ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
طريـقة ويكوف هي تحليل تقني يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات استثمارية حاسمة في الأسواق المالية التقليدية. من خلال دراسة أنماط العرض والطلب، يمكن للمتداولين تقييم مؤشر السوق لحساب أداء السوق.
لاستخدام هذه الطريقة بشكل صحيح، يقترح ويكوف تقييم المنهجية من خلال قراءة الرسوم البيانية (مخطط النقاط والأرقام) مصحوبة بعدة مبادئ وتقنيات وقواعد لتتبع تحركات السوق.
في التداول، تشير طريقة ويكوف إلى عملية تُستخدم للتركيز على مرحلة التجميع في مخطط الأسعار. يمكن أن تساعد هذه الطريقة المستثمرين والمتداولين في العثور على بصمة اللاعبين الكبار والأموال الذكية في النطاق حيث يتركون أنماطاً واضحة خلفهم.
قام ريتشارد ويكوف بتطوير طريقة ويكوف في الثلاثينيات. لقد قضى معظم حياته في التدريس، وكان لأفكاره حول السوق تأثير كبير على التحليل الفني الحديث. العديد من المتداولين عبر السنوات استُلهموا من طريقته، وأصبحوا ناجحين في الصناعة بأنفسهم. اليوم، يعتبر المستثمرون طريقة ويكوف طريقة تداول موثوقة لقراءة الأسعار وتعمل بشكل جيد بجانب نظرية داو وتحليل موجات إليوت.
اعتقد ويكوف أن اللاعبين الكبار والأموال الذكية وراء هذه النطاقات يبنون أوامرهم قبل التحرك بأسعارهم. تهدف طريقته إلى قراءة بصمة الأموال الذكية ومعرفة وجهة السعر باستخدام كسورية نطاق السعر.
قبل اتخاذ قرار تداول بناءً على طريقة ويكوف، يحتاج المستثمرون إلى معرفة كافية عن قوانين ويكوف. طريقة تراكمي ويكوف تستند إلى ثلاثة قوانين أساسية:
لنلقِ نظرة على أساسيات قوانين ويكوف:
هذا هو القانون الأول والأهم من قوانين ويكوف. وفقا له، يتحرك السعر مع التغيرات في العرض والطلب. يمكننا توضيح القانون الأول بثلاثة معادلات:
لذلك، وفقا لقانون ويكوف، سيرى المتداولون حركة صعودية بمجرد أن يتجاوز الطلب العرض. من ناحية أخرى، ستنخفض الأسعار عندما يكون العرض أعلى من الطلب.
ومع ذلك، لا توجد وسيلة لتحديد العرض والطلب بالضبط من مخطط الأسعار. غالبًا ما يقارن المتداولون حركة السعر مع الحجم لربط العرض والطلب بالسعر.
ينص القانون الثاني لويكوف على أن الفرق بين العرض والطلب ليس عشوائياً. بل يعتبر أن لها منطقًا أساسيًا.
في قانونه الثاني، يستخدم وايكوف مصطلحين: التراكم والتوزيع.
يأتي التراكم بعد فترة من التحضير، خاصة الأحداث الاقتصادية. في هذه المرحلة، يؤدي التراكم (السبب) إلى اتجاه تصاعدي (النتيجة). وبالمثل، في مرحلة التوزيع (السبب)، تنخفض الأسعار، مما يؤدي إلى اتجاه هبوطي (النتيجة).
وفقًا للقانون الثالث لوايكوف، تتحرك الأسعار بسبب جهد، يمثله حجم التداول.
عندما يظهر حجم تداول حركة السعر نفس الإحساس، فإن الاتجاه الحالي لديه فرصة أكبر للاستمرار. من ناحية أخرى، إذا لم يدعم الحجم حركة السعر، فسيخلق تباينًا في السعر، مما يؤدي إلى توقف أو تغيير في الاتجاه.
على سبيل المثال، دعنا نستخدم حالة ارتفاع سعر البيتكوين وتوطيده. خلال فترة التوطيد، يكون الحجم أعلى، لكن السعر لا يصل إلى ارتفاع جديد. لذلك، هذا دليل على أن الحجم والسعر لا يظهران نفس الإحساس. في هذه الحالة، هناك احتمال أكبر للانعكاس للزخم الحالي.
