ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
تحليل أسواق العملات المشفرة باستخدام التحليل الفني هو بالفعل الطريقة المفضلة للتكهن بأسعار العملات المشفرة. ضمن عدة مجالات فرعية في التحليل الفني، تعتبر المؤشرات الفنية أداة ذات تصنيف عالٍ. مع ظهور خوارزميات الكمبيوتر، أصبح تحليل الأسعار السابقة بطرق مختلفة وسيلة فعالة للمضاربين على المدى القصير للاستفادة من تحليل السوق.
مع وجود مؤشرات فنية متنوعة في السوق، يعد مؤشر Parabolic SAR واحدًا من المؤشرات المفضلة لدى المحللين الفنيين. إن حساب واستخلاص المؤشر فريد وقوي، مما يجعله مؤشر تداول موثوق للتكهن بحركة الأسعار. يعمل Parabolic SAR أيضًا بشكل جيد مع حركة السعر ومؤشرات أخرى للحصول على إشارة تداول أكثر صلابة.
سيتعمق هذا الدليل في فهم مؤشر Parabolic SAR ومناقشة بعض استراتيجيات التداول المقنعة باستخدام هذه الأداة الفنية.
مؤشر Parabolic SAR هو مؤشر تقني يساعد في توقع الانعكاسات القادمة في السوق وإمكانية استمرارية الاتجاه الحالي.
يعمل Parabolic SAR عن طريق مساعدة المتداولين على توقع الانعكاسات الهابطة والصعودية ويساعد المحللين في تقييم ما إذا كانت الأسواق ستستمر في نفس الاتجاه السائد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد المؤشر المتداولين في توقيت إشاراتهم وتجنب الإشارات الزائفة لمعرفة متى بالضبط يجب عليهم الشراء أو البيع.
تجعل بعض ميزات Parabolic SAR منه مؤشرًا شاملاً. من المثير للاهتمام أنه تم إنشاؤه وتطبيقه أولاً بواسطة نفس المحلل الذي أنشأ مذبذب مؤشر القوة النسبية (RSI) وهو ج. ويلز وايلدر جونيور. يُعرف Parabolic SAR أيضًا بتعدد استخداماته لأنه يعمل لمعظم الأسواق (بما في ذلك العملات المشفرة) وفي أطر زمنية مختلفة.
قبل سنوات، تم تضمين المؤشر في استراتيجية PSAR كنظام “Parabolic Time/Price”. كان الاختصار SAR يشير إلى النقاط التي يجب على المتداولين الدخول عندها في صفقات طويلة والخروج عندها من الصفقات القصيرة والعكس صحيح. وهو معروف حاليًا كمؤشر SAR Parabolic الذي يوفر نقاط دخول للبيع والشراء وتوقعات حول استمرار الاتجاه، وانعكاسات السوق، وحتى الاختراقات.
مع التقدم التكنولوجي الأخير، أصبح المؤشر متاحًا بسهولة للتطبيق في عدة منصات تداول حيث قامت أجهزة الكمبيوتر بأتمتة حساب SAR Parabolic.
ومع ذلك، لفهم كيف تم تطوير المؤشر، إليك شرح موجز لحسابه.
يتم احتساب نقاط التوقف والانقلاب (SAR) من بيانات السوق الحالية. على سبيل المثال، لحساب SAR اليوم، يتم استخدام SAR الأمس، ويُستخدم القيمة اليوم لحساب قيمة SAR غدًا.
في الاتجاه الصعودي، يتم استخراج قيمة SAR من أعلى النقاط السابقة. بالنسبة للاتجاهات الهبوطية، تأتي القيمة من أدنى النقاط السابقة. أعلى وأدنى نقاط في اتجاه الاتجاه تُعرف بالنقاط القصوى (EP).
الصيغة المستخدمة لحساب قيمة SAR هي كما يلي:
AF هو اختصار لعامل التسارع. يبدأ بـ 0.02 ويختلف بناءً على الارتفاعات والانخفاضات الجديدة التي يحددها السوق. افتراضيًا، كلما تم الوصول إلى ارتفاع جديد أو انخفاض جديد، يتم زيادة AF بمقدار 0.02. ومع ذلك، يتم الحد من القيمة عند 0.2 حتى ينقلب اتجاه السوق. مرة أخرى، تشير EP إلى النقطة القصوى إما في اتجاه صعودي (أعلى نقطة) أو اتجاه هبوطي (أدنى نقطة).
علاوة على ذلك، يمكن للمتداولين تغيير القيمة المحددة لـ AF لتغيير حساسية المؤشر. إذا تم ضبط العامل على ما يزيد عن 0.2، فإن الحساسية تزداد، مما يُظهر المزيد من إشارات الانعكاس. وبالمثل، فإن ضبط AF على أقل من 0.2 سيقلل الحساسية ويوفر إشارات أقل لانعكاس الاتجاه.
يعتبر بارابوليك سار من أقوى المؤشرات في السوق. لكن هل يعني ذلك أن تنفيذه مشابه في الصعوبة؟ ليس على الإطلاق. إن PSAR بسيط سواء في التطبيق أو في الاستخدام للتنبؤ بالسوق.
كما ذكرنا سابقًا، يحدد بارابوليك سار اتجاه السوق ويقدم نقاط دخول وخروج محتملة للمتداولين للربح. عند التطبيق، يظهر تسلسل من النقاط فوق وتحت السعر (الشموع). بشكل عام، تعتبر النقطة تحت الشمعة إشارة لاتجاه صاعد، بينما تعتبر النقطة فوق الشمعة علامة على أن السوق قد يتجه جنوبًا.
يمكن أيضًا استخدام PSAR لتعيين أوامر وقف الخسارة. إنه أشبه بوقف متحرك، حيث يطابق المتداولون سعر وقف الخسارة مع نقاط SAR عندما يرتفع أو ينخفض حركة السعر. نتيجة لذلك، يمكن للمتداولين تأمين الأرباح التي حققوها قبل أن يعكس السوق اتجاهه.
لمؤشر بارابوليك سار فوائد كبيرة إذا تم فهمه واستخدامه في اللحظات المناسبة. ولأن ميزاته تتماشى مع أسواق العملات المشفرة، فإن PSAR هو المفضل لدى محللي العملات المشفرة.
العديد من المتداولين لديهم اعتقاد خاطئ بأن مؤشر PSAR يمكن تطبيقه وتفسيره في جميع الأسواق. لكن المؤشر عمومًا يقدم نتائج فعالة في الأسواق ذات الاتجاه السائد. نظرًا لأن أسواق العملات الرقمية تُعرف بمراحل الاتجاه الطويلة الأمد، فإن هذا يجعل من PSAR خيارًا مثاليًا للمحللين الفنيين.
يعتبر المتوسط المتحرك (MA) واحدًا من أقدم وأبسط المؤشرات، ولكنه أيضًا من أقواها. يستخدم بشكل مكثف لتحديد اتجاه السوق وحتى الانعكاسات إلى حد ما. لذلك، يمكننا القول إن وظيفته مشابهة لوظيفة Parabolic SAR.
لفهم دقة هذه المؤشرات، أجريت دراسة في جامعة هيوستن فيكتوريا لوضع كل مؤشر على المحك. وجدت أن Parabolic SAR أظهر أهمية إحصائية بمستوى ثقة 95٪، بينما فشل المتوسط المتحرك البسيط في إظهار نتائج مثيرة للإعجاب.
نتيجة لذلك، بدأ المتداولون في دمج كلا المؤشرين كاستراتيجية. بشكل مفاجئ، قدم هذا الدمج نتائج أفضل من استخدام PSAR بشكل حصري.
الأسواق فريدة من نوعها، لكنها تتبع الاتجاهات. تم تصميم PSAR خصيصًا للسوق التي تتميز بالاتجاه ويجب استخدامه عندما يكون المتداول متأكدًا من أن المشترين أو البائعين يهيمنون على السوق. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ عند استخدام Parabolic SAR أن دقة الإشارات في كل من الأسواق المتجمعة والمتحركة أفقياً تميل إلى أن تكون أقل من المتوسط. لذا، لإضافة طبقة من اليقين للاتجاه، يُوصى بتطبيق MA جنبًا إلى جنب مع PSAR لتصفية الإشارات الخاطئة.
تطبيق المتوسط المتحرك على مؤشر البارابوليك سار بسيط. يجب اعتبار إشارات الشراء التي يتم الحصول عليها مع PSAR عندما يكون خط المتوسط المتحرك أسفل حركة السعر، بينما يجب اعتبار إشارات البيع عندما يكون خط المتوسط المتحرك أعلى الشموع. من خلال القيام بذلك، يمكن للمتداولين الحصول على ميزة في توقع اتجاه السوق.
يُعد دمج المتوسط المتحرك الأسي (EMA) مع PSAR واحدة من الاستراتيجيات الأكثر موثوقية. تعتمد الاستراتيجية على تقاطع EMA إما فوق أو تحت حركة السعر. فيما يلي مثال على هذا المفهوم.
الوارد أدناه هو مخطط لـ BTC/USDT على إطار زمني 1H. بتحليل السوق من بداية التوضيح، تتواجد نقاط MA و PSAR أسفل حركة السعر. لاحقًا، يتغير موضع نقطة السوق من أسفل حركة السعر إلى الأعلى، مما يشير إلى انعكاس في السوق. لكنه بدلاً من الذهاب إلى البيع على الفور، ننتظر تقاطع EMA. عندما ينخفض السعر إلى ما دون EMA (كما هو موضح في المربع)، يمكننا تفعيل إشارة بيع.
يمكن وضع وقف الخسارة أعلى تقاطع EMA أو أعلى نقطة PSAR الأعلى، لتكون بأمان. يمكن حتى التتبع مع بداية أداء السوق في الاتجاه المطلوب.
يمكن إبقاء التداول جارياً ما دامت النقاط أعلى حركة السعر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتداولين تحقيق بعض الأرباح على طول الطريق عند مستويات الدعم المحتملة.
يُعرف الـ Parabolic SAR بتحديد الأسواق المتجهة. ولكن يمكن أيضًا استخدامه لتحديد خطوط الاتجاه لدمج مفاهيم حركة السعر.
في الاتجاه الصعودي، يتقدم السوق مع قمم عليا وقيعان أعلى. نظرًا لأنه من الصعب على المتداولين اكتشاف القيعان الأعلى لرسم خط الاتجاه، فإن نقاط الـ SAR تكون مفيدة. مجرد توصيل النقاط المتقدمة الموجودة أسفل حركة السعر يؤدي إلى خط اتجاه مثالي، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه (إيثريوم مقابل الدولار الأمريكي) في إطار زمني لمدة ساعة واحدة.
الآن، إذا كنا سنتداول باستخدام نهج حركة السعر، يمكن للمتداولين اقتناص موقف شراء إما عند مستوى الدعم والمقاومة (S&R) أو عند قاع خط الاتجاه.
توقف الخسارة أسفل نقطة SAR الأخيرة أو نقطة S&R مثالية لتجنب التوقف.
من المثالي تصفية جميع المراكز عندما يظهر PSAR علامات انعكاس بوضع نقاط فوق الشمعدانات.
تم تطوير مؤشر الـ Parabolic SAR من قبل نفس المحلل الذي أنشأ مؤشر مذبذب الـ RSI القوي. أغراضه الرئيسية هي تحديد الانعكاسات المحتملة، واكتشاف اتجاه جديد أو تحديد استمرارية الاتجاه، وعمليات الدخول الدقيقة. إنه مؤشر يستخدم بشكل واسع وموثوق لتحديد إشارة الدخول والخروج. تم تطويره للأسواق ذات الاتجاهات، عندما يتم تطبيق Parabolic SAR مع الأبحاث السوقية ودمجه بشكل إضافي مع مؤشرات فنية أخرى ومفاهيم حركة السعر لتحديد اتجاه الاتجاه العام، يمكن أن تكون النتائج موثوقة للغاية. بشكل عام، يساعد Parabolic SAR في إعداد المتداولين لخطة طوارئ في حالة انخفاض السعر. ومع ذلك، لا ينبغي استخدام PSAR عندما يكون السوق في حالة جانبية لأن هذا المؤشر يزدهر في بيئة ذات اتجاهات.
ومع ذلك، يمكن أن تكون إشارات التجارة خادعة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقلبات العملات الرقمية والمشاعر السوقية تضيفان عدم يقين إلى إشارات التجارة. دائماً قم بواجبك البحثي قبل التداول. اطلب نصيحة مهنية لوضع استراتيجية استثمار قبل التداول.