ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
معظم المتداولين على دراية بمتابعة الاتجاهات. سواء كنت تتبع الاتجاهات الموجودة من خلال التحليل الأساسي ، أو قراءة أخبار العملات المشفرة، أو تحديد أنماط الرسم البياني، فقد أثبت متابعة الاتجاهات في الأسواق جدواها المربحة مرارًا وتكرارًا. ومع ذلك، من بين العديد من مؤشرات حركة السوق المتاحة، لا يزال مؤشر Supertrend غير مستغل بشكل كبير.
مثل غيره من المظاهر الفنية التابعة للاتجاه مثل المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية، يساعد مؤشر Supertrend المستثمرين في قياس حركات السوق. في سوق يتسم بالاتجاه، يمكن استخدامه كأداة تأكيد تعتمد على حركة الأسعار . سنرشدك إلى كيفية استخدام هذه الأداة التقنية في التداول مع إظهار كيفية ووقت تطبيقها على تداول العملات المشفرة الخاص بك.
بشكل عام، يشير التخطيط إلى رسم حركات السوق للأصول على رسم بياني. مع ارتفاع الأصول وانخفاضها، يظهر نمط اتجاه السوق الاتجاهي. تحدد اتجاهات السوق المسار العام الذي يتخذه الأصل.
تقوم مؤشرات الاتجاه بتنبيه المتداول حول الاتجاهات الناشئة قبل أو أثناء حدوثها، وتحذر من الانعكاسات الوشيكة. كما تحصل على اتجاه سعري قصير وطويل الأجل بينما تؤكد الملاحظات في غيرها من المؤشرات الفنية والأنماط القيمة لأصول العملات المشفرة.
مؤشر سوبر تريند هو طبقة مضافة مدمجة في منصات التحليل الفني لتغيير اللون بناءً على الاتجاه المكتشف. إنه مؤشر متأخر (يلي اتجاه الاتجاه) يولد إشارة شراء أو بيع بعد أن يكون الاتجاه أو الانعكاس جاريًا. يعمل سوبر تريند بشكل جيد في الأسواق التي تتبع الاتجاهات، لكنه يمكن أن يكون غير دقيق عندما يكون السوق في نطاق تداول.
على سبيل المثال، إذا وجد أن سعر إغلاق العملة المشفرة أعلى من الخط، فإن المؤشر يتحول إلى اللون الأخضر، مشيراً إلى أن المتداول يجب أن يفتح إشارة شراء. بمجرد أن ينخفض السعر ويغلق تحت الخط، يتحول مؤشر سوبر تريند إلى اللون الأحمر، مما يدل على أن المتداول يجب أن يفتح إشارة بيع.
يتم رسم مؤشر سوبر تريند على سعر الأصل ويعتمد على متغيرين: فترة للـمتوسط المدى الحقيقي (ATR) والمضاعف. يشير ATR إلى النطاق السعري الإجمالي لأصل، مما يقدم إشارة إلى تقلبه. يوفر معلومات عن نطاق التداول ومدى تحرك الأصول. سنقوم بفحص كيفية حساب المؤشر أدناه.
تتميز مؤشرات سوبر تريند بخطوط حمراء وخضراء. يمثل المؤشر الأخضر إشارة شراء، بينما يمثل المؤشر الأحمر إشارة بيع. النقطة التي يغير فيها خط المؤشر اللون تُسمى نقطة التقاطع. يمكنك قياس تفاؤل السوق من خلال الخط الأخضر، وتشاؤم السوق من خلال الخط الأحمر، وتحديد مناطق الدعم والمقاومة التي يمكن استخدامها لتحديد مستويات وقف الخسارة.
يجد المتداولون أن مؤشر السوبرتريند يعمل بشكل جيد في الأسواق المتجهة، ولكن غالبًا ما تنشأ إشارات خاطئة عندما يتحرك السوق بشكل جانبي.
لحساب السوبرتريند، تحتاج إلى إدخال الفترة الزمنية، التي تحدد عدد الأيام لمتوسط المدى الحقيقي (ATR) المستخدم. ثم تُضرب الفترة في المضاعف.
