأطر الزمنية الأقل.

ادرس تاريخ الرسوم البيانية. حسن قدرتك على التعرف على أنماط المثلثات المتناظرة وتمييز الاختلافات مع الممارسة المستمرة. ادرس تاريخ الأسعار على الرسوم البيانية. ارسم النمط أينما وجد، وادرس ما حدث قبله وبعده.

لا تستخدمه في الأسواق المتقطعة. استخدم فقط أنماط المثلثات المتناظرة في الأسواق ذات الاتجاه الواضح. بغض النظر عن مدى خبرة المتداول، فإن الأسواق المتقطعة تمثل تحديًا. تجنبها من أجل منع الخسائر الكبيرة.

الخلاصة

في الختام، يُعتبر نمط المثلث المتماثل أداة تحليل فني شائعة يمكن لمتداولي العملات الرقمية استخدامها لتقدير تحركات السعر المستقبلية. يوفر النمط نقاط دخول وخروج واضحة، ويمكن أن يساعد المتداولين في تأسيس موقف ملائم. ومع ذلك، فإن النمط يحتوي أيضًا على قيود، بما في ذلك الاختراقات الكاذبة والتحيز الشخصي، وقد لا يعمل بشكل جيد في جميع ظروف السوق. 

كما هو الحال مع أي أداة تحليل فني، من الضروري استخدام نمط المثلث المتماثل بالتزامن مع مؤشرات أخرى. من خلال الاستخدام المناسب لنمط المثلث المتماثل، يمكنك اتخاذ قرارات تداول مستنيرة — وتحقيق الأرباح في أسواق العملات الرقمية المتقلبة.

أنماط الشموع اليابانية التي يستخدمها المتداولون المحترفون

أفضل أنماط الشموع اليابانية— قائمة منتقاة من أنماط الشموع الأكثر استخدامًا من قبل المتداولين

كيفية قراءة مخططات الشموع في العملات الرقمية— تعلم أساسيات أنماط الشموع

أنماط مخططات العملات الرقمية (أساسيات المخططات: الاتجاه، خط العنق، الأوتاد)

شمعة الدوجي— وحدة الشموع الأساسية

أنماط الشموع الصاعدة:

أنماط الشموع الهابطة:

أنماط الشموع الأخرى:

تطبيق Bybit
اربح بطريقة ذكية
تنزيل