ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
طورها رالف نيلسون إليوت نظرية موجات إليوت في ثلاثينيات القرن الماضي لوصف سلوك السوق. أدرك إليوت أن الأسواق المالية تتحرك في أنماط قابلة للتكرار والتعرف، مما يمكن أن يساعد في التنبؤ بالنقاط المحورية الرئيسية والاتجاه القادم. الأساس لدورة موجات إليوت الكاملة هو خمس موجات في اتجاه الاتجاه، تليها حركة معاكسة من ثلاث موجات.
استناداً إلى هيكل الاتجاه، يمكن للمتداولين بالعملات الرقمية استخدام مبدأ موجات إليوت لتحديد ما إذا كانت الانتعاشة جزءاً من مرحلة تصحيحية أو استمرارية للاتجاه القديم. اعتماداً على موقع السوق داخل الدورة ذات الثماني موجات، يمكن لمتداولي العملات الرقمية تقدير النقاط المحورية المحتملة للنهاية للموجتين الثانية والرابعة، مما يساعدهم في توقيت دخولهم.
تُستخدم نظرية موجات إليوت في التحليل الفني من قبل المتداولين الذين يبحثون عن أنماط متكررة تعتمد على مشاعر السوق. يستخدمون هذه الأنماط لتحليل دورات السوق وتوقع الاتجاهات المستقبلية.
تجمع نظرية موجات إليوت بين دراسة الأنماط على مخطط الأسعار وتحديد التطرف في نفسية المستثمرين. عندما يتم إجراء التحليل بشكل صحيح، فإن القيمة الأساسية لهذه النظرية تكمن في أنها تقدم وصفًا تفصيليًا لكيفية سلوك السوق. نتيجة لذلك، يمكن للمتداولين والمحللين تقديم توقعات حول حركة الأسعار المستقبلية وسلوك المستثمرين.
رالف نيلسون إليوت، محاسب ومؤلف ومستشار، أدرك أن أسعار سوق الأسهم تتجه وتنعكس في أنماط يمكن التعرف عليها. الأنماط متكررة في الشكل ولكن ليس بالضرورة في الوقت أو الحجم.
الأساس وراء نموذجه هو أن الطبيعة الاجتماعية للإنسان منظمة في أنماط ويتم التعبير عنها في الأسواق المالية. هذه الأنماط متكررة ولها قيمة تنبؤية.
وصف إليوت تقدم السوق بـ "موجات"، أو أنماط اتجاهية.
في الصورة أعلاه، لدينا نمط موجة إليوت الأساسي. كل اتجاه فرعي يُسمى موجة، ويُوضع تسمية تلك الموجة في نهاية الاتجاه.
الموجة التي تبدأ من الزاوية اليسرى السفلى وتتحرك للأعلى إلى "1" تُسمى الموجة 1. التصحيح التالي يُسمى الموجة 2.
لتحديد حركة اندفاعية للموجة 1 في موجة إليوت، يمكنك البحث عن الخصائص التالية:
سيتكون الدورة الكاملة من مرحلتين مميزتين: مرحلة تقدم تُسمى "الدافعة"، ومرحلة تراجع تُسمى "الموجة التصحيحية". يتم تسمية الموجات الدافعة بالأرقام، بينما تُسمى المراحل التصحيحية بالحروف.
لذلك، دورة كاملة من الاتجاهات الدافعة والتصحيحية ستتكون من ثماني موجات.
هذه الدورة ذات الثماني موجات هي اللبنة الأساسية للأنماط الأكبر ضمن نظرية موجات إليوت.
درجات الموجة
ذهب إليوت لوصف كيفية ارتباط هذه الأنماط لتشكل إصدارات أكبر منها. بشكل أساسي، تشكل هذه الأنماط نفس نمط الحجم الأكبر التالي، منتجة تقدمًا منظمًا. لكننا بحاجة إلى تحديد المستوى الذي نشير إليه من الاتجاه عند وصف سلوك السوق. تسمى هذه المستويات من الاتجاه درجات الموجة.
وصف إليوت تسع درجات للموجات، من أصغرها، Subminuette (الدقائق) إلى Grand Supercycle (متعددة القرون). تم إضافة الست درجات الأخرى من الموجات لاحقًا بعد إجراء دراسة إضافية. الفكرة هي أن موجات الدورة تنقسم إلى موجات أساسية، والتي تنقسم بعد ذلك إلى موجات متوسطة، وهكذا دواليك. الموجات التي تشكل الدرجة الأصغر من الاتجاه تصبح اللبنة الأساسية للنمط في الدرجة التالية الأعلى للموجة.
تظهر دورات الأسعار في موجات إليوت في جميع الأسواق المالية الكبيرة التي تحتوي على تاريخ للأسعار وتوجد أيضًا في أسواق العملات الرقمية.
