نموذج الرسم البياني للكوب والمقبض: كيفية استخدامه في تداول العملات الرقمية
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
مؤشر الفنجان والمقبض هو نمط تقني موجود في رسوم أسعار العملات الرقمية. يشير إلى تصحيح الاتجاه الصعودي السابق وفي النهاية يشير إلى استئنافه. يعرض النمط مستويات دخول ومخاطر محددة بوضوح ولكنه يمكن أن يكون صعب التفسير في أسواق العملات الرقمية بسبب مقاييس الحجم المجزأة.
هذه الدليل التجاري يشرح أهمية الأنماط وكيف يمكنك صياغة أسلوب تداول استراتيجي للاستفادة القصوى منه. سنناقش تفاصيل المؤشر لمساعدتك على فهم بعض القيود.
ما هو نمط الكوب والمقبض؟
نمط الكوب والمقبض هو نمط مخطط يجسد التماسك، يشير إلى توقع صعودي حيث تصحح الأسعار جزءًا من اتجاه صعودي سابق، ثم ترتد نحو الارتفاع السابق، مكونة "الكوب". ثم تتداول الأسعار بشكل جانبي، مكونة "المقبض" الذي، عند اكتماله، يشير إلى الانطلاق نحو ارتفاعات جديدة.
تم إضفاء شعبية على النمط بواسطة ويليام أونيل في كتابه عام 1988، كيف تكسب المال في الأسهم. تعلمت تداول الأسهم منذ 20 عامًا باستخدام أساليبه، بما في ذلك نمط الكوب والمقبض. يظهر هذا النمط كثيرًا في سوق الأسهم وبدأ يظهر بتكرار في سوق العملات الرقمية.
يمكن العثور على نمط الكأس والمقبض ضمن مجموعة متنوعة من الأُطر الزمنية، من الرسوم البيانية لكل ساعة، أسبوعية وشهرية. ومع ذلك، يكون أكثر قوة على الأُطر الزمنية للرسوم البيانية اليومية. هناك نوعان من التغيرات في النمط، لكنها جميعًا لها شكل مماثل.
خصائص نمط الكأس والمقبض
يظهر نمط الكأس والمقبض بعد ارتفاع كبير حيث يحتاج السوق إلى التوقف والتقاط الأنفاس. يتكون النمط من خمسة مكونات أساسية، تؤدي بعد ذلك إلى اختراق للأعلى.
تساعد المكونات الأربعة الأولى في تشكيل البنية لاسم النمط لأنها تشكل مخطط كأس مع مقبض.
- اتجاه صعودي قوي لتكوين النمط المحتمل
- تصحيح من الارتفاع السابق
- ارتفاع في الأسعار مرة أخرى بالقرب من الارتفاع السابق
- انحراف جانبي في التسعير مع ميل إلى الاتجاه السفلي
- 5. يجب أن يزيد الحجم عند الارتفاع في #3، لكن ينخفض في #4 (المزيد حول هذا لاحقاً)
بعد اتجاه صعودي كبير في السعر (#1)، يبدأ السوق في التصحيح باتجاه الأسفل (#2)، مشكلاً النصف الأول من الكأس. عادة ما يستعيد الانخفاض في #2 حوالي 30-50% من طول الاتجاه الصعودي السابق. ومع ذلك، هناك حالات تحدث فيها تصحيح أعمق. بمجرد تكوين قاع، ستبدأ الأسعار في الارتفاع (#3). يتوقف هذا الارتفاع ضمن 10% من الارتفاع السابق. في هذه المرحلة، تم إنشاء الجزء الخاص بالكأس من النمط.
الآن وبعد أن أصبحت الأسعار قريبة من أعلى مستوياتها السابقة، يتوقف المتداولون المتفائلون عن الشراء وينتظرون لمعرفة ما إذا كان هناك اختراق سيحدث. المتداولون الذين اشتروا بالقرب من أعلى المستويات القديمة يشعرون بالامتنان والتوتر في نفس الوقت. هم ممتنون لأن الأسعار قد ارتدت مرة أخرى إلى أعلى مستوى سابق، ولكنهم متوترون بشأن بيع آخر. يعتبرون أيادي ضعيفة. وبذلك، يتم بيع الأصل تدريجيا، مما يخلق المقبض (#4).
ومع ذلك، يبدأ الحجم الكلي في التناقص مع نفاد البائعين في السوق. الاتجاه السعري هو من اتجاه جانبي إلى أقل قليلاً، ويشكل مقبض النمط.
