ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
تداول العملات المشفرة متقلب، والمتداولون يبحثون باستمرار عن طرق للربح منه. يُعد استخدام التحليل الفني واحدة من أفضل الطرق لتحديد الصفقات في الأسواق المتقلبة.
يصف التحليل الفني حركة الأسعار الماضية ويستنبطها للمستقبل. بالطبع، لا يوجد شيء يدوم إلى الأبد، ولهذا السبب يضع المتداولون وقف الخسارة بدقة في كل صفقة عند مستويات سعرية معينة، بناءً على التحليل.
خلال الدقائق القليلة القادمة، سنناقش أداة تحليل فني شائعة تسمى خطوط الاتجاه. العديد من المتداولين يحبون استخدام خطوط الاتجاه لأنها تقدم نسبة ممتازة بين المخاطرة والمكافأة.
يُقال غالبًا أن التحليل الأساسي سيساعدك في تحديد العملات المشفرة الجيدة للتداول، لكن التحليل الفني يساعدك في تحديد نقاط الدخول والخروج لتلك الصفقة.
يتضمن التحليل الفني للعملات المشفرة متابعة الأنماط من تاريخ أسعار الأصول لتحديد ما قد يحدث في المستقبل. يعتمد على الطبيعة الكسورية للسوق، وعلى حقيقة أن الأنماط تتكرر مرارًا وتكرارًا على مجموعة متنوعة من أطر زمنية للرسم البياني.
نظرًا لأن هذه الأنماط تظهر بشكل متكرر، يمكن للمتداول تحديد نقاط دخول وخروج جيدة لتداول العملة المشفرة. بشكل أساسي، التحليل الفني يخبر المتداول عند أي مستوى سعري يجب الاستثمار في العملات الرقمية والوقت المناسب للانسحاب من الصفقة.
نتيجة لذلك، يُعد التحليل الفني حاسمًا لصافي الربح أو الخسارة في حساب التداول الخاص بك.
كما يوحي الاسم، تُستخدم خطوط الاتجاه في التحليل الفني لتحديد اتجاه الاتجاه. يتم رسمها على طول النقاط القصوى للاتجاه. إذا كانت الأسعار تتحرك باستمرار نحو الأعلى، فإن خط الاتجاه سيكون مائلًا نحو الأعلى. إذا كان السوق في اتجاه هابط، فإن خط الاتجاه سيكون مائلًا نحو الأسفل.
والأهم من ذلك، تُستخدم خطوط الاتجاه لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. الدعم هو المكان الذي يتوقف فيه البائعون عن البيع ويبدأ المشترون في الشراء. في الدعم، يتحول عدم التوازن بين المشترين والبائعين لصالح المشترين. نتيجة لذلك، ترى عادةً الأسعار ترتد أعلى من الدعم.
العكس صحيح في حالة المقاومة. المقاومة هي السقف على المخطط الذي يبدو أنه يحافظ على الأسعار منخفضة. يرى المشترون أن الأسعار أصبحت مرتفعة جدًا ويتوقفون عن الشراء. يبدأ البائعون في الظهور لأن الأصول لم تعد تتحرك نحو الأعلى. هذا يشكل مستوى من المقاومة يبدو أنه يصد الأسعار للانخفاض.
يمكن للمتداولين بسهولة تحديد الدعم والمقاومة التي تتكرر عند نفس المستوى السعري. يُعرف هذا بالدعم والمقاومة الأفقية.
ومع ذلك، لا يتعين أن تكون مستويات الدعم والمقاومة أفقية. يمكن أن تميل مستويات الدعم والمقاومة أيضًا إلى الأعلى أو الأسفل مع الاتجاهات. إنها هذه الاتجاهات الصعودية والهبوطية التي يركز عليها المتداولون: حيث يرسمون خطوط الاتجاه لمساعدتهم على تحديد نقاط الدخول والخروج لتداولاتهم.
