ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
عند الاستثمار في العملات المشفرة، هناك العديد من الاستراتيجيات المختلفة لتجربتها. استراتيجية مارتينجال هي تقنية لها جذور في المقامرة. على الرغم من أنها ليست مضمونة، إلا أن هذا النظام يعد وسيلة رائعة للتعامل مع عدم القدرة على التنبؤ في السوق. بصراحة، استراتيجية مارتينجال هي تقنية جريئة تعتمد على مضاعفة الرهان بعد كل خسارة للارتداد والفوز الكبير. تطبيق هذه الاستراتيجية عالية المخاطر على تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة يمكن أن يخفض متوسط سعر الدخول الخاص بك ويزيد أرباحك.
تقدم هذه المقالة استراتيجية مارتينجال واستخدامها في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، وتوضح لك كيفية تعزيز تداولاتك باستخدام روبوت Bybit Futures Martingale.
النقاط الرئيسية:
استراتيجية مارتينجال هي طريقة قائمة على الرهان تتضمن مضاعفة الرهان بعد كل خسارة في محاولة لاستعادة جميع الخسائر وتحقيق الربح في النهاية.
يمكن استخدامها في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، مما يسمح للمتداولين بزيادة أرباحهم أو خسائرهم عن طريق رفع مراكزهم المالية.
أطلقت Bybit روبوت تداول العقود الآجلة مارتينجال المدعم بالذكاء الاصطناعي الذي يعمل على أتمتة عملية توسيع المراكز ويوفر ميزات إدارة مخاطر متقدمة، واستراتيجيات موصى بها بالذكاء الاصطناعي، ودقة عالية وسهولة في الاستخدام.
استراتيجية مارتينجال هي نوع من أنظمة المراهنة التي نشأت في فرنسا في القرن الثامن عشر. تم تصميمها للعبة حيث يفوز المقامر إذا جاءت العملة على الوجه وتخسر إذا جاءت على الظهر. تشمل هذه الطريقة مضاعفة الرهان بعد كل خسارة بحيث أن الفوز الأول سيستعيد جميع الخسائر السابقة بالإضافة إلى تحقيق ربح يساوي الرهان الأولي.
المنطق وراء هذه الاستراتيجية هو أن احتمال حدوث نتيجة إيجابية يزيد بعد سلسلة من النتائج السلبية. على سبيل المثال، إذا كانت رمية العملة عادلة، فإن احتمال أن تأتي العملة على الوجه بعد خمس مرات متتالية من الظهر لا يزال 50%. ومع ذلك، فإن احتمال الحصول على ست مرات متتالية من الظهر هو 1.56% فقط. من خلال زيادة الرهان بعد كل خسارة، يتوقع المقامر الفوز والتعويض في النهاية عن جميع الخسائر.
ومع ذلك، تفترض استراتيجية مارتينجال أن المقامر لديه ثروة لا نهائية - وأنه لا يوجد حد للمال المكتسب في رهان واحد. بالطبع، في الواقع، لا يمتلك أي مقامر ثروة لا تنتهي، ومعظم الألعاب لديها حد أقصى للرهان أو حافة منزل تقلل من القيمة المتوقعة لكل رهان. لذلك، هذه الاستراتيجية ليست مضمونة للعمل في المدى الطويل، حيث يوجد دائمًا احتمال أن ينفد مال المقامر أو يصل إلى الحد الأقصى للرهان قبل الفوز.
إذاً، كيف يمكن لنظرية الاحتمالات التي استخدمت في الأساس لرمية العملة أن تعمل في العملات الرقمية؟ بالطبع، تداول العملات الرقمية ليس مقامرة، لأن المستثمر المطلع لديه يقين معقول بشأن كيفية عمل أمواله. ومع ذلك، يمكن أن تكون استراتيجية التداول مارتينجال وسيلة مفيدة لإدارة الأموال.
تبدأ باختيار مقدار المال الذي تريد استثماره خلال فترة زمنية معينة. هذا المال يعمل كرهن مبدئي لك. في نهاية الفترة الزمنية، تحلل أرباحك وخسائرك. إذا ربحت مالًا، تستثمر نفس المبلغ من الأموال مرة أخرى. إذا خسرت مالًا، تضاعف مقدار المال الذي ستستثمره، تنتظر نفس الفترة الزمنية ثم تقيم أموالك.
