أبرز الأسباب لاستخدام عقود Bybit USDC الآجلة لتعظيم العوائد
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
تبرز العقود الآجلة بعملة USDC كأداة حاسمة للمستثمرين المتخصصين الذين يسعون لتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم وإدارة المخاطر بفاعلية. تم تصميم هذه العقود الآجلة، التي تُعرض بسيولة استثنائية على منصات مثل Bybit، ليس فقط للتداول البسيط ولكن لتطبيق استراتيجيات معقدة مثل المتاجرة بالنقد، التي تتضمن استغلال عدم كفاءة السوق من خلال المراجحة. في هذه المقالة، سنستعرض عقود Bybit الآجلة بعملة USDC ونتعلم كيف يمكنك استخدامها لتعظيم عوائدك.
النقاط الرئيسية:
العقود الآجلة بعملة USDC هي نوع من عقود Futures التي يُجرى فيها التسوية بعملة USDC (عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي)، مما يوفر وسيلة موثوقة ومستقرة لإدارة مراكز Futures.
بعض الفوائد من استخدام عقود Bybit الآجلة بعملة USDC تشمل تقليل المخاطر، وكفاءة التكلفة، وزيادة الرافعة عبر حساب التداول الموحد.
ما هي العقود الآجلة بعملة USDC؟
العقود الآجلة بعملة USDC هي نوع من عقود Futures التي يُجرى فيها التسوية بعملة USDC (عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي)، مما يوفر وسيلة موثوقة ومستقرة لإدارة مراكز Futures. هذه الأدوات مصممة للمستثمرين الكبار الذين يسعون للتحوط من التحكيم والاستفادة من التناقضات في السوق.
ما هو تداول النقد والشراء الآجل؟
تداول النقد والشراء الآجل هو نوع من استراتيجيات التحكيم التي تستغل الفروق السعرية بين أسواق العقود الآجلة والأسواق الفورية. في هذا النهج، يقوم المتداول بشراء أصل في السوق الفوري، بينما يبيع في الوقت نفسه عقد آجل للأصل نفسه. تعتبر هذه الطريقة "محايدة للسوق" لأنها مصممة لتحقيق الربح بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض السعر السوقي للأصل. الربح في إحدى المراكز يعوّض عادة الخسارة في الأخرى، مما يجعل موقف المتداول غير متأثر بتقلبات اتجاه سعر الأصل الأساسي. تتيح هذه الاستراتيجية للمتداولين الاستفادة من التناقضات بين آليتين تسعير دون التكهن بحركة السوق العامة للأصل.
كيف تعمل عقود USDC الآجلة؟
تم تصميم عقود USDC الآجلة للتداول في تاريخ انتهاء محدد، مما يتيح للمتداولين تحديد أسعار الشراء أو البيع مقدمًا. يتم اقتباس هذه العقود وتسويتها في USDC، ويجب أن تُدار من خلال حساب تداول موحّد.
توفر عقود USDC الآجلة المرونة المالية، بدون رسوم تمويل أو رسوم لتسوية التسليم. يتم تحديد سعر التسليم لهذه العقود بواسطة متوسط سعر المؤشر خلال آخر 30 دقيقة قبل وقت تسليم العقد. بصورة مهمة، يتماشى سعر المؤشر المستخدم لعقود USDC الآجلة مع ذلك الخاص بالعقد الدائم المقابل، مما يضمن الاتساق عبر منصات التداول.
حاليًا، تدعم Bybit فقط عقود BTC وETH الآجلة USDC. ستكون عقود USDC الآجلة متاحة للتداول من الساعة 8 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق إلى 9 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق في يوم الإدراج.
