ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
البيتكوين يعيد كتابة التاريخ من حيث التقييمات، حيث كسر حاجز 30,000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير (28 يونيو 2023). النمو المتكرر في البيتكوين والعملات الرقمية البديلة أطلق جيشاً من المتداولين الجدد المستعدين للانغماس في تداول العملات الرقمية. بينما يقفز معظم المتداولين مباشرة إلى العمل، من المفيد دائمًا فهم المؤشرات والأدوات الفنية التي يمكنها تنظيم نقاط دخولك وخروجك لكل صفقة. مؤشر السيولة العشوائية هو أحد تلك المؤشرات، حيث يسمح للمتداولين بتحديد اتجاهات السوق.
لنلق نظرة تفصيلية على هذا المؤشر الفني وفائدته في تداول العملات الرقمية.
النقاط الأساسية:
تم تقديم مؤشر RSI العشوائي لزيادة الحساسية لتقلبات الأسعار، من أجل تحديد مستويات الشراء الزائد والبيع الزائد لأصل بشكل أكثر دقة.
يستخدم أساسيات كل من مؤشرات العشوائي وRSI، والتي تتكيف مع الأداء التاريخي لأصل لقياس مستوى RSI بالنسبة لحركة السعر خلال فترة زمنية.
يعتبر مؤشر RSI العشوائي أداة مثالية للتداول اليومي وتداول القفزات للأصول التجارية المتقلبة مثل البيتكوين.
مؤشر RSI العشوائي هو مؤشر تقني مبني على أساسيات كل من المذبذب العشوائي ومؤشر القوة النسبية (RSI)، وهو يتراوح على مقياس من 0 إلى 1. يسمح مؤشر ستوكاستيك RSI للمتداول الفني بتحديد ما إذا كان الأصل في منطقة شراء مفرط (≥ 0.8) أو بيع مفرط (≤ 0.2). يأخذ في الاعتبار كلاً من مؤشر RSI ومذبذب ستوكاستيك من أجل استخلاص اتجاهات السوق التي تكون أكثر حساسية بالمقارنة مع RSI وحده. يزدهر مؤشر ستوكاستيك RSI (أو StochRSI) بشكل خاص بفضل قدرته على مقارنة نطاق سعر الأصل وسعر الإغلاق لدعم توقعات السوق لنقاط تحول الأسعار.
نظرًا لأن هذا المؤشر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمؤشر RSI، فمن الضروري فهم كيفية ارتباط الاثنين. يتتبع مؤشر RSI زخم الأصل، على سبيل المثال، يحدد ما إذا كانت العملة المشفرة متضخمة في الشراء أو البيع. يقيس ضمن نطاق بين 0 و 100، مع القيم فوق 70 تشير إلى شراء مفرط والقيم تحت 30 تعكس ملاذ بيع.
ومع ذلك، فإن مؤشر RSI بمفرده يعطي إشارات شراء أو بيع محدودة، ويغفل عن نقاط دخول أو خروج حرجة لتداولات اليوم الواحد. من جهة أخرى، فإن ستوكاستيك RSI يكون أكثر حساسية لتحركات السوق، مما يسمح للمتداولين بإيجاد إشارات دخول/خروج متعددة بشكل أكثر تفصيلاً. ومع ذلك، من الضروري دمج مؤشر ستوكاستيك RSI مع مؤشرات تقنية أخرى لتجنب الاتصالات المبكرة/المتأخرة للبيع أو الشراء.
يفحص مؤشر ستوكاستيك RSI حركات مؤشر RSI ضمن فترة معينة. لا يركز على مستويات الأسعار الحالية. فترة الحساب الأكثر شعبية هي 14 (أيام، جلسات، ساعات أو حتى دقائق).
العدد الناتج هو رقم بين 0 و1، يتحرك مع خط مركزي قدره 0.5. تُستخدم عملية تجاوز الخط المركزي بشكل أساسي لتأكيد إشارات الشراء أو البيع. يشير التحرك فوق 0.5 إلى إشارة شراء مستمرة، ويعمل الانخفاض تحت 0.5 كإشارة بيع مستمرة. من المهم ملاحظة أن بعض حاسبات StochRSI تضرب الناتج في 100، مما يوفر قراءات في نطاق من 0 إلى 100. بالإضافة إلى ذلك، تُعد مدة الحساب الشائعة الأخرى لـ StochRSI هي 20 فترة.