يجعل التفاعل العاطفي والنفسي الذي نشهده في تداول العملات الرقمية منه مرشحًا رائعًا لتحليل موجات إليوت. يمكن للتاجر تحديد الاتجاهات المتطورة لـبيتكوين، إيثيريوم، والعملات الرقمية الأخرىبمعرفة أساسية بموجات إليوت وأنماطها.
اكتشف إليوت مرحلتين متميزتين يدخل فيهما السوق. نظرًا لأن السوق كسوري، فإن هذه المراحل ستظهر في جميع الأطر الزمنية للمخططات (أي أن الأنماط الملحوظة تتكرر بنسخ أصغر وأكبر). من المهم ملاحظة أن الكشف عن هاتين المرحلتين، الدافعة والتصحيحية، يعتمد على درجة الموجة التي تشاهدها.
المرحلتان الرئيسيتان في أسواق العملات الرقمية هما الدافعة والتصحيحية. مع قليل من التدريب، يمكن أن تكون هذه المراحل سهلة النسبي لاكتشافها على الرسم البياني.
أي تحركات اتجاهية قوية من المحتمل أن تكون موجات دافعة، حيث أن هدفها هو تحقيق تقدم. كما تعتبر الموجات الدافعة أنها تحتوي على خمس موجات فرعية داخلها. هناك نمطان فقط ستجدهما في المرحلة الدافعة: الموجة الدافعة والموجة القطرية.
من بين النموذجين الدافعين المذكورين أعلاه، تعتبر الموجة الدافعة هي النمط الأكثر شيوعاً. بالإضافة إلى ذلك، ضمن الموجة الدافعة، الموجتان الثانية والرابعة هما موجات تصحيحية، وتحملان أنماطاً مختلفة تماماً.
هناك ثلاثة أنماط تصحيحية أساسية: الزجزاج، المسطح، والمثلث. هدف الأنماط التصحيحية هو توحيد الاتجاه السابق. بعض الميزات المشتركة التي ستجدها خلال المرحلة التصحيحية تتضمن:
قد يكون من الصعب تحديد كل نمط في الوقت الحقيقي، لذا ابدأ ببساطة بتعلم ما إذا كان السوق في طور حركي أم طور تصحيحي.
تذكر من قسم درجات الموجة أعلاه أن موجات الاتجاه يتم وضع علامة عليها بأرقام وأرقام رومانية، بينما يتم وضع علامة على الموجات التصحيحية بالحروف. إذا نظرت إلى عد موجة محلل موجات إليوت، فهذا هو أول تمييز يمكنك التقاطه والذي يشير إلى ما إذا كان سوق العملات الرقمية في فترة اتجاه أو فترة تصحيحية.
يُشار إلى استخدام موجات إليوت لرسم البيتكوين أيضًا بالرسم البياني لموجات إليوت للبيتكوين. في الصورة أعلاه، لدينا اتجاه قوي يتحرك للأعلى في البيتكوين. يتم الالتقاء بكل ارتفاع بتجميع قصير الأجل يُعد تراجعًا جزئيًا للارتفاع.
الارتفاع هو نمط دافع من خمس موجات (علامات سوداء). داخل الموجات (ii) و (iv) من الدفعة، يمكننا العثور على أنماط تصحيحية. الموجة (ii) هي نمط متعرج، والموجة (iv) هي نمط مثلث (علامات زرقاء).
واحدة من العناصر الرائعة لنظرية موجات إليوت هي أن الموجات المختلفة غالبًا ما تعرض توافقًا هندسيًا. مع اكتشاف إليوت لسلوك السوق، هناك بعض القواعد والإرشادات التي يميل السوق إلى اتباعها. بعض هذه الإرشادات تتركز حول عمق الموجات التصحيحية داخل دافع.
الموجتان الرئيسيتان التصحيحيتان هما الموجة الثانية والرابعة من موجة الدفع. عمق التصحيح يختلف لكل من هاتين الموجتين، لذلك من المهم فهم هذا الفرق. أداة النسبة المئوية لتراجع فيبوناتشي هي مورد ممتاز لمساعدتك على تحديد هذه المستويات بسرعة.
إذا كنت تعتقد أن الموجة الأولى من اتجاه أو دافع جديد قد اكتملت، فيجب على الموجة الثانية أن تتراجع بأقل من 100% من الموجة الأولى. ومع ذلك، تشير بعض الإرشادات إلى مدى تراجع الموجة الثانية عادةً.
غالبًا ما تتراجع الموجة الثانية حوالي 62% من الموجة الأولى. يمكن أن تكون نهاية التراجع الضحلة 38%، والنهاية العميقة للتراجع تكون حوالي 78%. بشكل عام، يكون مستوى التراجع الأدنى أكثر من 23%. لذلك، في معظم الأوقات، ستجد أن الموجة الثانية تتراجع حوالي 62% من طول الموجة الأولى.