تشمل استراتيجية مارتينجال مضاعفة استثمارك في كل مرة تتكبد فيها خسارة، بدلاً من مجرد مضاعفة رهنك المبدئي. لذا، إذا خسرت استثمارك الأول بقيمة 100 دولار، ستستثمر بعد ذلك 200 دولار، وإذا خسرت هذا الاستثمار، ستضاعف مرة أخرى وتستثمر 400 دولار.
يمكن تطبيق استراتيجية مارتينجال على العديد من أنواع التداول، بما في ذلك عقود المستقبلات للعملات الرقمية، وهي عقود تتيح للمتداولين شراء أو بيع أصل معين بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. يمكن للمتداولين استخدام الرافعة المالية لاقتراض الأموال من بورصة وزيادة تعرضهم للسوق. تعني هذه الممارسة أنهم يمكنهم تضخيم الأرباح أو الخسائر المحتملة، اعتمادًا على صحة توقعاتهم أو عدم صحتها.
باستخدام استراتيجية مارتينجال في العقود المستقبلية للعملات الرقمية، يمكن للمتداولين تعديل حجم استثمارهم تلقائيًا بناءً على ظروف السوق. على سبيل المثال، إذا فتح المتداول مركز شراء (شراء)، متوقعًا أن يرتفع سعر البيتكوين في المستقبل، ولكنه انخفض بدلاً من ذلك، يمكنهم مضاعفة حجم مركزهم بسعر أقل، على أمل أن يرتفع السعر في النهاية ويمكنهم البيع بسعر أعلى. بهذه الطريقة، يمكنهم خفض متوسط سعر دخولهم وزيادة فرصهم في تحقيق الربح عندما ينقلب السوق.
يمكن للمستثمرين أيضًا اختيار استخدام استراتيجية مارتينجال العكسي مثل بارولي. تتضمن هذه الطريقة مضاعفة الرهان عند تحقيق ربح، وتقسيم الاستثمار إلى النصف في كل مرة يتم فيها تكبد خسارة. هذا النظام ليس فعالًا مثل استراتيجية مارتينجال، ولكنه يعمل بشكل أفضل عند التداول بمبلغ محدود من المال في سوق نشط. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية تنطوي على مخاطر أعلى بطبيعتها لفقدان كل شيء إذا استمر السوق في التحرك ضد توقعات المتداول.
على سبيل المثال، إذا استمر سعر البيتكوين في الانخفاض واستمر المتداول في مضاعفة حجم مركزه، فإنه سيصل في النهاية إلى نقطة لا يستطيع فيها فتح أي مراكز أخرى، أو سيقوم بتفعيل حدث تصفية حيث سيقوم البورصة بإغلاق مراكزه تلقائيًا (بخسارة) لمنع المزيد من الخسائر. نتيجة لذلك، يجب على المتداولين أن يكونوا حذرين ويستخدموا تقنيات إدارة المخاطر المناسبة عند تطبيق استراتيجية مارتينجال لتداول العقود الآجلة للعملات الرقمية.
بوت بايبيت للعقود الآجلة بمارتينجال هو برنامج تلقائي يقوم بتداول عقود دائمة على بايبيت، وهي بورصة للمشتقات الرقمية. يستخدم الروبوت استراتيجية مارتينجال، ويقوم بتعديل حجم المراكز تلقائيًا بناءً على ظروف السوق، ويطبق ميزات متقدمة لإدارة المخاطر ويستخدم استراتيجيات موصى بها من قبل الذكاء الاصطناعي بناءً على البيانات التاريخية والتحليل لتحسين استراتيجيات التداول وتخفيض التكاليف المتوسطة.
يمكن لبوت بايبيت للعقود الآجلة بمارتينجال تنفيذ استراتيجية مارتينجال تلقائيًا نيابة عنك. يمكنك الوصول إلى الروبوت من علامة التبويب Trade على تطبيق سطح المكتب من Bybit، قم بإنشاء الروبوت الخاص بك وابدأ بالخطوات التالية.
