ما هي التقلبات الضمنية في تداول عقود خيارات العملات الرقمية؟

التنبؤ الصحيح بالقيمة المستقبلية للأصل يلعب دورًا كبيرًا في كل من ربحية الاستثمار وفي إدارة المخاطر. بالنسبة للعديد من أنواع الاستثمارات، مثل الأسهم والعقارات، يمكن مراجعة وتحليل ومراقبة عوامل مختلفة لتوقع ما قد تكون عليه القيمة المستقبلية. لقد كان التذبذب التاريخي، أو التذبذب المحقق، لسوق العملات الرقمية يستند إلى حد كبير إلى التكهنات. بسبب هذا، يمكن أن يكون تحليل التذبذب الضمني مفيدًا في تحسين الأرباح وتقليل المخاطر المرتبطة بـتداول خيارات العملات الرقمية.

ما هو التذبذب الضمني؟

التذبذب الضمني (IV) هو مقياس يُستخدم للتنبؤ بما يتوقعه السوق من حركة سعرية مستقبلية للأصل الأساسي. بينما لا يمكنه التنبؤ بحركة السعر بدقة، يمكنه تقديم مؤشر قوي على ما قد يحدث في الأسواق المالية.

سوق العملات الرقمية معروف بتذبذبه التاريخي الكبير، الذي قدم للمستثمرين فرصًا مذهلة للاستفادة المالية. ومع ذلك، فإن هذه المكاسب المحتملة تستند إلى التنبؤ بما إذا كان سعر السوق سيرتفع أو ينخفض وإلى أي مدى قد يتأرجح السعر. بسبب العنصر القوي من المضاربة الذي يحرك تقلب أسعار العملات الرقمية، فإن خطر الخسارة كبير أيضًا. التقلب الضمني هو وسيلة لتقييم تقلبات الأسعار مع أخذ مخاطر السوق في الاعتبار. عادةً ما يحدث انخفاض في التقلب الضمني عندما يكون السوق صاعداً. من ناحية أخرى، يحدث زيادة في التقلب الضمني عندما يصبح السوق هابطاً.

لأن التقلب الضمني يتنبأ بحجم التداول ومعنويات السوق، فإنه يستخدم لتداول الخيارات بدلاً من أوامر الشراء والبيع التقليدية. في سوق العملات المشفرة، يكون مؤشر تقلب العملات المشفرة، أو CVI، مماثلاً لـمؤشر تقلب CBOE، وهو توقع لمدة 30 يوماً للسوق العام المستخدم في تداول سوق الأسهم.