تعظيم المكاسب: كيف تستعد لتنصيف البيتكوين بخطواتٍ بسيطة

مع اقتراب تنصيف البيتكوين، قد تتساءل عن كيفية استعدادك له. يمكن أن يؤدي تنصيف البيتكوين إلى إحداث تغيير في ندرة البيتكوين، مما قد يؤثر على سعرها وأرباحها. يقدم هذا الدليل الموجز استراتيجيات راسخة الأساس ومعلومات أساسية لتوجيه المُعَدِّنين والمستثمرين على حدٍ سواء خلال تعقيدات انخفاض المكافآت المجمعة. تعلم كيفية تجاوز هذا التحوّل الحتمي، وفهم آثاره، والعمل على تأمين جهود الاستثمار و/أو التعدين قبل التنصيف التالي للبيتكوين.

النقاط الأساسية:

• يُعد تنصيف البيتكوين عملية أساسية تحدث كل أربعة سنوات تقريبًا، ومن شأنها تقليل مكافآت المُعَدِّنين ويؤثر على مُعدّل كل من العرض والتضخم للبيتكوين، مما قد يؤدي إلى زيادة السعر بسبب ديناميكيات العرض والطلب.

• سابقًا، أدت أحداث تنصيف البيتكوين عادةً إلى ارتفاع الأسعار. يوفر ذلك نظرة ثاقبة حول ردود الفعل المحتملة في السوق، ومع ذلك فإن كل حدث يعتبر حدثًا فريد من نوعه ويتأثر ببيئة السوق الحالية، مع عدم وجود ضمانات لتكرار الاتجاهات السابقة.

• يمكن للمستثمرين والمُعَدِّنين الاستعداد لتنصيف البيتكوين من خلال توظيف استراتيجيات متنوعة. قد يختار المستثمرون تراكم البيتكوين قبل التنصيف أو تنويع محافظهم الاستثمارية، بينما قد يختار المُعَدِّنين ترقية المعدات لتحقيق الكفاءة أو التعاون لخفض التكاليف.

فهم عملية تنصيف البيتكوين

تم تصميم تنصيف البيتكوين، وهي عملية تحدث كل أربع سنوات تقريبًا، للمحافظة على الندرة ومكافحة التضخم وذلك من خلال التقليل المنظم لوتيرة إصدار البيتكوين. تُخفّض مكافآت المُعَدِّنين، التي تم تحديدها في البداية عند 50 بيتكوين والآن أصبحت 6.25 بيتكوين، إلى النصف بعد كل حدث تنصيف، مما يحد بشكل فعّال من عرض البيتكوين الجديدة التي تدخل السوق. يمكن أن يؤدي هذا الانخفاض في العرض إلى زيادة سعر البيتكوين بسبب ديناميكيات العرض والطلب. بعد التنصيف التالي، ستُصبح مكافأة المُعَدِّنين 3.125 بيتكوين.

على الرغم من انخفاض عرض البيتكوين الناتج عن تنصيف البيتكوين، إلا أن علم النفس الاستثماري يظل العامل الرئيسي الذي يغذي توقعات المستثمرين، وربما يؤدي إلى تحركات السوق. وبالتالي، فإن فهم عملية تنصيف البيتكوين لهي أمر بالغ الأهمية لكل من المُعَدِّنين والمستثمرين للاستعداد لتغيّرات السوق واتخاذ قرارات مستنيرة.

دور التعدين في تنصيف البيتكوين

يُعد المُعَدِّنين حجر الأساس في منظومة البيتكوين، حيث يؤدون مهامًا حسابية معقدة للحفاظ على أمان بلوكشين البيتكوين وعملها. تُخفض عملية تنصيف البيتكوين مكافآت المُعَدِّنين إلى النصف كل 210,000 كتلة، مما يؤثر على عائدات المُعَدِّنين.

يجب أن يتكيف المُعَدِّنين للتخفيف من تأثير انخفاض المكافآت بسبب التنصيف. تشمل الاستراتيجيات شراء معدات أكثر كفاءة، وتحسين العمليات لتقليل تكاليف الطاقة أو تراكم البيتكوين لتغطية النفقات.