وفقًا لوايكوف، يمكن للمتداولين توقع حركة السعر بناءً على تحليل مفصل للعرض والطلب الذي يأتي مع دراسة حركة السعر والحجم ومع الوقت.
يلاحظ ويكوف نشاط المتداولين الناجحين، ويفك شفرة نشاطهم باستخدام ما يسميه المخططات العمودية (الأعمدة) والشكلية (النقطة والشكل). تشمل هذه الطريقة النظر في كيفية استعداد اللاعبين الكبار وتنفيذهم لسوق الثيران والدببة في دورة الأسعار.
وفقًا للصورة أعلاه، ينبغي على المستثمرين الاستعداد لاتخاذ موقف شراء في مرحلة الارتفاع ومواقف بيع في مرحلة الانخفاض.
في دورة أسعار ويكوف، يتم تحديد اتجاه السوق وفقًا للتغير في العرض والطلب. هذا هو جوهر طريقة ويكوف للتداول والاستثمار. سترتفع الأسعار بمجرد أن يتجاوز الطلب العرض. وبالمثل، ستنخفض الأسعار بمجرد أن يتجاوز العرض الطلب.
يحتاج المتداولون إلى دراسة تغير العرض والطلب، ومقارنتها بالسعر والحجم بمرور الوقت. تتطلب إتقان فن تحديد العرض والطلب بدقة من مخطط الصبر والممارسة.
يعد حركة السعر عملية تُستخدم للتنبؤ بتحرك سعر أي أداة تداول من خلال مراقبة سعرها. إنه وسيلة فعالة للتنبؤ بحركة السعر، والتي تجدي نفعًا جيدًا أيضًا في سوق العملات الرقمية.
يستخدم معظم المتداولين الشموع، وخطوط الاتجاه، ودعم المقاومة، وتدفق الأوامر، بين عناصر حركة السعر الأخرى. الفكرة الأساسية هي أنه بمجرد أن يكسر السعر فوق أي مستوى مقاومة، تزيد احتمالية مواصلة الضغط الصعودي.
في دورة ويكوف، تمثل مرحلة التجميع نطاقًا، وأي اختراق من هذا النطاق مع حركة سعر مناسبة قد يشير إلى حركة صعودية قوية.
حركة السعر وحدها ليست كافية لتحديد الحركة السعرية المحتملة من منطقة تجميع ويكوف. تكون الحركة الصعودية من منطقة التجميع - أو الحركة الهبوطية من منطقة التوزيع - صالحة بمجرد أن يصل الحجم إلى مستوى معين.
يُنصح المتداولون بالعثور على حركة سعر مناسبة مع حجم كبير للنظر في حركة السعر على أنها واعدة.
التوقيت هو العنصر الأهم في دورة ويكوف. تتحرك دورة السوق باستمرار من الارتفاع إلى الانخفاض، وتكون وضعية الشراء والبيع المثالية صالحة فقط عندما يكون التوقيت مناسبًا.
عندما يبقى السعر داخل نطاق التداول، يمكن للمتداولين الانتقال إلى إطار زمني أقل لتصحيح دخول التداول. الهدف النهائي هنا هو فتح وضع شراء بمجرد الانتهاء من التجميع وفتح وضع بيع بمجرد الانتهاء من التوزيع.
اقترح ويكوف مفهوم "الشخص المركب" لفهم حركة سعر أداة تداول فردية في سياق السوق العام.
الشخص المركب هو شخص افتراضي لديه القدرة على تحريك السعر. يجلس خلف المشهد ويدير اللعبة. أي تلاعب في السعر يزيل آمال المتداولين الآخرين من السوق. ومع ذلك، يمكن للمتداولين الذين يعرفون عاطفة الشخص المركب البقاء في اللعبة والاحتفاظ بالأرباح.
في سوق العملات المشفرة، يُعرف الرجل المركب أيضًا باسم — الحوت المشفر.
دعونا نرى كيف نلعب لعبة السوق كما يلعبها الرجل المركب.
الرجل المركب ذكي. يعرف كيفية إيقاع المتداولين الأفراد في حملته. يبدأ اللعبة بجذب الناس لشراء الأصول المشفرة، والتي يكون قد جمعها بالفعل من خلال القيام بالعديد من الصفقات ضمن نطاق معين.
