ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
يمكن أن يكون التداول اليومي للعملات الرقمية نشاطًا مثيرًا للمتداولين. إلا أنه يُعد أيضًا واحدًا من الأطر الزمنية الأكثر صعوبة في التداول. تميل العملات المشفرة إلى إظهار تقلبات أعلى في التداول خلال اليوم مقارنة بالعديد من الأسواق المالية الأخرى، مما يتطلب مستوىً أكبر من المهارة للتداول بنجاح خلال الأطر الزمنية القصيرة.
وبينما نتنقل في هذا المشهد الديناميكي، نريد أن نزود أنفسنا بالاستراتيجيات الأكثر فعالية لتحقيق أقصى قدرٍ من المكاسب وتقليل المخاطر. في هذا المقال، سنتعمق في عالم التداول اليومي للعملات المشفرة ونقدم قائمة بأفضل 10 استراتيجيات عليك أخذها بعين الاعتبار. سواءً أكنت متداولاً مخضرمًا أم مجرد مبتدئ في رحلة التداول، عليك الاستعداد لاستكشاف مجال التداول اليومي للعملات المشفرة سريع الوتيرة.
يعدُ التداول اليومي في العملات المشفرة أكثر خطورة ويتطلب مجموعة مهارات أكثر قوة من مهارات التداول خلال أطر زمنية أطول.
لا توجد استراتيجية مناسبة للجميع، لكن قد توجد استراتيجية أفضل بالنسبة لك. يكمن السر في إيجاد منهجية ملائمة لشخصيتك وتركز على ذلك.
بغض النظر عن استراتيجية التداول اليومي التي تستخدمها، فإن وجود نظام قوي لإدارة المخاطر يُعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. فالخسائر يجب أن تظل عند الحد الأدنى حتى تنمو وتتطور التداولات الإيجابية.
يُعرّف التداول اليومي للعملات المشفرة من خلال توقع المتداول لنقاط الدخول في التداول والخروج منه في نفس اليوم (يُشار إليه أيضًا باسم التداول خلال اليوم أو الأفق الزمني ليوم واحد). لذلك، تُعد القدرة على التفاعل مع ديناميات أسعار التداول خلال اليوم أمر بالغ الأهمية. وتعتمد كيفية مشاركة المتداول في السوق خلال الأفق الزمني على الاستراتيجية المستخدمة.
مع ذلك وبشكل عام، سيبحث المتداولون عن تحركات سعرية أقل بناءً على سلوك السوق أثناء التداول خلال اليوم. وبالتداول خلال اليوم، يمكن للمتداولين استخدام عوامل مخاطرة أكثر صرامة من الأطر الزمنية الأطول وتعديل حجم المُخصّص الخاص بهم وفقًا لذلك، حيث يكون متوسط حجم التداول أكبر من ذلك المستخدم لأفق زمني أطول، وذلك بالنظر إلى حركة الأسعار الأصغر المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، في التداول اليومي لا يوجد مُحتجزات طوال الليل، لذلك يتم القضاء على المخاطر.
معدل التداول المرتفع (HFT) يعتمد على خوارزميات رياضية مؤتمتة تعمل على تنفيذ الطلبات في أجزاء من الثانية استنادًا إلى معايير مُحدّدة مسبقًا. تُدير هذه الخوارزميات عددًا كبيرًا من الطلبات، وتهدف إلى الاستفادة من التحركات السعرية في الدقيقة خلال أطر زمنية قصيرة للغاية (عادة ما تكون مجرد ثوانٍ أو أجزاء من الثانية). وتتطلب السرعة الفائقة للتداول عالي التردد استخدام بوتات تداول. وبالتعامل مع أحجام كبيرة من الطلبات، يساهم متداولو التداول عالي التردد في سيولة سوق العملات المشفرة. ويكمن الهدف الرئيسي للمتداولين باستراتيجية "معدل التداول المرتفع" في تحسين سرعة المعاملات وخفض تكلفتها، مع إيلاء الأولوية للتنفيذ الفعّال والمعاملات الفعّالة من حيث التكلفة.
إن استراتيجية long straddle هي استراتيجية تداول يومية لعقود الخيارات تهدف إلى الاستفادة من تقلبات السوق. تنطوي الاستراتيجية على شراء كلاً من عقد الشراء والبيع للعملة المشفرة ذاتها بنفس سعر التنفيذ وتاريخ انتهاء الصلاحية. يمكن أيضًا الإشارة إلى هذه الاستراتيجية بالمزدوجة أو الخيار المزدوج. في استراتيجية long straddle، من المتوقع أنه في حين أن جانب واحد من التداول قد يؤدي إلى خسائر، فإن الربح المكتسب من المركز الفائز سوف يفوق تلك الخسائر، ما يؤدي إلى ربح صافي إجمالي.
يستفيد المضاربون من التحركات السعرية القصيرة والسريعة، وغالبًا ما يستخدمون البوتات الآلية لزيادة وتيرة التداول من أجل الاستفادة من التقلبات السعرية الصغيرة من خلال إعادة البيع. ومقارنة بالأطر الزمنية طويلة المدى، فإن استراتيجية المضاربة السريعة تنطوي على وتيرة أعلى وأحجام تداول أكبر ومراكز أكبر، حيث إن التغيّرات السعرية المستهدفة تكون أصغر نسبيًا. وبالتالي، من الضروري أخذ تكلفة التداول بعين الاعتبار، حيث إنها يمكن أن تستهلك حصة كبيرة من إيرادات المتداول.
يمكن أن يكون التداول بالمضاربة السريعة محفوفًا بالمخاطر، حيث يصبح تحديد الأنماط الموثوقة واستغلالها أكثر صعوبة خلال إطار زمني أقصر. لذلك، يجب على المضارب الالتزام باستراتيجية خروج صارمة، بما يضمن أن خسارة كبيرة واحدة لا تلغي المكاسب الصغيرة المتعددة التي تم تحقيقها.
يمكن تناول التداول بالمضاربة السريعة بطريقتين. تنطوي المنهجية الأولى على تنفيذ تداولات متعددة بأحجام كبيرة للاستفادة من التحركات السعرية الموجزة والسريعة. والمنهجية الثانية تتبنى عملية تداول أبطأ، مقارنة بالتداول بالمضاربة السريعة عالية التردد، كما أنها تركز على تحركات سعرية أكبر قليلاً لكنها لا تزال صغيرة نسبيًا، وعدد أقل من صفقات التداول ومراكز أصغر حجمًا وفترات احتجاز أطول قليلاً.
يتذبذب سوق العملات الرقمية باستمرار بين بيئات الاتجاه والاستقرار. فالتداول النطاقي ينطوي على الاستفادة من فترات التوحيد لتحقيق الربح من نطاق سعر محدد مسبقًا. يُحدّد هذا النطاق من قبل المستويات الأساسية للدعم والمقاومة، التي تُمثل غالبًا من قبل أنماط الاستقرار التقليدية مثل المستطيلات أو المثلثات المتماثلة.
في تداول النطاق، يسعى المتداولون إلى الدخول إلى مركز بيع أو إغلاق مركز واحد للشراء عند المقاومة بالقرب من قمة النطاق حيث تتم مواجهة المقاومة. وعلى العكس من ذلك، قد تهدف أيضًا إلى بدء مركز طويل الأجل أو إغلاق مركز قصير الأجل واحد بالقرب من الجزء السفلي من النطاق حول الدعم. توضع طلبات وقف الخسارة خارج أقصى حدود النطاق للتخفيف من المخاطر الناجمة عن التحركات السعرية السلبية.
يهدف المتداولون باستراتيجية مراجحة العملات الرقمية إلى الاستفادة من الفروق السعرية قصيرة الأجل بين منصات تداول العملات الرقمية المختلفة. حيث يتطلعون إلى شراء العملات المشفرة من إحدى منصات التداول وبيعها بسرعة في منصة تداول أخرى بسعر أعلى. وبدلاً من ذلك، بالنسبة لعمليات البيع، فإنهم يبيعون عملة مشفرة على إحدى منصات التداول ومن ثم يشترون أخرى من منصة أخرى لإغلاق المركز. وتعدُ السرعة في مراجحة العملات المشفرة أمرًا بالغ الأهمية، لذلك كثيرًا ما تُستخدم الأدوات المؤتمتة لاغتنام فرص المراجحة بسرعة عبر منصات التداول. ولبلوغ أعلى مستوى من العائدات بشكلٍ كامل، يُعد الإبقاء على تكاليف التداول المنخفضة أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لحجم المعاملات الكبير.
يستخدم التحليل الفني أنماط التخطيط البياني في المقام الأول لاستراتيجيات التداول وبروتوكولات إدارة المخاطر. حيث يعمل على ثلاثة مبادئ: 1) السوق يُخفّض كل شيء. 2) تتحرك الأسعار في الاتجاهات والاتجاهات المعاكسة. 3) التاريخ يُعيد نفسه.
تكمن الفكرة في أن حركة الأسعار متكررة، مع أنماط مُعيّنة متكررة يمكن استخدامها بعد ذلك كأدوات للتنقل في الأسواق.
كما أن هناك عدة طرق لتنفيذ استراتيجية تعتمد على التحليل الفني بما في ذلك استخدام المؤشرات أو الدراسات الفنية، والتي عادة ما تستند إلى السعر و/أو الحجم. يكمن السر في تحديد أنماط سعرية مُحدّدة يمكن أن تمنح المتداول ميزة. هناك منهجيتان أساسيتان لاستخدام التحليل الفني: التداول باتباع الاتجاه، والتداول عكس الاتجاه.
يتطلع المتداولون الذين يستخدمون منهجية تتبع الاتجاه إلى تحديد الاتجاه السائد قدر المستطاع. يستند نوع الاتجاه الذي يُركزون عليه إلى الأفق الزمني الأساسي، والذي يمكن أن يكون قصير أو متوسط أو طويل الأجل. حيث يمكن تداول الاتجاهات على أي رسم بياني لإطار زمني، وغالبًا ما يعتمد المتداولون على مؤشرات الاتجاه مثل خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة لتوجيه قراراتهم.
تحدث التحركات السعرية في اتجاهات، وتتكون من تقدم الأسعار في اتجاه واحد (لأعلى أو لأسفل) تليها ارتدادات أو تحركات في الاتجاه المعاكس. يسعى المتداولون عكس الاتجاه إلى الاستفادة من تلك التصحيحات ضمن اتجاهات أكبر. وتعدُ هذه الاستراتيجية نوعًا ما أكثر خطورة من التداول باتباع الاتجاه، كما أنها تتطلب التسلح بمهارات أكبر. فمن خلال التداول عكس الاتجاه الأكبر، يتحمل المتداولون المزيد من المخاطر، حيث أنهم يعارضون القوة المهيمنة (صعودًا أو هبوطًا) في ذلك الوقت.
إن فهم معنويات السوق يُعد أمرًا بالغ الأهمية. حيث أنه يقود صعود وهبوط الأسواق استنادًا إلى التغيّرات في ثقة المشاركين في السوق. تمثل معنويات (اتجاهات) السوق الموقف الجماعي للمستثمرين والمتداولين تجاه أصل مالي مُعيّن أو تجاه السوق ككل. ومن خلال تحليل معنويات (اتجاهات) السوق، يمكن للمتداولين تحديد التغيّرات في المواقف والثقة التي يمكنها التأثير على التغيّرات في العرض والطلب وبالتالي التأثير على الأسعار. تشمل بعض عناصر تحليل معنويات (اتجاهات) السوق مؤشر الخوف والطمع، ومعدل هيمنة البيتكوين، والأخبار، ووسائل التواصل الاجتماعي، واتجاهات جوجل.
يعمل مؤشر الخوف والجشع بمثابة مقياس للعواطف، حيث يقيس معنويات السوق على مقياس من الخوف إلى الجسع وكل شيء فيما بينهما. يراقب المتداولون هذا المؤشر عن كثب لتحديد القراءات المتطرفة من أجل التنبؤ بالتحركات السعرية. فالخوف المفرط يمكن أن يؤدي إلى فرص شراء، حيث تكون المعنويات (الاتجاهات) على حافة الانعكاس. ومن ناحية الأخرى، يشير الطمع المفرط إلى معنويات (اتجاهات) صعودية مفرطة يمكن أن تكون راجعة للتصحيح.
يستخدم هذا المؤشر مُدخلات متعددة تشمل هيمنة العملة، والزخم، والحجم، ووسائل التواصل الاجتماعي، واتجاهات جوجل، وقياس التقلب.
يقيس مُعدّل هيمنة البيتكوين القيمة السوقية (قيمة السوق) للبيتكوين بالنسبة إلى إجمالي القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية بأكمله. يسيطر هذا المُعدّل على السوق بشكل عام، حيث إن العديد من العملات ذات القيمة السوقية الأصغر تتبع اتجاه البيتكوين أو لديها بعض الصلة بها. فتشير النسبة المنخفضة إلى أن العملات البديلة أدائها أفضل مقارنة بالبيتكوين.
تُعد مراقبة الأخبار التي قد تؤثر على العملات الرقمية طريقة أخرى لتقييم المعنويات من خلال النظر إلى الأفكار ووجهات النظر المبينة. يمكن أن يمنح ذلك المتداولين فكرة عن الموقف في السوق، كما يمكن استخدامه كمكمل للتحليلات الأخرى. يمكن أن تؤدي متابعة موجزات الأخبار في مجمع RSS (مثل Feedly) إلى تسريع عملية المراجعة. كما أن هناك أيضًا خدمات إخبارية تعتمد على الاشتراك وتستند إلى الأحداث، وتستخدم خوارزميات حاسوبية متطورة لتحديد النشاط الإخباري الذي قد يحرك عملة رمزية لعملة مشفرة.
إن متابعة قنوات التواصل الاجتماعي يمكن أن تزودك بنظرة ثاقبة حول معنويات (اتجاهات) السوق. وإحدى الطرق لفعل ذلك هي استخدام برامج مراقبة مثل TweetDeck المصمم لمنصة تويتر. يمكنك تصنيف موجزات الأخبار وتنظيمها لمتابعة الأنشطة حسب المصادر التي تعتبرها موثوقة. يمكن أن يساعد هذا في تقليل "التشويش" بحيث تشاهد في الغالب المنشورات والتعليقات من المصادر التي حددتها.
تقوم مؤشرات معنويات (اتجاهات) وسائل التواصل الاجتماعي بتجميع البيانات من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ثم تقوم بتحليلها لتحديد الاتجاهات أو النشاط المتزايد المتعلق بعملة مشفرة أو صناعة أو منطقة (مناطق) أو بلدان معينة.
يمكن استخدام اتجاهات جوجل لرؤية كيف تتجه الموضوعات أو العملات الرمزية المتعلقة بالعملات المشفرة في بحث جوجل. ويمكن لتحليل ما إذا كانت عمليات بحث معينة - مثل "الموجات الصعودية للبيتكوين" - تتجه نحو الارتفاع أو الهبوط أن يوفر نظرة ثاقبة مفيدة حول التوقعات والتطلعات الخاصة بالبيتكوين.
في حين أن تداول المراكز طويلة المدى قد لا يكون محور التركيز الرئيسي لجميع متداولي التداول اليومي النشطين، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يؤدي دورًا في منهجيتهم. لتنفيذ هذه الاستراتيجية، يتم تحليل الإطار الزمني الأكبر من خلال تضمين مخططات الرسوم البيانية للأسعار الشهرية والربع سنوية. إذا تم تشغيل إعداد تداول على مخطط رسم بياني شهري، فمن المتوقع أن يتم الاحتفاظ به لفترة زمنية أطول من تلك التي يتم الاحتفاظ بها من خلال العديد من الاستراتيجيات الأخرى. يُعد الأفق الزمني الأطول ضروريًا لاستغلال التحركات السعرية المحتملة وتحقيق أقصى قدر من المكاسب.
