ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
يقوم المتداولون الفنيون بتحليل السوق باستخدام الأنماط التداولية والإشارات لتحقيق الربح من الأسواق الصاعدة والهابطة مع أرباح أقل ولكنها أكثر تكرارًا. على الرغم من أن دقة بعض المؤشرات الفنية قابلة للنقاش، إلا أن معظم الأنماط أثبتت موثوقيتها للمتداولين لقياس سلوك السوق والمساعدة في تحديد نقاط الدخول والخروج بشكل حاسم.
فما هو بالضبط نمط الفراشة التوافقي؟ في هذه المقالة، سنتحدث عن شكل النمط، وكيفية التعرف عليه، والأهم من ذلك، كيفية التداول به.
الفراشة التوافقية هي نمط انقلاب بياني ذو خمس نقاط يستخدم في التحليل الفني بواسطة المتداولين للمساعدة في تحديد نقاط التحول في السوق. هو نمط تداول يتميز بشكل محدد ومسافات بين كل اتجاه للنمط.
يمكن استخدام الفراشة التوافقية في أي سوق ذو سيولة مثل العملات الرقمية وعلى أي إطار زمني. الفراشة جزء من عائلة الأنماط التوافقية، التي تشمل تشكيلات أخرى مثل الجارتلي، والوطواط، والسرطان، وAB=CD.
تم تأسيس أصل أنماط الأسعار التوافقية بواسطة H.M. Gartley في عام 1935. وقد كتب عن نمط من خمس نقاط أصبح معروفًا باسم الجارتلي. تم تحسين الأنماط التوافقية في النهاية من خلال تضمين المسافات النسبية بين كل من النقاط في التكوينات. تم تحقيق ذلك بإضافة نسب فيبوناتشي إلى التحليل لمساعدة المتداولين في تحليل احتمال تطور النمط في الوقت الفعلي.
عمل العديد من الناس على تحسين عمل غارتلي. الأكثر شمولاً ربما هو ما أنجزه سكوت كارني في سلسلته من الكتب حول التداول التوافقي .
نمط الفراشة التوافقية هو نمط من خمس نقاط، تُصنف النقاط بالحروف X, A, B, C وD. عند توصيل خط، أو اتجاه، بين كل من هذه النقاط، فإنه يحدد أربع موجات.
حصل نمط الفراشة التوافقية على اسمه لأن الشكل الناتج عند اكتمال التشكيل مع الخطوط المرسومة يشبه فراشة بهيكل عصا.
يمكن أن يظهر هذا النمط داخل اتجاه صاعد أو هابط، لكنه يبدأ دائمًا من النقطة X. إذا كان الاتجاه من X إلى A هو هابط، فإن النمط سيبدو مثل الفراشة وينتج عنه انعكاس هبوطي.
إذا كان الاتجاه من X إلى A هو صاعد، فإن النمط سيبدو مثل فراشة مقلوبة وينتج عنه انعكاس صعودي.
تظهر الفراشة التوافقية في كل من السيناريوهات الصعودية والهبوطية. النمط الذي ينتج عنه صعود قوي (فراشة صعودية) إلى مستوى جديد عالٍ يبدو مثل فراشة مقلوبة.
النمط الذي ينتج عنه تصحيح هبوطي (فراشة هبوطية) يبدو مثل فراشة قائمة.
يمكن أن يظهر هذا النمط في أي سوق، مثل العملات الرقمية - أو ضمن أي إطار زمني للرسم البياني - لأن الأسواق المالية لها طبيعة كسورية. بمعنى أن الأنماط التي تراها على الرسوم البيانية ذات الأطر الزمنية الأصغر هي نسخ أصغر من نفس الأنماط التي تراها على الرسوم البيانية ذات الأطر الزمنية الأكبر.
بمجرد اكتمال نمط X-A-B-C-D، يمكن للمتداولين التنبؤ واستهداف ارتداد كامل للنمط بأكمله بعد النقطة A. في الأساس، عندما يكتشف المستخدم النقاط الخمس، يمكنه القيام بتداول يستهدف ما بعد النقطة A.