النوع | عقود BTC الآجلة | عقود ETH الآجلة |
الرمز* | BTC-24MAR23 | ETH-31MAR23 |
الأصل الأساسي | BTC | ETH |
مقوّم بـ | USDC | USDC |
مستقر بـ | USDC | USDC |
حجم النقط | 0.50$ | 0.05$ |
أقل حجم للطلب | 0.001 BTC | 0.01 ETH |
الرافعة المالية المدعومة | حتى 50 ضعفاً | حتى 50 ضعفاً |
فترة التسوية | كل 8 ساعات — 12 صباحًا (منتصف الليل)، 8 صباحًا و 4 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق | كل 8 ساعات — 12 صباحًا (منتصف الليل)، 8 صباحًا و 4 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق |
وقت التسليم | 8 صباحًا (بالتوقيت العالمي المنسق) في تاريخ التسليم | 8 صباحًا (بالتوقيت العالمي المنسق) في تاريخ التسليم |
سعر التوصيل | متوسط أسعار المؤشر قبل التوصيل بـ 30 دقيقة | متوسط أسعار المؤشر قبل التوصيل بـ 30 دقيقة |
رسوم التوصيل | 0 | 0 |
ساعات التداول | 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع | 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع |
تنوع العقود | أسبوعي، نصف شهري، ثلاثي الأسابيع، شهري، نصف شهري، ربع سنوي، نصف سنوي | أسبوعي، نصف شهري، ثلاثي الأسابيع، شهري، نصف شهري، ربع سنوي، نصف سنوي |
الحساب المؤهل | حساب التداول الموحد | حساب التداول الموحد |
إصدار API المؤهل | Open API V5 | Open API V5 |
*في بيبت، رمز عقد الـ USDC الآجل يتكون من تاريخ تسليم الأصل الأساسي. على سبيل المثال، تعني BTC-17MAR23 أن عقد BTC-USDC الآجل تم تسويته في 17 مارس 2023 عند الساعة 8 صباحاً بتوقيت UTC.
قواعد الإدراج
عند تسليم العقد الأسبوعي، ستصبح العقود ذات المدة الأسبوعية المزدوجة تلقائيًا العقود الأسبوعية الجديدة، وستنتقل العقود ذات المدة الثلاثية إلى المدة الأسبوعية المزدوجة. وبعد ذلك، سيتم تقديم عقد جديد ذو مدة ثلاثية.
إذا تزامن تاريخ تسليم عقد شهري مع ذلك الخاص بعقد ذو مدة ثلاثية مستقبلي، فإن العقد الشهري سيتحول إلى العقد الجديد ذو المدة الثلاثية. في الوقت نفسه، سيتقدم العقد ذو المدة الشهرية المزدوجة ليصبح العقد الشهري الجديد، وسيتم إصدار عقد جديد ذو مدة شهرية مزدوجة.
فوائد استخدام عقود Bybit USDC الآجلة
هناك فوائد متعددة لاستخدام عقود Bybit USDC الآجلة، كما هو موضح أدناه.
تقليل المخاطر
تسمح عقود USDC الآجلة للمتداولين بالتحوط باستخدام مراكز في كل من الأسواق الفورية والآجلة. بغض النظر عن تحركات السوق، يمكن لهذا المزيج تثبيت الأرباح بسبب التعرض المتباين في كلا الجانبين. في الأساس، سواء كانت السوق تتجه صعودًا أو هبوطًا، فإن المراكز المعارضة في الأسواق الفورية والآجلة توفر حاجزًا، مما يقلل المخاطر بشكل عام.
زيادة الرافعة المالية عبر حساب التداول الموحد
ميزة كبيرة أخرى هي استخدام حساب التداول الموحد من Bybit. يتيح هذا الإعداد للمتداولين اقتراض الأموال، وبالتالي زيادة الرافعة المالية وزيادة العائدات المحتملة. تساهم دمج الرافعة المالية في حساب واحد في تبسيط الإدارة، وتعزز القدرة على الاستجابة لتغيرات السوق بسرعة.