قم بتحديد معايير التداول الخاصة بك وقواعد إدارة المخاطر: حدد زوج الأصول الذي ترغب في التداول به، نسبة انخفاض السعر، مضاعف المركز، الحد الأقصى للإضافات لكل جولة، هدف الربح لكل جولة ومستوى الرافعة المالية. بشكل اختياري، يمكنك اختيار سعر الدخول الخاص بك مستوى وقف الخسارة وتفعيل وظيفة التكرار Loop، أو اختيار استراتيجية الذكاء الاصطناعي AI Strategy وسوف يقوم Bybit بتعيين المعايير الخاصة بك تلقائيًا.
قم بتنفيذ تداولاتك ومراقبة أدائك: سيقوم الروبوت الخاص بك بوضع الأوامر بناءً على معاييرك. تتبع أدائك وقم بضبط إستراتيجيتك لتناسب تغييرات السوق. استراتيجية مارتينجال فعّالة في الأسواق المستوية، حيث تتذبذب الأسعار وتنعكس بشكل متكرر. ومع ذلك، يمكن أن تكون خطرة في الأسواق التي تتجه أو التي تشهد تقلبات. في مثل هذه الحالات، قد تواجه خسائر مستمرة وقد ينفَد رأس المال قبل تحقيق الربح. لذلك، كن يقظاً وكيّف استراتيجيتك لزيادة فرص نجاحك.
لتوضيح كيفية عمل استراتيجية مارتينجال عملياً، دعونا ندرس مثالاً لتجارة باستخدام بوت مارتينجال لعقود Bybit المستقبلية. مثال
دعونا نفترض أن السعر الحالي للبيتكوين هو 26,000 USDT وأن المتداول لديه هامش كاف لتنفيذ الإضافة القصوى لهذه الجولة. يقرر المتداول البيع القصير لـ BTCUSDT بحجم طلب مبدئي قدره 0.1 BTC، ويقوم بتكوين إعدادات Futures Martingale بالمعلمات التالية:
مبلغ الاستثمار: 26,000 USDT
زوج المشتقات: BTCUSDT
زيادة السعر: 2%
مضاعف المركز: 1.2
الرافعة المالية: 10x
الحد الأقصى للإضافة لكل جولة: 5
هدف الربح لكل جولة: 2%
تمكين الدورة: تشغيل
افترض أن سعر السوق يستمر في الارتفاع، لكل زيادة بنسبة 2٪. في هذه الحالة، سيقوم الروبوت تلقائياً بإنشاء أمر بيع جديد عند نقطة سعر أعلى وتكرار العملية حتى يتم الوصول إلى هدف الربح لتلك الجولة. بعد الجولة الثالثة من الإضافة، تكون تفاصيل المركز كما يلي:
الإضافة | نوع الأمر | سعر الطلب (USDT) | متوسط تكلفة الاحتفاظ (USDT) | حجم الطلب (BTC) | الرسوم للفتح (USDT) |
الدخول الأولي | فتح أمر الصفقة | 26,000 | 26,000 | 0.1 | 1.56 |
1 | إضافة أمر الصفقة | 26,520 | 26,284 | 0.12 | 1.9094 |
2 | إضافة أمر الصفقة | 26,809 | 26,492 | 0.144 | 2.3163 |
3 | إضافة أمر الصفقة | 27,021 | 26,662 | 0.1728 | 2.8015 |
|
|
|
| الإجمالي | 8.5872 |
يرجى ملاحظة أن المثال يفترض أن كل إضافة تزيد بدقة كمية المركز بعامل 1.2 ولأغراض توضيحية فقط. في الواقع، ينطوي روبوت Bybit Futures Martingale على مضاعفة كمية الطلب بناءً على تكلفة الطلب الافتتاحي. سيضيف الروبوت X مرات هامش الطلب بالنسبة لتكلفة افتتاحك الأخيرة. عندما يتم تعيين مضاعف المركز إلى 1.2، فإن هامش الطلب اللاحق يساوي تكلفة الافتتاح السابقة مضروبة في 1.2.
