ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
عندما يصل الأصل إلى مستوى الشراء المفرط، فإنه يعني حركة سعر مفرطة تشمل الجانب العلوي حيث من المتوقع للغاية حدوث انعكاس. وعلى العكس، فإن مستوى البيع المفرط يشير إلى نقطة انعكاس محتملة بعد ضغط هبوطي شديد على السعر.
في أي حال، إذا وجدت تحركات سعرية شديدة الصعود أو الهبوط لسلعة ما، فهي إشارة لك للخروج من السوق. ومع ذلك، غالبًا ما يواجه المتداولون ارتباكًا عند محاولة التمييز بين إشارات الشراء الزائد والبيع الزائد التي قد تؤثر على نتائج تداولاتهم.
في الأقسام التالية، سنناقش الفرق الأساسي بين حالات الشراء الزائد والبيع الزائد، بما في ذلك أفضل استخدام لهما.
الشراء الزائد والبيع الزائد يصفان سعر الأصل بالنسبة إلى قيمته الداخلية. هذا يؤدي إلى إشارات تمثل الظروف السوقية التي تحددها الأخبار، تقارير الأرباح، الأحداث، والاتجاهات المحيطة بها. على سبيل المثال، الانخفاض الأخير في بيتكوين استند إلى تغريدة إيلون ماسك.
عندما يكون أصل ما مبالغ في شرائه، فهذا يعني أن السعر في زخم صعودي لفترة ممتدة. لذلك، يتداول بسعر أعلى من قيمته الذاتية. وبالتالي، سيتوصل المتداولون إلى اتفاق بأن الأصل مبالغ في قيمته بشكل مفرط، مما يشير إلى أن عملية بيع ستحدث قريبًا. ومن ثم، فإن الانعكاس والتراجع محتمان وسينخفض سعر الأصل.
يشير السوق المبالغ في بيعه إلى أن الأصل يتداول دون ما يستحقه بالسعر الحالي. يحدث هذا عندما يتم بيع الأصل بسعر أقل من قيمته لفترة طويلة، مما يشير إلى أنه قد وصل بالفعل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. بعكس السوق المشتركة بصورة مفرطة، يؤدي السوق الذي تم بيعه بصورة مفرطة غالباً إلى ارتفاع في الاتجاه، مما يتسبب في ارتفاع سعر الأصل.
الأسعار في سوق العملات المشفرة تتحرك بصورة متعرجة، حيث هناك تصحيح هبوطي بعد الاتجاه الصاعد وتصحيح صاعد بعد الاتجاه الهبوطي. لذلك، يحدد الجزء الأساسي من تحليل السعر الانتقال في الاتجاه الحالي، وهو نقطة انعكاس سعرية حادة.
لذلك، تعمل مستويات الشراء والبيع المفرط مثل شريط مطاطي في السوق المالية.
لكن كيف؟
إذا قمت بتوسيع الشريط المطاطي ثم تركته، فسوف يعود إلى وضعه الطبيعي. تتوقف السرعة التي يعود بها على مقدار تمديده. كلما زدت في التمديد، زادت سرعة ارتداده إلى موضعه الأصلي.
وبالمثل، في السوق المالية، عندما يتحرك الاتجاه الحالي إلى منطقة الشراء أو البيع المفرطة، فإن السعر يمتلك إمكانية أكبر للعودة إلى منطقة التوازن.
لنتطلع إلى مثال عملي لسعر مفرط الشراء:
توضح الصورة أعلاه أن السعر يتجه للأعلى مع ضغط صاعد قوي دون تصحيح، مما يشير إلى سعر مفرط الشراء.
الآن، دعونا نلقي نظرة على مثال لسعر مفرط في البيع:
هنا يمكننا أن نرى أن السعر يتجه للأسفل مع ضغط هبوطي قوي، دون تصحيح، مما يشير إلى سعر مفرط في البيع.