يعتبر نمط الفراشة "توافقيًا" لأن التشكيل هو مزيج من الشكل والرياضيات الذي يظهر بشكل متكرر في الأسواق المالية. أساس هذا التوافق هو نتيجة لمتتالية فيبوناتشي، التي تخلق نسب 0.618 و 1.618. تُوجد هذه النسب في التكوينات الطبيعية، مثل الأصداف البحرية أو زهور عباد الشمس. نظرًا لظهور هذه النسب بشكل متكرر في الطبيعة، اعتبر العديد من المتداولين أنها ذات أهمية في الأسواق المالية أيضًا.
يمكن تحديد نمط الفراشة التوافقي باستخدام أداة ارتداد فيبوناتشي — وربما بعض الخيال.
بداية مع الفراشة الهبوطية، بعد أن يخلق الاتجاه الهابط موجة XA، يرتد السوق لأعلى إلى النقطة B، والتي يجب أن تكون ارتدادًا بنسبة 78.6% من الاتجاه الهابط XA. طبق أداة ارتداد فيبوناتشي من النقطة X إلى النقطة A، ثم قم بتفعيل المستويات 78.6% و 127% (سنستخدم مستوى 127% لاحقًا.)
بدءًا من النقطة B، يمر السوق باتجاه هابط آخر إلى النقطة C. ومع ذلك، فشل الساق الثانية للأسفل (BC) ليس بنفس قوة الاتجاه الأولي الهابط XA.
بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما يعيد النقطة C تتبع حوالي 38.2% إلى 88.6% من الساق AB. نتيجة لذلك، تكون النقطة C تتبع جزئي لـ AB ولا تنخفض إلى ما دون السعر الأدنى في النقطة A. قم بتطبيق رسم فيبوناتشي آخر بدءًا من النقطة A إلى النقطة B، وفعل مستويات 38.2% و88.6%. يجب أن تقع النقطة C داخل تلك المنطقة التي تم إنشاؤها بواسطة مستويات تتبع فيبوناتشي.
بعد انتهاء هذا الاتجاه النزولي الوهمي، يندفع السوق بقوة، متجاوزًا النقطة X. يصبح هذا الارتفاع الجديد هو النقطة D. يمكن قياس النقطة D وتوقعها مسبقًا لكي تكون امتدادًا لطول XA بعامل 1.27. الرقم 127% من رسم تتبع فيبوناتشي الأول لدينا عاد ليقدم هدفًا محتملاً.
ضع في اعتبارك، أن هذه مستويات التتبع ومناطق الأهداف هي مجرد ذلك — مناطق. نادراً ما تنعكس الأسعار بدقة عند هذه الأسعار. لذلك، ابحث عن رد فعل يحدث بالقرب منها. في بعض الحالات، قد تتراجع الأسعار قليلاً أو تتحرك قليلاً بعد هذه المناطق. إذا تحركت الأسعار بعد هذه المناطق، فقد ترغب في رؤية انعكاس حاد يشير إلى أن السوق يحترم هذه مناطق المحور.
مع ارتفاع سعر البيتكوين في الجزء الأول من عام 2021، بدأ الزخم في التباطؤ وبدأ البيتكوين في عملية القمة — التي شكلت نمط فراشة هابط.
في 13 مارس 2021، يبدأ البيتكوين تصحيحًا صغيرًا إلى الانخفاض في 25 مارس. مستوى استعادة 78.6% من هذا التصحيح هو عند 59,326 دولار. ثم يرتفع السعر إلى ارتفاع قدره 60,365 دولار في 1 أبريل، مما يشير إلى النقطة B. هذا الارتفاع في السعر هو حوالي 85.8% استعادة، وهو أكبر قليلاً من المستهدف المثالي 78.6%، والذي يعتبر مقبولًا.
ثم، يؤدي تصحيح آخر إلى اتجاه النقطة C، وهو تصحيح بنسبة 49.0% من الاتجاه الصاعد من A إلى B. هذا يقع تمامًا في منتصف المنطقة التصحيحية من 38.2% إلى 88.6%، والتي تعتبر طبيعية لنمط الفراشة.
ابتداءً من 7 أبريل، يشهد بيتكوين ارتفاعًا نهائيًا لإكمال التكوين. ضمن أنماط الفراشة، يسجل الارتفاع النهائي عادةً حوالي 127% من امتداد اتجاه XA. في هذه الحالة، لبيتكوين، يُقدّر الامتداد 1.27 بمبلغ $65,573. يحمل هذا الارتفاع إلى ارتفاعات جديدة على الإطلاق ويصل إلى قمته عند $64,999، أي أقل من 1% عن التقدير، ويصل إلى امتداد 1.26.
