ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
التحليل الفني هو علم إضافة المؤشرات إلى مخططات العملات المشفرة لتحديد قوة الاتجاه والاتجاه، والقراءات المفرطة في الشراء أو البيع. يمكن تقسيم العديد من الأدوات الفنية إلى مؤشرات قائدة أو متأخرة. المؤشرات القائدة تساعد في التنبؤ بالاتجاهات، بينما تؤكد المؤشرات المتأخرة التحليل. هل تتساءل أيهما أفضل عند المقارنة بين المؤشرات القائدة والمتأخرة؟ دعونا نستعرض المؤشرات القيادية والمتأخرة الشهيرة وكيفية تكوينها معًا لتصبح مزيجًا قويًا في أي خطة لتداول العملات الرقمية.
قبل مقارنة المؤشرات القيادية مع المؤشرات المتأخرة، من المهم معرفة كيفية تشابهها واختلافها. تُستخدم المؤشرات القيادية والمتأخرة في التحليل الفني لرسوم الأسعار للتنبؤ ومراجعة اتجاهات الأسعار، ومناطق الانعكاس المحتملة والأسعار المستهدفة للعملات الرقمية.
يستخدم متداولو العملات الرقمية كلا من المؤشرات القيادية والمتأخرة، حيث يخدم كل نوع منها غرضًا محددًا. تقدم المؤشرات القيادية تلميحات تنبؤية عن الحركة المستقبلية ونقاط الانعكاس، بينما تساعدك المؤشرات المتأخرة في تحديد وتأكيد الاتجاهات.
يتم تطبيق المؤشرات القيادية على الرسم البياني الذي يستخدم بيانات الأسعار الماضية للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. تُعتبر هذه المؤشرات "موجهة" للسعر لأنها تتنبأ بالحركات والاتجاهات مقدمًا. هذا يساعد متداولي العملات المشفرة على فتح أو إغلاق صفقات بالقرب من بداية اتجاه جديد.
مستويات الدعم والمقاومة هي بعض من أهم المؤشرات القيادية. يمثل الدعم "أرضية" تحت التسعير الحالي، بينما تمثل المقاومة "سقفًا" فوق السعر الحالي.
عندما يصحح السعر للانخفاض ويقترب من الدعم، يتوقف البائعون عن البيع ويبدأ المشترون في الشراء. هذا يخلق عدم توازن في السوق، حيث يتفوق المشترون على البائعين ويرتفع سعر السوق. العكس صحيح بالنسبة للمقاومة.
غالبًا ما يتجه الدعم والمقاومة إلى الاتجاه الصاعد أو الهابط، على الرغم من أنهما يمكن أن يكونا أفقيين أيضًا. رسم خط اتجاه الدعم في الاتجاه الصاعد سهل للغاية. ابحث عن نقطتين أو ثلاث من النقط الأدنى في الاتجاه الصاعد، وارسم خطًا مائلًا صعوديًا يربط عند أدنى النقاط للاتجاه الصاعد. يجب أن تخلق النقاط الأدنى سلسلة من الانخفاضات الأعلى بشكل متزايد، مما يمنح الخط ميلًا تصاعديًا.
يمكن رسم الدعم والمقاومة وتحديدهما على الخريطة قبل وصول السعر بفترة طويلة، بحيث يمكن للمتداول أن يخطط لصفقته أو يضع تنبيهات. في مثال الدعم أعلاه، نحن ببساطة نمد الخط إلى اليمين، وعند اقتراب السعر، يصبح إشارة شراء. إنه فعلاً بهذه السهولة — ولكن الأهم من ذلك، أن خطوط الاتجاه تعمل!
إن وجود خطة مدروسة جيداً لتداولك يؤدي غالبًا إلى نتائج أكثر استقرارًا، بدلاً من التصرف بعاطفة في اللحظة.
المؤشرات المتأخرة هي أدوات قراءة الرسوم البيانية التي يستخدمها المتداولون لتحليل السوق باستخدام متوسط الأسعار السابقة. بدلاً من التنبؤ بحركات السوق المستقبلية، تُستخدم عادةً لتأكيد الاتجاه الحالي واتجاهه. المؤشرات المتأخرة، كما يوحي الاسم، تتأخر عن السوق، لذا يكون المتداولون أكثر يقينًا من اتجاه الاتجاه قبل أن يقوموا بوضع أمر شراء أو بيع.