تحدد فترة ATR نطاق سعر الأصول المستخدم لحساب خط الاتجاه. على سبيل المثال، عندما يتم ضبط فترة ATR على 10، يحلل المؤشر الارتفاعات والانخفاضات خلال الأيام العشرة الأخيرة. يتم تقسيم أسعار الارتفاع والانخفاض المشتركة على القيمة 2، ومن ثم يطرح حاصل ضرب المضاعف وقيمة ATR في الاتجاهات الصاعدة ويضاف في الاتجاهات الهابطة.
عادةً ما يأتي مؤشر السوبرتريند بإعداد افتراضي لـ ATR 10 ومضاعف قدره 3. بالنسبة للأصول المختلفة، لا يوجد معلمة واحدة مثلى للاستخدام. سيعتمد المراقب ATR على العملة المشفرة والفترة التي يتم مشاهدتها خلال التداول اليومي.
تخفيض معلمات مؤشر Supertrend يزيد من عدد إشارات الشراء والبيع. يجد معظم المتداولين أنفسهم يخفضون المعلمات عندما يريدون إشارات أسرع. ومع ذلك، فإن تخفيض المعلمات يزيد أيضًا من عدد الإشارات الخاطئة، والمعروفة أيضًا بالارتدادات، مما يجعل تأكيد الاتجاهات مع مؤشرات أخرى مثل MACD أو RSI أمراً ضرورياً تقريبًا.
كما ذكرنا، في اللحظة التي تقوم فيها برسم Supertrend، يظهر خط مستمر باللونين الأحمر والأخضر مع نقاط دخول وخروج متنوعة محددة بأسهم خضراء متجهة لأعلى أو أسهم حمراء متجهة لأسفل على المخطط البياني الخاص بك. سوف تلاحظ الخط المستمر باللونين الأحمر والأخضر في الصورة أعلاه؛ هذا هو Supertrend.
تحديد إشارات الشراء والبيع باستخدام مؤشر Supertrend بسيط كالإنتظار حتى يقوم المؤشر بالتحول عندما يتجاوز سعر الإغلاق. في اللحظة التي يغلق فيها Supertrend أقل من سعر الإغلاق، يتحول الخط إلى الأخضر مشيرًا إلى إشارة شراء. على العكس من ذلك، عندما يغلق Supertrend أعلى من السعر، يتحول الخط إلى الأحمر مشيرًا إلى إشارة بيع.
أبسط طريقة لتحديد إشارات الشراء والبيع باستخدام مؤشر Supertrend هي رسمها على المخطط والبحث عن مؤشرات الدخول والخروج بناءً على تغيير اللون. دمج المؤشرات خطوة أساسية تساعد المتداولين في التخلص من الإشارات المزيفة. إليك مجموعة من الاستراتيجيات الموثوقة لتحديد إشارات الشراء والبيع جنباً إلى جنب مع مؤشرات Supertrend وغيرها من الطبقات.
طريقة رائعة لتحديد نقاط الدخول والخروج لصفقاتك هي دمج مؤشر RSI مع مؤشر Supertrend. قم بقياس زخم تجارتك المحتملة من خلال ملاحظة ما إذا كانت مشبعة بالشراء أو مشبعة بالبيع باستخدام مؤشر القوة النسبية وفترته الافتراضية 14.
عادة ما تشير قيمة RSI أقل من 30 إلى أن السوق مشبع بالبيع، حيث يقبل معظم المتداولين تجاوز السعر فوق 30 كإشارة شراء. قيمة RSI فوق 70 تشير عادةً إلى أن العملة المشفرة مُبالغ في شرائها، وعندما ينخفض السعر إلى ما دون 70 من هذه النقطة، يتم توليد إشارة بيع. استخدم RSI لتأكيد مؤشر Supertrend الخاص بك. إذا أظهرا كلاهما أن السوق يتمتع باتجاه معين، فإنه من الآمن افتراض أن الإشارات الخاصة بك موثوقة.