في ذروة بيتكوين في أبريل 2021، تم إكمال نمط فراشة دببة جميل.
بمجرد أن تحدد نمط فراشة محتمل، فإن إعداد فرصة تداول تكون بسيطة إلى حد ما. نظرًا للطبيعة التوافقية لهذه التكوين، يمكننا تحديد منطقة انعكاسها المحتمل مسبقًا. بهذه الطريقة، إذا وصل السعر إلى تلك المنطقة، يمكننا البحث عن أعراض تغيير في الاتجاه.
من أواخر أغسطس إلى سبتمبر 2021، يبدو أن إيثير (ETH) يشكّل نمط الفراشة التوافقي الصاعد. هندسة الشكل تلبي المعايير المتوقعة.
على سبيل المثال، النقطة B تعود بنسبة 99.8% من اتجاه XA. هذا أكثر قليلاً مما نود رؤيته. ومع ذلك، يُقابل هذا التصحيح العميق على الفور بالمشترين، ويدفع السعر إلى الأعلى، تاركًا وراءه ذيلاً طويلاً نحو الأسفل. خلال الأيام القليلة التالية، يحاول الإيثر (ETH) التوجه للأسفل، عائدًا إلى مستوى تصحيح 78.6% ويُقابل فوراً بالمشترين. على الرغم من أن الانخفاض الأولي أكبر من 78.6%، يمكنك رؤية كيف أن هندسة السوق تحاول تشكيل هذا النمط.
التجميع اللاحق للنقطة C يصحح 67.0% من اتجاه AB، وهو أمر طبيعي. هذا يخلق منطقة انعكاس صعودي محتملة للنقطة D عند $2,718.05.
ثم ينخفض السعر ويصحح قليلاً بعد منطقة الهدف 127%، بعد أن بدأ التجمع.
كيف سيدير المتداول هذه الفرصة التجارية؟
عندما لامس الإيثر منطقة الهدف، ترك وراءه ذيلاً طويلاً نحو الأسفل. هذه دلالة على اندفاع المشترين لدعم تسعير السوق، حيث يعتقدون أن ETH يمثل قيمة جيدة.
أبسط طريقة لإعداد الدخول الطويل هي استخدام عملية كسر للتجارة. يمكن إعداد ذلك بخط اتجاه مقاومة يميل نحو الأسفل، وعند كسره، يمكن أن يعمل كإشارة دخول.
أو، يمكنك تحديد مستويات أفقية من المقاومة والانتظار حتى يكسر السعر فوقها، مشيرًا إلى دخول طويل.
عادةً، سيقوم المتداول باختيار أحد هذه المستويات من المقاومة للتداول، لكنني أظهر لك الاثنين كي تتمكن من رؤية كيف يمكن أن يظهروا.
في الأساس، بمجرد أن ترتفع الأسعار وتخترق مستوى المقاومة، فإنه سيشير إلى وضعية شراء طويلة.
في المثال المذكور أعلاه، باستخدام ETH، ترتفع الأسعار في النهاية لتكسر المقاومة. هذا يضع المتداول في وضعية شراء طويلة.
في هذه المرحلة، سيرغب المتداول في تحديد وقف الخسارة أسفل أدنى نقطة في D قليلاً. بهذه الطريقة، إذا استمرت الأسعار في الانخفاض، فإن نمطًا آخر قد يكون قيد التنفيذ، ويمكننا الخروج من التجارة مع المحافظة على معظم رأس المال في الحساب.
بمجرد دخول الوضعية وتحديد وقف الخسارة، يمكننا بعد ذلك التخطيط لهدف الربح. في كثير من الأحيان، يستهدف فراشة هارمونية ناجحة السعر الأقصى بعد النقطة A.
في مثالنا حول ETH المذكور أعلاه، النقطة A تقع بالقرب من $4,035. يمكن اعتبار هذا المستوى كهدف مبكر. إذا وصل مستوى السعر هذا، فقد يرغب المتداول في إغلاق جزء من الوضعية وترك الباقي يستمر في التحرك.
بهذه الطريقة، إذا أصبح الاتجاه قويًا جدًا، يمكن للمتداول متابعة وقف الخسارة وجني الأرباح عند مستويات أعلى بكثير.
اتضح أن اتجاه ETH كان قويًا بشكل مدهش، حيث ارتفع إلى ما فوق $4,800، على الرغم من أن تنبيه الاختراق من الفراشة تم تفعيله في الأصل حوالي $3,100.
قد تكون هناك بعض الحالات التي لا يتراجع فيها السوق من منطقة الانعكاس المحتمل 127٪. في هذه الحالات، قد يتوقف السوق لفترة، لكنه يستمر في الامتداد إلى ما بعد منطقة 127٪.
هذا هو السبب في أن استخدام إعداد تداول الانطلاقة كما هو موصوف مفيد. دعونا نفترض للحظة أن الأثير غير قادر على الانتعاش في منطقة 127٪. إذا قمنا بإعداد تداول انطلاقة صعودي عند المقاومة الأفقية، وفشل السعر في الوصول إلى إشارة الانطلاقة، فإننا لا ندخل في التداول الصعودي (انظر إلى الجانب الأيسر من الصورة أدناه). نحن من الناحية الأساسية محميون من تداول خاسر.
تذكر أن هذا الإعداد لانطلاقة صعودية لن يمنعك من جميع الصفقات الخاسرة. هناك أوقات سيرتفع فيها السوق ويصل إلى إشارة انطلاقة صعودية عند المقاومة الأفقية، ولكنه بعد ذلك يصحح للأسفل (انظر إلى الجانب الأيمن من الصورة الأولى بالأعلى).
لهذا من المهم وضع وقف الخسارة على كل صفقة. في هذه الحالات، سيعمل وقف الخسارة الخاص بك، مما يخرجك من الصفقة قبل تكبد خسارة أكبر بكثير. مع ذلك، فإن صفقة خاسرة صغيرة أفضل من صفقة خاسرة كبيرة — والتي يمكن أن تدمر رصيد حسابك.
بعيدًا عن النسختين الصعودية والهبوطية "رأسًا على عقب" و"جانبها الصحيح"، فإن الاختلاف الأكبر بينهما هو كيفية بداية كل نمط.
إذا كان XA يبدأ كاتجاه صعودي، فإن النموذج سيحل كنموذج الفراشة الهبوطية.
إذا كان XA يبدأ كاتجاه هبوطي، فإن النموذج يشكل الفراشة الصعودية.
العناصر الأخرى، مثل الهندسة ومستويات النسب بين النقاط، كلها متعلقة ببعضها البعض وتظل كما هي.
نموذج الفراشة التوافقية له بعض التشابهات والاختلافات مع أنماط قراءة الرسوم البيانية الأخرى. نحن عادة نريد أن نعرف مدى موثوقية نمط ما. ومع ذلك، الحقيقة هي أن موثوقية النمط تعتمد على قدرة المحلل على قراءته بشكل صحيح.
الطبيعة الهندسية للنمط التي بحثها سكوت كارني بدقة يمكن أن تجعل المتداولين أكثر ثقة عندما يحددون بشكل واضح التكوين على الرسم البياني. بالإضافة إلى ذلك، للنمط مجموعة محددة من النسب لجعل تحديده أكثر موثوقية. إذا كانت هذه النسب والهياكل موجودة، فإن احتمالية وجود النمط تكون أكبر أيضاً.
لا يوجد نمط في التداول صحيح بنسبة 100%. توجد أوقات يعرض فيها النمط جميع النسب الصحيحة ويبدو بشكل صحيح - ولكن بعد ذلك يفشل.
لهذا السبب من المهم وضع وقف خسارة في كل عملية تداول. باستخدام الدليل أعلاه، يمكنك تحديد مكان صحيح لوضع وقف الخسارة، دون المخاطرة بالكثير أو بالقليل.
نموذج الفراشة التوافقية هو هيكل شائع يتبعه المتداولون المخضرمون. بالنسبة للمتداولين الذين يعرفون مستويات تراجع فيبوناتشي، فإن هذا النموذج يولد مظهراً ونسبة معينة بين كل اتجاه في النموذج.
ومع ذلك، فإن النموذج ليس خالياً من القيود. يمكن للسوق أن يعكس اتجاهه فجأة، ولهذا من المهم وضع وقف للخسارة في كل صفقة.