في النهاية، يأخذ النمط شكل فنجان قهوة مع مقبض على الجانب الأيمن.
يتم تأكيد النمط عندما تتجاوز الأسعار أعلى مستوى للمقبض مع استمرار الاتجاه الصعودي السابق.
لا يمكن أن يوجد نمط الكأس والمقبض بدون اتجاه صعودي سابق. نتيجة لذلك، يتواجد النمط بشكل متكرر في سوق العملات الرقمية.
أنواع الأنماط
هناك بعض الاختلافات لهذا النمط التي يجب على متداولي العملات الرقمية أن يكونوا على دراية بها. أولاً، هناك أوقات يتطور فيها جزء المقبض من النمط فوق أعلى مستوى سابق. يعتبر هذا "المقبض العالي". ثانياً، نظرًا لأن السوق متكرر النمط، ستتشكل هذه الأنماط على مجموعة متنوعة من أطر زمنية للرسم البياني، بما في ذلك الرسوم البيانية داخل اليوم.
الكأس والمقبض العالي
إحدى خصائص نمط الكأس والمقبض هو أن المقبض يجب أن يتشكل ضمن 10٪ من الحد الأعلى القديم. هناك أوقات يكون فيها السوق متفائلًا للغاية ويدفع المقبض قليلاً فوق الحد الأعلى القديم لكنه يبقى ضمن 10٪ منه. تعتبر هذه الحالات أنها تتمتع بمقبض مرتفع.
في المثال أعلاه، نرى كأسًا بمقبض مرتفع. يتشكل المقبض فوق الحد الأعلى القديم، بدلاً من أسفله. تظل نتيجة النمط كما هي حيث يكون هناك اختراق بسيط أعلى، ولكن بعد ذلك تتداول الأسعار بشكل جانبي على حجم متناقص لتشكيل المقبض. يتم تأكيد النمط عندما يخترق السوق فوق أعلى سعر للمقبض.
كوب ومقبض خلال اليوم
عندما حدد ويليام أونيل لأول مرة نمط الكأس والمقبض، كان التركيز على الإطارات الزمنية للرسم البياني اليومي. الآن وبعد أن جعلت برامج الرسم البياني الوصول إلى الرسوم البيانية اليومية أسهل، ظهرت متغيرات لهذا النمط بحيث يمكن العثور عليه ضمن الإطارات الزمنية للرسم البياني اليومي.
يعمل النمط خلال اليوم بشكل مشابه ولكنه ينتهي بشكل أسرع. في المثال الخاص بالبيتكوين أعلاه، نستخدم رسمًا بيانيًا لمدة 4 ساعات. توجد جميع المكونات الضرورية، بما في ذلك ارتفاعات الحجم. خلال الجزء الخاص بالتصحيح، تريد أن ترى انخفاضًا متزايدًا في الحجم. في الجزء الخاص بالارتفاع من الكأس، تريد أن ترى زيادة في الحجم. ثم، خلال تشكيل المقبض، من المثالي أن ينخفض حجم التداول حيث يتراجع كل من المشترين والبائعين.
يوضح الرسم البياني للبيتكوين أعلاه أيضًا مقبضًا عاليًا، كما ناقشنا في القسم السابق. بعد الجزء الناجح من الكوب والمقبض في الرسم البياني، يخرج البيتكوين ويتسارع للأعلى.
نمط الكوب والمقبض المقلوب
الكوب المقلوب هو نمط انعكاسي يشير إلى إشارة بيع قصيرة الزخم مشيرًا إلى نمط استمراري هبوطي. تحدث أنماط الرسم البياني في مدى من ثلاثة إلى ستة أشهر ويلعب الحجم دورًا في إتمام النمط وتأكيد الاختراق من الاتجاه الصاعد. في الوقت نفسه، يتم تشكيل قمة الكوب المقلوب عندما يكون هناك عدد أكبر من البائعين يسعون إلى خفض السعر. عندما يحدث ذلك، فإنه يشير إلى نهاية الأسواق الصاعدة.
يتشكل نمط المقبض المقلوب عندما يظهر الأصل ويبدأ في السقوط من الجانب الأيمن للكوب المقلوب. ومع ذلك، يحدث مقبض مقلوب حقيقي عندما يفشل في الانهيار وأخيراً يلتقي بمستوى الدعم ويحاول الانخفاض إلى قاع جديد.