في القسم أعلاه، رأينا أن الحركة المستمرة نحو الجانب السفلي أو العلوي تعتبر كسعر مفرط في البيع أو الشراء، على التوالي.
ولكن كيف يمكنك تحديد المستوى الذي قد يحدث فيه الانعكاس؟ هل يتطلب الأمر مؤشرات مفرطة في الشراء أو البيع؟
أولاً، يمكننا تحديد مستوى مفرط في الشراء أو البيع فقط بمشاهدة الرسم البياني عاريًا. الفكرة هي أنه عندما يتحرك السعر للأعلى ويصل إلى مقاومة كبيرة، سيعاد توجيهه لأسفل، ومع الدعم، سيرتفع تدريجياً، كما هو موضح في الصورة أدناه:
ومع ذلك، فإن لهذه الطريقة عيبًا واحدًا: لا نعرف ما إذا كان السعر سينعكس من المستوى الأفقي أم لا. لذلك، يستخدم التجار المؤشرات التقنية، مثل مؤشرات التذبذب، لزيادة احتمال تحديد سوق مفرط في الشراء أو البيع.
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو المؤشر الأكثر شيوعًا واستخدامًا لمعرفة السعر المفرط في الشراء أو البيع في التحليل التقني بين مؤشرات التذبذب. يظهر مؤشر RSI المنطقة المحتملة للسعر المفرط في الشراء والبيع في نافذة منفصلة تحت الرسم البياني الرئيسي للسعر.
عموماً، يتحرك قيمة مؤشر RSI بين مستوى 0 و100.
قراءات مؤشر القوة النسبية لعمليات التشبع الشرائي والبيعي هي كما يلي:
في البداية، يجب على المتداولين العثور على قراءات التشبع الشرائي أو البيعي من الرسم البياني، ثم تأكيدها بقراءات مؤشر القوة النسبية.
يوضح المثال أعلاه أن سعر البيتكوين قد انتقل إلى مستوى المقاومة، بينما انتقل مؤشر القوة النسبية فوق 70. نظرًا لأن كلا من قراءات المؤشرات هذه تشير إلى مستوى التشبع الشرائي، فإن السعر ينخفض بضغط بيع كثيف.
يعتبر مؤشر التذبذب العشوائي مماثلاً لمؤشر القوة النسبية ولكنه يستخدم 80 و20 كمستويات للتشبع الشرائي أو البيعي بدلاً من 70 و30.
كما هو الحال مع مؤشر القوة النسبية، يتحرك مؤشر التذبذب العشوائي أيضًا بين 0 و100. عندما تصل قراءته إلى أكثر من 80 تحت مستويات 20، فهذا هو الوقت المناسب لانتظار انعكاس السعر.
دعونا نلقي نظرة على كيفية تحديد مستوى التشبع الشرائي باستخدام مؤشر التذبذب العشوائي:
هنا، يمكننا رؤية أن السعر في حالة التشبع البيعي قد انخفض إلى مستوى الدعم الأفقي. في هذه الأثناء، انتقل مؤشر التذبذب العشوائي إلى ما دون مستويات 20. نتيجة لذلك، ارتفع السعر مع بدء المشترين في النشاط من المنطقة المبالغ فيها بالبيع.
يعمل مؤشر القوة النسبية وتلاقي وتباعد المتوسط المتحرك (MACD) كمؤشرات للمبالغة في الشراء/البيع لتعريف نقطة انعكاس السعر. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية يظهر بالفعل نتيجة أكثر موثوقية من الماكد.
بناءً على البيانات الإحصائية، يوفر مؤشر القوة النسبية معدل نجاح أعلى، مع إشارات خاطئة أقل من الماكد. من ناحية أخرى، يعمل الماكد بشكل جيد في سيناريوهات تداول معينة ذات صلة به. عوامل أخرى تبقي مؤشر القوة النسبية يتفوق على الماكد.
هذه العوامل هي كما يلي:
تُظهر الصورة أعلاه كيف يوفر الماكد إشارات خاطئة، بينما لا توجد إشارات خاطئة في مؤشر القوة النسبية.