إذا كنت تعتقد أن الموجات الثلاث الأولى من الموجة الدافعة مكتملة والسوق يصحح في موجة رابعة، يمكننا تقدير أين قد تنتهي الموجة الرابعة. إذا كانت الموجة الثالثة أطول من الموجة الأولى، إذن سنرى الموجة الرابعة تتراجع حوالي 38% من طول الموجة الثالثة.
لذلك، إذا كنت تراقب تصحيحاً يحدث، استخدم هذه النسب المذكورة أعلاه لمساعدتك في تحديد الوقت المناسب للدخول إلى السوق.
في مارس 2021، بدأت الإيثيريوم في بناء ما نعرفه الآن كنمط اندفاعي من خمسة أمواج. لو كان المتداول يراقب هذا في الوقت الفعلي، لكان قد تعرف على نمط اندفاعي مكتمل تحت-الموجة ونمط متعرج تصحيحي، والذي بنى الأمواج (i) و(ii) في مارس.
الموجة (i) هي موجة اندفاعية مكتملة، تليها الموجة (ii)، وهي نمط متعرج. الموجة الثانية تتراجع بنحو 62% من طول الموجة (i)، وهو حجم تصحيحي شائع لـ (ii).
ثم تتجه الإيثيريوم نحو الأعلى في الأمواج (iii) إلى ارتفاعات جديدة.
تحت الأمواج للموجة (iii) هي نمط اندفاعي آخر من خمس موجات. عند هذه النقطة، يمكننا توقع تصحيح جانبي للموجة (iv). التوقع لتصحيح الموجة الرابعة هو التعمق بنحو 38% من طول الموجة (iii).
يتم إنشاء مثلث، نهايته تنتهي بالقرب من تصحيح 38% من الموجة (iii).
من هناك، يستمر إيثريوم في الارتفاع في موجة خامسة وأخيرة لإكمال النموذج الأكبر لموجات إليوت.
عند مشاهدة الدورة الكاملة المكونة من ثماني موجات بشكل كامل، هناك أجزاء معينة من الدورة حيث تحقق التداولات مكافآت أكبر مقارنة بالمخاطر. هذه هي الموجات التي سيركز المتداولون عليها لبدء فرص التداول.
أفضل الموجات التي يمكن التنبؤ بها والتداول فيها هي نهايات الموجة 2، كما لو كنت تتداول الموجة 3. تميل الموجات 3 إلى أن تكون الأطول، لذا فهي تقدم إمكانيات مكافأة كبيرة مع مخاطر محدودة.
بالإضافة إلى ذلك، توقع نهاية الموجة 4 للتداول في الموجة 5 يمكن أن يحقق عوائد جيدة.
اعتمادًا على درجة الموجة، يمكن للمتداولين توقع نهاية الموجة 5 وبداية الموجة A في التصحيح. بالنسبة للمتداولين اليوميين على المدى القصير، لن تكون الموجة A كبيرة بما يكفي لتكون مجدية. ومع ذلك، قد تكون للموجة A مكافأة جيدة إذا كنت تشاهد الرسم البياني الأسبوعي أو الأكبر.
وبالمثل، إذا كانت درجة الموجة كبيرة بما فيه الكفاية، فإن التداول في الموجة C في التصحيح يمكن أن يحقق أيضًا مكافأة جيدة.
إليك مثال على مخطط بيتكوين لموجات إليوت الذي يظهر دورة محتملة كاملة لموجات إليوت من بداية البيتكوين في عام 2011 حتى 2022 بافتراض أن القمة الأخيرة كانت الموجة الخامسة.
حاليًا، البيتكوين في موجة تصحيحية ABC أخرى. بشكل عام، تكون مستويات التصحيح لموجة ABC عادة بين 38.2٪ و61.8٪. 38.2٪ تتوافق مع سعر BTC بحوالي 23 ألف دولار وقد تم كسرها منذ ذلك الحين. سيكون تصحيح بنسبة 50٪ حوالي 16.3 ألف دولار والذي عمل كدعم وقد يكون منطقة قاع محتملة. ومع ذلك، إذا تم كسر هذه المنطقة، سيكون تصحيح بنسبة 61.8٪ حوالي 11.6 ألف دولار لبيتكوين والتي يجب أن تعمل كمنطقة دعم قوية أخرى ولديها فرصة أكبر لتكون أدنى سعر قد تصل إليه بيتكوين.
