ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
سوق العملات المشفرة ذو طبيعة مضاربة للغاية، مما يؤدي عادةً إلى مستويات مبالغة من التقلب. للتعويض، يحتاج المستثمرون إلى استخدام المؤشرات الفنية التي تتكيف مع تقلبات العملات المشفرة. واحد من هذه المؤشرات هو المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، الذي تم تصميمه لتسوية تأثير تقلبات الأسعار.
من بين المؤشرات الفنية، يعتبر المتوسط المتحرك (MA) واحدًا من الأدوات الأكثر استخدامًا للإشارة إلى اتجاه الاتجاه العام. يركز المتوسط المتحرك الأسي على أحدث بيانات السعر، وهو أمر مهم عند التداول في بيئة العملات المشفرة المتقلبة. في هذه المقالة، سنناقش كيفية استخدام EMA في تداول العملات المشفرة، وسنوضح طرقًا مختلفة لاستخدام EMA، إلى جانب أمثلة تداول عملية.
المتوسط المتحرك الأسي هو مؤشر تقني يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة في حسابه. نتيجة لذلك، يستجيب المتوسط المتحرك الأسي بسرعة أكبر لتغيرات الأسعار الأخيرة مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط، الذي يتسم بتأخر أكبر.
الهدف الأساسي من المتوسط المتحرك الأسي هو تسوية السعر وإزالة التقلبات السعرية قصيرة الأجل.
يركز معظم المستثمرين على المتوسط المتحرك البسيط الذي يظهر متوسط سعر عدد معين من الشموع. إذا تحرك السعر الحالي فوق المتوسط، فإن الثيران أقوى من الدببة. من ناحية أخرى، قد تشير تغييرات الاتجاه إلى تغيير في الاتجاه العام. ومع ذلك، يعطي المتوسط المتحرك الأسي وزناً أكبر للبيانات الحالية لأن صيغته تتبع السعر بشكل أقرب.
تعتمد الصيغة الرياضية لحساب المتوسط المتحرك الأسي على القيم السابقة. لذلك، تظل جميع بيانات الأسعار محدثة بحيث يكون للبيانات الأحدث تأثير أكبر من بيانات الأسعار القديمة.
المتوسط المتحرك الأسي = Y + [K × (X − Y)]
حيث:
X = السعر الحالي
Y = المتوسط المتحرك الأسي للفترة السابقة (يستخدم المتوسط المتحرك البسيط لحسابات الفترة الأولى)
K = ثابت التنعيم الأسي (يعطي الوزن المناسب لأحدث الأسعار باستخدام الفترة المحددة في المتوسط المتحرك)
يوضح المتوسط المتحرك الأسي حركة الأسعار للمتداولين عن طريق تقليل التأخير في مخطط الأسعار. ونتيجة لذلك، فإنه يُبسط السعر ويجعل الاتجاه أكثر موثوقية ودقة مقارنةً بالمتوسط المتحرك التقليدي. ومع ذلك، قد تسبب حساسيته العالية للأسعار في بعض الأحيان ارتباكًا للمتداولين. لذلك، فإن النهج المثالي هو استخدام مؤشرات فنية أخرى بالإضافة إلى المتوسط المتحرك الأسي لتحديد نقطة الشراء الأكثر دقة.
كما هو الحال مع جميع المؤشرات الفنية، لا يمكن للمتوسطات المتحركة أن تكون الحل النهائي لتداول العملات الرقمية. لذلك، يجب على المستثمرين فهم نقاط القوة والضعف في هذه المؤشرات قبل استخدامها لاتخاذ قرارات التداول.
يعمل المتوسط المتحرك الأسي مثل مؤشرات المتوسط المتحرك الأخرى، حيث أن الهدف الأساسي هو تحديد اتجاه السوق. إذا كان الأصل المشفر في اتجاه صعودي، سيكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك الأسي. بالنسبة لاتجاه السوق الهابط، ينبغي أن يبقى السعر تحت المتوسط المتحرك الأسي. من ناحية أخرى، فإن وجود مؤشر معاكس للمتوسط المتحرك الأسي سيمثل تصحيحًا في الاتجاه، كما هو موضح في الصورة أدناه.
تظهر الصورة أعلاه المراحل الثلاثة للاتجاه، والتي يمكننا العثور عليها بسهولة باستخدام المتوسط المتحرك الأسي:
في تداول العملات المشفرة، ينبغي على المستثمرين العثور على سعر مستقر فوق المتوسط المتحرك الأسي لفتح مركز شراء. بالإضافة إلى ذلك، يجب على متداول الاتجاه فهم كيفية قياس قوة الاتجاه.
