ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
تحليل الأطر الزمنية المتعددة هو عملية لمراجعة أطر زمنية مختلفة لنفس العملة المشفرة للعثور على اتجاهات وإشارات تداول قوية. هناك العديد من الفوائد لهذا النوع من التحليل، وهو شائع جدًا بين المتداولين ذوي الخبرة. هذا التحليل مفيد بشكل خاص للعملات المشفرة، لأنها تتداول على مدار الساعة.
تحليل الأطر الزمنية المتعددة يحلل نفس السوق من خلال أطر زمنية مختلفة للرسوم البيانية لتحديد فرص التداول. يمكن استخدام هذه التقنية مع الأسهم والسلع والفوركس، لكنها مفيدة بشكل خاص لتداول العملات المشفرة.
يستخدم المتداول الذي يطبق تحليل الأطر الزمنية المتعددة إطار زمني أطول لتقييم الاتجاهات الأكبر. ثم يقوم المتداول بالتعمق في إطار زمني أصغر لتعديل مدخله أو مخرجه. هناك العديد من الفوائد لهذا التحليل. بقليل من الدراسة، يمكن أن يكون من السهل عليك إدراك بعض هذه الفوائد.
التحليل متعدد الأطر الزمنية يساعد متداول العملات الرقمية:
عندما تقوم بمراجعة تاريخ الأسعار من إطارات زمنية بيانية مختلفة، يمكنك رؤية اتجاهات مختلفة. بعض هذه الاتجاهات ستكون متناقضة. التنوع في وجهات نظر السوق يوفر المزيد من المدخلات والبيانات لاتخاذ قرار تداول.
تطبيق الأطر الزمنية المتعددة على تحليل الرسوم البيانية هو عملية بسيطة من ثلاث خطوات. أولاً، حدد اتجاه الاتجاه على الرسم البياني طويل الأجل. ثانيًا، ابحث عن الإشارات على الرسم البياني ذو الإطار الزمني الأصغر التي تتماشى مع الاتجاه طويل الأجل. وثالثًا، ضع الصفقة التي تتفق مع الاتجاه طويل الأجل.
هذه العملية تستبعد الإشارات قصيرة الأجل المضادة للاتجاه، والتي تكون احتماليتها أقل.
غالبًا، عندما نقوم بمراجعة رسم بياني للأسعار، لا نقوم بالتكبير بما يكفي لتحديد المستويات الرئيسية طويلة الأجل التي قد تؤثر على تداولنا. على سبيل المثال، يمكن رؤية خط اتجاه لمدة 5 سنوات على مخطط يومي أو أسبوعي، ولكن ليس بالضرورة على مخطط لمدة ساعتين. لذلك، يمكن لتحليل اتجاه المخطط طويل الأمد مساعدتك في تحديد هذه المستويات الرئيسية لكي تتجنب الوقوع في الجانب الخاطئ من التداول.
عندما تركز على الإطار الزمني طويل الأمد، قد يبدأ الاتجاه على المدى القصير بالتغير قبل أن تلاحظه. على سبيل المثال، لنفترض أنك تفضل تحليل وتداول باستخدام مخطط الأسعار اليومي. إذا أشار الرسم البياني ذو الإطار الزمني الأقصر، مثل الرسم البياني لمدة ساعة واحدة، إلى تغير في الاتجاه، يمكنك استخدام تلك المعلومات لتعديل تداولك وفقًا لذلك.
كما يقترح الفائدة السابقة، عندما تحلل إطار زمني أصغر للرسم البياني، يمكنك رؤية تغييرات الاتجاه بشكل مبكر. هذا يسمح لك بالدخول في التداولات قبل أن يظهر الإشارة في إطار الرسم البياني الأطول. وينطبق نفس المبدأ على الخروج من التداول.
أحد أكبر الأسباب التي تجعل تحليل الأطر الزمنية المتعددة يعمل هو أن نتائج المؤشر تتغير عندما يتغير الإطار الزمني للمخطط.
اعتمادًا على الإطار الزمني المفضل لديك، على سبيل المثال، في اللوحة اليسرى أعلاه نرى مخطط يومي لعملة البيتكوين، مع متوسط حركة بسيط لمدة 200 فترة. اللوحة اليمنى من المخطط هي مخطط داخل اليوم لمدة 4 ساعات، مع نفس متوسط الحركة البسيط لمدة 200 فترة مدرج. هل تلاحظ كيف أن متوسط الحركة له شكل مختلف ويعرض نتائج مختلفة في نفس الوقت؟
هذا لأن هناك 200 قطعة من البيانات تدخل في حساب المتوسط المتحرك. تختلف هذه الـ 200 قطعة من البيانات عندما تنظر إلى مخطط يومي، مقابل دقائق داخل اليوم أو مخططات الساعة. كما تتغير البيانات، يتغير الناتج أيضًا.
يمكننا استخدام قيم ناتج مختلفة لتزويدنا بمنظور مختلف عن السوق.
مرة أخرى، تحليل الأطر الزمنية المتعددة هو عملية بسيطة تتكون من ثلاث خطوات.
خلال عامي 2020-2021، كان البيتكوين في اتجاه صاعد كبير. من 29 أبريل 2020 إلى 19 مايو 2021، تم تداوله فوق المتوسط المتحرك البسيط لفترة 200، مشيرًا إلى أن الاتجاه كان صاعدًا. هذا هو المخطط الأطول مدى الذي يصفِّي الاتجاهات للفرص الطويلة والشراء.
الآن ننزل إلى مخطط البيتكوين داخل اليوم، مثل الإطار الزمني 4 ساعات أو (مخطط الأربع ساعات). في هذه المرحلة، سوف ننظر فقط إلى إشارات الشراء من مؤشر القوة النسبية (RSI). تجاهل إشارات البيع/البيع القصير. ركز فقط على إشارات الشراء الطويلة.
يتم إعطاء عدة إشارات خلال الاتجاه الصاعد للبيتكوين لمدة 12 شهرًا. بعض الإشارات سوف تنجح، وبعض الإشارات ستنتهي كصفقات خاسرة. ومع ذلك، فإن الفرص لشراء البيتكوين على مخطط الـ4 ساعات وفيرة، بينما المتداول الذي يركز فقط على المخطط اليومي لن يشهد أي إشارات مؤشر RSI.
بمجرد اكتمال التحليل، فإن الخطوة الثالثة هي القيام بالتداول.
غالبًا ما يتساءل المتداولون الجدد في التحليل الفني عن أفضل إطار زمني لاستخدام المخططات. تعتمد الإجابة على هذا السؤال على شخصية المتداول وهي مسألة تفضيل شخصي. ومع ذلك، هناك بعض أفضل الممارسات التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند استخدام تحليل الأطر الزمنية المتعددة.
بشكل عام، ترغب في استخدام مخطط اتجاه طويل الأجل يغطي إطارًا زمنيًا أكبر بنحو 4-6 مرات من مخطط الإشارات قصيرة الأجل.
| مخطط اتجاه طويل الأجل | مخطط إشارة قصيرة الأجل |
| أسبوعي | يومي |
| يومي | 4 ساعات |
| 4 ساعات أو 6 ساعات | 1 ساعة |
| 2 ساعة | 15 دقيقة |
| 30 دقيقة | 5 دقائق |
على سبيل المثال، إذا كان المتداول يحب إجراء صفقات بناءً على مخطط الـ1 ساعة، فعليه النظر في مخطط اتجاه طويل الأجل، مثل مخطط الـ4 ساعات أو الـ6 ساعات.
متداول آخر، يفضل العثور على الاتجاهات في المخطط اليومي، سوف ينظر إلى مخطط الـ4 ساعات للحصول على إشارات.
إحدى فوائد العملات الرقمية أنها تتيح لك التداول بسرعة أو الاحتفاظ بها للمضاربة طويلة الأجل. يمكن تطبيق التحليل الزمني المتعدد الأطر على أي من أساليب التداول هذه. دعونا ننظر إلى أربعة متداولين مختلفين، وكيف يمكنهم استخدام التحليل الزمني المتعدد الأطر.
التداول اليومي استراتيجية شائعة، بفضل التحركات السعرية المتقلبة للعملات الرقمية. تسمح هذه الطريقة للمتداول بالدخول والخروج من التداول في نفس اليوم. من المرجح أن يركز المتداول اليومي على الاتجاهات ذات الإطار الزمني 30 دقيقة ويستخدم الرسم البياني ذو الإطار الزمني 5 دقائق للإشارات.
في الرسم البياني أعلاه، يطبق المتداول المتوسط المتحرك البسيط لفترة 200 على الرسم البياني لإطار 30 دقيقة لإيثريوم لتحديد الاتجاه طويل الأجل للتداول اليومي. هذا يعادل إيجاد الاتجاه للأيام الأربعة الماضية. يرصد المتداول اتجاهاً جيداً في 27 يوليو، حيث يستقر إيثريوم فوق المتوسط المتحرك.
ينتقل المتداول إلى الرسم البياني ذو الإطار الزمني 5 دقائق ويطبق مؤشرًا، مثل مؤشر القناة السلعية (CCI). عندما يتجاوز مؤشر CCI المستوى -100، تكون إشارة للشراء. بما أن المتداول قد حدد من الرسم البياني لمدة 30 دقيقة أن الاتجاه صاعد، فسيكون التركيز فقط على إشارات الشراء، وتجاهل إشارات البيع.
سوف يهتم متداولو الانتظار بتحديد الاتجاه على الرسم البياني اليومي، ثم النزول إلى الرسم البياني للإطار الزمني 4 ساعات لتحديد إشارات دخول وخروج أفضل.
قناة دونشيان هي أداة أصبحت مشهورة بواسطة التجار السلاحف في الثمانينيات. عندما تتجه الأسواق لفترات طويلة، يمكن لقنوات دونشيان أن تقدم طريقة لتحديد الاتجاه ومتابعته.
بمجرد أن يصل السعر إلى القناة العلوية، يعتبر السوق في اتجاه صعودي. يبقى هذا الاتجاه الصعودي قائمًا حتى تنخفض الأسعار لتصل إلى القناة السفلية. منذ أن يصل السوق إلى القناة العلوية وحتى يسقط إلى القناة السفلية، سيرغب المتداول في تصفية الصفقات لمداخل شراء.
باستخدام نفس أداة قناة دونشيان ولكن بتغيير قيمة الإدخال إلى 60، يمكننا استخدام الأشرطة العلوية والسفلية كنقاط دخول وخروج، على التوالي.
بمجرد أن نكون في اتجاه صعودي مؤكد، ننخفض إلى الرسم البياني لمدة 4 ساعات ونشتري عندما يخرق السوق فوق الشريط العلوي. سيتم تحديد وقف الخسارة عند الشريط السفلي.
يمكن لحاملي العملات المشفرة استخدام تحليل الأطر الزمنية المتعددة أيضًا. قد تكون فترة احتفاظهم سنوات، وفي هذه الحالة سيرغبون في البدء بمخطط أسبوعي. لا يهتم حاملو الأمد الطويل بالحركات قصيرة الأمد ويؤمنون بأن صناعة العملات المشفرة ستستمر في تلقي استثمارات ضخمة في المستقبل. هذا الاستثمار المستقبلي سيخلق طلبًا متزايدًا على العملات المشفرة، مما يدفع الأسعار للأعلى.
هذه الزيادة في الطلب تبتلع الإمداد المتاح من العملات — خاصة عند اعتبار عملة مشفرة مثل بيتكوين ذات إمداد محدود. ونتيجة لذلك، يجب إعادة تعديل الأسعار للأعلى.
طالما استمر المخطط الأسبوعي في طباعة ارتفاعات وانخفاضات أعلى، يُعتبر الاتجاه صعوديًا. يمكن للحامل (HODLer) بعد ذلك استخدام المخطط اليومي لتحديد ما إذا كان السوق قد أصبح مُشتَرى بشكل مفرط، وبالتالي يُتوقع تصحيح. من الشائع أن تصحح العملات المشفرة بما لا يقل عن 80٪، لذا قد تكون فكرة جيدة تحقيق بعض الأرباح من وقت لآخر.
بعد الارتفاعات الكبيرة، يشهد بيتكوين ومعظم العملات المشفرة الأخرى تصحيحًا كبيرًا لتوطيد تلك المكاسب. سيهتم الحامل بأدوات الزخم مثل تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD)، المتوسطات المتحركة أو قنوات الأسعار لتحديد نقاط الدخول والخروج.
MACD أداة متعددة الجوانب يمكن أن تساعد في وصف سلوك السوق. على سبيل المثال، عندما يعبر خط MACD إلى أسفل الصفر، فإن ذلك يشير إلى أن الاتجاه اليومي قد يتحول من صاعد إلى هابط. بالنسبة لـ HODLer الذي يحتفظ لفترة طويلة، فإن هذا سيشير إلى تصحيح محتمل، وقد يكون من المنطقي تقليل التعرض.
