ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
تم إطلاق سراح أحدث تقرير للوظائف في الولايات المتحدة بالأمس (الأربعاء، 11 فبراير) - وكان مفاجئًا!
العنوان الرئيسي لوظائف الولايات المتحدة غير الزراعية لشهر يناير (NFP) جاء عند 130,000 - هذا ضِعْف العدد المتوقع للوظائف الجديدة المضافة في الاقتصاد الأكبر في العالم.
معدل البطالة انخفض بشكل غير متوقع إلى 4.3% - أقل من التوقعات التي كانت 4.4%.
أدت هذه الأحدث في امتداد قوة سوق العمل الأمريكية إلى دفع الأسواق لتقليل التوقعات بقطع المعدل من قِبل الفيدرالي في يونيو 2026.
انخفضت احتمالات قطع المعدل من قِبل الفيدرالي في يونيو إلى 70٪, أقل من الاحتمالات التي كانت 100٪ كما كانت حتى الثلاثاء، 10 فبراير - اليوم السابق لإطلاق سراح NFP.
احتمالات أقل لخفض معدل الفائدة من قبل الفيدرالي أرسلت الذهب (XAUUSD+) للانخفاض بنسبة تصل إلى 1.28% - تقريباً متساوي مع الحركة الهابطة بنسبة 1.24% التي أشرنا إليها في مقال معاينة تقرير الوظائف غير الزراعية الذي نُشر في 10 فبراير.
اضغط هنا لزيارة ردود الأفعال الموقعة هنا، وقم بمقارنتها مع كيفية أداء الأصول المفضلة لديك في الست ساعات التي تلت إطلاق تقرير الوظائف غير الزراعية.
في اليوم قبل الأخير من هذا الأسبوع الالتداولي، نرى كيف تعمل إعدادات التداول الخاصة بـ 3 الأصول التي تم تسليط الضوء عليها منذ الاثنين (Feb 9) .
حركة الأسعار حتى الآن لـ SP500 و نفط برنت تصدم كتذكيرات جديدة حول كيفية تأثير الأرقام الكبيرة، المستديرة على الأسعار، وعلم نفس الأسواق.
1) SP500 مُحبط عند خط 7k، مرة أخرى!
تحديث الحالة= تقريبًا.
وصل SP500 إلى نسبة 0.065٪ (4.57 نقاط في المؤشر) من خط 7,000، قبل أن يفرض هذا الرقم الكبير المستدير منطقة المقاومة< النفسية مرة أخرى، كما فعل في مناسبات متعددة منذ منتصف يناير.
2) يتجاوز نفط برنت الخام السيناريو الصاعد، ولكن تعثر المضاربون عند مستوى السعر 71 دولارًا للبرميل.
توقعنا حدوث انطلاق في نفط برنت الخام النقدي (UKOUSD)، ولكن بدلاً من الانطلاق إلى الأسفل الذي كنا نتوقعه، فهذا المؤشر العالمي للنفط انطلق إلى الأعلى.
ارتفع UKOUSD إلى مرتفعًا بقدر $71.005، قبل أن يتم المقاومة حول هذا الرقم المستدير الكبير ($71/bbl).
تحديث: منذ نُشر تقرير اليوم لأول مرة، انخفض نفط برنت إلى ما دون مستوى 70 دولاراً للبرميل.
كشفت وكالة الطاقة الدولية أن مخزونات النفط العالمية في عام 2025 زادت بمقدار "مذهل" بلغ 477 مليون برميل - وهو أسرع معدل منذ جائحة 2020.
كان تقرير وكالة الطاقة الدولية حدثاً رئيسياً لأسواق النفط هذا الأسبوع، وتم ذكره في مقال "3 أصول للمتابعة" الذي نُشر الاثنين، 9 فبراير.
لماذا يرتفع النفط هذا الأسبوع؟ إليكم 3 أسباب:
التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي قد تجعل العرض العالمي من النفط أكثر ندرة (مخاطر الجانب العرض).
قالت أوبك أمس (الأربعاء، 11 فبراير)، أن إنتاج النفط في يناير انخفض في كازاخستان (اقتصاد 101: العرض المنخفض يميل إلى إرسال الأسعار إلى أعلى، بافتراض بقاء الطلب ثابتاً).
ضعف الدولار الأمريكي: مؤشر الدولار الأمريكي القياسي لا يزال منخفضًا بنسبة 0.7% حتى الآن هذا الأسبوع، رغم رؤية انتعاش طفيف بعد تقرير الوظائف الأمريكي يوم أمس.