في الرسم البياني للبيتكوين أعلاه، تتجه الأسعار نحو الأعلى. في كل مرة ينخفض فيها البيتكوين، يجد دعماً بالقرب من خط اتجاه الدعم، ويرتفع مجددًا ويكوّن سلسلة من القيعان التي تزداد ارتفاعًا تدريجياً.
من المهم ملاحظة أن خطوط اتجاه الدعم لا تدوم إلى الأبد. في النهاية، فإنها تنكسر. عندما يتم كسر خط الاتجاه، قد تعود الأسعار في بعض الأحيان إلى الجزء السفلي من خط الدعم المكسور قبل أن تتجه إلى الأسفل. على مخطط الإيثريوم أعلاه، يمكننا أن نرى كيف ينكسر خط اتجاه الدعم في النهاية. فيما بعد، تعود الأسعار لترتفع مرة أخرى تحت هذا الخط المكسور، والذي يعمل الآن كمقاومة جديدة.
مع اتجاه الأسعار نحو الانخفاض، تبدأ خطوط اتجاه المقاومة في التشكّل. يوفر هذا للمتداول بالعملات المشفرة منطقة للنظر في بيع البيع القصير.
طريقة أخرى يستخدمها متداولو العملات المشفرة لخطوط الاتجاه هي شراء اختراقات المقاومة وبيع اختراقات الدعم.
في مخطط البيتكوين أعلاه، تتجمع الأسعار لعدة أسابيع في أوائل مارس 2021. يمكن للمتداول أن يرسم خط اتجاه المقاومة، ثم ينتظر اختراق إلى الأعلى. في أوائل أبريل 2021، يتجاوز البيتكوين أخيرًا فوق خط الاتجاه ويواصل الارتفاع. الاختراق فوق خط الاتجاه هو إشارة إلى أن التصحيح قد يكون انتهى وأن السوق جاهز لاستئناف اتجاهه الصاعد.
رسم خطوط الاتجاه هو أكثر من كونه فنًا من كونه علمًا. لذلك، سيتطلب الأمر قليلاً من الممارسة لتدريب عينيك على مكان رسمها لتحقيق أقصى استفادة.
عندما تُرسم خطوط الاتجاه بشكل صحيح، ستلاحظ أن السوق يتفاعل عند الخط. ربما سيتمكن السوق في النهاية من اختراق الخط، ولكن أولاً، يجب عليك أن تراه يتحرك حول الخط كأنه على وشك الانعكاس.
في مخطط بيتكوين أعلاه، تم رسم الخط عند النقاط 1 و 2. عندما يتم تمديد الخط أكثر إلى اليمين، النقطة 3 تخلق ارتداد رد فعل أعلى. يتم في النهاية تصحيح هذا الارتداد وينهار البيتكوين عبر خط الاتجاه. يعود البيتكوين في نهاية المطاف لإعادة اختبار الجانب السفلي من خط الاتجاه بالقرب من النقطة 4.
أحيانًا، يُنتج اللمس الثالث لخط الاتجاه اتجاهًا كبيرًا، بينما أحيانًا أخرى يكون مجرد "اختراق وهمي". ستحقق نجاحًا أكبر في رسم خطوط الاتجاه عندما تضعها عند نقاط رد الفعل المشتركة.
دعونا نستعرض أمثلة محددة على كيفية رسم خطوط الاتجاه الصاعدة في اتجاه صاعد (خط الاتجاه الصاعد)، وخطوط الاتجاه الهابطة في اتجاه هابط (خط الاتجاه الهابط).
كيف يمكن للمرء رسم خطوط الاتجاه؟ حسنًا، رسم خط اتجاه سهل إلى حد ما بمجرد أن تتقن المكان الذي يجب أن تبدأ منه. عندما تنظر إلى خط اتجاه صاعد، حدد نقطتين منخفضتين أو ثلاث نقاط شائعة منخفضة. يجب أن تُنشئ هذه النقاط المنخفضة تتابعًا من الارتفاعات المنخفضة المتزايدة.
