ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
غالبًا ما يجد متداولو العملات المشفرة صعوبة في تحديد ما إذا كان الاتجاه سيستمر أو يتراجع. من ناحية أخرى، فإن شراء أصل مشفر في إطار اتجاه صعودي قوي من المرجح أن يوفر أرباحًا. لذلك، من الضروري معرفة كيفية اكتشاف قوة حركة السعر. يمكن للمتداولين العثور على أفضل نقطة شراء من خلال تطبيق مجموعة جيدة من المؤشرات الفنية. استنادًا إلى الدراسات، يتجه السوق أقل من 30% من الوقت. مع هذه الاتجاهات التي تتراوح من القوية إلى الضعيفة، من المهم وجود مؤشر مثل مؤشر متوسط الاتجاهات (ADX) لأنه يساعد في الحكم على قوة الاتجاه.
يمكن أن يساعد مؤشر ADX المتداولين على تحديد قوة الاتجاه، مما يقلل من عدد تداولاتهم ويزيد من دقتها. في القسم التالي، سنفحص مؤشر ADX في التداول بالعملات الرقمية وننظر في طرق دمج هذه الأداة مع مؤشرات فنية أخرى مثل MACD، RSI، EMA واسترداد فيبوناتشي.
يظهر مؤشر ADX قوة الاتجاه من خلال دمج خط الاتجاه مع زوج من مؤشرات الحركة الاتجاهية التي ترافقه. يُظهر عادةً مؤشر ADX في نافذة منفصلة أسفل مخطط الأسعار، ويتأرجح من 0 إلى 100. يتم تعيين مؤشر الاتجاه السالب (−DI) ومؤشر الاتجاه الإيجابي (+DI) بالألوان الأحمر والأخضر على التوالي، لتحديد قوة الاتجاه. يستخدم المتداولون ADX لتحديد الاستراتيجية وصحة قرارات تداولهم.
بالإضافة إلى الخطوط السلبية والإيجابية (الأحمر والأخضر)، يظهر خط ADX نفسه باللون الأسود. يتوقع المتداولون قوة الاتجاه الأساسي من خلال تقييم العلاقة بين الخطوط الأحمر، الأخضر والأسود. على الرغم من أن هذا المؤشر يهدف إلى تحديد قوة الاتجاه، إلا أنه يساعد أيضًا المتداولين في تخطيط نقاط دخولهم وخروجهم — أو حتى ما إذا كان ينبغي عليهم القيام بتجارة معينة. هذه الأداة التجارية هي مؤشر قيمة مهم للمتداولين اليوميين والمضاربين وغيرهم.
تطبيق هذا المؤشر بسيط، على الرغم من أن المتداولين المبتدئين قد يواجهون صعوبة مع تعقيد الخطوط المنفصلة بألوان مختلفة. فهم عناصر وطريقة حساب مؤشر ADX يمكن أن يساعد المتداولين في تطبيقه.
يعتمد ADX على متوسط متحرك حيث يتم عرض توسع نطاق السعر لفترة معينة. بمعنى آخر، فهو يحدد متوسط مؤشر الاتجاه (DX) لفترة زمنية معينة. في معظم المنصات، تكون الفترة الافتراضية 14 يومًا، لكن يمكن للمتداولين تغيير هذا وفقًا لاحتياجاتهم. طريقة حساب هذا المؤشر معقدة، لكن من الجدير بالمتداولين التعرف على اشتقاق صيغته.
في هذا الحساب، يمثل +DM الفرق بين القمة الحالية والقمة السابقة، و −DM يشير إلى الفرق بين القاع السابق والقاع الحالي. وفي الوقت نفسه، يشير ATR إلى المتوسط الحقيقي للنطاق.
في تداول العملات الرقمية، يمكن أن تتحرك الأسعار بشكل أسرع مقارنة بالأسواق المالية التقليدية، حيث يمكن أن يؤدي العثور على اتجاه إلى تحقيق أرباح أكثر توقعًا. نتيجة لذلك، يمكن لمتداولي العملات الرقمية توقع السعر المستقبلي بمخاطر أقل وعوائد أعلى باستخدام مؤشر ADX.
يستخدم معظم المتداولين المحترفين مؤشر ADX كأداة لقياس اتجاهات السوق. ومع ذلك، كما هو الحال مع المؤشرات الفنية الأخرى، فإنه ليس حلًا كاملًا. لذلك، من الضروري معرفة متى سيعمل ADX ومتى لن يعمل. لنلق نظرة على إيجابيات وسلبيات استخدام مؤشر ADX.
الإيجابيات
السلبيات
تمثل المؤشرات الإيجابية والسلبية لمؤشر ADX قوة اتجاه السوق من خلال التحرك صعوداً وهبوطاً. عندما يستمر المؤشر الاتجاهي الإيجابي (+DI) في التحرك للأعلى، يعني أن السوق في اتجاه قوي. يصبح اتجاه السوق أضعف عندما يكون المؤشر الاتجاهي السلبي (−DI) نازلاً.