كفاءة في التكاليف
عادةً لا تتطلب عقود USDC الآجلة التداول المستمر، على عكس المنتجات المشتقة الأخرى. يمكن للمتداولين الاحتفاظ بمراكزهم حتى تاريخ التسليم دون تحمل تكاليف مرتبطة برسوم التداول، مما يجعل عقود USDC الآجلة خياراً فعالاً من حيث التكلفة. تعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لاستراتيجيات التحوط طويلة الأجل.
سيولة من الدرجة الأولى
تمتع بسيولة استثنائية عند تداول عقود USDC الآجلة على منصة Bybit. تدعم منصتنا التنفيذ السريع للصفقات الكبيرة دون انزلاق سعري كبير.. هذا أمر حيوي للاستراتيجيات التي تتطلب دخولاً وخروجاً سريعاً، مما يعزز من الربحية العامة للتجارة.
لا توجد رسوم تسليم
لا توجد رسوم تسليم على عقود USDC الآجلة المحتفظ بها حتى تاريخ التسليم. هذه الميزة الفعالة من حيث التكلفة تضمن أن يتم تعظيم الأرباح عن طريق تقليل النفقات المرتبطة بالمراكز التداولية طويلة الأمد.
عقود USDC الآجلة في هامش المحفظة
إذا كنت ترغب في زيادة كفاءة رأس المال، استخدم عقود USDC الآجلة في هامش المحفظة. يسمح هذا النهج بزيادة فرص الاستدانة وتبسيط إدارة رأس المال، مما يعزز الإمكانيات لتحقيق عوائد أعلى.
استراتيجيات المراجحة للاستخدام مع عقود USDC الآجلة
المراجحة بين الفوري والعقود الآجلة
تتضمن استراتيجية المراجحة بين السوق الفوري والعقود الآجلة شراء أصل في السوق الفوري بينما يتم بيع نفس الأصل في سوق العقود الآجلة بسعر أعلى، وبالتالي الاستفادة من تباينات الأسعار. تعتمد نجاح هذه الطريقة بشكل كبير على تكاليف المعاملات وسيولة السوق والتقلبات، حيث تؤثر هذه العوامل على العائد الصافي من المراجحة.
يمكنك تداول كل من عقود USDC الآجلة والفورية على Bybit مع سيولة من الدرجة الأولى.
مراجحة معدل التمويل
مراجحة معدل التمويل هي استراتيجية تداول تتضمن الربح من خلال المدفوعات الدورية المتبادلة بين المراكز الطويلة والقصيرة في العقود المستمرة. عندما يكون معدل التمويل إيجابيًا، يمكن للمتداول شراء الأصل بأسعار فورية وفي الوقت ذاته بيع عقد مستمر قصير. تعرف هذه الاستراتيجية بمراجحة الإيجابية، حيث تستفيد من رسوم التمويل كمصدر دخل ثابت.
يسمح لك حساب التداول الموحد في Bybit باستخدام أكثر من 70 أصل كضمان للتداول، مما يعزز فعالية رأس المال الخاص بك ويوفر منصة مثالية للتداول النقدي والمحمول عبر الهامش المتقاطع وهامش المحفظة. على سبيل المثال، إذا كنت قد احتفظت ببيتكوين الفوري دون اقتراض، وبعت نفس الكمية في العقود الدائمة للبيتكوين خلال الثلاثين يومًا الماضية، لكنت قد حققت عائدًا خاليًا من المخاطر بنسبة 3.12٪ لمدة شهر واحد فقط - وإذا استمر السوق في اتجاهه التصاعدي، فإن معدل النسبة السنوية (APR) سيكون مذهلًا بنسبة 37.44٪.
فيما يلي بعض العملات الشهيرة ذات معدلات APR عالية لموازنة معدل التمويل خلال الثلاثين يومًا الماضية.