لكي تكتشف نمط كوب ومقبض مقلوب حقيقي، يجب أن يكون الشكل واضحًا ويجب أن ينحني خط الاتجاه لأعلى ثم لأسفل مثل كوب مقلوب. عند حدوث هذا النمط الانعكاسي، يخبرك أنه ليس احتمالًا جيدًا للتداول إذا لم يكن هناك تراجع أو تصحيح في الأفق.
كيفية التعرف على نمط الكوب والمقبض
يبدأ نمط الكوب والمقبض باتجاه صعودي، يليه تصحيح بنسبة 30-50%. استخدم أداة فيبوناتشي للارتداد لقياس الاتجاه الصاعد السابق، ثم ابحث عن التصحيح ليرتد بالقرب من منطقة 30-50%.
بعد أن يتراجع السوق إلى منطقة 30-50%، ابحث عن ارتفاع يبدأ في دفع الأسعار مرة أخرى نحو القمة القديمة.
مع اقتراب الأسعار من القمة القديمة، يحدث اختراق فاشل يحاصر المشترين الجدد والمشترين عند قاع القاعدة. يرى المشترون الجدد أرباحهم الصغيرة العائمة تتبخر، والمشترين عند قاع القاعدة يخشون من انعكاس قمة مزدوجة.
كلتا المجموعتين من المشترين يخرجون من السوق؛ وكنتيجة لهذه المصيدة، يشعر هؤلاء المشترين بالتوتر ويبيعون ببطء، مما يخلق المقبض للنمط.
يجب أن يتشكل المقبض في وقت أقل من الوقت اللازم لتشكيل الكوب. في معظم المناسبات، سيتشكل المقبض في حوالي 1/5 إلى 1/3 من الوقت اللازم لتشكيل الكوب.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يبقى المقبض في النصف العلوي من الكوب وألا يسقط في النصف السفلي من نطاق سعر الكوب. على سبيل المثال، إذا تشكل الكوب بين نطاق سعري من $1.0 إلى $2.0، فيجب أن يتشكل المقبض ضمن $1.50 إلى $2.0. إذا دفع المقبض إلى الأسفل كثيرًا، فسيكون غير فعال في محاصرة البائعين على المكشوف.
سوف يميل المقبض الفعال إلى الانخفاض بشكل طفيف بدلاً من الاتجاه نحو الانخفاض. هذا يزرع الشكوك بين البائعين على المكشوف، الذين يصبحون عصبيين بشأن الاتجاه الفاشل نحو الأسفل. نتيجة لذلك، يغلقون مواقعهم، مما يضيف قليلاً من الضغط الشرائي إلى السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر قليلاً.
ثم، يدخل المشترون الجدد إلى السوق حيث يرون الإعداد الفني يكتمل، مما يدفع السوق فوق الارتفاعات السابقة. هذا يضيف مزيدًا من القوة إلى الاتجاه الصعودي.
كيفية استخدام نمط الكوب والمقبض
يعتبر نمط الكوب والمقبض تركيبة فعالة لطرد الحائزين الضعفاء.
لتجارة نمط الكوب والمقبض، انتظر حتى تنكسر المستويات الفنية للمقاومة. هناك منطقتان حيث يمكن للمتداولين شراء كسر المقاومة.
أولاً، ارسم خط اتجاه المقاومة المحيط بالأسعار العالية للمقبض. الكسر عند خط اتجاه المقاومة هو إشارتك للشراء. الفرصة الثانية للشراء هي كسر فوق أعلى نقطة للمقبض. الانتظار للكسر فوق أعلى نقطة للمقبض هو نهج أكثر تحفظًا، حيث أنك تسعى للحصول على تأكيد من السوق بأن السعر يحقق قمم جديدة.
سيتم تحديد الخطر ووقف الخسارة على الصفقة عند أدنى نقطة للمقبض. بهذه الطريقة، إذا فشل الاختراق وسقط مرة أخرى تحت أدنى نقطة للمقبض، فيمكنك إغلاق الصفقة بخسارة صغيرة والانتقال إلى الفرصة التالية.
إذا كان الاختراق ناجحًا، يمكنك النظر في تحريك وقف الخسارة إلى مستوى التعادل، مما يثبت الصفقة دون التعرض لخسارة.