التركيز على تفاصيل هذه الخطوط يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرار تداول دقيق. على سبيل المثال، يتحرك مؤشر ADX من 0 إلى 100 بحيث يمكنك تقسيم نطاق القيم إلى الفئات التالية:
| قيمة ADX | قوة الاتجاه |
| 0–25 | ضعيف |
| 25–50 | قوي |
| 50–75 | قوي جداً |
| 75–100 | قوي للغاية |
الاستخدام الأول لمؤشر ADX يأتي من قيمته. عندما تتحرك قيمة ADX للأعلى وتصل إلى 25، فهذا يخبرك بأن الاتجاه يصبح أقوى. لذلك، إذا كنت مهتمًا بشراء أصل رقمي، يمكنك الانتظار حتى تصل قيمة ADX إلى 25 قبل فتح الصفقة. من جهة أخرى، إذا انخفضت قيمة ADX من 80 إلى 70، فإن الاتجاه يصبح أضعف. نهج آخر هو استخدام −DI و +DI لزيادة دقة التداول.
في الصورة أعلاه، تبقى خط ADX أعلى من 20 معظم الوقت، مشيرًا إلى اتجاه صعودي قوي. ومع ذلك، فإن أفضل نقاط دخول للتداول تحدث عندما يتجاوز خط ADX مستوى 20 ويدفع للأعلى.
يعمل التقاطع بين −DI و +DI كمؤشر أساسي للاتجاه. عندما يتحرك +DI فوق −DI بينما تبقى قيمة ADX أعلى من 20، يمكننا أن نقول إن اتجاه الشراء من المرجح أن يمتد في المستقبل. وعلى العكس، عندما يتقاطع −DI فوق +DI مع بقاء قيمة ADX أعلى من 20، يمكننا أن نقول إن الاتجاه الهبوطي يزداد قوة، ويمكن المتداولين فتح صفقات بيع الآن.
في الصورة أعلاه، تستوفي المؤشرات ثلاثة شروط ضرورية لتداول ADX:
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتداولين التركيز على طبيعة خطوط ADX. إذا كانت تحقق قمم أعلى متتالية أو قيعان أدنى متتالية، فهذا يشير إلى أن الاتجاه مستقر. وبالتالي، في سوق ذو اتجاه محدد، فإن أي استراتيجية تتبع الاتجاه لديها فرصة أكبر لتحقيق الأرباح.
في مخطط LTC/USD لمدة 3 أيام أعلاه، يبقى الاتجاه العام صعوديًا بينما يظل جزء من الاتجاه متقلبًا. على سبيل المثال، بالرغم من أن خطوط ADX تبقى فوق 20، إلا أنها تفشل في إظهار قمم أو قيعان متتالية. ونتيجة لذلك، يتحرك السعر للأعلى لكنه ينخفض فورًا، وهو علامة على التقلب.
نهج آخر هو استخدام تحليل الأطر الزمنية المتعددة لتحديد الاتجاه الرئيسي للسوق من الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية باستخدام مؤشر ADX، وفتح الصفقات بناءً على أي استراتيجية تتبع الاتجاه في الأطر الزمنية الأدنى. ومع ذلك، يجب على المتداولين أن يضعوا في اعتبارهم أن مؤشر ADX يعمل أيضًا كمؤشر للاتجاهات المحايدة. على سبيل المثال، في هيكل سوق متقلب، سيتحرك ADX بشكل جانبي بسبب نقص السيولة الكافية.
سوق العملات الرقمية لامركزي، وتتم المعاملات عبر شبكة ند لند. لذلك، يتغير سعر أصل العملة الرقمية وفقًا للعرض والطلب البحت، مع سعي المتداولين لتوقع الأسعار المستقبلية بناءً على استخدام عدة أدوات فنية. نظرًا لأن ADX مؤشر يمكن أن يساعد في زيادة احتمال النجاح في التداول، يُنصح المتداولين بتجميع ADX مع مؤشرات أخرى لتحقيق صفقات أكثر ربحية.
دعونا نرى كيف نجمع بين مؤشر ADX وبعض المؤشرات الشائعة في تداول العملات الرقمية.
لدى ADX و تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) أعلى مستوى من الارتباط الدقيق، حيث يمكن لكل من هذين المؤشرين تفسير كل من استمرار الاتجاه وانعكاسه. يساعد MACD المتداولين في تعريف اتجاه الاتجاه باستخدام الرسم البياني الذي يتحرك تحت وفوق خط الصفر.
عندما يكسر الرسم البياني لـ MACD فوق الصفر، يمكننا اعتبار الاتجاه صعوديًا. بالمقابل، عندما يكسر الرسم البياني لـ MACD تحت الصفر، يمكننا اعتبار الاتجاه هبوطيًا.
علاوة على ذلك، يمكننا تحديد قوة الاتجاه من خلال النظر في كيفية تحرك الرسوم البيانية. نظرًا لأنه مؤشر متأخر، يُظهر MACD غالبًا اتجاه السوق بعد حقيقة. في هذه الحالة، يمكن أن يزيد استخدام مؤشر ADX من الإسقاط الدقيق لاحتمالية التداول.