بصفتك متداولًا، من الضروري أن تفهم أن StochRSI يمكن تطبيقه على أي إطار زمني لتحديد تحركات الأسعار أو اتجاهات السوق.
يستخدم مؤشر العشوائية RSI مؤشر RSI كأساس له. صيغة مؤشر العشوائية RSI هي كما يلي:
Stochastic RSI = (RSI الحالي − أدنى RSI) / (أعلى RSI − أدنى RSI)
كما ذُكر، يمكن للمتداولين تطبيق هذه الصيغة لفترات تداول مختلفة، بما في ذلك الأيام أو الساعات أو حتى الدقائق، ويجب على كل متداول أن يفهم كيفية قراءة مؤشر العشوائية RSI قبل تطبيقه على تداول العملات الرقمية.
يأخذ مؤشر العشوائية RSI مؤشر RSI كمدخل ويطبق صيغة المذبذب العشوائي للوصول إلى رقم بين 0 و1 لأي فترة زمنية معينة.
أدناه يوجد تمثيل مرئي لمؤشر العشوائية RSI.
يمكن للمتداولين في العملات المشفرة الذين يستخدمون مؤشر القوة النسبية العشوائي اختيار أي فترة وتحليل حركة أحد الأصول المشفرة. سنلقي نظرة أكثر تعمقًا على الطرق المختلفة التي يستخدم بها المتداولون مؤشر StochRSI في الأقسام القادمة.
تُستخدم هذه المؤشرات الفنية الثلاثة لتحليل تحركات أسعار الأصول بناءً على قوتها وزخمها. في حين أنها تشترك في أساسيات متشابهة، هناك بعض الاختلافات الأساسية.
أساس القياس: يستخدم المؤشر العشوائي سعر الإغلاق لأصل مشفر كأساس له، بينما يستخدم مؤشر القوة النسبية العشوائي مؤشر القوة النسبية كأساس له. يجدر هنا الانتباه إلى أن مؤشر القوة النسبية العشوائي قد يتأخر أكثر من المؤشرات العشوائية، لأنه يستخدم مؤشر القوة النسبية كمدخل له، بينما يقيس مؤشر القوة النسبية حجم المكاسب والخسائر الأخيرة للأصل على مدى فترة محددة لتحديد حالته.
مقياس القياس: يستخدم المؤشر العشوائي قيمة بين 0 و 100 لتتبع زخم السوق. بينما يعتمد مؤشر القوة النسبية العشوائي على مقياس من 0 إلى 1، مع 0.5 كخط مركزي له. يتذبذب مؤشر القوة النسبية بين 0 و 100، مع الأخذ بعين الاعتبار متوسط المكاسب والخسائر على مدى فترة مختارة.
عدد الإشارات: إن مؤشر الستوكاستك RSI أكثر حساسية لتحركات السوق، ويوفر معلومات أكثر حول حالات الشراء المفرط والبيع المفرط مقارنة بمذبذبات الستوكاستك. يستخدم مؤشر RSI قيم عتبة ثابتة 70 و30، على التوالي، للإشارة إلى مناطق الشراء المفرط أو البيع المفرط.
مؤشر الستوكاستك | ستوكاستك RSI | مؤشر القوة النسبية | |
الحساب | StochRSI = [مؤشر القوة النسبية الحالي (n) − أدنى قيمة لمؤشر RSI] / [أعلى قيمة لمؤشر RSI (n) − أدنى قيمة لمؤشر RSI (n)] | % K = 100 × (أحدث إغلاق − أدنى قيمة (n) / أعلى قيمة (n) − أدنى قيمة (n) | RSI = 100 − 10/1 + RS |
قاعدة القياس | سعر الإغلاق | مؤشر القوة النسبية | المكاسب والخسائر الحديثة لأصل |
مقياس القياس | يتذبذب بين 0 و100 | يُقاس على مقياس من 0 إلى 1، حيث يعمل 0.5 كخط مركزي | يتذبذب بين 0 و 100 |
حساسية الإشارة | متوسط | مرتفع | منخفض |
حيث n = عدد فترات التداول و K = الكمية..