يعتقد ويكوف أن المتداولين الأذكياء فقط هم من يمكنهم اكتشاف فخ الرجل المركب والعثور على فرصة لجني الأرباح من مرحلة بداية الحركة.
التجميع هو المرحلة الأولى من دورة أسعار ويكوف. في هذه المرحلة، يبني المتداولون المؤسسيون الأوامر ويكتسبون ببطء القوة التي ترفع السعر.
يهدف الرجل المركب إلى تجميع الأوامر قبل بدء حركته النهائية. على الرغم من أن مرحلة التجميع تظهر ضغوطًا شرائية، إلا أن السعر يظل ثابتًا. يقترح ويكوف أن يراقب المتداولون هذه المرحلة بعناية ويجدون وضعًا شرائيًا مناسبًا باستخدام حركة السعر والحجم.
استخدم ويكوف الأسعار اليومية العليا والدنيا والإغلاق لإنشاء سلسلة من الرسوم البيانية للأسعار. الهدف الرئيسي هو تحديد إلى أين يتجه الاتجاه الحالي للسوق. في هذه الطريقة، الاتجاه عنصر مهم، حيث يظهر إلى أين يتحرك السوق بشكل عام.
بغض النظر عما يفعله الرجل المركب لإيقاع المتداولين الأفراد، فإنه يتبع اتجاه السوق. لذلك، يقترح ويكوف أن المتداولين الأذكياء يجب أن يتبعوا خطوات الرجل المركب نحو الاتجاه العام للسوق.
هناك ثلاثة اتجاهات محتملة: صاعد، هابط، أو مستقر. علاوة على ذلك، توجد في ثلاثة أطر زمنية مختلفة: قصيرة المدى، متوسطة المدى، وطويلة المدى. يتشكل الاتجاه الصاعد عندما ينشئ السعر سلسلة من القمم الأعلى. ويتشكل الاتجاه الهابط بالمثل، مع متتابعة من القيعان الأقل.
بمجرد انتهاء مرحلة التجميع، سيتحرك السعر للأعلى مع زيادة في الطلب. ومع ذلك، سيقوم معظم المتداولين الأفراد بالقفز في حفلة الشراء هذه بمجرد انتهاء الارتفاع. ولكن بعد مرحلة الارتفاع، لا يوجد إمكانات للصعود.
تظهر مرحلة البيع بعد الزيادة التي تراكم أوامر البيع من تماسك. وفقًا لويكوف، يجب على المستثمرين الأذكياء تجنب عمليات الشراء من مرحلة البيع أو إغلاق صفقاتهم الشرائية قبل بدء البيع.
في مخطط التجميع، تمثل نطاق التداول المسافة بين القاع SC والقمم AR. في حين أن الاختبار الثانوي يحدث عادة عندما ينخفض السوق بالقرب من منطقة الذروة البيعية لاختبار وتأكيد إذا ما كان ضغط البيع الشديد مستمراً أو منتهياً.
بصفة عامة، خلال مرحلة التجميع، يبقى السعر جانبا للتداول في نطاق بعد اتجاه هبوطي قوي. يبني اللاعبون الكبار مراكز ويلغون المتداولين الأفراد من السوق من خلال خلق آمال بانخفاض إضافي للسعر. بمجرد أن يكون اللاعبون الصغار واثقين من انخفاض السعر، يهدف اللاعبون الكبار إلى التحرك للأعلى بعد ملء مراكزهم.
وفقًا لـ Wyckoff، هناك ست مراحل في مرحلة التجميع. تشمل هذه المراحل:
● PS — الدعم الأولي: يظهر الدعم الأولي بعد اتجاه هبوطي طويل. قد يواجه المتداولون حجم تداول مرتفع واتساع في الفروقات. إنه أول مؤشر على أن ضغط البيع سينتهي، وقد يتحكم المشترون في السعر.
● SC — ذروة البيع: في الخطوة الثانية، يبدأ السعر في الانخفاض، مما ينتهك PS. هذه هي مرحلة البيع الذعري. بعد فترة، قد ينعكس السعر بعد الإرهاق، حيث قد يمتد الفارق إلى مستوى شديد. في النهاية، قد يغلق السعر بعيدًا عن الانخفاض بشمعة ذات ذيل طويل.