دمج مؤشر Supertrend مع قدرة مؤشر MACD على قياس قوة الاتجاه هو استراتيجية تحليل تقني مفيدة. تمامًا مثل مؤشر Supertrend، يعمل MACD بشكل أفضل في سوق ذو اتجاه محدد. يتم الإشارة إلى الاتجاهات الصاعدة عندما يتجاوز MACD فوق خطوط الصفر، وهو ما يعترف به المتداولون كإشارة شراء. يُشار إلى الاتجاهات الهابطة عندما يتقاطع خط MACD دون الإشارة، مما يظهر إشارة بيع.
المعلمات الموصى بها لتداول اليوم لمؤشر MACD هي 26-13-9 على مخطط 10 دقائق، وتختلف حسب الفترة الملاحظة. القيمة الأولى، 26، تمثل المتوسط المتحرك السريع لآخر 26 شمعة ممثلة كخط MACD. يمكن أن تكون أي فترة يفضلها المتداول، بالنسبة للمدة وعدد الشموع التي تمثلها. القيمة الثانية هي المتوسط المتحرك الأبطأ لآخر 13 شمعة معروضة كخط الإشارة (ومتغيرة أيضًا بناءً على الفاصل الزمني لمخططك، وعادةً ما تكون نصف القيمة الأولى). وأخيرًا، المعلمة الثالثة هي عدد الشموع المستخدمة في حساب الفرق بين المتوسطات المتحركة الأسرع والأبطأ.
سوف يلاحظ المتداولون حدوث التقارب بسبب تقلص المدرج التكراري عندما تقترب المتوسطات المتحركة من قيمة بعضها البعض. يتم الإشارة إلى التباعد عندما يصبح المدرج التكراري أكبر، مما يدل على أن المتوسطين المتحركين أبعد عن بعضهما البعض. تتفاعل كل من خطوط MACD بسرعات مختلفة.
عندما تتقاطع، يتم الإشارة إلى اتجاه جديد. إذا تجاوز المتوسط المتحرك الأسرع المتوسط المتحرك الأبطأ، فهذا يدل على وجود اتجاه هبوطي جديد، ويتلاشى المدرج التكراري مؤقتًا. على العكس من ذلك، يتم الإشارة إلى اتجاه صعودي جديد عندما يعبر المتوسط المتحرك الأبطأ فوق المتوسط المتحرك الأسرع. قم بتأكيد نقاط الدخول والخروج الخاصة بك عن طريق مقارنة لون خط السوبر تريند مع الاتجاه الذي ينعكس بواسطة الـ MACD.
مجموعة أخرى شهيرة من المؤشرات للمتداولين هي السوبر تريند والـ Parabolic SAR. الـ Parabolic SAR يسمى أيضًا نظام تداول التوقف والانعكاس. مثل مؤشر السوبر تريند، يعمل في الأسواق الاتجاهية لقياس قوة الاتجاه. ينتج عن رسم الـ Parabolic SAR على الرسم البياني سلسلة من النقاط. إذا تحركت النقاط فوق السعر الحالي، يُفسر المتداولون ذلك على أنه إشارة هبوطية، بينما عندما توجد تحت السعر الحالي، فذلك يشير إلى إشارة صعودية.
الـ Parabolic SAR هو مؤشر أكثر حساسية من السوبر تريند. كلاهما يعالج بيانات مختلفة، مما يجعل التوليفة فعّالة للغاية للمستثمرين على المدى القصير. بعد إضافة كلا المؤشرين إلى الرسم البياني الخاص بك، راقب خط السوبرتريند بالنسبة إلى النقاط المتقطعة لمؤشر Parabolic SAR لتقدير دقة مراكز الشراء والبيع الخاصة بك.
إليك استراتيجيتان نمذجيتان للتداول باستخدام سوبرتريند لتحديد نقاط الدخول والخروج القابلة للتطبيق لتحقيق صفقات مربحة.