الهدف من نمط القاع والمقبض بسيط إلى حد ما. قم بقياس المسافة من أعلى القاع إلى أدنى مستوى للقاع وطبق نفس المسافة ابتداءً من أدنى نقطة للمقبض. طالما أن المقبض يبقى في النصف العلوي من الكوب، فإن هذا المستوى من توقعات الأسعار يؤدي إلى نسبة جاذبة بين المخاطرة والمكافأة في التداول.
أمثلة حالة
هنا مثال لنمط الكوب والمقبض في مخطط البيتكوين من عام 2019.
بعد الارتفاع بنسبة 25٪، صحح السوق انخفاضًا تقريبيًا بنسبة 50٪ مع زيادة حجم التداول النزولي. ثم، ارتفع السوق ليصل إلى 3٪ من الارتفاع السابق.
في تلك النقطة، اكتمل شكل الكوب وكان المقبض على وشك البدء. انخفض المقبض مع تناقص حجم التداول. ظل تسعير المقبض ضمن الجزء العلوي من الكوب، لذا كانت جميع العناصر الضرورية موجودة لتحقيق اندلاع bullish.
بمجرد أن انتهى المقبض، ارتفع البيتكوين إلى أعلى مستوى جديد مع زيادة حجم التداول.
أدناه يوجد مخطط آخر، مثال على الكوب والمقبض للإيثريوم.
بعد ارتفاع بنسبة 300٪ لبدء عام 2021، بدأ الإيثريوم في توطيد الاتجاه الصاعد لتشكيل الكوب. كان الكوب ضحلًا نسبيًا، حيث بلغ حوالي 30٪ من الاتجاه الصاعد السابق. بعد التصحيح، ارتفع السعر مرة أخرى بالقرب من الارتفاع القديم لإكمال الكوب.
عندما بدأ المقبض في التطور، كان ميله الطفيف نزوليًا، إلى جانب تناقص حجم التداول، إشارة كبيرة على أن هذا قد يكون تجميعًا صغيرًا. كان هذا مقبضًا طويلًا نسبيًا، ولكن بمجرد أن انتهى، انتعش إيثريوم بزيادة في الحجم.
المؤشرات لتحديد نموذج الكأس والمقبض
بعيدًا عن وجود نمط محدد بوضوح مع معايير دخول وخروج محددة، فإن هذا النمط البياني هو مفضل بين المتداولين لأنه بسيط التعرف عليه. لا يوجد الكثير من المؤشرات الراقية أو الأدوات التقنية المطلوبة لاكتشاف النمط.
هناك فقط أربعة مؤشرات تقنية مطلوبة لمساعدتك في تحديد النمط:
- الدعم والمقاومة
- حجم التداول
- المتوسط المتحرك على حجم التداول
- خطوط الاتجاه
كما تعلم الآن، يتكون النمط من جزئين، الكأس بالإضافة إلى المقبض. لا يمكن توقع النمط حتى يكتمل تقريبًا كل الكأس ويكون السعر قريبًا من القمة القديمة.
وبالتالي، سيحتاج المتداول لتوضيح القمة القديمة بخط مقاومة أفقي. وبالإضافة إلى ذلك، مع تكوين الجانب الأيمن من الكأس، نحتاج لملاحظة عدة شموع صعودية على حجم تداول متزايد. طريقة سهلة لمعرفة ذلك هي وضع المتوسط المتحرك لفترة 50 فوق الحجم.
يشير هذا المتوسط المتحرك إلى متوسط الحجم للأخر 50 فترة. تريد أن ترى عدة شموع صعودية بحجم أعلى من المتوسط المتحرك لفترة 50، في حين تبقى معظم الشموع النزولية تحت المتوسط المتحرك. إذا كانت هناك شمعة ذات حجم صعودي كبيرة بجانب شمعة ذات حجم هبوطي، فأنت ترغب في أن تُظهر الشمعة الصعودية حجمًا أكبر من الشمعة الهبوطية.
بمجرد اكتمال الكوب، سيبدأ المقبض في التطور. سيتم تمييز المقبض بخطوط اتجاه مائلة. يجب أن تكون هذه الخطوط المائلة مائلة قليلاً نحو الأسفل. خط الاتجاه المهم هو خط المقاومة، وهو الخط العلوي. إذا اخترقت الأسعار أعلى من المقاومة بارتفاع في الحجم، فمن المرجح أن يستمر السوق في الاتجاه الصاعد.