بناءً على قيمة المتوسط المتحرك الأسي، يمكننا تعريف اتجاه السوق كما يلي:
ينبغي على المتداولين على المدى الطويل ومن يحتفظون بالأصول استخدام المتوسط المتحرك الأسي من 50–200 يوم لتحديد اتجاه السعر على المدى الطويل في تداول العملات المشفرة. من ناحية أخرى، الاتجاه قصير المدى مناسب لفتح التداولات. ومع ذلك، فإن فترة المتوسط المتحرك الأسي تعتمد على اختيار ومرونة المتداول. لحسن الحظ، يمكن تعديل ذلك بسهولة ليتناسب مع خطة التداول الخاصة بك.
هناك العديد من الطرق لتداول العملات المشفرة باستخدام EMA. ومع ذلك، يفضل المتداولون المحترفون الحفاظ على النظام بسيطًا، باستخدامه حيث تكون الربحية عالية.
تداول الاتجاه هو الطريقة الأساسية لتحديد المكان الذي يشعر فيه معظم المشاركين في السوق بالراحة في امتلاك الأصل بالسعر الحالي. في هذه الطريقة، يوجد معدلات احتمالية أعلى عند دمج EMA وSMA.
على سبيل المثال، يمكننا استخدام SMA 200 للاتجاهات طويلة الأجل وEMA 50 للاتجاهات قصيرة الأجل. لذلك، يجب على مستثمري العملات المشفرة الشراء بمجرد أن يتحرك السعر فوق كلاً من SMA 200 وEMA 50.
وفقًا لمخطط BTC/USD أعلاه، فإن الاتجاه طويل الأجل صاعد حيث يتجاوز السعر SMA 200. لاحقًا، يتحرك السعر أعلى EMA 50 بينما EMA 50 أعلى من SMA 200. لذلك، فإن الاتجاه الصاعد فوق كلا مستويي MA قوي جدًا، وأي نقطة شراء لديها احتمال أكبر للوصول إلى مستوى الهدف.
نهج آخر هو استخدام EMA كمستوى دعم أو مقاومة ديناميكي. أحد أكبر العيوب في S/R الثابتة هو أنها تظل ثابتة عند مستوى معين. من ناحية أخرى، تتحرك مستويات S/R الديناميكية مع السعر ويمكنها التفاعل على الفور. لذلك، تعتبر هذه الطريقة مناسبة للعثور على نقاط الانعكاس القريبة نحو الاتجاه.
يوضح مخطط BTC/USD أعلاه كيف يعمل EMA كدعم ديناميكي. شراء أصل تشفير من مستوى الدعم الديناميكي يكون لديه نسبة مخاطرة إلى عائد أفضل. يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا و200 يوم لتحديد مناطق الدعم والمقاومة الديناميكية التي من المحتمل أن تتفاعل منها الأسعار.
عندما يتحرك متوسط متحرك فوق آخر، فإنه يخلق فرصة تداول مربحة. واحدة من أكثر استراتيجيات التقاطع فعالية تعرف بالصليب الذهبي. عندما يتحرك 50 EMA فوق 200 SMA، فهذا يدل على أن الثيران على المدى القصير يصبحون أكثر عدوانية، بينما المتداولون على المدى الطويل لا يزالون متفائلين.
المثال أعلاه يوضح كيف يشير الصليب الذهبي إلى زيادة التفاؤل في سعر BTC/USD. هذا ينطبق على أي إطار زمني من دقيقة واحدة إلى أسبوع واحد.
يختلف تداول العملات الرقمية عن الأدوات المالية التقليدية لأن الارتفاعات والانخفاضات الكبيرة في الأسعار شائعة جدًا في العملات الرقمية. لذلك، لا يكون المتداولون دائمًا على يقين عندما يتعلق الأمر باختيار المتوسط المتحرك المناسب. علاوة على ذلك، يظل المتداولون طويلو الأجل والمتداولون اليوميون نشطين في تداول العملات الرقمية، مما يثير التساؤل حول ما إذا كان ينبغي عليهم استخدام EMA أو SMA.
يستخدم SMA متوسط سعر آخر عدد من الشموع دون الإشارة إلى التغير الأخير في السعر. لذلك، يعمل SMA بشكل جيد مع عدد أكبر من الشموع. نتيجة لذلك، يمكن للمتداولين طويل الأجل وحاملي العملات استخدام SMA لتحديد السياق العام للسوق. على سبيل المثال، يوفر 200 SMA مؤشرات أكثر دقة لاتجاه طويل الأجل من 200 EMA.