● AR — الانتعاش التلقائي: يمكن أن يكون هذا الجزء كارثيًا للبائعين. بعد ضغط البيع العنيف لـ SC، ينعكس السعر ويستعيد كل الحركة التي ظهرت باتجاه البائعين. تشير هذه المرحلة إلى أن البائعين على المكشوف يقومون بتغطية مراكزهم. يحدد ارتفاع هذه الحركة ارتفاع النطاق، والذي يمثل حاجزًا كبيرًا لمعظم المشترين.
● ST — الاختبار الثانوي: بعد AR، سينخفض السعر مرة أخرى ولكن بشكل متحكم فيه. في هذه الحركة، ينبغي أن تكون أحجام البائعين أعلى، وقد يكون هناك العديد من الثانويات في السعر.
● ست — الربيع: في هذه المرحلة، سيقوم السعر باختبار قوي للقيعان الأخيرة مما سيضلل المتداولين. بعد مشاهدة الربيع، سيعتبر المتداولون العاديون اتجاه السوق هبوطيًا ويبدؤون في بيع الصفقات. ومع ذلك، ينبغي أن يظهر السعر نمط فشل التأرجح ويتحرك للأعلى بعد عملية الاهتزاز. هذه المرحلة منتشرة مع العملات البديلة التي وصلت إلى القاع لفترة طويلة.
● AS — مخطط التراكم: المرحلة الأخيرة من دورة التراكم. يجب أن ينفجر السعر خارج النطاق بضغوط شرائية قوية ويؤكد الاتجاه الصعودي القادم.
بمجرد انتهاء تراكم ويكوف، سيرتفع السعر بحدة حيث سيتجاوز الطلب الدعم. سيواجه المشترون ضغطًا شرائيًا قويًا حيث يتم توليد معظم الأموال من موضع الشراء.
في مرحلة التوزيع، يظل السعر متوقفًا بعد اتجاه صعودي قوي. سيبدأ اللاعبون الأكبر الآن في تصفية مراكزهم، مما قد يؤدي إلى انخفاض السعر بعد مزيد من الخطوات.
هناك أربع مراحل في مرحلة توزيع ويكوف. سنناقشها في هذا القسم.
● PS — العرض التمهيدي: يظهر العرض التمهيدي بعد اتجاه صعودي طويل حيث يزداد الحجم والانتشار. هذه هي الإشارة الأولى إلى أن الضغط الشرائي سوف ينتهي، وقد يسيطر المشترون على السعر.
● CZ — منطقة التجميع: في الخطوة الثانية، يبدأ السعر في التحرك داخل نطاق. في هذه المرحلة، سيكون الحجم والانتشار طبيعيان.
● LPSY — آخر نقطة تزويد: بعد منطقة التراكم، سوف يرتفع السعر مرة أخرى، متوسعًا في الانتشار وزيادة الحجم. وبالتالي، قد يعتقد المتداولون أن السعر سيستمر في الضغط الصعودي. ومع ذلك، سوف ينعكس السعر على الفور بعد كسر الارتفاعات القريبة الأجل.
● D — علامات التوزيع: هذه هي المرحلة الأخيرة من مخطط التوزيع. يجب على السعر أن يهبط أسفل النطاق ويعيد بدء حركته الأصلية.
ستتناول هذه الفقرة الاستخدام العملي لطريقة ويكوف في سوق العملات الرقمية، بما في ذلك كيفية تنفيذ المتداولين لصفقاتهم.
أولًا، ابحث عن متوسط الحركة البسيط 200 في وضعية مسطحة بعد ضغط هبوطي طويل لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر. لاحقًا، حدد أعلى وأدنى النقاط في النطاق. لإجراء عملية شراء، ابحث عن وصول السعر إلى أدنى نقطة في النطاق ثم يتعرض للرفض.
وبالمثل، قم بعملية بيع بمجرد أن يرفض السعر أعلى نقطة في النطاق. هنا، قد يكسر السعر النطاق في أي وقت، لذا تأكد من استخدام استخدام وقف خسارة ضيقة مع بعض الحماية.