قم بتعيين الفاصل الزمني الخاص بك إلى 5 أو 10 أو 15 دقيقة للتداول اليومي، ورسمك البياني ليكون بالشموع اليابانية. قم بتحميل مؤشر السوبرتريند في الرسم البياني الخاص بك باستخدام قيمة فترة قدرها 7 ومضاعف قدره 3. قم بتحميل مؤشر سوبرتريند ثانٍ وقم بتعيين فترة ATR إلى 10 والمضاعف إلى 3. هذا هو المؤشر الذي سيظهر لك الاتجاه الرئيسي للاتجاه. مع إعداد هذه الطريقة، سيراقب المتداول اليومي الرسم البياني، منتظرًا تغير مؤشر السوبرتريند الثاني من الأحمر إلى الأخضر أو العكس.
بمجرد حدوث ذلك، انتظر تطابق السوبرتريند الأول مع الثاني، مثل أن يصبح أخضر كما في مثالنا أعلاه، ومن ثم فتح أمر شراء. إذا لم تتمكن من اللحاق بنقطة الدخول الأولى، فراقب السوبرتريند الأصغر عندما يغير لونه، مما يشير إلى فرصة جديدة. حدد وقف الخسارة عند السعر المنخفض السابق للعملة المشفرة التي تتداولها كلما فتحت مركزًا جديدًا وبيع عند التحويل.
يؤدي استخدام مؤشر سوبرتريند مقترنًا بمؤشر RSI إلى تقليل العديد من حالات الاختراق الوهمي مع توليد إشارات بيع وشراء أكثر دقة في الأسواق المتحركة. طبق مؤشر RSI بطول 7 على مخطط زمني لمدة 5 أو 10 أو 15 دقيقة.
ارسم خط سوبر تريند بفترة 5 ومعامل 1.5. راقب الحركة واشترِ إذا رأيت إشارة شراء على RSI مع إشارة شراء من سوبر تريند ضمن شمعتين أو ثلاث شموع. يبيع المتداولون عندما تحدث إشارة بيع على RSI، مع تأكيد سوبر تريند لذلك ضمن شمعتين إلى ثلاث أيضاً.
أفضل وقت لاستخدام مؤشر سوبر تريند هو عندما يكون السوق في اتجاه صعودي قوي أو هبوطي. في التداول اليومي، يمكن للمؤشر أن يساعد في تحديد مراكز الدخول والخروج. استخدم الإعدادات التي تحتوي على مؤشر سوبر تريند عندما تقوم بتداول اليوم وترصد فترات زمنية قصيرة مثل 5، 10، أو 15 دقيقة.
على الرغم من كونه أداة مفضلة لدى المتداولين اليوميين، فإن مؤشر سوبر تريند متعدد الاستخدامات بما يكفي ليستخدم عبر أطر زمنية مختلفة - طالما كان الاتجاه واضحاً. كما تمت مناقشته، فإن استخدام مؤشر سوبر تريند مع مؤشرات فنية أخرى يوفر درجة أعلى من الدقة.
سوبر تريند هو مؤشر موثوق للغاية في الأسواق الاتجاهية، على الرغم من أنه قد يكون مؤشرًا متأخرًا لأنه يعتمد على حركة السعر الحالية. يوصى بشدة باستخدام مؤشرات أخرى لتأكيد الإشارات. على سبيل المثال، يعتبر بارابوليك SAR و MACD من المؤشرات الجيدة لتأكيد الاتجاه الحالي وتقييم ما إذا كان الاتجاه سيستمر. عند استخدامه مع إشارات أخرى، يمكن استخدام المؤشر بشكل أكثر موثوقية.
اختبارت Trading Rush استراتيجية تداول باستخدام مؤشري RSI و Supertrend لتأكيد نقاط الدخول والخروج. بعد 100 صفقة بنسبة خطر إلى عائد 1:1.5، حققت الاستراتيجية معدل فوز بنحو 45 بالمئة.
مؤشر Supertrend هو واحد من أسرع أدوات التحليل الفني، ويتطلب تنفيذ ناجح معرفة فنية بسيطة جداً. استخدام مؤشرات متعددة ودمج Supertrend مع تداخلات أخرى سيساعد في تقليل فرص الإشارات الخاطئة. ينصح التجار باختبار معلمات مختلفة ومجموعات المؤشرات لتحديد نقاط الدخول والخروج المربحة.