يوضح الرسم البياني لـ BTC/USD أعلاه أن 200 EMA أقرب إلى السعر من 200 SMA لأن EMA يركز على تغييرات الأسعار الحديثة، وهو ما ليس ضرورياً بنفس القدر للمتداولين على المدى الطويل.
من ناحية أخرى، حتى إذا كان المتداولون يعرفون إلى أين يتجه الاتجاه طويل الأمد، فمن المهم مطابقتها مع الاتجاه القصير الأمد. لا يُنصح بشراء أصول العملات المشفرة بناءً فقط على كون سعرها أعلى من 200 SMA. علاوة على ذلك، لا يكترث المتداولون اليوميون إلى أين يتجه الاتجاه طويل الأمد، أو يتداولون جزءًا من الاتجاه العام للسوق فقط.
لذلك، تعمل EMAs ذات القيم الأقل مثل 20، 30، 50 أو 100 بشكل جيد لتحديد الاتجاه السوقي القصير الأمد. يأتي النجاح الأمثل في تداول EMA من كيفية استغلال المتداول لكل من SMA و EMA معًا لتحديد الاتجاه الأكثر دقة.
يوضح الرسم البياني لـ BTC/USD أعلاه كيف يتجه السعر صعوديًا على المديين الطويل والقصير، يتم تحديد ذلك بواسطة 20 EMA و 200 SMA.
في التداول المالي، يجب على المستثمرين توقع حركة السعر لأنه ما من أحد يعلم على وجه اليقين إلى أين تتجه. باستخدام أدوات متعددة، يمكن للمستثمرين زيادة احتمالية الصفقات الناجحة. لذلك، يجب دمج EMA مع مؤشرات أخرى. فيما يلي بعض هذه الأزواج الممكنة.
مؤشر مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مذبذب تقني مهم يشير إلى مراكز الشراء الزائدة والبيع المفرط. يظهر مخطط سعر مؤشر RSI في نافذة منفصلة، ويتحرك من مستوى 0 إلى 100.
عندما يبدأ مؤشر RSI بالتحرك فوق 30، فهذا يعد إشارة قوية على أن السوق قد يبدأ في اتجاه صعودي. في وقت لاحق، قد تأتي فرصة شراء محتملة عندما يرتفع السعر من المتوسط المتحرك الأسي الديناميكي 20 بينما يظل مؤشر RSI في الاتجاه الصعودي.
يظهر الرسم البياني أعلاه لزوج BTC/USD أن سعر BTC/USD يواجه دعمًا ثابتًا عند 40,684 دولار، ويتحرك فوق المتوسط المتحرك الأسي الديناميكي 20 مع إغلاق قوي لـ H4 صاعد. وفي هذه الأثناء، يتجه مؤشر RSI إلى الأعلى وقد ارتفع فوق 50. نتيجة لذلك، يمتد السعر إلى 68,000 دولار، مما يشير إلى اتجاه صعودي قوي.
ADX، أو مؤشر الاتجاه الوسطي، هو مؤشر زخم آخر يساعد المتداولين في تحديد قوة الاتجاه. يظل ADX في نافذة منفصلة ويتحرك من 0 إلى 100 وحتى أكثر. بالنسبة لتداول العملات الرقمية، يجب على المستثمرين مراقبة مستوى ADX عن كثب عند فتح مركز شراء.
قبل فتح صفقة شراء باستخدام المتوسط المتحرك الأسي وADX، تأكد من اتباع هذه الخطوات والشروط:
يوضح الرسم البياني اليومي لـ BTC/USD أعلاه تحرك سعر البيتكوين من مستوى الدعم الأفقي عند $50,382.35، ويغلق بشمعة صعودية فوق المتوسط المتحرك الآسي الديناميكي 20. في هذه الأثناء، يكون ADX فوق 20، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي الحالي قوي.
باختصار، يمكن أن يكون استخدام المتوسط المتحرك الأسي لتحديد نقاط الدخول مربحًا إذا قام المتداولون بدمجه مع أدوات تداول أخرى. يظل المتوسط المتحرك الأسي شائعًا بين المتداولين لأنه يضع وزنًا أكبر على أحدث بيانات السعر، مما يجعله يتخلف أقل من المؤشرات الفنية الأخرى. مثل جميع المتوسطات المتحركة، يعمل المتوسط المتحرك الأسي بشكل أفضل في وسط اتجاه قوي في السوق.