قيود نموذج الكوب والمقبض
مثل أي شكل من أنماط التحليل الفني، هناك أوقات يكون فيها هذا المؤشر فعالاً وأوقات أخرى لا يعمل فيها التوقع. هناك حالات تقلل موثوقية نموذج الكوب والمقبض.
تحقق من الاتجاه العام للسوق
نموذج الكوب والمقبض هو نتيجة لاندفاع صعودي. عندما يكون السوق العام في اتجاه صعودي، يكون الاندفاع حركة ذات احتمال أعلى. ومع ذلك، إذا كان السوق العام في اتجاه هبوطي، فإن حدوث اندفاع صعودي أقل احتمالاً.
تعتبر بيتكوين وإيثريوم هما أكبر عمليتين رقميتين، حيث تتحكمان بحوالي 60٪ من إجمالي رأس مال السوق للعملات الرقمية. إذا كانت كل من بيتكوين وإيثريوم في اتجاه صعودي، فإن احتمال حدوث اندفاع صعودي يكون أعلى. إذا كانت كل من بيتكوين وإيثريوم في اتجاه هبوطي، فإن احتمال حدوث اندفاع صعودي يكون أقل.
تطبيق نمط الكأس والمقبض على العملات المشفرة الكبيرة والمتنامية
يتضح حد كبير لنمط الكأس والمقبض عند تطبيقه على العملات المشفرة الصغيرة التي لا تمتلك متابعة كبيرة. يعمل نمط الكأس والمقبض بشكل أفضل مع العملات المشفرة التي تزيد من متابعيها. كلما زاد الاهتمام بالشراء والبيع، كان قياس السحب بين المشترين والبائعين أفضل.
إجمالي الحجم يؤثر ولكنه قد يكون صعب الحصول عليه
حجم التداول لأصل مشفر يؤثر في تحديد نمط الكأس والمقبض. ومع ذلك، يحدث تداول العملات المشفرة على العديد من البورصات المختلفة - وحتى خارج البورصة. ولذلك، فإن الوصول إلى رقم حجم دقيق يعد أمرًا صعبًا للغاية.
الخلاصة
كان نمط الكأس والمقبض موجودًا لأكثر من 30 عامًا ويتابعه العديد من المتداولين الفنيين. على الرغم من أن القيود على النمط لا يجب تجاهلها، إلا أن الاتجاهات القوية في العملات المشفرة تساعد في جعل نمط الكأس والمقبض فعالًا في تداول أسواق التشفير.
أنماط الشموع التي يستخدمها المتداولون المحترفون
أفضل أنماط الشموع – قائمة منسقة لأنماط الشموع الأكثر استخدامًا من قبل المتداولين
كيفية قراءة الشموع التشفيرية – تعلم أساسيات أنماط الشموع
أنماط مخططات التشفير (أساسيات المخططات: الاتجاه، خط العنق، الأوتاد)
شمعة دوجي – وحدة الشمعة الأساسية
أنماط الشموع الصعودية
- شمعة المطرقة المقلوبة
- شمعة الابتلاع الصعودي
- نموذج نجم الصباح
- نموذج الجنود البيض الثلاثة
- شمعة المطرقة
- نموذج القمة الثلاثية ونموذج القاع الثلاثي
- نموذج الوتد الهابط
- شمعة دوجي اليعسوب
أنماط الشموع الهبوطية
- أنماط العلم الهابط
- شمعة دوجي شاهد القبر
- نموذج الرأس والكتفين
- نموذج السحابة الداكنة
- شمعة النجم الهابط
- نموذج الوتد الصاعد
- شمعة الرجل المشنوق
- نموذج الراية الهابطة
- نموذج نجم المساء
- نموذج القمة الثلاثية ونموذج القاع الثلاثي
أنماط شموع أخرى
- شمعة الحرامي – تحتوي على شمعة صعودية وهبوطية
- شمعة المطرقة – تحتوي على شمعة صعودية وهبوطية
- نموذج القمة المزدوجة والقاع المزدوج – يحتوي على شمعة صعودية وهبوطية
- شمعة القمة الدوارة – تحتوي على شمعة صعودية وهبوطية
- نموذج الشمعة ماروبوزو - يحتوي على شمعة صاعدة وشمعة هابطة
- نموذج القاع الملقاط - يحتوي على شمعة صاعدة وشمعة هابطة
- نماذج الاستمرارية - تحديد الاتجاه المستمر
