ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
في التداول، المشتقات هي أدوات مالية تستمد قيمتها من الأصول الأساسية، مثل العملات الرقمية، مما يتيح للمتداولين الاستفادة من تحركات الأسعار بدون ملكية مباشرة. تُعتبر الطلبات المتدرجة أداة شائعة بين المتداولين في المشتقات، حيث تقوم بتقسيم التداولات الكبيرة إلى أوامر أصغر عبر نطاق سعري، مما يوفر تحكمًا محسنًا في التنفيذ وتقليل الأثر على السوق. تستعرض هذه المقالة كيفية عمل الطلبات المتدرجة على منصة Bybit، ومزاياها الاستراتيجية وكيفية استخدامها بفعالية.
النقاط الرئيسية:
تحسن الطلبات المتدرجة تنفيذ التداول، مما يُمكن من إدارة دقيقة للتداولات.
كما أنها تقلل من التأثير على السوق، مما يجعلها مثالية للتداولات الكبيرة.
مع الطلب المتدرج، يمكنك تنفيذ تداول على مستويات سعر مختلفة لتحقيق تنفيذ دخول/خروج متسق.
الطلبات المتدرجة هي استراتيجية تداول تقوم بتقسيم طلب كبير إلى عدة طلبات أصغر، موضوعة عبر نطاق سعري محدد. يتيح هذا النهج للمتداولين دخول أو خروج المراكز تدريجيًا بهدف الحصول على تحكم أفضل في تنفيذ التداول وتقليل التأثير على أسعار السوق.
تُستخدم الطلبات المتدرجة بشكل شائع في تداول المشتقات، حيث تساعد في إدارة التداولات الكبيرة بدقة. وهذا يجعلها شائعة بين المتداولين الذين يرغبون في نقاط دخول أو خروج متنوعة.
توفر منصة Bybit أدوات تفصيلية لإعداد الأوامر المتدرجة، مما يسمح للمتداولين بتخصيص كل جوانب استراتيجياتهم.
تقدم Bybit عدة أنواع من الأوامر لتلبية احتياجات التداول المتنوعة.
أوامر السوق: تنفيذ طلبك فورًا بالسعر الحالي للسوق، مما يكون مثاليًا للدخول أو الخروج السريع عند إعطاء الأولوية للتنفيذ الفوري على دقة السعر.
أوامر الحد: تنفيذ فقط بسعر محدد أو أفضل، مما يمنحك السيطرة على نقاط الدخول والخروج (خاصة في الأسواق الأقل تقلباً).
أوامر الشرط: يتم تنشيط هذه الأوامر بمجرد تلبية شروط محددة مسبقًا، مثل مستويات الأسعار. هذا مفيد للدخول أو الخروج المخطط بناءً على حركات سوق معينة.
تسمح أنواع الأوامر المختلفة الموضحة أعلاه للمتداولين باختيار الطريقة التي تتماشى مع استراتيجياتهم وأهدافهم في التداول.
تقسم الأوامر المتدرجة عملية التداول الكبيرة إلى أوامر أصغر، توضع بشكل تدريجي عند مستويات سعرية مختلفة ضمن نطاق محدد. تسمح هذه الطريقة للمتداولين بتنفيذ صفقات كبيرة بتأثير أقل على سعر السوق. فيما يلي، نوضح كيف تعمل، باستخدام واجهة منصة Bybit كمثال.
في لقطة الشاشة أعلاه، يقوم المتداول بإعداد أمر بيع متدرج علىعقد BTCUSDTالدائم. المعلمات على النحو التالي:
نطاق السعر: من 75,000 دولار إلى 85,000 دولار
هذا هو النطاق الذي سيتم فيه وضع أوامر البيع. ستتم تنفيذ الأوامر بشكل تدريجي، مع تحرك السعر لأعلى في هذا النطاق.
الكمية الإجمالية: 1 BTC
هذا هو حجم المركز الكامل، الذي سيتم تقسيمه عبر أوامر فرعية متعددة.
توزيع كمية الأوامر: خمسة (5) أوامر
يتم تقسيم إجمالي كمية BTC إلى خمسة أجزاء. كل أمر فرعي هو 0.2 BTC.
أسعار الأوامر: يتم تحديد كل أمر عند زيادة 2,500 دولار ضمن النطاق، كما يلي:
75,000 دولار، 77,500 دولار، 80,000 دولار، 82,500 دولار و 85,000 دولار.
الفوائد من استخدام الأوامر المتدرجة هي كما يلي.
تعزيز التحكم في التنفيذ: من خلال تحديد الأوامر عند مستويات سعر محددة، يمتلك المتداول تحكمًا أكبر في توقيت وسعر تنفيذ كل أمر فرعي، مما يسمح له بإدارة المخاطر بشكل أفضل.