ملحوظات:
- يُعتقد أن سوق العمل الأمريكي القوي يثني الاحتياطي الفيدرالي عن خفض معدلات الفائدة.- تميل العملة إلى التقوية عند التفكير في بقاء معدلات البلد مرتفعة/عدم انخفاضها بسرعة.- يتم تسعير النفط بالدولار الأمريكي. ومن ثم، يميل ضعف الدولار الأمريكي إلى إرسال أسعار النفط إلى مستويات أعلى، والعكس صحيح.3) تقليص بيتكوين للارتفاع من يوم الجمعة الماضي، 6 فبراير
لا تزال العملات المشفرة تكافح من أجل الاتجاه، مع انزلاق بيتكوين (BTC/USDT) بعيدًا عن مستوى 70 ألف دولار.
من بين الألتكوين الرئيسية، فقط هذه الثلاثة حققت مكاسب منذ بداية الأسبوع حتى الآن وقت الكتابة (حسب بيانات بلومبرغ):
Hedera hashgraph (HBAR/USDT): +2% حتى الآن هذا الأسبوع
TRON (TRX/USDT): +2.2% حتى الآن هذا الأسبوع
Monero (XMRUSDT): +6.7% حتى الآن هذا الأسبوع
للمقارنة، البتكوين انخفض بنسبة 4.4% حتى الآن هذا الأسبوع.
لكن الأسبوع لم ينتهِ بعد!
البيانات الحيوية للتضخم في الولايات المتحدة من المتوقع إطلاق سراحها غدًا (الجمعة، 13 فبراير) @ 1:30PM بالتوقيت العالمي المنسق.
ملحوظة: يتم قياس التضخم بشكل عام عبر مؤشر السعر للمستهلك المعروف أيضًا باسم CPI
إليك ما يتوقعه الاقتصاديون لهذا البيانات الاقتصادية من المستوى الأعلى لإطلاق سراح:
مؤشر السعر للمستهلك على أساس سنوي (يناير 2026 مقابل يناير 2025): 2.5%
إذا كان الأمر كذلك، فإن 2.5% سيكون نموا أبطأ من نسبة 2.7% السنوية لديسمبر
مؤشر السعر للمستهلك على أساس شهري (يناير 2026 مقابل ديسمبر 2025): 0.3%
إذا كان الأمر كذلك، فإن 0.3% ستطابق الرقم الشهري لديسمبر
CPI الأساسي (باستثناء العناصر الأكثر تذبذباً مثل أسعار الغذاء والطاقة): 2.5%
إذا كان الأمر كذلك، فإن 2.5% ستكون أقل نمواً من نسبة 2.6% لـ CPI الأساسي سنة بعد سنة لديسمبر
CPI الأساسي شهرياً: 0.3%
إذا كان الأمر كذلك، فإن 0.3% CPI الأساسي سيكون أسرع قليلاً من نسبة 0.2% الشهرية لديسمبر
حاليًا، الأسواق تتوقع فقط احتمال 16% أن يتمكن الفيدرالي من خفض المعدلات ثلاث مرات في عام 2026، مقارنة بالاحتمال 40% المقدم اعتبارًا من الثلاثاء، فبراير 10 - اليوم السابق لإطلاق سراح تقرير NFP أمس.
هذه التوقعات المئوية هي للفترة بعد 6 ساعات من إطلاق سراح بيانات مؤشر أسعار المستهلكين @ 1:30 مساءً بالتوقيت العالمي الموحد الجمعة، فبراير 13.
بيتكوين (BTC): قد يرتفع بنسبة تصل إلى 1.2% / قد ينخفض بنسبة تصل إلى 1.8%
إيثريوم (ETH): قد يرتفع بنسبة تصل إلى 3.6% / قد ينخفض بنسبة تصل إلى 3.2%
ريبل (XRP): يصل إلى ارتفاع بنسبة 1.9% / انخفاض بنسبة 2.2%
سولانا (SOL): يصل إلى ارتفاع بنسبة 3% / انخفاض بنسبة 3%
ذهبي (XAUUSD+): يصل إلى ارتفاع بنسبة 1.1% / انخفاض بنسبة 0.3%
فضي (XAGUSD): يصل إلى ارتفاع بنسبة 1.6% / انخفاض بنسبة 0.5%
نفط برنت (UKOUSD): ارتفاع يصل إلى 1.1% / انخفاض 0.65%
EURUSD+: ارتفاع يصل إلى 0.7% / انخفاض 0.18%
GBPUSD+: ارتفاع يصل إلى 0.45% / انخفاض 0.2%
USDJPY+: ارتفاع يصل إلى 0.4% / انخفاض 0.6%
S&P 500 (SP500): ارتفاع يصل إلى 1% / انخفاض 1.5%
ناسداك 100 (NAS100): يصل إلى 1.3% صعود / 1.4% هبوط
مؤشر داو جونز الصناعي (DJ30): يصل إلى 1% صعود / 1.5% هبوط