ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
أبرز النقاط:
يتعمق تقرير تحليلات مشتقات العملات المشفرة الأسبوعي في الأحداث الكبرى، وحالة العملات المشفرة الحالية وإشارات التداول من حجم التداول الفوري والعقود الآجلة والخيارات والعقود الدائمة.
مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، ارتفعت التقلبات الضمنية قصيرة الأجل إلى مستويات عالية متعددة الشهر، متجاوزة بشكل كبير الطرف الأطول لهيكل المدة مما تسبب في انقلاب ملحوظ. يشير هذا التغيير إلى نشاط تصرفات متزايد يسبق الانتخابات في بداية الأسبوع المقبل، يشبه النمط الذي شوهد قبل إطلاق صندوق الاستثمار المتداول لبيتكوين في السوق في يناير 2024.
وفي الوقت نفسه، تقترح مشتقات ETH أن ثاني أكبر عملة مشفرة من المرجح أن تحافظ على اتجاه الأداء الضعيف في ظل مخاطر الأحداث، متأخرة عن BTC في جميع المعايير وتحمل فرق تقلب بمقدار 10 نقاط عنها.
يرجى الإطلاع على أبرز نقاط التقرير.
لقد تسارع الارتفاع الأخير في الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية مع اقتراب سعر BTC الفوري من أعلى مستوياته على الإطلاق، مما يشير إلى أن المتداولين يضعون أنفسهم للتحركات السعرية الإضافية عبر جميع الآجال. ومع ذلك، كان هذا الارتفاع في عقود BTC حصريًا تقريبًا، حيث شهدت ETH ارتفاعًا طفيفًا فقط في العقود النشطة. بالتزامن مع الشعور الأقل تفاؤلا في أسواق خيارات ETH، يشير ذلك إلى أن المتداولين أكثر ميلاً لاتخاذ مواقف تفاؤلية لـ BTC في توقع الانتخابات بدلاً من ETH، على الرغم من ارتفاع ETH مؤخراً.
شهدت الفائدة المفتوحة في أسواق المبادلة الدائمة انخفاضًا مؤقتًا قبل أن تتعافى بشكل حاد مع ارتفاعات الأسعار الفورية، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها هذا الشهر (أكتوبر 2024). عند الجمع بين المعدلات التمويلية الإيجابية لـ BTC و ETH، تشير هذه التقلبات إلى طلب كبير على المراكز الطويلة بالرافعة المالية حيث يستعد المتداولون لمخاطر الأحداث القادمة. علاوة على ذلك، على الرغم من أن أحجام التداول لا تزال مرتفعة، إلا أنها لم تظهر أي نشاط استثنائي خلال الأسبوع الماضي، مما يشير إلى مشاركة مستمرة في المبادلات الدائمة دون تقلبات كبيرة.
شهدت بنية مصطلح التقلب الضمني لـ BTC انعكاسًا كبيرًا، مع ارتفاع التقلب الضمني قصير الأجل بشكل حاد للتداول بعلاوة 10 نقاط عن الآجال الأطول. يشير هذا التحول إلى توقعات متزايدة في أسواق الخيارات مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، مما يعكس اتجاهات مماثلة تم مشاهدتها في العقود الآجلة والدائمة. يعكس هذا الاتجاه السلوك السوقي الذي شوهد في يناير 2024 قبيل إصدار صناديق التداول العكسي للبيتكوين، حيث كان هناك ازدياد في الطلب على التعرض قصير الأجل للتقلب المتوقع. من الجدير بالذكر أن الفائدة المفتوحة أظهرت زيادة سريعة في خيارات البيع، التي وصلت إلى مستويات مماثلة لتلك الخاصة بخيارات الشراء، على الرغم من مؤشرات السوق الصاعدة.
#BybitLearn #BybitResearch