مثال مرئي لهذه المؤشرات التقنية كما يلي:
أحد الاستخدامات الرئيسية لمؤشر ستوكاستيك RSI هو تحديد إشارات التداول. إليك كيفية استخدام المتداول لهذا المؤشر لتفسير تحركات العملة الرقمية.
إشارة شراء: أي قراءة أقل من 0.2 تقع في نطاق البيع المفرط، مما يعني أنه عندما يتحرك الستوكاستيك RSI فوق 0.2، يمكن للمتداول اعتباره إشارة شراء.
إشارة بيع: إذا اجتازت القراءة أقل من 0.8، فإن العملة الرقمية تشهد انعكاساً من حالة الشراء المفرط. هذا هو الوقت المناسب لبيع العملة المشفرة.
انعكاس الاتجاه: يمكن للمتداولين أيضًا استخدام مؤشر StochRSI كمؤشر على الاتجاهات السعرية السائدة للعملة المشفرة وتعديل استراتيجياتهم وفقًا لذلك.
إشارات التشبع الشرائي: إذا اخترق مؤشر StochRSI للعملة المشفرة علامة 0.8 وبقي فوق هذا الخط، فإنه في منطقة التشبع الشرائي. قد يرغب المتداولون الباحثون عن عوائد سريعة في إغلاق مراكزهم. في الوقت نفسه، يمكن للمتداولين تطبيق استراتيجية البيع على المكشوف إذا انخفضت القيمة دون 0.8.
إشارات التشبع البيعي: عندما ينخفض مؤشر StochRSI إلى ما دون 0.2، تكون العملة المشفرة في منطقة التشبع البيعي. الأسعار قريبة من أدنى مستوياتها خلال الفترة الزمنية المختارة، مما يوفر الفرصة المناسبة للشراء (بمجرد أن يتجاوز 0.2).
يصور الرسم البياني أدناه استخدام StochRSI في توقع حركة سعر BTCUSDT:
يقيس StochRSI قيمة RSI على نطاق أعلى/أدنى لفترة زمنية. عندما يسجل مؤشر RSI الفعلي قراءة منخفضة أقل من 40، سيكون مؤشر StochRSI قريبًا من 0، والعكس صحيح: إذا سجلت قراءة RSI مستوى مرتفعًا، سيكون مؤشر StochRSI قريبًا من قراءة 100.
التداول باستخدام StochRSI: إحدى الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا هي التداول بين المستويات 0.2 و 0.8. على سبيل المثال، في جلسة تداول (BTC/USDT) مع RSI منخفض قدره 25 و RSI مرتفع قدره 60، مع مستويات حالية عند 50، يكون StochRSI حوالي 0.71. نظرًا لأن StochRSI قريب من موضع الشراء المفرط، فإنه يستحق الانتظار لتصحيح صعودي وانعكاس السعر. إذا حدث الانعكاس، يمكن للمتداول فتح مركز قصير بالقرب من 0.5. تنطبق نفس الاستراتيجية على نداء شراء طويل.
استخدام StochRSI والانحراف لتحديد الانعكاسات: نظرًا لأن StochRSI يتمتع بحساسية عالية، فإنه من المنطقي استخدامه مع مؤشرات فنية أخرى. يجب على المتداول الانتباه إلى الانحراف بين سعر BTC و StochRSI لتحديد انعكاس الاتجاه.
نظرًا لأن مؤشر الاستوكاستيك RSI يسمح للمتداولين بتحديد حالات التشبع في الشراء أو البيع، فإنه يعمل كأداة ممتازة لتحديد زخم السوق. التالي هو مثال.
باستخدام هذه الاستراتيجية، يجب على المتداولين الانتباه إلى خط الوسط (0.5)؛ أي حركة أعلى من 0.5 تشير إلى اتجاه صعودي، في حين أن الحركة أسفل 0.5 تشير إلى اتجاه هبوطي. يمكن للمتداولين وضع محفزات شراء عندما تتجاوز القيمة 0.5. وبالمثل، يمكن لمتداولي العملات الرقمية استخدام البيع القصير أو البيع عندما يتحرك المتذبذب أسفل مستوى 0.5.
تعتبر أسواق العملات الرقمية مشهورة بسبب تقلباتها. يتطلب التداول اليومي في العملات الرقمية من المتداول تحديد أي انعكاسات في الأسعار فوراً لتجنب الخسائر الكبيرة. يمكن للمتداولين استخدام مؤشر الستوكاستيك RSI لتحديد أي من هذه الانعكاسات في الأسعار، وفتح أو إغلاق المراكز بشكل أكثر فعالية، بسبب حساسيتها لتحركات الأسعار. ينصح المتداولون باستخدام التباعد والتقارب كمؤشرات إضافية عند التداول على انعكاسات الأسعار.
على سبيل المثال، إذا تحرك مؤشر الستوكاستيك RSI فوق 0.80، فقد يعني أن الأصل مبالغ في شرائه، ولكنه يمكن أن يشير أيضًا إلى اتجاه صعودي قوي ويبقى فوق 0.80 لفترة طويلة. وعلى النقيض، إذا انخفض إلى ما دون 0.2، فإنه يشير إلى بداية اتجاه هبوطي قوي. يمكن اعتبار أي حركة نحو 1.0 بمثابة اتجاه صاعد قوي جدًا، وأي حركة نحو 0 تشير إلى اتجاه ضعيف جدًا.
المزيد من إشارات الشراء أو البيع: يوفر مؤشر ستوكاستيك RSI المزيد من إشارات الشراء أو البيع بالمقارنة مع مؤشر RSI بسبب حساسيته الأعلى. إنه مصمم للتنبؤ بالقراءات المتطرفة قبل أن يصل مؤشر RSI الفعلي إلى الأطراف. إذا استخدم بشكل صحيح، يمكن لمتداولي العملات المشفرة تحديد العديد من فرص التداول.
مؤشر لزخم السوق: بالنسبة للمتداولين الذين يخططون لاستراتيجيات يومية، يمكن أن يساعد مؤشر ستوكاستيك RSI في تحديد الزخم، مما يسمح للمتداولين بإعداد استراتيجية مناسبة.
تحديد الانسحابات القصيرة والاتجاهات الصاعدة للتداول السريع: الفكرة الرئيسية وراء التداول السريع هي الاستفادة من التحركات القصيرة الأجل في سعر العملة المشفرة. يسمح مؤشر ستوكاستيك RSI للمتداولين باكتشاف الانسحابات القصيرة الأجل، مما يخلق فرصة مثالية للتداول السريع. ومع ذلك، من المهم استخدامه مع مؤشرات تقنية أخرى لتأكيد زخم السوق. قد يشهد الاتجاه القوي الصعودي أو الهبوطي اختراقًا لهذه الأسعار المحددة.
بعيد عن السعر الحقيقي للعملات الرقمية: على عكس مؤشر RSI الذي يأخذ سعر أصل العملة المشفرة كأساس لحسابه، يستخدم مؤشر الستوكاستيك RSI مؤشر RSI كأساس له، مما يجعله بعيدًا بمستويين عن السعر الفعلي للعملة المشفرة. من الممكن تمامًا أن يشهد المتداولون فصلًا أكبر بين الأسعار وقراءات مؤشر الستوكاستيك RSI. بالإضافة إلى ذلك، في بعض الحالات، قد يشهد المتداولون تأخرًا طفيفًا.
تقلبات أعلى: الاستخدام الرئيسي لمؤشر الستوكاستيك RSI هو العثور على المزيد من مواقف الشراء أو البيع، الأمر الذي قد يكون عيبًا للمتداولين الجدد في عالم العملات الرقمية. يُفضل استخدام استراتيجية الستوكاستيك RSI بالتزامن مع معايير تقنية أخرى، مثل DMA ومؤشرات الدعم والمقاومة.
يمتلك مؤشر الستوكاستيك RSI فوائده وكذلك حدوده. يمكن أن يساعد استخدام مؤشر الستوكاستيك RSI مع مؤشرات أخرى المتداولين في إنشاء استراتيجية تداول فعالة. ومع ذلك، لا ينصح باستخدامه كمؤشر وحيد بسبب تقلبات العملات الرقمية الكبيرة والعلاقة البعيدة مع أسعار الأصول الحالية.
#Bybit #TheCryptoArk