استراتيجيات لمساعدتك في الاستعداد لتنصيف البيتكوين

كمستثمر، يمكن للتحضير لتقليص مكافأة تعدين البيتكوين القادم أن يؤثر إيجابياً على العائد على استثمارك. إن فهم الأنماط التاريخية والنتائج المحتملة أمر بالغ الأهمية للبقاء في المقدمة خلال دورة تخفيض مكافأة البيتكوين. من خلال استكشاف استراتيجيات استثمار متنوعة والنظر في تحمل المخاطر الشخصية والأهداف المالية طويلة المدى، يمكنك اتخاذ قرار بين التداول قصير الأجل والاستثمار طويل الأجل عند التعامل مع حدث التخفيض.

للاستفادة من رد فعل سوق العملات المشفرة تجاه الضغوط الخارجية، يُنصح بما يلي:

• تجنب التداول باندفاع قبل أو بعد التنصيف مباشرة

• تحضير شامل مسبقًا باستخدام التحليل الفني لإبلاغ القرارات

• تنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر بما في ذلك استخدام أوامر وقف الخسارة لمنع الخسائر المفرطة وأوامر جني الأرباح لتأمين المكاسب

• تصفح التقلبات التي حدثت خلال أحداث تنصيف البيتكوين

تراكم البيتكوين قبل التنصيف

غالبًا ما يُنظر إلى فترة ما قبل حدث تنصيف البيتكوين على أنها الوقت المثالي لتراكم البيتكوين، وذلك نظرًا للزيادة المتوقعة في القيمة مدفوعة بارتفاع أسعار البيتكوين الذي شوهد في دورات التنصيف السابقة. كما تُعتبر الفترة ما بين أدنى مستوى لأسعار السوق والتنصيف التالي، التي يبلغ متوسطها حوالي 500 يوم، النافذة الرئيسية لتراكم البيتكوين.

يمكن للمستثمرين (بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين) استخدام متوسط التكلفة بالدولار من خلال القيام باستثمارات منتظمة لتخفيف تقلبات السوق وتقليل تأثير تحركات الأسعار وتوزيع تكاليف استثماراتهم على الوقت. اعتماد استراتيجية "شراء الإشاعة وبيع الخبر"، والتي تتضمن توقع مشاعر السوق وإجراء التحليل الفني، يمكن أن يؤدي إلى قرارات استثمارية في الوقت المناسب حول تقليص البيتكوين.

معرفة المزيد: كيفية شراء البيتكوين

تحديد أنماط واتجاهات السوق

أحداث التقليص قد بدأت تاريخيًا أسواق صعودية من خلال حلقة تغذية مرتدة، حيث تجذب الأسعار المرتفعة المزيد من المستثمرين وتزيد من الطلب والأسعار أكثر. أدوات مثل مخطط قوس قزح للبيتكوين يمكن أن تقدم توجيهًا للمستثمرين حول متى يجب شراء أو الاحتفاظ أو بيع البيتكوين، وذلك بناءً على المراحل السوقية الممثلة بالألوان. على سبيل المثال، يشير النطاق الأزرق الأخضر إلى مرحلة شراء وتراكم.

خلال أحداث التقليص، يمكن للمتداولين استخدام المشتقات مثل الخيارات للمضاربة حول تحركات الأسعار، و عقود متجددة للحفاظ على مراكز طويلة أو قصيرة يمكن أن تساعدك في الاستفادة من التقلبات المتزايدة.

كما يمكن للمستثمرين من خلال المراقبة الدقيقة لأنماط واتجاهات السوق تلك، اتخاذ قرارات أكثر استنارة والاستفادة من تحركات السوق المحتملة.

تنويع استثمارات العملات المشفرة

يمكن أن يساعد تنويع محفظة عملاتك المشفرة في تقليل المخاطر المتعلقة بتقلب البيتكوين. فمن خلال الاستثمار في أصول مختلفة بخلاف البيتكوين، يمكنك تقليل المخاطر وتوزيع العوائد المحتملة. تُعد هذه الاستراتيجية مفيدة بشكلٍ خاص قرابة وقت حدث تنصيف البيتكوين، عندما يكون سعر البيتكوين متقلبًا بشكل خاص.

تضم المحفظة المتنوعة مجموعة أصول مختلفة من أجل تحقيق التوازن. حيث إن هذا لا يساعد على تخفيف المخاطر فحسب، بل يتيح أيضًا فرصًا للاستفادة من أداء الأصول المختلفة. إنها منهجية استراتيجية التي يمكنها أن تخدم المستثمرين بشكل جيد خلال التقلب المرتبط غالبًا بأحداث تنصيف البيتكوين.

الاستعداد كمُعّدن بيتكوين لحدث التنصيف

بالنسبة لمُعّدني البيتكوين، يتطلب الاستعداد لحدث تنصيف البيتكوين تخطيطًا استراتيجيًا وكفاءة. ونظرًا لأن حدث التنصيف يخفض مكافأة المُعَدِّنين إلى النصف، يحتاج المُعَدِّنون إلى تعزيز كفاءتهم وترقية معدات التعدين الخاصة بهم للمحافظة على الربحية. فمن المتوقع أنه بعد تنصيف 2024، ستتوقف حوالي 15% إلى 30% من عمليات التعدين بسبب ارتفاع التكاليف وانخفاض المكافآت.

من المرجح أن يكون المُعَدِّنون الناجحون هم أولئك الذين لديهم تكاليف كهرباء معقولة وديون منخفضة وفرق تشغيلية قوية. فمن خلال فهم هذه الديناميكيات، يمكن للمُعَدِّنين الاستعداد جيدًا لتنصيف البيتكوين القادم، مما يضمن بقاء عملياتهم التعدينية قابلة للتطبيق ومربحة.

تعزيز كفاءة الطاقة

تلعب كفاءة الطاقة دورًا حيويًا في تعدين البيتكوين. يمكن للمنقبين تحسين كفاءة استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 25٪ من خلال الاستثمار في أجهزة تعدين أحدث وأكثر كفاءة. يمكن أن يساعد هذا في خفض الأثر البيئي لعمليات التعدين. علاوة على ذلك، يمكن استخدام البرامج لتقليل الحمل على الشبكة وتحسين الكفاءة الإجمالية للتعدين.

يمكن أن تؤثر التكاليف المرتبطة بإنتاج البيتكوين، بما في ذلك البنية التحتية والكهرباء، بشكل مباشر على سعر البيتكوين في السوق. لذلك، فإن تعزيز كفاءة الطاقة ليس مفيدًا للبيئة فحسب، بل يمكن أن يؤثر بشكلٍ كبير أيضًا على ربحية المُعَدِّن.

ترقية معدات التعدين

ترقية معدات التعدين هو خطوة حيوية للمنقبين الذين يستعدون لتقسيم البيتكوين. يهدف المنقبون إلى الحصول على أجهزة تعدين يمكنها تقديم معدلات هاش أعلى، مما يعزز أداء عمليات التعدين الخاصة بهم. تشمل بعض الاستراتيجيات التي يستخدمها المنقبون لضمان بقاء مستويات دخلهم مستقرة بعد حدث التقسيم:

• الحصول على أجهزة بمعدل تجزئة لا يقل عن 100 تيرا هاش في الثانية

• الاستثمار في معدات تعدين أكثر كفاءة

• الانضمام إلي مُجمَّعات التعدين لزيادة فرص ربح المكافآت

• تنويع عمليات التعدين من خلال تعدين عملات مشفرة متعددة

من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات، يمكن للمُعَدِّنين التكيف مع التغيّرات الناجمة عن حدث التنصيف، وفي الوقت نفسه الاستمرار في تحقيق الدخل من أنشطة التعدين الخاصة بهم.

ورغم ذلك، من المهم بالنسبة للمُعَدِّنين الموازنة ما بين تكاليف معدات التعدين الجديدة والزيادة المحتملة في الربحية التي قد توفرها الأجهزة التي تمت ترقيتها. وتُعد هذه الموازنة ضرورية من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ترقية المعدات.

التعاون مع شركاء التعدين

يمكن أن يُحقق التعاون فيما بين المُعَدِّنين فوائد كبيرة حيث يمكن لشركاء التعدين خلال تجميع الموارد، مثل القدرة الحاسوبية والكهرباء، تقليل تكاليف التشغيل الفردية. كما تُقلل مشاركة الموارد أيضًا من العبء المالي الفردي المتعلق بشراء معدات التعدين باهظة الثمن وصيانتها.

فضلاً عن ذلك، يؤدي التعاون بين شركات التعدين إلى مشاركة الرؤى القيمة، التي يمكنها تحسين عمليات التعدين وتعزيز الربحية. كما يمكن للشراكات المساهمة في وضع استراتيجيات تعدين متطورة من خلال تقاسم الخبرات.

وتخفّض وفورات الحجم التي يتم تحقيقها من خلال الشراكة التكلفة لكل وحدة تعدين، والتي يمكن أن تكون محورية خلال الفترات المحتملة لانخفاض أسعار البيتكوين بعد حدث التنصيف.

مراقبة العوامل الخارجية التي تؤثر على أسعار البيتكوين

يمكن أن تؤثر العوامل الخارجية مثل التطورات التنظيمية وتكاليف الطاقة وتوقعات المستثمر والعوامل الاقتصادية بشكلٍ كبير على سعر البيتكوين خلال دورة التنصيف. ويمكن للتطورات التنظيمية أن تؤدي أيضًا إلى تقلبات كبيرة في أسعار البيتكوين. كما توضح الاتفاقيات التعاونية التي أبرمتها شركات التعدين لإدارة استخدام الطاقة كيف تؤثر تكاليف الطاقة بشكل مباشر على تعدين البيتكوين، وبالتالي على أسعار البيتكوين.

تتشكل توقعات المستثمرين بشأن البيتكوين من خلال العديد من العوامل الخارجية مثل العرض والطلب والتغطية الإعلامية، التي تؤدي دورًا بالغ الأهمية في التقلبات السعرية للعملات المشفرة. يمكن أن تؤثر العوامل الاقتصادية الخارجية مثل معدل الفائدة بشكلٍ كبير على سعر البيتكوين خلال دورة التنصيف. ومن خلال المراقبة الدقيقة لهذه العوامل الخارجية، يمكن للمستثمرين والمُعَدِّنين اتخاذ قرارات أكثر استنارة خلال دورة التنصيف. تشمل بعض العوامل الخارجية التي يجب أخذها في الاعتبار ما يلي:

• ديناميكيات العرض والطلب

• التغطية الإعلامية والمعنويات (الاتجاهات) العامة

• التطورات التنظيمية

• المؤشرات الاقتصادية مثل معدلات الفائدة والتضخم

• الأحداث الجغرافية والسياسية

يمكن للمستثمرين والمُعَدِّنين التنقل في السوق بشكل أكثر فعالية من خلال البقاء على اطلاع وفهم كيف يمكن أن تؤثر العوامل المذكورة أعلاه على سعر البيتكوين.

الخلاصة

إن فهم عملية تنصيف البيتكوين وأثرها على السوق وكيفية الاستعداد لذلك يُعد أمرًا هامًا لكل من المستثمرين والمُعَدِّنين. توفر الأنماط السابقة ونتائج أحداث التنصيف السابقة رؤى حول ديناميكيات السوق المحتملة، وتساعدك في استعدادك للدورة المستقبلية. يحتاج المستثمرون والمنقبون على حد سواء إلى وضع استراتيجيات، مع الأخذ بالاعتبار عوامل مثل كفاءة الطاقة وترقية المعدات والشراكات التعاونية. في الختام، مع اقتراب حدث تقسيم البيتكوين القادم، من الضروري أن تكون مستعدًا جيدًا للتنقل في ديناميكيات السوق التي ترافقه. وسواءً كنت مستثمرًا أو مُعدِّنًا، فإن مفتاح النجاح يكمن في فهم العملية وآثارها المحتملة، واتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى هذا الفهم.

#LearnWithBybit