في الدخول العدواني، يجب على المتداولين قراءة السعر بعناية وتحديد ثلاث نقاط رئيسية في مرحلة التراكم. بمجرد انتهاء مرحلة الربيع، يكون السعر مستعدًا للتحرك. ومع ذلك، يجب على المستثمرين التركيز على الأحداث الأساسية بجانب حركة السعر والحجم للنظر في إمكانية الصعود كوضع قائم.
الصورة أعلاه تمثل انفصالاً يحدث، في هذه الحالة، لعملة البيتكوين. يتحرك السعر بقوة إلى الأعلى بعد النبع ويثبت نفسه قبل تحقيق مكسب بنسبة 50٪.
مع النهج المحافظ، ينضم المتداولون إلى الاتجاه الصعودي بعد انفصال قوي. عندما يتحرك السعر إلى الأعلى من النبع، فلن يذهب مباشرة إلى المستوى المستهدف. بل سيشكل بعض التحركات حيث يمكن للمتداولين القيام بصفقات بمخاطر minimal.
الصورة أعلاه تظهر السعر وهو يشكل مستوى حدث حيث يتحول المقاومة إلى دعم. بعد ذلك، يرفض السعر الدعم بشمعة صعودية توفر ربحًا جيدًا.
بعد التراكم، سوف يتحرك السعر إلى الأعلى. ومع ذلك، سوف يجمع أوامر مرة أخرى - يعرف هذا بإعادة التراكم - إذا كان يريد التحرك أكثر.
في مرحلة إعادة التراكم، سوف يتحرك السعر بشكل جانبي ضمن نطاق. ثم، قبل الانفصال، سوف يضغط إلى مستوى الدعم، يعرف باسم "الجسر".
نقطة الدخول هي المقاومة بعد الجسر، ووقف الخسارة سيكون أسفل مستوى الدعم.
لنلقي نظرة على مثال.
طريقة ويكوف فعالة للغاية للمتداولين الذين يرغبون في التقاط الجزء الأساسي من الاتجاه. ومع ذلك، فهي ليست فعالة طوال الوقت. بشكل عام، عادة ما يشتري الناس من الدعم ويبيعون من المقاومة.
إذا كان المتداول يعرف ما هي مرحلة التراكم وما هو تصاعد السعر، فإن القيام بتداولات ذات احتمالات أعلى يصبح أسهل. يهدف التحليل الفني إلى تحديد الأسعار المستقبلية بناءً على الاحتمالات والتنبؤ بالحركة السعرية اللاحقة في سوق العملات الرقمية. يمكن لـ Wyckoff أن يساعد المتداولين في زيادة إمكانية تحليل أهداف الأسعار المحتملة والاتجاهات.
ومع ذلك، مثل الأدوات التجارية الأخرى، تحتوي طريقة Wyckoff على بعض القيود. في التداول المالي، لا توجد أداة تضمن ربحًا بنسبة 100%. يتحرك السوق، وليس هناك ضمان بأنه سيتبع كل خطوة من نظرية Wyckoff. حتى إذا وجدت جميع خطوات Wyckoff في سعر معين، فلا يوجد ضمان بأنك ستنتهي بربح.
لذلك، تعتمد موثوقية طريقة Wyckoff على كيفية ممارستها - وكيفية اتباع جميع قواعدها - مع استخدام نظام قوي لإدارة الأموال.
تم إنشاء نظرية تراكم Wyckoff قبل حوالي 100 عام، وذلك بشكل أساسي لسوق الأسهم. ولكن الاستخدام الواسع في السوق الحرة يثبت أن الطريقة تتجاوز مجرد كونها مؤشرًا للتحليل الفني.
لا تقتصر النظرية على تمكين المستثمرين من التحوط ضد جميع التقلبات فحسب، بل تساعد أيضًا المستثمرين في فهم دورات السوق، وحركات الأسعار، والاتجاه المستقبلي المحتمل. ومع ذلك، لا توجد تقنيات مضمونة للتداول. يتضمن التداول والاستثمار في العملات الرقمية بحثًا مكثفًا ومراقبة دقيقة لحركة السوق. يجب على المتداولين الذين يرغبون في التداول أن يكونوا دائمًا حذرين من المخاطر ويسعون للحصول على مشورة استثمارية محترفة مسبقًا.