بمجرد أن تكتشف هذه النقاط المنخفضة، قم بتنشيط أداة رسم خط الاتجاه على برنامج المخططات الخاص بك. ثم، انقر عند أدنى نقطة في الاتجاه. قم بإجراء النقرة الثانية تجاه اليمين عند نقطة منخفضة شائعة أخرى. إذا لم يمتد خط الاتجاه لديك إلى اليمين بعد النقر الثاني، فعليك تفعيل هذا الإعداد لتمكين امتداد الخط إلى اليمين.
بعد تعيين خط الاتجاه الصاعد، تأكد من أن الخط يمر عبر الحواف الخارجية لفتائل الشموع وليس عبر أجسامها.
على الرسم البياني لـ Ripple أعلاه، يبدو أن هناك بعض النقاط المنخفضة المشتركة حيث يمكن رسم خط اتجاه. بعد رسم الخط في النقاط المنخفضة الثلاث، تأكد من أن الخط يمتد أكثر إلى اليمين.
لحسن الحظ بالنسبة لـ Ripple، فإن السعر يعود إلى خط الاتجاه في مناسبات متعددة. هذا يخبرنا أن دلالات خط الاتجاه بالنسبة للسوق مهمة. في النهاية، تنكسر الأسعار تحت خط الاتجاه، وفي النهاية تعيد اختبار الجانب السفلي بعد الكسر.
رسم خط اتجاه تنازلي مشابه لرسم خط صاعد، ولكن في الاتجاه السفلي. توجد خطوط الاتجاه التنازلي في الأسواق ذات الاتجاه الهبوطي.
أولاً، ابحث عن سوق العملات المشفرة التي تشهد توطيد حيث كانت الأسعار تصحح للأسفل.
ثانياً، قم بالبحث عن نقطتين أو ثلاث نقاط عالية مشتركة ضمن هذا التصحيح التي تعكس سلسلة من القمم المنخفضة.
ثالثاً، قم بتفعيل أداة رسم خط الاتجاه على الرسم البياني الخاص بك. قم بالنقر أولاً عند النقطة العالية الأيسر، ثم قم بالنقر الثاني نحو اليمين لإنهاء الخط. يجب أن يغطي خطك المرسوم الأطراف العليا لفتائل الشموع وألا يمر عبر أجسامها.
تأكد من أن خط الاتجاه ممتد إلى اليمين.
نعلم أننا رسمنا خط الاتجاه بشكل صحيح عندما يمر عبر القمم في الاتجاه الهابط. بينما يتشكل السعر مستقبلاً، نرى السوق يعود إلى خط الاتجاه الهابط، مما يخلق فرص تداول مستقبلة.
مرة أخرى، خطوط الاتجاه لا تدوم إلى الأبد. في النهاية، يختراق السعر مع ارتفاع كاردانو (ADA) فوق خط اتجاه المقاومة.
هناك طرق سهلة لتحديد فرص التداول باستخدام خطوط الاتجاه. سنراجع استراتيجيتين بسيطتين لتداول خطوط الاتجاه لمساعدتك في تحديد تداولات ذات نسبة المخاطرة إلى المكافأة جيدة.
أولاً، اعثر على سوق في اتجاه صاعد مؤكد وارسم خط الاتجاه الصاعد بشكل صحيح. قم بتمديد الخط إلى اليمين وكن مستعداً للشراء في المرة القادمة التي يتراجع فيها السعر إلى خط الاتجاه.
عندما يصل السوق إلى خط الاتجاه، انتظر تأكيداً إضافياً للارتفاع، مثل تشكيل الشمعدان الصاعد أو أحد المؤشرات الأخرى التي تتحول إلى إيجابية.