للمحلل الماهر، تعتبر موجة إليوت مفيدة في تحديد اتجاه الاتجاه الأكبر والنقاط السعرية المحتملة حيث قد ينتهي الاتجاه. بالنسبة للمتداولين المبتدئين في موجات إليوت، ستساعدك أدوات التحليل الفني الأخرى في تحليل وتداول العملات الرقمية بشكل أفضل.
تحليل موجات إليوت وأدوات تصحيح فيبوناتشي تعمل بشكل جيد معًا. دورة موجة إليوت المكونة من ثماني موجات، بالإضافة إلى خمس الموجات الفرعية المقابلة، هي أرقام من تسلسل أعداد فيبوناتشي (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 …). لذلك، هو بديهي رياضيًا أن أدوات فيبوناتشي مفيدة في تطوير عدد وتوقعات موجة إليوت.
تُستخدم أدوات تصحيح فيبوناتشي وتمديد فيبوناتشي بشكل شائع عند إنشاء تحليل موجة إليوت. كل من أدوات فيبوناتشي له غرضه، لذلك من المهم فهم كيفية استخدامها — أو قد يتم توليد تحليل غير صحيح.
أولاً، تميل الأمواج المتجاورة - مثل تصحيح الموجة 2 للموجة 1 - إلى أن تكون مرتبطة بمستوى تصحيح فيبوناتشي مشترك. بالإضافة إلى ذلك، تميل الموجة 4 إلى تصحيح 38% من طول الموجة 3.
لذلك، يمكن للمحلل الذي لديه دراية بهذه الإرشادات وضع عد موجات يمكنه التنبؤ بالحركة المحتملة التالية.
غالباً ما يشعر المتداولون المبتدئون في موجات إليوت بالإحباط لأنه قد يبدو من الناحية الذاتية تحديد مكان وضع تسميات الموجات على الرسم البياني. تم إنشاء مؤشر موجة إليوت (EWO) لمساعدة المتداولين الجدد في تحديد الموجة التي قد يكون السوق فيها.
عادةً ما يظهر مؤشر EWO في أسفل مخططك. قد تشير أعلى وأدنى قيم للمذبذب إلى الموجة 3. إذا تراجع المذبذب إلى خط الصفر، فإنه يُعتبر الموجة 4. أخيرًا، إذا حقق سعر السوق تطرفًا جديدًا ولكن المذبذب لا يفعل ذلك، فقد يشير ذلك إلى الموجة الخامسة والأخيرة من التسلسل.
في الأعلى، يمكننا أن نرى أن القراءة الأكثر تطرفًا قد تكون في الموجة 3. التصحيح التالي يعيد المؤشر بالقرب من خط الصفر في اقتراح الموجة 4. التصحيح الأدنى اللاحق يظهر انحرافًا بين المذبذب والسعر لتشكيل الموجة 5. من هناك، قم ببساطة بتجميع مكان الجلوس المحتمل للموجتين 1 و 2.
المحللون المتمرسون في تعلم تعقيدات نظرية موجات إليوت قد يقترحون أنها تقوم بوظيفة جيدة في وصف سياق سلوك السوق. ومع ذلك، قد يختصر المتداولون الجدد في نظرية موجات إليوت ويعتبرونها ذاتية وغير مفيدة. يمكن للمتداولين المهتمين بتعلم وتطبيق نظرية موجات إليوت البحث عن تاريخها وتطبيقها في العديد من المقالات. تعمل أدوات تحليلية مختلفة مع مجموعة متنوعة من المتداولين.
يمكن أن يكون عود من الديناميت في يد طفل خطيرًا. ومع ذلك، يمكن أن يخلق عود من الديناميت في يد محترف مدرب أنفاقًا مفيدة عبر الجبال. أكبر تحدي مع نظرية موجات إليوت هو أنها تتطلب وقتًا وممارسة لتعلم كيفية قراءة الأسواق. ومع ذلك، إذا التزمت بها، فإن المكافأة هي وصف للسوق يتم التعبير عنه من خلال موجات إليوت التي يمكن أن تساعدك في العثور على المزيد من نقاط الدخول والخروج، مما يسمح لك بأن تكون أكثر اتساقًا في الحصول على صفقات مربحة.
نظرية موجات إليوت هي طريقة لتحليل السوق موجودة منذ ما يقرب من 100 عام. عند تنفيذها بشكل صحيح، توفر موجات إليوت إطارًا لمزاج السوق. يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد الفرص في اتجاه الاتجاه الأكبر.
تعتمد موثوقية نظرية موجات إليوت بشكل كبير على مستوى خبرة المحلل أو المتداول. ومع ذلك، بعض الأنماط في موجات إليوت تكون سهلة التعرف عليها، مما يساعد الممارسين الجدد على تعلم كيفية اكتشاف فرص تداول العملات الرقمية.
سجل للحصول على حساب تداول مجاني وطالب بما يصل إلى مكافآت بقيمة $600.