يتم تحديد سعر الطلب للطلب الإضافي من خلال ضرب متوسط تكلفة الاحتفاظ بزيادة السعر المحددة أو النقصان.
للمراكز الطويلة: السعر التالي للطلب = متوسط تكلفة الاحتفاظ × (1 - نسبة النقصان)
للمراكز القصيرة: السعر التالي للطلب = متوسط تكلفة الاحتفاظ × (1 + نسبة الزيادة)
القيمة الإجمالية للعقد
= ∑ الكمية × السعر
= 26,000×0.1+26,520×0.12+26,809×0.144+27,021×0.1728 = 14,312.12 دولار أمريكي
إجمالي حجم الطلب
=∑ الكمية
= 0.1+0.12+0.144+0.1728 = 0.5368
متوسط تكلفة الاحتفاظ (متوسط سعر الدخول)
= إجمالي قيمة العقد / إجمالي حجم الطلب
= 14,312.12/0.5368 = 26,662 دولار أمريكي
لنفترض أن رسوم التمويل يمكن إهمالها. بعد ثلاث إضافات، السعر الحالي لتحقيق الربح لهذه الجولة من تداول العقود الآجلة بنظام مارتينغال هو:
سعر تحقيق الربح = (إجمالي قيمة العقد - الهدف الربحي x إجمالي الاستثمار + الرسوم المحققة) / حجم الطلب × (1+0.06%)
= (14,312.12 -2%×26,000+8.5872)/0.5368/(1+0.06%)
= 25,694 دولار أمريكي
من خلال مضاعفة حجم مركزك بعد كل خسارة، يمكنك استرداد خسائرك وتحقيق الربح عندما يتغير السعر في صالحك في النهاية. ومع ذلك، يكشف هذا المثال عن بعض المخاطر التالية المرتبطة باستخدام استراتيجية مارتينجال:
تحتاج إلى رأس مال كافٍ لتحمل خسائر متتالية متعددة ومضاعفة حجم مركزك في كل مرة، أو قد يتم تصفية مركزك.
يجب عليك تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل معقول لتقليل الخسائر وتأمين الأرباح. إذا حددت مستوى وقف الخسارة منخفضًا جدًا أو عاليًا جدًا، فقد تخسر أكثر مما تستطيع تحمله أو تفوت على نفسك المكاسب المحتملة.
يجب عليك مراقبة أوضاع السوق والاتجاهات عن كثب وتعديل استراتيجيتك وفقًا لذلك. إذا كان السوق يميل بشكل قوي أو يشهد تقلبات عالية، فقد تواجه خسائر مستمرة تتجاوز رأس المال أو متطلبات الهامش.
لضمان إدارة فعالة للمخاطر عند استخدام استراتيجية مارتينجال، استخدم الإرشادات التالية:
اختر مستويات رافعة مالية أقل لتقليل المخاطر ومتطلبات الهامش.
اختر أحجام مراكز أصغر لزيادة فرص الفوز وإجراء المزيد من الصفقات.
ضع أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة ومنع التصفية.
استخدم أوامر جني الأرباح لتأمين أرباحك وتفادي الجشع.
قم بالتبديل إلى وضع الهامش المتقاطع لتوزيع رصيدك على جميع المراكز وتفادي التصفية المعزولة.
استفد من أوامر وقف الخسارة المتتابعة لمتابعة تحركات الأسعار وقفل الأرباح عندما ينعكس الاتجاه.
إذا كانت الظروف السوقية غير مواتية لاستراتيجيتك الحالية، فكر في التبديل إلى زوج أصول آخر أو بوت تداول مختلف.
تحليل ماركوف هو تقنية رياضية تدرس سلوك المتغيرات العشوائية التي تتغير بمرور الوقت، بناءً على قواعد أو احتمالات محددة. وفقًا لخاصية ماركوف التي تفيد بانعدام الذاكرة، تعتمد الحالة المستقبلية لنظام معين فقط على حالته الحالية وليس على تاريخه السابق.