في مخطط العملة المشفرة لـ LINK، أعلاه، يصحح السعر إلى خط الاتجاه الصاعد، ثم يشكل نموذج شمعي ابتلاعي صاعد في مخطط الساعتين. بمجرد أن يكون هناك تأكيد إضافي، قم بالشراء وضع أمر وقف الخسارة أسفل أدنى مستوى تأرجح حديث، والذي يجب أن يكون تحت خط الاتجاه الصاعد.
لتحديد مستوى جني الأرباح الخاص بك، احسب المسافة بين نقطة الدخول ووقف الخسارة، ضاعف هذا المبلغ ثم اضفه إلى سعر الدخول.
الاستراتيجية الثانية لتداول خطوط الاتجاه تتضمن خطوط الاتجاه الهابطة. مع وجود الكثير من الاستثمار في العملات الرقمية، فإن ارتفاعات السوق الصاعدة تميل إلى أن تدوم أطول من تصحيحات السوق الهابطة. لذلك، عندما يواجه سوق العملات الرقمية تصحيحاً في السوق الهابطة، يكون فرصة للاستثمار بأسعار أرخص.
على سبيل المثال، عندما انهار البيتكوين في صيف 2021، يمكن للمتداول رسم خط اتجاه هابط فوق الاتجاه الهابط. ثم، عندما تكسر الأسعار فوق خط الاتجاه الهابط، تكون هذه إشارة على أن مزاج السوق يتغير من هابط إلى صاعد. سيدخل المتداول في صفقة شراء على كسر الاتجاه الصاعد لخط الاتجاه، بينما يضع وقف الخسارة الخاص به أسفل القاع المتأرجح مباشرة.
بعد كسر خط الاتجاه الهابط، يواصل البيتكوين ليرتفع بنسبة 60% في حوالي ستة أسابيع.
إلى جانب رسم خطوط الاتجاه، يمكن لعوامل أخرى أن تؤثر على الاتجاه على المدى الطويل. من الحكمة التحقق من هذه العناصر قبل الالتزام بالتجارة.
تميل اتجاهات السوق إلى متابعة حجم التداول. عند وصول أسعار السوق إلى خط اتجاه صاعد ثم ترتد، ابحث عن زيادة الحجم للدلالة على مستوى الدعم للاتجاه الجديد. إذا كان الحجم يتراجع مع ارتفاع السعر، فقد تكون هذه إشارة إلى كسر خاطئ إلى مستويات أعلى، واحتمال انخفاض أدنى للأسعار.
سوق العملات الرقمية هو كسوري، مما يعني أن الأنماط التي تحددها في الأطر الزمنية الأطول يمكن أن توجد أيضاً في الأطر الزمنية الأقصر. ومع ذلك، فإن الإشارات التي تتولد في الأطر الزمنية القصيرة تميل إلى أن تكون أقل موثوقية، لأنه ليس هناك قدر كبير من البيانات يدخل في إنشاء كل شريط سعر.
لذلك، امنح إشارات الرسوم البيانية الدقيقة وزناً أقل لصالح الاتجاهات الأكبر.
خطوط الاتجاه هي واحدة من أبسط وأهم الأدوات المتاحة لتحديد فرص التداول. خطوط الاتجاه سهلة التعلم ويمكن تنفيذها بسرعة. بالنسبة لجميع المتداولين، من المهم تعلم كيفية قراءة الرسوم البيانية للعملات المشفرة - باستخدام خطوط الاتجاه، يمكنك الحصول على فهم جيد لحركة الأسعار.
يمكن للمتداول استخدام خطوط الاتجاه لتحديد الفرص سواء في سوق الثور أو الدب، وضمن أي إطار زمني للرسوم البيانية. ومع ذلك، كن واعيًا لأن الإشارات المولدة على الرسوم البيانية الدقيقة لديها احتمال أكبر أن تكون إشارات زائفة بسبب كمية البيانات الأصغر التي تحتوي عليها.