يجب أن يكون مخطط MACD أعلى من الصفر لتداول الشراء، بينما يجب أن يكون ADX أعلى من 25. في الوقت نفسه، إذا كان +DI يتقاطع مع −DI، فسوف يؤكد تداول الشراء.
يعرض الرسم البياني اليومي لـ BTC/USD شريط ابتلاع صاعد يأتي من الرقم المستدير الكبير 30,000 دولار. لتحسين دقة التداول، يمكننا الآن دمج مؤشرات MACD وADX لتأكيد إشارة الشراء المحتملة. يصبح مخطط MACD صعوديًا، في حين في الوقت نفسه يكسر ADX فوق 25 ويتقاطع +DI فوق −DI، مما يمهد الطريق للارتفاع.
يستخدم المستثمرون مؤشر مؤشر القوة النسبية (RSI) للعثور على منطقة انعكاس محتملة لاتجاه. عندما يتحرك مؤشر RSI دون 30، تعتبر الأصول مُباعة بشكل مفرط، وفوق 70 تعتبر مشتراة بشكل مفرط. لذلك، مع هذا المزيج من المؤشرات، ينبغي للمتداولين العثور على الانعكاس من خلال النظر إلى مستوى RSI وتحديد قوة الانعكاس باستخدام ADX.
في تداول العملات المشفرة، يمكن للمستثمرين دمج مؤشر RSI الصاعد من مستوى الأصول المباعة بشكل مفرط مع إشارة شراء في ADX.
تُظهر الصورة أعلاه مخطط ETH/USD H1 حيث تظهر فرصة شراء من مستوى دعم بينما يدعم كل من مؤشر RSI وADX.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA) يمثل متوسط سعر عدد معين من الشموع. الميزة الفريدة لـ EMA هي أنه يأخذ في الاعتبار السعر الأحدث في الحاسبة مما يمكن أن يوفر اتجاه سعر أكثر دقة من المتوسط المتحرك البسيط التقليدي (SMA). لذلك، يقدم EMA أفضل نتيجة لقيمة أقل. في هذا الصدد، يمكننا اعتبار EMA 20 كدعم ديناميكي أو مستوى مقاومة.
وبذلك، في تداول العملات المشفرة، إذا رفض السعر من EMA 20 ديناميكي وأغلق الشمعة فوقه، يمكننا اعتباره نقطة شراء محتملة. لاحظ أن EMA قد يوفر إشارات كاذبة، لأنه مؤشر متأخر. إضافة ADX يمكن أن يساعد في القضاء على الإشارات الكاذبة.
في الصورة أعلاه، يمكننا أن نرى أن السعر يظهر عدة رفضات من EMA 20 الديناميكي بينما خطوط ADX فوق 20. ونتيجة لذلك، كان السعر يتحرك أعلى في اتجاه صعودي قوي.
يمثل تصحيح فيبوناتشي تصحيح الاتجاه حيث يعكس السعر الاتجاه القائم، لكنه يستأنف الزخم من مستويات معينة. تُعرف هذه المستويات بأرقام تصحيح فيبوناتشي، وهي مشتقة من تسلسل فيبوناتشي. واحد من أكثر أرقام تصحيحات فيبوناتشي المرغوبة هو 0.618، والذي يُشار إليه غالبًا بالنسبة الذهبية. في عالم الاستثمار، يعتبر الناس هذه الأداة واحدة من الأدوات ذات الربحية العالية نظرًا لأن هذا النمط الرياضي يوجد فعليًا في كل مكان في العالم الطبيعي.
عند استخدام هذه الطريقة، ينبغي على المتداولين أولاً العثور على الاتجاه الحالي. لاحقًا، ارسم خطوط تصحيح فيبوناتشي من القمة المتأرجحة إلى القاع المتأرجح، وانظر إذا كان السعر يظهر رفضًا صاعدًا عند مستوى 61.8%. أخيرًا، تأكد من مستوى ADX فوق 20 في تلك المنطقة للتأكد من أن الزخم الحالي قوي.
تُظهر الصورة أعلاه أن الاتجاه العام للسوق صاعد، عندما يؤدي الانخفاض المفاجئ إلى فتح فرصة شراء من خط تصحيح فيبوناتشي 61.8%. وفي الوقت نفسه، فإن ADX فوق 20، مما يشير إلى أن قوة الاتجاه العامة حيوية.
بخلاصة، معظم الأرباح من تداول العملات الرقمية تأتي من اتباع الاتجاهات القوية، وليس هناك خيار أفضل لتحديد قوة الاتجاه من ADX. يعتبر مؤشر ADX واحدًا من أكثر الأدوات التداولية اكتمالًا، ويمكنه بالتأكيد إفادة أي قرار استثماري في العملات الرقمية. الجزء الأكثر قيمة في هذا المؤشر هو أنه يتزاوج بكفاءة مع المذبذبات والمتوسطات المتحركة.
مثل المؤشرات الفنية الأخرى، لا يمكن لمؤشر ADX توفير دقة 100% في إشاراته. لذلك، يعتبر وجود قواعد إدارة مالية سليمة ضروريًا لنجاح التداول العام لديك.