من ناحية أخرى، إذا اخترقت خط MACD فوق الصفر، فهذا يشير إلى أن الاتجاه يتجه صعوديًا. في هذه الحالة، فكر في إضافة مزيد من التعرض للعملات المشفرة.
تحليل الأطر الزمنية المتعددة مفيد بشكل خاص للمضاربين السريعين. عموماً يكون المضاربون السريعون في صفقاتهم لبضع دقائق فقط أو أقل. لذلك، يحتاجون إلى فهم زخم المدى القريب حتى يتمكنوا من التقاط بعض النقاط.
من المحتمل أن يستخدم المضاربون السريعون مخطط إشارة من دقيقة إلى ثلاث دقائق. وهذا يعني أنهم سيرغبون في استخدام مخطط اتجاه مدته 10 دقائق وربما 15 دقيقة.
اعتبار آخر مهم لـ المضاربين السريعين هو العثور على الأسواق التي تتحرك بزخم يدعمها. فترات تداولهم قصيرة للغاية بحيث يحتاج المضاربون السريعون إلى تحرك السوق بشكل كافٍ (وبسرعة كافية) للتغلب على الفرق، ودفع الرسوم التجارية، وتوليد ربح.
بتطبيق 8 EMA و34 EMA على مخطط 15 دقيقة للبيتكوين، ابحث عن 8 EMA ليكون باستمرار على جانب واحد من 34 EMA. استخدم هذا الاتجاه كاتجاه تداولك. ظل 8 EMA باستمرار أدنى من 34 EMA في المخطط أعلاه، مما يشير إلى أن اتجاه المضاربة السريعة لأسفل.
بعد ذلك، قم بالتكبير على مخطط 3 دقائق للبيتكوين وابحث فقط عن الإشارات الهبوطية. الإشارة الهبوطية هي عندما يهبط السعر تحت 8 EMA بينما يكون تحت 34 EMA. إذا كان السوق في اتجاه قوي، سيكون هناك العديد من الإشارات، وستنتقل الصفقة بسرعة إلى هدف ربح مناسب.
المفتاح للمضاربين هو العثور على سوق العملات المشفرة الذي يتحرك بسرعة حتى يتمكنوا من التغلب بسرعة على الفارق وتكاليف التداول الأخرى.
تحليل الأطر الزمنية المتعددة هو أداة متعددة الاستخدامات وفعالة. ومع ذلك، فهي ليست مناسبة لجميع الحالات، وهناك بعض القيود. هناك خطآن شائعان رأيتهما مع هذا الأسلوب في التحليل.
أولاً، يستخدم المتداولون أطرًا زمنية قريبة جدًا من بعضها البعض. على سبيل المثال، سيستخدمون مخطط 4 ساعات للاتجاه ومخطط 2 ساعة للإشارة. لا يوجد فصل كافٍ بين الأطر الزمنية، وتفقد الفائدة من تحليل أطر زمنية متعددة.
ثانيًا، يستخدم المتداولون أطرًا زمنية بعيدة جدًا عن بعضها البعض. يميل هذا الخطأ إلى الحدوث مع المضاربين والمتداولين اليوميين. سيستخدمون مخطط 5 دقائق للإشارات، لكنهم يتحققون من مخطط اليومي للاتجاهات. اتجاه مخطط اليومي له تأثير ضئيل على صفقتك في مخطط 5 دقائق.
يميل تحليل الأطر الزمنية المتعددة إلى العمل بشكل أفضل عندما يبقى المتداولون قريبين من نسبة 4:1 أو 6:1 بين المخططات اليومية، كما يوصى أعلاه.
تحليل الإطار الزمني المتعدد هو أداة فنية شائعة يستخدمها متداولو العملات المشفرة لتحليل الاتجاهات. إنها متعددة الاستخدامات وتُستخدم عبر مجموعة واسعة من المتداولين والأنماط، من المضاربين السريعين إلى المحتفظين بالعملات لفترة طويلة.
أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه المتداولون عند استخدام تحليل الأطر الزمنية المتعددة هو الحفاظ على انتشار مناسب بين الأطر الزمنية للرسوم البيانية التي يتم مراجعتها. عندما يحافظ المتداولون على نسبة 4:1 أو 6:1 بين رسوم بيانية للاتجاه على المدى الطويل ورسوم بيانية للإشارات على المدى القصير، فإنهم يجنون نتائج أكثر اتساقًا.