نقاط دخول و خروج ثابتة: من خلال وضع الأوامر عند مستويات متعددة، يحقق المتداول متوسطًا متوازنًا لسعر الدخول أو الخروج، مما يقلل من التعرض للتقلبات المفاجئة في السوق.
تنويع وضع الأوامر: يسمح وضع الأوامر عبر نطاق معين بدخول/خروج أكثر سلاسة، دون التأثير بشكل كبير على سعر السوق.
استخدام الأوامر المتدرجة يسمح للمتداولين بالبيع (أو الشراء) تدريجياً على مدى محدد، مما يسهل التعامل مع الأوامر الكبيرة مع تقليل تأثيرها على السوق بشكل عام.
يمكن إقران الأوامر المتدرجة مع استراتيجيات أخرى على Bybit لإنشاء نهج تجاري قوي. باستخدام إعداد المثال أعلاه لـ BTCUSDT، يمكن للخطط الإضافية تعزيز السيطرة والربحية.
جني الأرباح/إيقاف الخسائر: بتحديد مستويات جني الأرباح أو إيقاف الخسارة، يمكن للمتداولين تأمين الأرباح تلقائيًا أو تقليص الخسائر المحتملة لكل أمر فرعي متدرج. على سبيل المثال، إذا وصل السعر إلى قمة نطاق 75,000$–85,000$، ستقوم أوامر جني الأرباح بتثبيت الأرباح.
أوامر الإيقاف المتدرج: تتكيف أوامر الإيقاف المتدرج مع حركة الأسعار، مما يحمي الأرباح عبر تقريب مستوى الإيقاف من سعر السوق. في المثال أعلاه، يمكن ضبط إيقاف متدرج لمتابعة الزخم الصعودي، وتأمين الأرباح إذا عكس السعر الاتجاه.
الجمع بين هذه الاستراتيجيات مع الأوامر المتدرجة يوفر سيطرة مستمرة، ويضمن تنفيذ صفقة فعّال حتى في الأسواق المتقلبة.
لتنفيذ أمر متدرج على Bybit، اتبع الخطوات أدناه.
1. التنقل إلى منصة تداول بايبت: سجل الدخول إلى حسابك في بايبت (أو قم بالتسجيل للحصول على حساب إذا لم يكن لديك حساب) وانتقل إلى صفحة تداول المشتقات.
2. اختر زوج التداول: اختر الأصل الذي تريد تداوله، مثل BTCUSDT.
3. اختر أمر متدرج: تحت أنواع الأوامر، اختر أمر متدرج.
4. ضبط المعلمات: حدد الإعدادات الرئيسية، بما في ذلك نطاق السعر (على سبيل المثال، $75,000–$85,000)، الكمية الإجمالية وعدد الأوامر (على سبيل المثال، خمسة أوامر كل منها 0.2 BTC). قم بتعديل خيارات التوزيع (مثل ثابت، متزايد أو متناقص) حسب الحاجة.
5. مراجعة وإرسال: أكد جميع التفاصيل، ثم أرسل الطلب المتدرج. سيقوم Bybit تلقائيًا بوضع أوامر محدودة عبر نطاق السعر المحدد.
6. مراقبة الطلبات: استخدم أدوات إدارة الطلبات في Bybit لتتبع وتعديل الطلبات النشطة تحت علامة تبويب الطلبات الحالية.
إدارة المخاطر الفعالة ضرورية عند استخدام الطلبات المتدرجة. يساعد تحديد حجم المركز في الحد من التعرض من خلال ضمان توافق الصفقات مع تحمل المخاطرة لديك. تتضمن منصة Bybit أدوات لإدارة كل من حجم المركز والمخاطر، مما يدعم المتداولين في تحديد أحجام أوامر واقعية بما يتناسب مع رصيد الحساب وظروف السوق.
تمكن الأوامر المتدرجة في Bybit من تنفيذ تداولات كبيرة الحجم بدقة تحد من تأثير السوق، مما يوفر للمتداولين تحكمًا معززًا ونقاط دخول متنوعة وتنفيذ مستقر. استكشف أدوات التداول المتقدمة من Bybit لتحسين استراتيجيتك في تداول المشتقات.
استكشف حساب Bybit التجريبي لبداية خالية من المخاطر لمساعدتك في بناء عادات فعالة قبل الدخول إلى الأسواق الحية.
هل أنت مستعد للبدء؟ أنشئ حساب Bybit الخاص بك اليوم واستكشف عقود المستقبل المرنة.
#LearnWithBybit