تحليل ماركوف يمكن أن يُمَثِّل مختلف الظواهر مثل أنماط الطقس وأسعار الأسهم وانتشار الأمراض. يمكن استخدامه لتحليل الألعاب أو الأسواق التي تتضمن عدم اليقين والعشوائية، مثل الروليت أو البلاك جاك.
استراتيجية مارتينجال يمكن أيضًا تطبيقها على المراهنة في الألعاب أو الأسواق التي تتضمن عدم اليقين والعشوائية. ومع ذلك، فإنها تختلف عن تحليل ماركوف في افتراضاتها وتطبيقاتها وقيودها.
بينما يفترض تحليل ماركوف أن الحالة المستقبلية لنظام تعتمد فقط على حالته الحالية، ترى استراتيجية مارتينجال أن احتمالية الحصول على نتيجة مواتية تزيد بعد سلسلة من النتائج غير المواتية.
يتطلب تحليل ماركوف أيضًا بيانات دقيقة واحتمالات لكل حالة وانتقال ممكن، بينما تفترض استراتيجية مارتينجال ثروة لا نهائية وعدم وجود حد أقصى للرهان.
لبدء استخدام روبوت بايبت فيوتشرز مارتينجال، يمكن للمتداولين اتباع الخطوات أدناه.
الخطوة 1: إنشاء روبوت بايبت فيوتشرز مارتينجال
اذهب إلى صفحةالتداول أو الأدوات في بايبت واختر روبوت التداول.
انقر علىإنشاء الآن في صفحة إنشاء روبوت فيوتشرز مارتينجال.
اختر بين استراتيجية الذكاء الاصطناعي أو الوضع اليدوي، ثم اختر العقد واتجاه الأمر وحدد المعلمات مثل الاستثمار ووقف الخسارة والرافعة المالية.
أكد إعداداتك وانقر على أنشئ الآن.
الخطوة 2: تعديل معايير الروبوت
انتقل إلى روبوتاتي في صفحة روبوتات Bybit للتداول وانقر على الروبوت الذي تريد تعديله.
اضبط مبلغ الاستثمار أو نسبة وقف الخسارة، ثم انقر على تأكيد.
تعرف على المزيد حول إعدادات معايير هنا.
الخطوة 3: عرض الروبوت الخاص بك
انقر على عرض البوتات الخاصة بي واختر بوت العقود الآجلة مارتينجال الذي ترغب في عرضه.
الخطوة 4: إنهاء البوت الخاص بك
لإنهاء البوت، انقر فوق إنهاء في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة Futures Martingale Bot. سيتم إلغاء جميع الأوامر المعلقة وإغلاق مركزك النشط. ستُعاد أموالك إلى حساب التمويل الخاص بك.
تتمتع استراتيجية مارتينجال بعدة مزايا تجذب بعض المتداولين.
استرداد سريع: يمكن للمتداولين استخدام استراتيجية مارتينجال لاستعادة الخسائر بسرعة عن طريق زيادة الرهان بعد كل خسارة. مع تحقيق فوز واحد، يمكنهم تعويض جميع الخسائر السابقة وكسب ربح يعادل رهانهم الأصلي.
عائد مرتفع محتمل: يمكن للمتداولين تحقيق عوائد عالية إذا كانت لديهم احتمالية فوز أعلى من الخسارة ونسبة دفع تتجاوز 1:1. على سبيل المثال، إذا كان لدى المتداول فرصة بنسبة 60% للفوز ونسبة دفع 2:1، يمكنه توقع تحقيق ربح متوسط بنسبة 20% لكل رهان باستخدام هذه الاستراتيجية.
بسيط وسهل: لا تتضمن استراتيجية مارتينجال أي حسابات أو تحليلات معقدة. يحتاج المتداولون فقط لزيادة رهانهم بعد كل خسارة حتى يفوزوا.
يمكن أن تكون استراتيجية مارتينجال محفوفة بالمخاطر وغير عملية أيضاً بسبب الاعتبارات التالية.