العملة الرمزية | موازنة معدل التمويل APR (مع وضع الحفظ التلقائي) |
LINK | 49.2٪ |
SOL | 46.8٪ |
FIL | 55.2٪ |
أوردي | 51.6% |
WLD | 50.4% |
نجاح استخدام تجارة "النقد والتسليم"
تتضمن تجارة "النقد والتسليم" شراء أصل في السوق الفوري بينما يتم في نفس الوقت بيع عقد مستقبلي. يقوم المتداولون بقفل الفروقات بين أسعار السوق الفورية والمستقبلي، وهو فعال بشكل خاص في الأسواق المستقرة أو ذات الاتجاه التصاعدي. يمكن أن يساعد تطبيق مستويات منخفضة من الرافعة المالية في التخفيف من خطرالتصفية. نظرًا لأن أسعار العقود الدائمة تتبع حركة الأسعار الفورية عن كثب، فهناك مخاطرة أقل بشكل عام (أو عدم مخاطرة على الإطلاق) في المراجحة بين أسعار التمويل. ومع ذلك، يجب على المتداولين توخي الحذر من المخاطر المحتملة للتصفية الناتجة عن التقييم الخاطئ الكبير بين العقود الفورية والدائمة.
عند تنفيذ استراتيجية تجارة "النقد والتسليم"، تأكد من الاستثمار بشكل صحيح لتقليل مخاطر التداول. ابحث عن الأسواق ذات السيولة العالية لضمان تنفيذ سلس للتجارة. يرجى ملاحظة أنه قد يحدث انزلاق إذا تم دفع استثمارات كبيرة إلى رمز صغير برأس مال محدود في السوق.
تكاليف المعاملات المنخفضة ضرورية لتعظيم الأرباح. لا تغير أصول الاستثمار أو تعدل المراكز بشكل متكرر، حيث سيمنع ذلك الأرباح المكتسبة والفائدة من التداول بالهامش (إن وجدت) من تغطية تكاليف المعاملات، بما في ذلك رسوم التداول والانزلاق.
أربيتراج بايبت
تقدم Bybit أداة تداول نقدية ومحمولة لتسهيل الأربيترج. تم تصميم أداة التداول للأربيتراج Bybit (متوفرة فقط على تطبيق Bybit) خصيصًا للمساعدة في التقاط فرص الأربيتراج. تمكّن من وضع أوامر متعددة الاتجاهات في اتجاهات معاكسة، مما يبسط هذه العملية ويجعلها أكثر كفاءة. يمكن للتجار استكشاف التصنيفات بناءً على معدلات التمويل أو الفروق من أجل العثور على بعض الأزواج المربحة لفرص الأربيترج.
هل يجب عليك استخدام العقود الآجلة USDC؟
إذا كنت مهتمًا بفوائد التحوط ضد المخاطر والاستفادة بكفاءة من رأس المال واستكشاف فرص التحكيم، فقد يعزز USDC Futures استراتيجيتك في التداول. سواء كنت ذو خبرة أو مجرد مبتدئ، فإن منصة Bybit تقدم الأدوات والسيولة لمساعدتك في زيادة العوائد. ومع ذلك، من المهم أن تقوم بإجراء بحوثك الخاصة والنظر في المخاطر المرتبطة بتداول Futures. تأكد من فهمك الكامل لكل من الأدوات وظروف السوق قبل أن تبدأ في التداول.
الأفكار الختامية
يوفر USDC Futures أداة قوية للمتداولين الذين يتطلعون إلى تنفيذ استراتيجيات التحوط والتحكيم بكفاءة. من خلال الاستفادة من Futures جنبًا إلى جنب مع العقود الفورية والدائمة، يمكن للمتداولين التمتع بتخفيض المخاطر وإدارة محافظهم بشكل أكثر كفاءة من خلال الحسابات الموحدة وتقليل تكاليف المعاملات. مع استمرار تطور سوق العملات الرقمية، ستكون هذه الاستراتيجيات أساسية في مساعدة المتداولين على التنقل في تعقيدات استثمارات العملات المشفرة، وضمان الربحية في مختلف ظروف السوق. اشترك اليوم وابدأ في الاستفادة من مميزات USDC Futures مع Bybit، وتذكر متابعة الإجراءات بحذر وإجراء القرارات المستنيرة.
#LearnWithBybit