يتطلع المتداولون الذين يستخدمون استراتيجية تداول الاختراق إلى الدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى مُعيّن، بهدف الاستفادة من التسارع السريع في اتجاه تلك الحركة. يمكن أن تحدث الاختراقات إما في الاتجاه الصعودي وإما في الاتجاه الهبوطي (انهيارات). قد تشمل الإعدادات اختراقات في الاتجاه المعاكس، أو أنماط الاستمرار؛ كما تخترق الأسعار المتوسطات المتحركة، أو تُحدد الأسعار اتجاهات جديدة للارتفاع أو الانخفاض.
تتضمن استراتيجية الانسحاب في تحليلها تحديد الاتجاه والنمط. والهدف من ذلك هو الدخول في اتجاه كما لو أنه على وشك استئناف اتجاهه الأساسي. يمكن أن تستخدم هذه الاستراتيجية في كل من الاتجاهات الصعودية والاتجاهات الهبوطية. تعتمد الاستراتيجية على التحليل عالي الكفاءة لمستويات الدعم الأساسية وأسلوب تحديد وقت اكتمال التراجع، مما يشير إلى وضع انعكاس محتمل.
حدد أهدافًا واضحة وحدد قدرتك على تحمل المخاطر قبل البدء، حيث إن التداول اليومي للعملات المشفرة المتقلبة قد يكون غير قابل للتنبؤ به إلى حد كبير.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسرعة في التداول اليومي، لذلك عليك تركيز جهودك على عددٍ محدودٍ من العملات المشفرة، حوالي ثلاث إلى خمس عملات. فمن شأن تخصيص وقتك وجهدك لهذا العدد المحدود أن يساعدك على اكتساب رؤى حول كيفية تحرك هذه العملات المشفرة خلال اليوم.
قم بتنفيذ تقنيات إدارة المخاطر المناسبة، مثل إعداد أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة وجني الأرباح عند مستويات محددة مسبقًا.
يعتمد هذا على المتداول الفرد، ولكن بشكل عام، يُعتبر التداول في إطار زمني أقصر أكثر تعقيدًا من التداول في إطار زمني أطول. لذلك، فإن التداول اليومي أكثر تعقيدًا من الاحتفاظ بالأصول لمدة تزيد عن يوم.
لا توجد استراتيجية تداول يومي مثالية تناسب الجميع، فكل متداول له أسلوبه وأهدافه الخاصة ويحتاج إلى اختيار استراتيجية تتوافق مع مستوى معرفته ومستوى راحته. تنطوي بعض الاستراتيجيات التي يشيع استخدامها من قِبل المتداولين الأفراد على التحليل الفني والتداول بالمضاربة السريعة وتداول النطاق.
يعتمد ذلك على العديد من العوامل مثل مستوى خبرة المتداول ومهاراته وحجم حسابه. بوجه عام، يُنصح ببدء التداول في بيئة منخفضة المخاطر عن طريق اختيار عملات ذات قيمة سوقية أكبر ومستويات عالية نسبيًا من الحجم. تُعد قائمة أفضل 30 عملة رقمية مشفرة (استنادًا إلى القيمة السوقية) نقطة انطلاق جيدة يجب أخذها بعين الاعتبار. يمكنك بعد ذلك تقليل عددها إلى خياراتك المفضلة من هذه القائمة. إذا كنت تبحث عن تقلبٍ أكبر في التداول خلال اليوم، فعليك توسيع نطاق القائمة لتشمل الـ 30 عملة رقمية التالية وفقًا للقيمة السوقية.
#Bybit #TheCryptoArk