يعني الاعتماد على المؤشرات المتأخرة أن المتداول سيفوت الجزء الأول من اتجاه جديد. وبالمثل، سيبقى المتداول مستثمرًا في الجزء الأخير من اتجاه قديم عندما تبدأ المراحل الأولى من انعكاس. بشكل أساسي، يجعل المؤشر المتأخر دخول السوق في وقت لاحق والخروج منه بعد أن يبدأ في الانعكاس.
هذا هو الثمن الذي يُدفع للحصول على تأكيد أكبر، ولدى بعض المتداولين يستحق ذلك. تعمل المؤشرات المتأخرة بشكل جيد للغاية عندما تكون الاتجاهات القوية سارية. إذا لم يكن السوق يتجه، فإن المؤشرات المتأخرة تقدم مساعدة قليلة، حيث يعني التأخير في اكتشاف انعكاس السوق الدخول بسعر أسوأ في اتجاه لا يتحرك.
ونتيجة لذلك، غالبًا ما يفوت المتداول الذي يعتمد بشكل كبير على المؤشرات المتأخرة نقاط التحول الكبرى ويتعرض لتقلبات مستمرة في الاتجاهات الأفقية. من الناحية المثالية، بدلاً من النظر إليها كمؤشرات قائدة مقابل مؤشرات متأخرة، سيرغب المتداولون في دمج مزيج من الاثنين في خطة تداولهم.
نظرًا لأن كل من المؤشرات القائدة والمتأخرة لها فوائدها، فمن المهم تغيير هذه العقلية بأنها مؤشرات قائدة مقابل مؤشرات متأخرة. المؤشرات الرائدة تساعدك في توقع نقاط التحول المحتملة قبل وصول السعر. استخدام المؤشر الرائد يشبه النظر من نافذة السيارة الأمامية أثناء القيادة. يوفر رؤية للمكان الذي قد تتجه نحوه.
أما المؤشرات المتأخرة، فهي في الأساس متوسط التاريخ السعري الماضي، تبين ما إذا كانت الاتجاهات الحالية أعلى أو أقل من المتوسط. استخدام المؤشرات المتأخرة يشبه النظر إلى المرآة الخلفية لترى إلى أين ذهبت.
من المهم ملاحظة أن الاعتماد فقط على إشارات المؤشرات الرائدة أو المتأخرة لن يؤدي أبدًا إلى دقة بنسبة 100%.
المؤشر الرائد هو أداة يتم إضافتها إلى مخطط السعر لتوقع الاتجاه المستقبلي للسوق. ونتيجة لذلك، فإنه يسمح للمتداولين بالدخول أو الخروج من الاتجاه مبكرًا، بالمقارنة مع انتظار تأكيد إضافي من أدوات أخرى.
يتوفر العديد من المؤشرات الرائدة. الحساب وراء كل مؤشر مختلف، لذا فإنها تعطي نتائج مختلفة، وأحيانًا متعارضة.
أدناه بعض الأمثلة على المؤشرات الرائدة الشهيرة.
إذا كان هذا هو المؤشر الأول الذي فكرت به عند مقارنة ارتدادات فيبوناتشي والامتدادات هي مستويات مخفية من الدعم والمقاومة. هذه المستويات "مخفية" لأنها ليست واضحة للعين المجردة غير المدربة.
إذا قمت برسم أداة تصحيح فيبوناتشي من قاع سبتمبر 2020 إلى قمة أبريل 2021 لبيتكوين، فإن الخطوط الأفقية تظهر عند 23.6%، 38.2%، 61.8% و78.6%.
تمثل هذه المناطق السعرية مستويات دعم محتملة في تصحيح قادم. كما ترى، خلال صيف 2021، يتراجع البيتكوين إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% في مناسبات متعددة قبل الارتفاع بنسبة تقارب 75%.
تعتبر أداة تصحيح فيبوناتشي مؤشرًا متقدمًا لأنه يمكننا استخدام الأداة لرسم هذه مستويات الدعم في أبريل 2021، قبل نحو خمسة أسابيع من اللمسة الأولى لمستوى 38.2%!
يعتبر الامتداد فيبوناتشي أداة أخرى يمكنها التنبؤ بالتغيرات في السوق قبل حدوثها عن طريق رسم إلى أي مدى قد يتمدد الاتجاه.
في مخطط البيتكوين أعلاه، تقيس الأداة طول الموجة الأولى من مارس 2020 إلى أغسطس 2020، ثم تسقط تلك المسافة من قاع سبتمبر 2020. بشكل أساسي، منذ سبتمبر 2020، يمكن للمتداول أن يرى هذه المستويات كنقاط تحول محتملة.
إحدى الإسقاطات التي تم إنشاؤها في سبتمبر 2020 عندما كان البيتكوين يتداول بالقرب من $10K كانت أن يمتد الاتجاه، ثم يعكس بالقرب من $69K في السعر. وصل البيتكوين إلى القمة عند $65K في أبريل 2021.
نقاط المحور هي مستوى آخر للدعم والمقاومة المخفية. مرة أخرى، هم "مخفيون" لأن المستويات ليست واضحة للعين المجردة. المستويات المحورية موجودة منذ سنوات عديدة وواجهت اختبار الزمن لتوفير نقاط تحول محتملة في السوق.
يتم حساب المستويات المحورية بناءً على أعلى الأسعار والافتتاح والإغلاق وأدنى الأسعار لفترة معينة. تمر هذه الأسعار الأربعة عبر صيغة لحساب مستويات الإخراج. الفكرة وراء الصيغة هي أن حركة السعر في الفترة السابقة ستؤثر على نقاط التحول في الفترة التالية.
في مخطط الإيثريوم أعلاه، لدينا نقاط محورية أسبوعية تُحسب في بداية الأسبوع التجاري. مع بداية التداول يوم الأحد، ستجد غالبًا أن الأسعار ترتد وتتفاعل بالقرب من هذه المستويات المحورية طوال الأسبوع.
وبما أن هذه المستويات السعرية تُنشأ يوم الأحد، فإن التركيز على مستويات معينة فقط يمنع المتداول من التشتت، ويمكنهم اعتبار دخول السوق عندما يصل السعر إلى مستوى محوري.
حجم التداول التراكمي (OBV) هو مؤشر رائد يمكنه تقديم رؤية لاتجاهات المستقبل. تم إنشاء OBV لتوفير فهم لما يفعله المستثمرون الكبار "الحيتان". إذا كانت الحيتان تشتري، فيجب أن يكون OBV في ارتفاع. إذا كانت الحيتان تبيع، فيجب أن ينخفض OBV.
"الحيتان" هم اللاعبون ذوو الأموال الكبيرة داخل سوق العملات المشفرة، لذا فإن فهم سلوكهم يساعد في التنبؤ باتجاه سعر العملات المشفرة في المستقبل. إذا كان السعر و OBV يتباعدان، فإن هذا السلوك السعري يوحي بأن تغير الاتجاه قد يكون قريبًا.
في الرسم البياني لإيثريوم أعلاه، لا يوجد حجم داعم للارتفاع في سبتمبر 2021. يرتفع سعر السوق إلى ارتفاع جديد في حين أن مؤشر حجم التوازن (OBV) أقل من نقطة البداية الخاصة به. هذا يعني أن هناك حجمًا صغيرًا في الصعود، والسوق معرض لخطر السقوط.
وبالفعل، ينتهي الأمر بسقوط إيثريوم حوالي 25% خلال الأسبوع التالي مع زيادة حجم الانخفاض.
المؤشر المتأخر هو أداة يستخدمها المتداولون لتحليل السوق باستخدام متوسطات لبيانات الأسعار السابقة. نظرًا لأن هذه الحسابات هي عبارة عن مجموعة من المتوسطات المتحركة، فإنها تميل إلى التفاعل بشكل أبطأ مع تحركات السوق.
على الرغم من أن هذا قد يكون سببًا لكون بعض المتداولين يفضلون استخدام نقاط المحور ومؤشر حجم التوازن (OBV) عند مقارنة المؤشرات القيادية بالمتأخرة، إلا أن هذا التأخير الزمني يمكن استخدامه لصالحك. يساعد وقت التفاعل الأبطأ المتداول في التقاط جوهر الاتجاهات الكبرى، ويمكن أن يكون إشارة تأكيد لتغير الاتجاه.
دعونا نراجع بعض المؤشرات المتأخرة الشائعة.
على عكس الاعتقاد الشائع عند مقارنة المؤشرات القيادية بالمتأخرة، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر متأخر. باعتباره أحد أكثر المذبذبات شعبية بين المتداولين، يوفر مؤشر القوة النسبية قياسًا للقوة الداخلية. عندما يصبح مؤشر القوة النسبية مفرط البيع ويهبط المؤشر إلى ما دون 30، فإن السوق يكون جاهزًا لانعكاس تصاعدي. إذا أصبحت RSI مشبعة بالشراء وارتفع المؤشر فوق مستوى 70، فإن السوق معرضة لخطر التصحيح نحو الأسفل.
في يوليو 2021، كانت بيتكوين غارقة في تصحيح كبير. هذا الاتجاه الهابط يعني أن الفرص للبيع على المكشوف ستكون التداولات ذات الاحتمالية الأعلى. ستظهر إشارات البيع عندما تكون RSI مشبعة بالشراء، مع عبور مؤشر RSI مرة أخرى تحت مستوى 70.
تم توليد عدة إشارات بيع خلال شهر يوليو كانت ستساعد المتداول على الانضمام إلى الاتجاه الهابط. ليست كل إشارة دقيقة بنسبة 100٪ دائمًا. ومع ذلك، تميل الإشارات إلى أن تكون أكثر موثوقية قليلاً من مؤشر مقدم لأن المؤشرات المتأخرة تتمتع بفائدة تجميع الاتجاهات الأطول.
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) شائع للغاية ويستخدم على نطاق واسع. SMA هو أداة متعددة الاستخدامات، تُستخدم عادة لتحديد اتجاه الاتجاه.
المتوسط المتحرك البسيط كما يشير اسمه: متوسط بسيط للأسعار يغطي عددًا معينًا من الفترات السابقة. سيكون متوسط السعر لفترة SMA من 200 فترة هو متوسط السعر على مدى 200 فترة سابقة. لذلك، إذا كان السعر الحالي يتم تداوله فوق المتوسط المتحرك، فإن الاتجاه الحالي يعتبر أعلى بالنسبة للاتجاه السابق.
من خلال النظر إلى الرسم البياني للبيتكوين أعلاه، من مايو 2021 حتى يوليو 2021، كانت البيتكوين عادةً تتداول تحت المتوسط المتحرك البسيط لفترة 200. وهذا يعني أن الاتجاه كان منخفضًا، وكان من الحكمة للمتداول التفكير في مراكز البيع.
بعد ذلك، بدأت عملة البيتكوين في الارتفاع في أواخر يوليو، متجاوزة المتوسط المتحرك البسيط. في تلك المرحلة، كانت البيتكوين تُظهر إشارات شراء.
فائدة استخدام المتوسطات المتحركة هي أنه يمكنك بسهولة تحديد اتجاه الاتجاهات الأطول. ومع ذلك، ستكون الإشارات متأخرة، حيث استغرق الأمر أربعة أيام من القاع في 20 يوليو قبل أن يتم توليد إشارة الشراء من المتوسط المتحرك.
بولينجر باندز هو مؤشر يأخذ في الاعتبار التقلبات. تشمل الحسابات المتوسط المتحرك محاط بمقياس التقلبات. عندما تصبح الأسواق متقلبة، تقوم بولينجر باندز بالتعديل عن طريق توسيع النطاق لاستيعاب تحركات الأسعار الأكبر. عندما تصبح الأسواق راكدة، يقوم مقياس التقلبات بالتعديل إلى الداخل.
يمكن النظر إلى الحدود الخارجية لبولينجر باندز كمستويات دعم ومقاومة. الفكرة هي أن السوق قد يبتعد عن الوسط فقط حتى الحدود الخارجية، ثم يعود في النهاية إلى المتوسط المتحرك.
في الرسم البياني لإيثريوم لفترة الأربع ساعات أعلاه، أضفنا بولينجر باندز إلى متوسط متحرك لفترة 100. عندما ينخفض إيثريوم نحو الحد الأدنى، يمكن اعتبار هذا إشارة شراء. يتم توليد إشارة البيع اللاحقة عندما يرتفع السعر إلى الحد الأقصى.
الآن بعد أن فهمت الفروقات عند النظر إلى المؤشرات المتقدمة مقابل المؤشرات المتأخرة وفهمت أن كلاهما لهما خصائص مفيدة، حان الوقت لدمج كليهما. استراتيجية قوية ينفذها متداولو العملات المشفرة هي استخدام المؤشرات المتقدمة لتحديد منطقة سعر ذات اهتمام، ثم السماح للمؤشر المتأخر بتأكيد الصفقة.
هذا النوع من التركيب يسمح للتجار برؤية مناطق الانعكاس المحتملة قبل وصول السوق. يتيح هذا للتاجر القدرة على استخدام المؤشر المتأخر لتفعيل إشارة الدخول.
كمؤشر متقدم، يمكن لتقارب أو تباعد OBV مع السعر أن يشير إلى ما إذا كان الاتجاه الحالي قويًا ومن المحتمل أن يستمر — أو ضعيفًا وعلى وشك الانعكاس. عند توافق SMA مع OBV، يمكن للجمع بينهما أن يولد اتجاهًا قويًا وسريعًا.
في مخطط Ethereum أعلاه، بدأ OBV في الانخفاض قبل أن يكسر السعر منطقة الدعم المكافئة. يشير هذا الانهيار المبكر لـ OBV إلى أن كميات كبيرة يتم بيعها ومن المحتمل أن تدفع أسعار السوق إلى انخفاض.
الآن بعد أن لدينا اتجاه مقترح (منخفض في هذا المثال)، يمكن للتاجر بعد ذلك التحقق من هذا الاتجاه مقابل المتوسط المتحرك البسيط. في وقت الانهيار في OBV، يتداول السعر أسفل المتوسط المتحرك البسيط لفترة 200. وبناءً عليه، كمؤشر متأخر، فإن SMA يؤكد أن الاتجاه منخفض.
مجتمعة، يشير المؤشر المتقدم إلى مستويات منخفضة جديدة بينما يظهر المؤشر المتأخر انخفاضًا في الاتجاه. في الواقع، تعرضت Ethereum لبيع كبير على مدى الأيام القليلة التالية.
كما ذُكر، تقدم أدوات Fibonacci مستويات مخفية من الدعم والمقاومة. بمجرد تحديد هذه المستويات مسبقًا، ابحث عن وصول RSI إلى حالة تشبع الشراء أو البيع لتفعيل إشارة الدخول. بانتظار ظهور المؤشر المتأخر، يتم تقليل احتمال الإشارة الخاطئة بشكل كبير.
لنعد إلى مثال امتداد فيبوناتشي الذي أشرنا إليه سابقًا. قبل أشهر من التقدم، يمكننا تحديد منطقة الـ 69 ألف دولار للبيتكوين كمنطقة انعكاس محتملة. عندما يقترب البيتكوين من منطقة المقاومة عند 69 ألف دولار، ابحث عن إشارات تشبع الشراء التي تظهر على مؤشر RSI.
في 14 أبريل، يوم القمة للبيتكوين، يضيء مؤشر RSI إشارة بيع للبيتكوين بعد تشبع الشراء. هذا المزيج من المؤشرات القائدة والمتأخرة يؤدي إلى انهيار سريع بنسبة 50% في الأسعار.
نظرًا لأن النقاط المحورية هي مؤشر سابق ويتم حسابها مسبقًا، يتم إنشاء مجموعة قوية عندما يتم استخدام مؤشر RSI لتأكيد رد الفعل الذي يحققه سوق العملات الرقمية عند نقطة محورية.
أعلاه، يمكنك رؤية النقاط المحورية الأسبوعية (مؤشر سابق) التي تحسب يوم الأحد لأسبوع التداول الكامل.
دخولًا من الأعلى، تصل أسعار الإيثريوم إلى النقطة المحورية الأسبوعية يوم الثلاثاء، 3 أغسطس 2021. في نفس الوقت، يصل مؤشر RSI (مؤشر متأخر) إلى منطقة التشبع البيعي تحت 30. عندما يعبر مؤشر RSI مرة أخرى فوق 30، فإنه يؤكد تداولًا صعوديًا.
المؤشرات القائدة مقابل المؤشرات المتأخرة: أيهما أفضل؟ في النهاية، تكون المؤشرات القائدة هي الأفضل لتحديد مناطق انعكاس السعر المحتملة أو قوة الاتجاه قبل وصول السوق. بالمقابل، تستخدم المؤشرات المتأخرة لتأكيد اتجاهات الاتجاهات أو مستويات التشبع الشرائي والبيعي.
يمكن أن يؤدي الجمع بين الاثنين إلى اتخاذ قرارات تداول أكثر وعيًا حيث يحصل المتداول على فائدة التوقع المترافقة مع قوة التأكيد.