احتمالية غير متوقعة: تفترض الاستراتيجية أن النتيجة الإيجابية تصبح أكثر احتمالاً بعد سلسلة من النتائج السلبية. لكن في الواقع، هذا الافتراض ليس دائمًا دقيقًا. العديد من الألعاب والأسواق لها نتائج مستقلة وعشوائية غير متأثرة بالأحداث السابقة. على سبيل المثال، احتمالية الحصول على الوجه أو الكتابة عند رمي عملة متعادلة هي دائمًا 50% بغض النظر عن عدد مرات رمي العملة.
قيمة متوقعة سلبية: معظم الألعاب والأسواق لها ميزة لصالح المنزل أو رسوم تقلل من القيمة المتوقعة لكل رهان. نتيجة لذلك، قد يكون لاستراتيجية مارتينجال قيمة توقع سلبية على المدى الطويل. على سبيل المثال، إذا كانت اللعبة تحتوي على حافة منزلية بنسبة 5%، فإن القيمة المتوقعة لكل رهان ستكون −5%، بغض النظر عن حجم الرهان أو النتيجة.
تعتبر استراتيجية مارتينجال شائعة بشكل خاص في تداول الفوركس (تبادل العملات الأجنبية). السبب الرئيسي هو أن العملات عادة لا تنخفض قيمتها إلى 0، كما تفعل الأسهم. نادرًا ما تفلس الدول، كما قد يحدث للسهم، لذا تكون الخسائر أقل بقليل من المعتاد. يخفف هذا من مشكلة الخسارة المزدوجة المرتبطة باستراتيجية مارتينجال، لذا يمكنك الوصول إلى نقطة التعادل بسرعة أكبر قليلاً.
ميزة أخرى للعمل مع أسواق الفوركس هي أن المتداولين يمكنهم كسب الفائدة. هذا يسمح لك بكسب دخل حتى عندما تخسر أموالاً. يمكنك الاقتراض بعملة منخفضة الفائدة والشراء بعملة مرتفعة الفائدة للمساعدة في تعويض خسائرك.
تتوافق استراتيجية مارتينجال بشكل جيد مع حركات السوق العادية للعملات الرقمية. من السهل بشكل خاص تقدير مزايا الاستراتيجية عندما يمر السوق بمرحلة تذبذب. عندما ينخفض السوق فجأة، قد تبدو الخسائر الكبيرة مخيفة. ومع ذلك، عندما يتعافى السوق، يمكن للمتداولين تحقيق ما يكفي من المال للتعامل مع جميع خسائرهم وتحقيق ربح جيد.
يمكن أن تكون استراتيجية مارتينجال فعّالة بشكل خاص للاستثمار في العملات الرقمية. لدى المتداولين بعض التأثير على النتائج لأنهم يمكنهم اختيار العملات المشفرة بناءً على الأداء الواعد، بدلاً من الاختيار بناءً على فرصة عشوائية. وعلى عكس رمية العملة، فإن أسواق العملات المشفرة ليست لعبة مجموع صفري: حتى عندما لا تحقق ربحًا، فمن النادر أن تختفي جميع استثماراتك. حتى العملة المشفرة المتدهورة تحتفظ ببعض القيمة.
يحب بعض المستثمرين استخدام نسخة معدلة من استراتيجية مارتينجال: بدلاً من مضاعفة رهانهم الأولي بالضبط، يقومون بطرح قيمة عملاتهم المتدهورة من استثماراتهم المضاعفة حديثًا، مما يسمح لهم باستخدام أموال أقل قليلاً مع الاستمرار في اتباع جوهر الاستراتيجية.
استراتيجية مارتينجال هي تقنية للمراهنة تتضمن مضاعفة الرهان بعد كل خسارة، بهدف استرداد الخسائر وتحقيق ربح. عندما تُطبق على تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، يمكن أن تقلل من متوسط أسعار الدخول الخاصة بك، لكنها تنطوي على مستوى عالٍ من المخاطر. يوفر بايبت بوتًا للعقود الآجلة بتمكين من الذكاء الاصطناعي ينظم توسيع المراكز، ويقدم ميزات إدارة مخاطر متقدمة ويوصي باستراتيجيات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي. بينما توفر الاستراتيجية إمكانية التعافي السريع والعوائد الأعلى، فهي تأتي مع قيود ومخاطر تتطلب إدارة حذرة.
#TheCryptoArk #Bybit