في تداول الأسواق المالية، نستخدم التحليل الفني للتنبؤ بحركة السعر بناءً على بيانات الأسعار السابقة. بينما نتداول على أساس الاحتمالات، نريد أن نركز بشكل كبير على زيادة فرص نجاحنا قدر الإمكان.
عندما ننظر إلى مستويات التشبع في الشراء والبيع، فإن هدفنا الرئيسي هو تضمين هذه المستويات في استراتيجية التداول الخاصة بنا وزيادة فرص تحقيق أرباح متسقة. ومع ذلك، إذا حاولت الاعتماد على مؤشر الاستوكاستك أو إشارات RSI بمفردها، فهناك احتمال أكبر بأن تخسر المال.
إذاً، ما هو الاستخدام الأفضل للمؤشرات المتذبذبة؟
أفضل تقنية هي أن تستخدم المؤشرات المتذبذبة معًا كتأكيد ثانوي إلى جانب تحليل حركة السعر.
على سبيل المثال، إذا كنت تاجر حركة السعر فمن المحتمل أنك تحدد اتجاه السوق ولا تتداول إلا عندما يتحرك السعر صعودًا من مستوى الدعم في اتجاه تصاعدي.
في هذه الحالة، إذا ارتفع السعر من مستوى الدعم - وفي الوقت نفسه، ارتفع RSI فوق 30 - فيمكنك اعتبار إمكانية الاتجاه الصاعد قوية.
عندما تنظر في موثوقية مستوى التشبع في الشراء والبيع، يمكن بسهولة أن تصبح جزءًا من استراتيجية التداول. ومع ذلك، عليك استخدام أدوات تقنية أخرى لتحقيق أهدافك المالية. تعمل معظم مؤشرات الزخم بشكل جيد عندما تتحرك الأسعار ضمن اتجاه. ولكن الأداة النهائية التي يمكنك إضافتها إلى ترسانة التداول الخاصة بك هي دائماً السعر.
يتطلب التداول في السوق المالي نهجًا عمليًا لكسب المال، باستخدام أدوات مثل مستويات التشبع الشرائي والبيعي. إذا كنت تستطيع تجميع معرفتك وتحويلها كلها إلى استراتيجية للتشبع الشرائي والبيعي، فأنت جاهز لكسب المال من التداول.
دعونا نلقي نظرة على استراتيجية تداول مربحة باستخدام مستويات التشبع الشرائي والبيعي.
لنلقِ نظرة على كيفية إجراء صفقة شراء من مستوى التشبع البيعي:
في الصورة أعلاه، الاتجاه العام للسوق صعودي حيث تحرك السعر تحت 20 EMA، مما يشير إلى ضغط بيع قصير الأجل. نظرًا لأن الاتجاه العام للسوق صعودي، يتحرك السعر لأعلى بمجرد إغلاق شمعة، بعد أن يتحرك مؤشر الستوكاستيك فوق 20.
مستوى إيقاف الخسارة هو تحت أدنى مستوى تذبذب حديث، وجني الأرباح يعتمد على مستوى المقاومة المهم على المدى القريب.
الآن، سنوضح سيناريو الاتجاه التنازلي وكيفية بدء مركز بيع.
في الصورة أعلاه، الاتجاه العام للسوق تنازلي، حيث تحرك السعر فوق 20 EMA، مما يشير إلى ضغط شراء قصير الأجل.
نظرًا لأن الاتجاه العام للسوق تنازلي، يتحرك السعر لأسفل بمجرد إغلاق شمعة تنازلية بعد أن يتحرك مؤشر الستوكاستيك تحت 80. مستوى إيقاف الخسارة هو فوق أعلى مستوى تذبذب حديث، وجني الأرباح يعتمد على مستوى الدعم المهم على المدى القريب.
لنلخص ما تعلمناه عن إشارات التشبع الشرائي والتشبع البيعي: